Покупать при пробое уровня 0,8700 с целью 0,8758. Стоп-лосс = 0,8650.
Причина торговой стратегии
Несмотря на октябрьское снижение индекса настроений в деловых кругах Австралии от NAB, уже в ноябре неплохую динамику продемонстрировал индекс потребительского доверия Австралии от Westpac. Последний показатель вырос на 1,9%(м/м), просигнализировав о вероятном росте будущих потребительских расходов австралийских домохозяйств.
Налоговые игры в Японии повышают волатильность йены
Покупать при отбое от уровня 113,85 с целью 116,00. Стоп-лосс = 113,00.
Причина торговой стратегии
Японская йена оказалась под давлением после появившихся слухов о возможном откладывании до апреля 2017 года повышения налога с продаж в Японии. Дело в том, что реализация данного сценария способствовала бы совершению сделок carry trade c использованием йены. Однако сегодня управляющий Банка Японии Курода опроверг эти слухи. Он заявил о необходимости повысить налог с продаж в соответствии с планом, то есть в 2015 году.
EURUSD: рост перед публикацией объема промышленного производства в еврозоне
Покупать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2579. Стоп-лосс = 1,2450.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 10.00 GMT будет опубликован объем промышленного производства в еврозоне. После августовского падения в сентябре ожидается рост показателя на 0,6%(м/м). Полагаем, статистика окажет поддержку евро.
NZDUSD: рост после выступления Грэма Уилера
Покупать при пробое уровня 0,7850 с целью 0,7975. Стоп-лосс = 0,7800.
Причина торговой стратегии
Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о том, что финансовая система Новой Зеландии остается устойчивой, но сохраняются риски, такие как рост цен на жилье и рост ипотечного кредитования. К глобальным рискам он отнес ужесточение денежно-кредитной политики в США и замедление темпов роста китайской экономики. Однако оптимистичный настрой Уилера в отношении банковского сектора Новой Зеландии способствовал укреплению киви.
GBPUSD: консолидация перед публикацией ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии
Покупать при пробое уровня 1,5944 с целью 1,6021. Стоп-лосс = 1,5890.
Причина торговой стратегии
Сегодня волатильность британской валюты существенно возрастет в связи с публикацией статистики по рынку труда Великобритании и ежеквартального отчета по инфляции Банка Англии. С технической точки зрения, покупки фунта следует рассмотреть выше уровня сопротивления 1,5944.
Цены на золото вновь приближаются к уровню 1180 долл.
Покупать при пробое уровня 1180 с целью 1200. Стоп-лосс = 1160.
Причина торговой стратегии
Отсутствие значимой макроэкономической статистики по США в первой половине этой недели не позволило ценам на золото выйти за границы диапазона 1131-1178 долл. С технической точки зрения, пробой уровня 1180 долл. повлечет реализацию фигуры «перевернутая голова и плечи» и усилит покупки драгоценного металла.
Forex Expo Awards – это профессиональный рейтинг на звание лучшего брокера в 24 номинациях. В течение 9 месяцев каждый желающий мог отдать свой голос за лучшую, по их мнению, компанию. Одной из самых престижных номинаций считается «Лучшие торговые условия», которую в этом году получила компания EXNESS.
По словам Алексея Абизьяева, руководителя PR-направления по РФ и СНГ компании EXNESS: «Победа в категории «Лучшие торговые условия» подтвердила высокое доверие к компании, как со стороны Forex Expo Awards, так и со стороны клиентов, которые нас выбирают своим брокером. Также наша награда косвенно говорит, что рынок Форекс в России на пути цивилизованного развития, поскольку сегодня трейдерам важны не столько бонусы и конкурсы, а выгодные торговые условия и надежный сервис».
Церемония награждения прошла в рамках выставки Moscow Forex Expo, мероприятия такого рода нужны и важны, они помогают Форекс-компаниям рассказать о себе и своем сервисе широкой аудитории. «Выставка идеально подходит в качестве площадки для знакомства с новыми и общения с текущими клиентами, а также с нашими конкурентами», – добавил Алексей.
Вчера коммерческие банки РФ на аукционах валютного РЕПО привлекли лишь 212,4 млн. долл. из предложенных Банком России 3,5 млрд. долл. Однако спрос на доллары США на 28 -дневном аукционе оказался существенно больше, чем на 7 дневном. Мы ожидаем, что спрос на 12 месячном аукционе валютного РЕПО на следующей неделе будет еще больше.
В то же время сегодня Банк России на недельном аукционе рублевого РЕПО предложит 2,695 трлн. руб. по ставке 9,5%. Данный объем будет меньше примерно на 100-200 млрд. рублей и дороже на 150 б.п. объемов рублевого кредитования на 3-х последних аукционах рублевого РЕПО.
