EURUSD: под давлением перед публикацией индекса цен производителей в США
Продавать при пробое уровня 1,0557 с целью 1,0495. Стоп-лосс = 1,0610.
Причина торговой стратегии
Сегодня давление на евро может оказать публикация индекса цен производителей США. В феврале ожидается рост показателя на 0,2% (м/м). Рост инфляционного давления может ускорить процесс ужесточения монетарной политики в США. В краткосрочной перспективе евро, вероятно, вновь протестирует годовой минимум 1,0495.
GBPUSD: консолидация перед публикацией объема производства в строительном секторе Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,4950 с целью 1,5030. Стоп-лосс = 1,4900.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован объем производства в строительном секторе Великобритании. Ожидаемый в январе рост показателя на 1,4% (м/м) может оказать поддержку фунту. По паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня 1,4950.
USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда Канады
Покупать при пробое уровня 1,2727 с целью 1,2796. Стоп-лосс = 1,2670.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по рынку труда Канады. В феврале ожидается снижение занятости на 3,5 тыс. человек и рост уровня безработицы с 6,6% до 6,7%. Полагаем, данные окажут давление на луни.
NZDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,7438
Покупать при пробое уровня 0,7438 с целью 0,7500. Стоп-лосс = 0,7390.
Причина торговой стратегии
Индекс деловых настроений в обрабатывающем секторе Новой Зеландии в феврале вырос с 50,7 п. до 55,9 п. Данные сигнализируют о росте промышленного производства в стране. Статистика позитивна для курса киви. В краткосрочной перспективе пара NZD/USD может обновить максимум 0,7438.
USDJPY: рост после публикации объема промышленного производства в Японии
Покупать при пробое уровня 121,63 с целью 122,00. Стоп-лосс = 121,26.
Причина торговой стратегии
Объём промышленного производства Японии в январе был пересмотрен с +4,0%(м/м) до 3,7%(м/м). Данные умеренно негативны для йены. Для поддержки экономики Банк Японии в будущем может расширить программу покупок активов.
Золото отскочило от уровня поддержки 1150 долл.
Покупать при пробое уровня 1165 с целью 1190. Стоп-лосс = 1145.
Причина торговой стратегии
Опубликованная за февраль статистика по розничным продажам в США отражает слабость потребительского спроса в этой стране даже при растущей занятости и не способствует покупкам доллара. В краткосрочной перспективе цены на золото могут закрепиться выше уровня сопротивления 1165 долл.
Опубликованная за февраль статистика по розничным продажам в США отражает слабость потребительского спроса в этой стране даже при растущей занятости и не способствует покупкам доллара. Между тем, сегодня пара USD/RUB может попытаться вырасти до уровня 62, если индекс цен производителей в США в феврале превысит значение 0,2% (м/м). Рост инфляционного давления ускорит процесс ужесточения монетарной политики в США.
Несмотря на рыночные ожидания, ЦБ РФ сегодня может сохранить ключевую процентную ставку без изменений на уровне 15% из-за нахождения годовой инфляции в РФ выше ключевой ставки на 1,7 п.п. Сохранение жесткой денежно-кредитной политики в РФ в свою очередь окажет поддержку рублю. В течение дня пара USD/RUB будет колебаться в диапазоне 60-62.
Покупать при пробое уровня 1,0600 с целью 1,0670. Стоп-лосс = 1,0550.
Причина торговой стратегии
Валютная пара EUR/USD в настоящее время сильно перепродана и нуждается в коррекции. Сегодня стоит обратить внимание на инфляционную статистику по Германии и Франции и на объем промышленного производства в еврозоне. В краткосрочной перспективе мы допускаем рост евро до уровня сопротивления 1,0670.
GBPUSD: рост перед публикацией данных по внешней торговле Великобритании
Покупать при пробое уровня 1,4981 с целью 1,5035. Стоп-лосс = 1,4930.
Причина торговой стратегии
Вчера фунт обновил минимум 2015 года после публикации объема промышленного производства в Великобритании. Показатель, характеризующий рост реального сектора национальной экономики, в январе снизился на 0,1% (м/м) при ожидавшемся росте 0,2%(м/м). Сегодня стоит обратить внимание на торговый баланс Великобритании. Ожидаемое сокращение дефицита внешней торговли страны с 10,2 млрд до 9,7 млрд может оказать поддержку фунту.
