Продавать при пробое уровня 1,1184 с целью 1,1100. Стоп-лосс = 1,1240.
Причина торговой стратегии
Вчерашняя публикация макроэкономической статистики по США способствовала укреплению доллара на международном валютном рынке. Индекс потребительских цен в США в январе снизился до минус 0,1%(г/г), однако ядро показателя выросло на 0,2%(м/м), превысив на 0,1 п.п. прогноз. Объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 2,8%(м/м), что существенно превысило прогноз 1,7%(м/м). Дополнительное давление на евро оказывает запуск со следующей недели программы покупок активов в еврозоне.
GBPUSD: консолидация перед публикацией ВВП США
Покупать при пробое уровня 1,5475 с целью 1,5553. Стоп-лосс = 1,5425.
Причина торговой стратегии
Вчера давление на пару GBP/USD оказала публикация сильной макроэкономической статистики из США, которая привела к росту доходности американских облигаций. Сегодня удар по доллару может нанести пересмотр в сторону уменьшения ВВП США за четвертый квартал 2014 года.
USDJPY: консолидация после публикации макроэкономической статистики из Японии
Покупать при пробое уровня 119,55 с целью 120,35. Стоп-лосс = 119,00.
Причина торговой стратегии
В январе в Японии наблюдалась падение расходов домохозяйств, базового индекса потребительских цен, розничных продаж и рост уровня безработицы. Некоторую поддержку йене оказал февральский рост на 4% (м/м) объема промышленного производства. С технической точки зрения, пробой парой USD/JPY уровня сопротивления 119,55 послужит сигналом к открытию длинных позиций.
В краткосрочной перспективе цены на золото могут протестировать уровень 1234 долл.
Покупать при пробое уровня 1219 с целью 1234. Стоп-лосс = 1205.
Причина торговой стратегии
С окончанием празднования Нового года в Китае спрос на золото вырос. Сейчас себестоимость производства золота близка к текущим рыночным ценам. В краткосрочной перспективе мы ожидаем роста цен на золото до уровня 1234 долл.
NZDUSD: консолидация после публикации индекса доверия в деловых кругах Новой Зеландии
Покупать при пробое уровня 0,7556 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7510.
Причина торговой стратегии
Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии в декабре вырос с 30,4 п. до 34,4 п. Данные позитивны для курса киви. Наметившийся рост цен на сырьевые товары окажет поддержку паре NZD/USD.
EURJPY: под давлением на фоне слабого евро
Продавать при пробое уровня 133,55 с целью 132,31. Стоп-лосс = 134,10.
Причина торговой стратегии
Падение доходности европейских облигаций перед запуском программы QE в еврозоне оказывает давление на евро. В краткосрочной перспективе пара EUR/USD может снизиться до уровня 1,11, а пара EUR/JPY – до отметки 132,31.
Несмотря на снижение агентством Moody’s рейтинга РФ, в феврале российская валюта заметно укрепилась к доллару США и евро. По данным ЦБ РФ, к бивалютной корзине рубль укрепился на 13,4% с начала месяца.
Важнейшими факторами укрепления рубля остаются претворяющиеся в жизнь минские договоренности и высокие цены на нефть. Из-за падения в январе годовой инфляции в США до минус 0,1% высока вероятность того, что ФРС США не станет повышать ставку по федеральным фондам даже в июне 2015 года. Это оказывает дополнительное давление на пару USD/RUB. В то же время из-за высокой инфляции в РФ в марте ЦБ РФ, вероятно, не станет снижать ставку, сохранив ее на уровне 15%. В следующем месяце давление на евро окажет запуск ЕЦБ программы количественного смягчения.
Сегодня в 16.30 МСК удар по доллару может нанести пересмотр в сторону уменьшения ВВП США за четвертый квартал 2014 года. В течение дня пара USD/RUB продолжит консолидироваться в диапазоне 60-61, а пара EUR/RUB – в диапазоне 67,5-69,0.
EURUSD: консолидация после публикации индекса потребительского доверия в Германии от Gfk
Покупать при пробое уровня 1,1388 с целью 1,1448. Стоп-лосс = 1,1330.
Причина торговой стратегии
Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk, рассчитываемый на следующий месяц, вырос с 9,3 п. до 9,7 п. Данные сигнализируют о вероятном росте в марте потребительских расходов немецких домохозяйств.
GBPUSD: рост перед публикацией ВВП Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,5553 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5500.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 9.30 GMT будет опубликована вторая оценка по ВВП Великобритании. Если в 4 кв. 2014 года она превысит 0,5%(кв/кв), спрос на фунт вырастет. По паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 1,5553.