Подобные игры ЦБ РФ в ближайшие недели, вероятно, стабилизируют ситуацию с долларовой и рублевой ликвидностью в нашей стране.
Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики из США и еврозоны мы ожидаем консолидации доллара вблизи уровня 46 рублей.
В краткосрочной перспективе евро может протестировать поддержку 1,2365
Продавать при пробое уровня 1,2413 с целью 1,2365. Стоп-лосс = 1,2453.
Причина торговой стратегии
Сегодня на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики из еврозоны и США движение пары EURUSD определят технические факторы. При пробое уровня поддержки 1,2413 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по евро.
GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5836
Продавать при пробое уровня 1,5836 с целью 1,5789. Стоп-лосс = 1,5880.
Причина торговой стратегии
Розничные продажи в Великобритании от BRC в магазинах, открытых не менее года, в октябре не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистика нейтральная для фунта. Учитывая возобновившийся рост доллара, в краткосрочной перспективе мы не исключаем снижения пары GBPUSD к уровню поддержки 1,5789.
USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 115,46
Покупать при пробое уровня 115,60 с целью 117,86. Стоп-лосс = 115,00.
Причина торговой стратегии
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса Японии в сентябре выросло на 61,9% (г/г) до 963,0 млрд. йен, что оказалось лучше прогноза 532,2 млрд. йен. Данные позитивны для курса йены. Вблизи уровня сопротивления 115,46 вероятна фиксация длинных позиций по паре USDJPY.
AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса настроений в деловых кругах Австралии
Продавать при пробое уровня 0,8606 с целью 0,8538. Стоп-лосс = 0,8660.
Причина торговой стратегии
Индекс настроений в деловых кругах Австралии от NAB в октябре снизился с 5 п. до 4 п. Данные, отразившие ухудшение экономической обстановки в стране, окажут давление на курс австралийской валюты.
Пара USDCAD консолидируется в середине диапазона 1,1310-1,1455
Покупать при пробое уровня 1,1385 с целью 1,1455. Стоп-лосс = 1,1330.
Причина торговой стратегии
Канадский доллар оказался под давлением после публикации октябрьской статистики по числу закладок новых домов в Канаде. Дело в том, что рассматриваемый показатель в отчетном периоде снизился со 197 тыс. до 184 тыс., оказавшись хуже прогноза 200 тыс.
В 2015 году цены на золото могут снизиться до 1000 долл.
Продавать при пробое уровня 1146 с целью 1131. Стоп-лосс = 1160.
Причина торговой стратегии
Цены на золото откатились назад после тестирования мощного уровня сопротивления 1180 долл. Участники рынка не исключают падения цен на драгоценный металл до 1 тыс. долл. в 2015 году из-за вероятного роста ставки по федеральным фондам в США с 0,25% до 1,25%.
Покупать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2613. Стоп-лосс = 1,2450.
Причина торговой стратегии
Сегодня днем будет опубликован объем промышленного производства в Италии, а также индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix. Рост обоих показателей, вероятно, окажет евро поддержку. При пробое уровня сопротивления 1,2500 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по евро.
GBPUSD: рост, несмотря на снижение торгового баланса Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,5923 с целью 1,6009. Стоп-лосс = 1,5870.
Причина торговой стратегии
Сентябрьское снижение торгового баланса Великобритании не оказало значимого давления на фунт. Дело в том, что после публикации статистики по рынку труда в США, доллар стал заметно «терять в весе» против своего британского коллеги. В краткосрочной перспективе пара GBPUSD имеет возможность развить коррекцию до уровня 1,6009.
USDJPY: под давлением на фоне снижения доходности американских облигаций
Покупать при отбое от уровня 113,19 с целью 115,46. Стоп-лосс = 112,50.
Причина торговой стратегии
Доходность к погашению по десятилетним американским облигациям с 7 ноября снизилась с 2,39% до 2,30%, оказав давление на доллар США. С другой стороны мягкая денежно-кредитная политика в Японии вместе с низкой инфляцией создает предпосылки к снижению доходности японских облигаций и падению интереса к йене.
AUDUSD: рост после публикации торгового баланса Китая
Покупать при пробое уровня 0,8681 с целью 0,8750. Стоп-лосс = 0,8630.
Причина торговой стратегии
Торговый баланс Китая в октябре вырос с 31,0 млрд. до 45,4 млрд. юаней. Рост важнейшей компоненты ВВП крупнейшего торгового партнера Австралии окажет поддержку осси.
USDCAD: под давлением на фоне роста занятости в Канаде
Продавать при пробое уровня 1,1308 с целью 1,1256. Стоп-лосс = 1,1358.