USDJPY: консолидация перед публикацией объема розничных продаж в США
Покупать при отбое от уровня 120,84 с целью 122,00. Стоп-лосс = 120,34.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в США. Если в январе объем продаж превысит значение 0,5% (м/м), спрос на доллар США возобновится. При тестировании парой USD/JPY уровня поддержки 120,84 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.
NZDUSD: рост на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Новой Зеландии на уровне 3,5%
Покупать при пробое уровня 0,7332 с целью 0,7421. Стоп-лосс = 0,7270.
Причина торговой стратегии
Резервный банк Новой Зеландии сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 3,5%, как и ожидалось. Глава РБНЗ Грэм Уилер заявил о том, что текущий уровень процентных ставок соответствует мягкой денежно-кредитной политике, а отметка в 4,5% уже в меньшей степени расценивается в качестве нейтральной ключевой ставки для экономики Новой Зеландии.
AUDUSD: рост после публикации статистики по рынку труда Австралии
Покупать при пробое уровня 0,7640 с целью 0,7740. Стоп-лосс = 0,7590.
Причина торговой стратегии
В феврале занятость в Австралии выросла на 15,6 тыс. при прогнозе 15,3 тыс., а уровень безработицы снизился с 6,4% до 6,3%. Данные сигнализируют об улучшении ситуации на рынке труда. В ближайшее время РБА, вероятно, воздержится от смягчения денежно-кредитной политики.
USDCAD: под давлением на фоне роста цен на нефть
Продавать при пробое уровня 1,2726 с целью 1,2663. Стоп-лосс = 1,2776.
Причина торговой стратегии
Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 4,5 млн. баррелей, как и ожидалось. Предыдущее значение показателя было выше и составляло 10,3 млн. баррелей. Статистика поддержала цены на нефть марки WTI вблизи 47,3 долл., оказав давление на пару USD/CAD.
Коррекционный отскок пары EUR/USD от психологического уровня 1,05 на международном валютном рынке и возвращение цен на нефть марки BRENT в диапазон 58,00-62,70 долл. укрепили рубль к мировой резервной валюте. Поддержку ценам на черное золото оказала статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США. На 6 марта запасы выросли на минимальную с начала этого года еженедельную величину 4,5 млн. баррелей. Тем не менее, говорить о скором сокращении производства нефти в США пока не приходится.
Сегодня доллар США может продолжить снижение, если в феврале объем розничных продаж в США окажется ниже 0,5% (м/м). В течение дня российская валюта может укрепиться до 60 рублей за доллар.
Евро выйдет в паритет с долларом США к концу 2015 года
Продавать при пробое уровня 1,0663 с целью 1,0600. Стоп-лосс = 1,0713.
Причина торговой стратегии
Полное сворачивание программы покупок активов в США (QE3) и запуск аналогичной программы в еврозоне (ABS+QE) крайне негативно сказываются на паре EUR/USD. За последний год спрэд доходности между 10-ти летними государственными облигациями США и Германии вырос на 68 б.п (в пользу США). После того, как в феврале 2015 года тройка кредиторов одобрила выделение Греции 4-х месячного кредита, риск дефолта по облигациям этой страны резко снизился. Между тем, предстоящие в этом году парламентские выборы в ряде стран ЕС могут оказать давление, как на евро, так и на валюты стран ЕС, не входящих в еврозону (польский злотый, фунт и др.). В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижение евро до уровня 1,06 долл., предполагая достижение паритета в паре EUR/USD к концу 2015 года.
GBPUSD: консолидация перед публикацией объема промышленного производства в Великобритании
Продавать при пробое уровня 1,5025 с целью 1,4951. Стоп-лосс = 1,5075.
Причина торговой стратегии
Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован объем промышленного производства в Великобритании. Если январское значение показателя превзойдет 0,2% (м/м), то фунт может протестировать уровень 1,5135. Более слабые данные окажут давление на пару GBP/USD, которая рискует в этом случае опуститься ниже уровня поддержки 1,5025.