USDJPY: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в США
Продавать при пробое уровня 118,62 с целью 118,31. Стоп-лосс = 118,92.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в США. На фоне падения цен на нефть в январе инфляция в США, вероятно, снизится на 0,6% (м/м), что может оказать давление на пару USD/JPY.
AUDUSD: под давлением после публикации данных по капиталовложениям в Австралии
Покупать при пробое уровня 0,7900 с целью 0,7960. Стоп-лосс = 0,7850.
Причина торговой стратегии
Новые капиталовложения в Австралии в 4 кв. 2014 года снизились на 2,2% (кв/кв) при прогнозе – 1,9% (кв/кв). Данные сигнализируют о снижении инвестиционных расходов, которые входят в структуру ВВП Австралии. Возобновление длинных позиций по осси можно рассмотреть выше уровня сопротивления 0,7900.
NZDUSD: рост на фоне увеличения торгового баланса Новой Зеландии
Покупать при пробое уровня 0,7572 с целью 0,7655. Стоп-лосс = 0,7520.
Причина торговой стратегии
Торговый баланс Новой Зеландии в январе вырос с -195 млн до 56 млн новозеландских долларов. Рост данного показателя, входящего в структуру ВВП страны, окажет поддержку курсу киви. По паре NZD/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 0,7572.
USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть
Продавать при пробое уровня 1,2400 с целью 1,2350. Стоп-лосс = 1,2450.
Причина торговой стратегии
По данным Министерства энергетики США, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 8,4 млн баррелей, а не на 8,9 млн баррелей о чем во вторник сообщил Американский институт нефти. Эта новость вызвала фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам и оказала поддержку луни.
На фоне стабилизации геополитической обстановки, рост цен на нефть усилил спрос на российские активы. По данным Министерства энергетики США, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 8,4 млн баррелей, а не на 8,9 млн баррелей о чем во вторник сообщил Американский институт нефти. Эта новость вызвала фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам и позволила нефти марки BRENT закрепиться выше уровня 61 долл. Сейчас индекс РТС торгуется выше 900 п., а пара USD/RUB – ниже ключевого уровня сопротивления 61. В ближайшие недели индекс РТС может выйти к отметке 1000 п., а пара USD/RUB – к уровню 58,5.
Сегодня в 13.30 GMT будут опубликованы данные по инфляции в США. На фоне падения в 4 кв. 2014 года цен на нефть в январе годовые темпы инфляции в США, вероятно, снизятся до - 0,1%, что может оказать дополнительное давление на пару USD/RUB.
В краткосрочной перспективе евро может закрепиться выше уровня 1,1358
Покупать при пробое уровня 1,1358 с целью 1,1448. Стоп-лосс = 1,1300.
Причина торговой стратегии
Вчера министры финансов еврозоны одобрили продление помощи Греции на 4 месяца, так как их удовлетворил список реформ, которые будут проводиться в этой стране. В частности, ожидается рост ставки налога на прибыль в Греции, консолидация и оптимизация пенсионной политики и др. реформы. После выхода этой информации доходность греческих 10-ти летних облигаций снизилась примерно с 9,5% до 8,8%.
GBPUSD: рост на фоне слабого доллара
Покупать при пробое уровня 1,5480 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5420.
Причина торговой стратегии
По мнению Марка Карни, Банк Англии сохраняет бдительность в том, что касается риска дефляции. Ранее глава Банка Англии заявлял о том, что для возвращения инфляции к целевому уровню регулятор может снизить ключевую процентную ставку или вновь запустить программу количественного смягчения. Тем не менее, на фоне слабого доллара фунт возобновил свой рост.
USDJPY: под давлением после выступления Дж. Йеллен
Покупать при отбое от уровня 118,31 с целью 119,72. Стоп-лосс = 117,70.
Причина торговой стратегии
Вчера Дж. Йеллен заявила о том, что ФРС США пока сохранит терпение и не станет преждевременно повышать ставку по федеральным фондам. По ее словам, ситуация в экономике США существенно улучшилась, однако рынок труда не до конца «выздоровел». В частности, пока не наблюдается значительного усиления темпов роста заработных плат. Участники рынка полагают, что ФРС США повысит ставку по федеральным фондам не ранее 17 июня 2015 года. По паре USDJPY при снижении к уровню поддержки 118,31 можно рассмотреть открытие краткосрочных длинных позиций ввиду ожидаемого роста сделок carry trade в Азии.
AUDUSD: рост после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC
Покупать при пробое уровня 0,7900 с целью 0,8025. Стоп-лосс = 0,7850.
Причина торговой стратегии
Индекс деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC в феврале вырос с 49,7 п. до 50,1 п. Значение показателя выше 50 п. указывает на рост экономической активности. Статистика окажет поддержку товарно-сырьевым валютам, в том числе и осси.