Причина торговой стратегии
Публикация октябрьского отчета по рынку труда в Канаде оказала заметную поддержку канадской валюте. Рост занятости на 43,1 тыс. человек и снижение уровня безработицы с 6,8% до 6,5% отразили улучшение деловой активности в национальной экономике.
GOLD: консолидация ниже уровня сопротивления 1178 долл.
Покупать при пробое уровня 1178 с целью 1193. Стоп-лосс = 1165.
Причина торговой стратегии
Цены на золото скорректировались к уровню сопротивления 1178 долл. на фоне недостаточно сильного отчета по рынку труда в США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в этой стране в октябре выросла лишь на 214 тыс. человек, оказавшись хуже прогноза в 235 тыс. человек.
Опубликованные в минувшую пятницу слабые данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США привели к снижению мировой резервной валюты на рынке FOREX. На этой неделе поддержку доллару может оказать статистика по розничным продажам в США. В связи с ростом последнего показателя и ожидаемым снижением в сентябре сальдо платежного баланса Японии пара USDJPY, вероятно, протестирует уровень 115,50.
Особое внимание на этой неделе стоит уделить паре EURUSD, учитывая публикацию индекса потребительских цен, объема промышленного производства и ВВП еврозоны за 3 кв. 2014 года. Ускорение темпов роста последнего показателя с 0% (кв/кв) до 0,1% (кв/кв) способно привести к росту евро до уровня 1,2550.
Повышенную волатильность в середине недели мы ожидает от фунта. Несмотря на вероятное снижение уровня безработицы в Великобритании до 5,9%, ежеквартальный отчет по инфляции Банка Англии видимо скорректирует прогнозы участников рынка в отношении сроков повышения ключевой процентной ставки в Великобритании. В течение недели фунт может протестировать уровень 1,5950.
Динамику «лучше рынка» на этой неделе продемонстрирует осси. Октябрьский рост торгового баланса Китая до 45,4 млрд. юаней, отразивший восстановление экономической активности во второй экономике мира, будет способствовать росту спроса на товарно-сырьевые активы. Кроме того, спрос на австралийские активы, вероятно, увеличится и в связи с проведением 15-16 ноября саммита G20 в австралийском городе Брисбен. В течение недели осси попробует протестировать уровень 0,8750.
Словесные интервенции Банка России, заявившего 7 ноября о возможности использования всего арсенала имеющихся у него средств для стабилизации курса рубля, помогли российской валюте укрепиться к доллару и евро. По факту же в минувшую пятницу ЦБ РФ продал на внутреннем рынке лишь 350 млн. долларов.
Сегодня российский регулятор предложит коммерческим банкам нашей страны 3,5 млрд. долл. в рамках операций валютного РЕПО на 8 и 28 дней по ставкам в 1,6220% и 1,6573% соответственно. А через неделю ЦБ РФ расщедрится, но предоставит за плату, 10 млрд. долл. в рамках годового аукциона валютного РЕПО. При высоком спросе на валюту на данных аукционах коммерческим банкам РФ потребуется покупать меньше валюты на Московской бирже. С позиции технического анализа, мы не исключаем снижения доллара и евро до уровней 43,50 и 55,00 соответственно в ближайшие недели.
В связи с фактической отменой интервенций Банком России российская валюта продолжила свое падение к доллару США и евро. Букет проблем в виде низких цен на нефть, санкций, геополитики, структурных проблем в РФ в условиях ухода основного продавца валюты с Московской биржи не дают рублю даже шанса на коррекцию.
К сожалению, в краткосрочной перспективе в связи с вероятным падением пары EUR/USD до уровня 1,2200 мы ожидаем распродаж рублевых активов. Сейчас это кажется невероятным, но фундаментальную стоимость доллара США мы оцениваем вблизи уровня в 37,50 рублей.
EURUSD: под давлением на фоне намерения ЕЦБ вкачать в финансовую систему еврозоны 1 трлн. евро
Продавать при пробое уровня 1,2350 с целью 1,2200. Стоп-лосс = 1,2440.
Причина торговой стратегии
Вчера М.Драги заявил о том, что ЕЦБ в течение 2-х лет будет осуществлять покупку обеспеченных активами ценных бумаг - ABS и программы долгосрочного кредитования - TLTRO. Ожидается, что объем активов ЕЦБ вырастет с текущего значения 2,04 трлн. евро к уровню начала 2012 года в 3 трлн. евро.
GBPUSD: под давлением перед публикацией торгового баланса Великобритании
Продавать при пробое уровня 1,5813 с целью 1,5755. Стоп-лосс = 1,5865.
Причина торговой стратегии
Усиление мировой резервной валюты на рынке FOREX после ноябрьского заседания ЕЦБ позволило паре GBPUSD пробить поддержку 1,5870. На фоне ожидаемого снижения в сентябре торгового баланса Великобритании падение фунта, вероятно, продолжится.
GOLD: под давлением перед публикацией данных по рынку труда в США
Продавать при пробое уровня 1131 с целью 1117. Стоп-лосс = 1145.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда в США. Ожидается, что в октябре занятость вне сельскохозяйственного сектора США вырастет на 235 тыс. человек, а уровень безработицы сохранится на отметке 5,9%. Позитивные ожидании в отношении роста американской экономики толкают цены на золото к новым минимумам.
В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9785
Покупать при отбое от уровня 0,9685 с целью 0,9785. Стоп-лосс = 0,9625.
Причина торговой стратегии
Падение пары EURUSD, после того как глава ЕЦБ пообещал расширить баланс банка до уровня начала 2012 года, привело к росту пары USDCHF. После непродолжительной коррекции пара USDCHF, вероятно, протестирует уровень 0,9785.
EURJPY: консолидация выше уровня поддержки 142,18
Продавать при пробое уровня 142,18 с целью 141,18. Стоп-лосс = 142,70.
Причина торговой стратегии
Публикация сентябрьских данных по внешней торговли и объемам промышленного производства в Германии и Франции позволила паре EURJPY отскочить от уровня поддержки 142,18. Однако смягчение денежно-кредитной политики в еврозоне, вероятно, приведет к снижению евро до 141,18 йен.
USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда в Канаде
Покупать при пробое уровня 1,1467 с целью 1,1553. Стоп-лосс = 1,1410.
Причина торговой стратегии
Октябрьское снижение индекса деловой активности в производственном секторе Канады с 58,6 п. до 51,2 п. ослабило позиции луни на рынке FOREX. Сегодня давление на канадскую валюту может оказать публикация данных по рынку труда в Канаде. Ожидается, что в октябре уровень занятости в этой стране снизится на 3,9 тыс. человек.
Продавать при пробое уровня 1,2459 с целью 1,2400. Стоп-лосс = 1,2510.
Причина торговой стратегии
ЕЦБ с целью ускорения темпов роста европейской экономики за последнюю неделю октября приобрел облигации с покрытием на сумму в 3 млрд. евро. Ожидается, что сегодня М.Драги объявит параметры покупок ценных бумаг, обеспеченных активами, - ABS. В связи с разрастанием денежной массы в еврозоне риски среднесрочного снижения евро к уровням 1,2400 и 1,2200 остаются высокими.
GBPUSD: рост перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,6021 с целью 1,6100. Стоп-лосс = 1,5950.
Причина торговой стратегии
Сегодня покупателям британской валюты стоит обратить внимание на публикацию сентябрьских данных по объему промышленного производства в Великобритании. В случае превышения показателем значения 0,5% (м/м), фунт может пробить уровень сопротивления 1,6021.
USDJPY: консолидация в диапазоне 113,19-115,46
Покупать при отбое от уровня 113,19 с целью 115,46. Стоп-лосс = 112,50.
Причина торговой стратегии
Сегодняшнее снижение индекса Nikkei 225 на 0,86% в рамках фиксации прибыли привело к закрытию длинных позиций в паре USDJPY. При снижении пары к уровню 113,19 покупки доллара США, вероятно, возобновятся.
AUDUSD: рост после публикации данных по рынку труда Австралии
Покупать при пробое уровня 0,8650 с целью 0,8760. Стоп-лосс = 0,8600.
Причина торговой стратегии
Уровень безработицы в Австралии в октябре не изменился, составив 6,2%, уровень занятости вырос на 24,1 тыс., оказавшись лучше прогноза 20,3 тыс. Данные отражают улучшение ситуации на рынке труда Австралии, что окажет поддержку осси.
NZDUSD: консолидация около уровня 0,7730
Покупать при пробое уровня 0,7750 с целью 0,7840. Стоп-лосс = 0,7700.
Причина торговой стратегии
Пара NZDUSD отскочила от уровня поддержки 0,7685 на фоне фиксации длинных позиций в американском долларе. Отметим, что опубликованный в октябре индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM снизился с 58,6 п. до 57,1 п. Если завтрашняя статистика по рынку труда в США окажется слабой, киви может вырасти до уровня 0,7840.
USDCAD: под давлением на фоне возобновившегося роста цен на нефть
Продавать при пробое уровня 1,1380 с целью 1,1328. Стоп-лосс = 1,1430.
Причина торговой стратегии
Канадский доллар перехватил инициативу у своего американского коллеги, как только цены на нефть стали расти. Отметим, что опубликованные вчера запасы нефти и нефтепродуктов в США увеличились лишь на 0,5 млн. баррелей, оказавшись значительно меньше прогноза 1,8 млн. баррелей. Полагаем, котировки черного золота продолжат расти на фоне большего потребления топлива в зимний период.
Оставить комментарий