Киви приближается к уровню 0,7613
Покупать при пробое уровня 0,7563 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7513.
Причина торговой стратегии
Публикация сильной макроэкономической статистики по Китаю, мягкие заявления Дж. Йеллен и снизившаяся вероятность дефолта Греции оказывают существенную поддержку антидолларовым активам. Полагаем, в краткосрочной перспективе высокодоходный киви протестирует уровень сопротивления 0,7613.
Луни приближается к поддержке 1,2350
Продавать при пробое уровня 1,2420 с целью 1,2350. Стоп-лосс = 1,2470.
Причина торговой стратегии
Сегодня давление на луни может оказать публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Тем не менее, луни пользуется спросом на фоне возросшей вероятности сохранения ставки в Канаде на прежнем уровне. К такому выводу можно было прийти после вчерашнего выступления Стивена Полоза. Глава банка Канады полагает, что полная загрузка мощностей экономики произойдёт к концу 2016 года. При этом недавнее снижение ставки дает время для оценки развития событий.
Публикация сильной макроэкономической статистики по Китаю, мягкая риторика Дж. Йеллен и снизившаяся вероятность дефолта Греции оказывают существенную поддержку антидолларовым активам.
Вчера Дж. Йеллен заявила о том, что ФРС США сохранит терпение и не станет преждевременно повышать ставку по федеральным фондам. По ее словам, ситуация в экономике США существенно улучшилась, однако рынок труда не до конца выздоровел. В частности, пока не наблюдается значительного усиления темпов роста заработных плат. Участники рынка полагают, что ФРС США повысит ставку по федеральным фондам не ранее 17 июня 2015 года.
Помимо слабого доллара давление на пару USD/RUB оказывает рост ставок межбанковского кредитования в РФ на фоне проходящего сейчас налогового периода. Вчера на аукционе рублевого РЕПО спрос банков на рублевую ликвидность составил почти 1,7 трлн руб., но был удовлетворен лишь на 1,43 трлн руб., что привело к росту ставки mosprime (o/n) до 15,58%.
Сегодня давление на рубль может оказать публикация еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Если цены на нефть марки BRENT пробьют локальный уровень поддержки 58 долл., пара USD/RUB может вновь протестировать отметку 63 рубля.
Покупать при пробое уровня 1,1448 с целью 1,1534. Стоп-лосс = 1,1400.
Причина торговой стратегии
Сегодня министры финансов стран еврозоны обсудят список реформ, которые Греция будет проводить в обмен на продление на четыре месяца программы финансовой помощи. Полагаем, в краткосрочной перспективе евро пробьёт верхнюю границу диапазона 1,1269-1,1448.
GBPUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,5480
Покупать при пробое уровня 1,5480 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5420.
Причина торговой стратегии
Сегодня состоятся парламентские слушания в Великобритании по вопросам инфляции. Пересмотр последних прогнозов по инфляции и ВВП Великобритании может вызвать бурную реакцию в паре GBP/USD.
USDJPY: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг США
Покупать при пробое уровня 119,32 с целью 120,35. Стоп-лосс = 118,80.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 14.45 GMT будет опубликован предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США от Markit. Ожидаемый в феврале рост показателя с 54,2 п. до 54,4 п. может оказать поддержку мировой резервной валюте. В 15.00 GMT стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС США Дж.Йеллен.
В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9611
Покупать при пробое уровня 0,9520 с целью 0,9611. Стоп-лосс = 0,9470.
Причина торговой стратегии
Слухи о возможном снижении ключевой процентной ставки в Швейцарии оказывают давление на франк. Кроме того, снизившаяся вероятность дефолта по греческим облигациям заставляет инвесторов продавать защитный франк и покупать акции.
EURJPY: рост после публикации ВВП Германии за 4 кв. 2014 года
Покупать при пробое уровня 135,30 с целью 136,50. Стоп-лосс = 134,80.
Причина торговой стратегии
ВВП Германии в 4 кв. 2014 года вырос на 1,6% (г/г), предыдущее значение 1,2% (г/г). Данные отражают восстановление совокупного спроса в крупнейшей европейской экономике. Полагаем, статистика окажет поддержку паре EUR/JPY.
NZDUSD: под давлением на фоне снижения инфляционных ожиданий в Новой Зеландии
Продавать при пробое уровня 0,7411 с целью 0,7329. Стоп-лосс = 0,7460.
Причина торговой стратегии
В ближайшие два года Резервный банк Новой Зеландии ожидает, что годовые темпы роста цен в стране составят 1,8%, а не 2,1%. Низкое инфляционное давление может спровоцировать снижение ключевой процентной ставки в Новой Зеландии.
Снижение агентством Moody’s рейтинга РФ до уровня Ba1, безусловно, спровоцирует распродажи еврооблигаций российских эмитентов и окажет давление на рубль. Однако в рамках сегодняшнего дня новость будет обыграна. Мы ориентируется на сильный платежный баланс РФ в 1 кв. 2015 года и ожидаем укрепления российской валюты до 58,5 рубля за доллар в этом периоде. Банк РФ не допустит разрастания кредитных рисков в нашей стране и продолжит учитывать кредитоспособность российских компаний по рейтингам, которые они имели на 1 марта 2014 года.
С технической точки зрения, пара USD/RUB консолидируется между уровнями 60,95 и 63,32 , равными 38,2% и 50,0% коррекции по Фибоначчи от импульса 50,60 – 71,07. Сегодня в 18.00 МСК стоит обратить внимание на выступление председателя ФРС США Дж.Йеллен.
20 февраля Греция и главы министерств финансов еврозоны договорились о продлении программы финансовой помощи Афинам на четыре месяца, которая не включает меры жесткой экономии. Новость оказала существенную поддержку рискованным активам. Пара EUR/USD, протестировав уровень 1,1280, отыграла в дальнейшем фигуру, индекс DAX30 обновил исторический максимум и закрылся выше отметки 11000 пунктов. На этой неделе, евро, вероятно, протестирует уровень 1,1500.
24 февраля стоит обратить внимание на выступление Джанет Йеллен перед конгрессом США. Доклад председателя ФРС США о текущей экономической ситуации в стране вызовет всплеск волатильности на международном валютном рынке. При пробое уровня 119,40 по паре USD/JPY следует рассмотреть открытие длинных позиций.
25 февраля публикация индекса деловой активности в производственном секторе Китая от HSBC видимо не окажет существенного давления на товарно-сырьевые валюты. Пары AUD/USD и NZD/USD имеют хорошие шансы на рост к отметкам 0,7900 и 0,7610.
Покупатели британской валюты на этой неделе будут отслеживать обновленные данные по ВВП Великобритании и США за 4 кв. 2014 года. Переоценка в меньшую сторону ВВП США может спровоцировать рост пары GBP/USD к уровню 1,5500.
Покупать при пробое уровня 1,1448 с целью 1,1534. Стоп-лосс = 1,1400.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 9.00 GMT будут опубликованы предварительные индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг еврозоны. Полагаем, евро проигнорирует данную статистику и сосредоточится на Греции. Только при пробое уровня сопротивления 1,1448 стоит подумать о возобновлении покупок пары EUR/USD.
GBPUSD: консолидация перед публикацией розничных продаж в Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,5480 с целью 1,5623. Стоп-лосс = 1,5420.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 9.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Великобритании. В январе ожидается снижение объема продаж на 0,1% (м/м). Полагаем, статистика окажет незначительное давление на фунт. В рамках восходящего тренда стоит рассмотреть покупки фунта при пробое уровня сопротивления 1,5479.
USDJPY: консолидация в диапазоне 118,25-119,32
Покупать при пробое уровня 119,32 с целью 120,35. Стоп-лосс = 118,80.
Причина торговой стратегии
Число первичных обращений за пособием по безработице в США за прошлую неделю уменьшилось с 304 тыс. до 283 тыс. Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в феврале снизился с 52,2 п. до 51,5 п. Опубликованная статистика играет на руку паре USD/JPY, но она остается в диапазоне 118,25-119,32.
В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9550
Покупать при пробое уровня 0,9497 с целью 0,9550. Стоп-лосс = 0,9450.
Причина торговой стратегии
Недавние словесные интервенции Томаса Джордана о возможности НБШ вновь выйти на валютный рынок оказали заметное давление на франк. В краткосрочной перспективе мы ожидаем роста пары EUR/CHF к уровню 1,0880 и USD/CHF – к отметке 0,9550.
EURJPY: консолидация над уровнем поддержки 135,00
Продавать при пробое уровня 135,00 с целью 133,94. Стоп-лосс = 135,50.
Причина торговой стратегии
Неопределенность в отношении получения Грецией 6-ти месячного кредита от ЕС оказывает давление на евровые кросс-курсы. При пробое уровня поддержки 135,00 стоит рассмотреть открытие коротких позиций по паре EUR/JPY.
USDCAD: консолидация над уровнем поддержки 1,2465
Продавать при пробое уровня 1,2465 с целью 1,2415. Стоп-лосс = 1,2515.
Причина торговой стратегии
По данным Министерства энергетики США, запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 7,7 млн баррелей, а не на 14,3 млн баррелей о чем ранее сообщил Американский институт нефти. Эта новость вызвала фиксацию коротких позиций по нефтяным фьючерсам и оказала поддержку луни.
Оставить комментарий