AUDUSD: консолидация после публикации индекса потребительского доверия Австралии от Westpac
Продавать при пробое уровня 0,7584 с целью 0,7530. Стоп-лосс = 0,7634.
Причина торговой стратегии
Индекс потребительского доверия Австралии от Westpac в марте снизился на 1,2%(м/м). Данные сигнализируют о снижении потребительских расходов австралийских домохозяйств. После снятия перепроданности пара AUD/USD, вероятно, продолжит снижение.
NZDUSD: консолидация после публикации макроэкономической статистики из Китая
Продавать при пробое уровня 0,7227 с целью 0,7175. Стоп-лосс = 0,7277.
Причина торговой стратегии
В январе объем промышленного производства в Китае снизился с 7,9%(г/г) до 6,8%(г/г), объем инвестиций в основные средства – с 15,7%(г/г) до 13,9%(г/г), розничные продажи – с 11,9%(г/г) до 10,7%(г/г). Данные отражают снижение экономической активности в крупнейшей азиатской экономике, что может оказать давление на товарно-сырьевые активы.
USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 122,01
Покупать при пробое уровня 122,01 с целью 123,00. Стоп-лосс = 121,50.
Причина торговой стратегии
Валютная пара USD/JPY скорректировалась от сильного уровня сопротивления 122,01, сняв тем самым перекупленность. Перед завтрашней публикацией статистики по розничным продажам в США мы ожидаем консолидацию этой пары в диапазоне 120,84-122,01.
USDCAD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2703
Покупать при пробое уровня 1,2703 с целью 1,2765. Стоп-лосс = 1,2650.
Причина торговой стратегии
Снижение цен на нефть марки WTI до 48,85 долл. за баррель оказывает давление на луни. Сегодня стоит обратить внимание на статистику по запасам нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю от Министерства энергетики США.
Несмотря на снижение за прошлую неделю на 6,5% числа буровых установок в США, укрепление доллара на международном валютном рынке спровоцировало выход цен на нефть марки BRENT за нижнюю границу диапазона 58-62,7 долл. Техническая картина предполагает снижение стоимости черного золота до 55 долл. за баррель, что повлечет рост доллара к 64 рублям.
Сегодня дополнительное давление на рубль окажет слабая январская макроэкономическая статистика из Китая, а также низкие ставки межбанковского кредитования в РФ.
Если ФРС США и ЦБ РФ ориентируются не на текущие, а на среднесрочные инфляционные ожидания, то следует прогнозировать скорое сокращение спрэда доходности между ключевыми процентными ставками в США и РФ. Возможное снижение до 13% ключевой процентной ставки в РФ приведет к ослаблению российской валюты к доллару не более чем на 1,2 рубля.
Несмотря на все медвежьи факторы, сильный платежный баланс РФ в 1 кв. 2015 года приведет к укреплению рубля к бивалютной корзине. В марте мы не исключаем снижения доллара ниже 58,5 рублей.
EURUSD: под давлением из-за падения доходности облигаций стран еврозоны
Продавать при пробое уровня 1,0785 с целью 1,0720. Стоп-лосс = 1,0840.
Причина торговой стратегии
Вчера Центробанки стран еврозоны покупали государственные облигации Бельгии, Германии, Италии и Франции. За последнюю торговую сессию доходность 10-ти летних государственных облигаций Германии снизилась с 0,39% до 0,31%. В настоящее время международные хедж-фонды распродают европейские и покупают более высокодоходные американские облигации.
Осси тестирует минимум 2015 года
Продавать при пробое уровня 0,7630 с целью 0,7570. Стоп-лосс = 0,7680.
Причина торговой стратегии
Индекс настроений в деловых кругах Австралии в феврале снизился с 3 п. до 0 п. Данные свидетельствуют об ухудшении деловой активности в стране. Статистика негативна для осси. По паре AUD/USD при пробое уровня поддержки 0,7630 стоит рассмотреть открытие коротких позиций.
NZDUSD: консолидация выше уровня поддержки 0,7275
Продавать при пробое уровня 0,7275 с целью 0,7175. Стоп-лосс = 0,7325.
Причина торговой стратегии
Киви получил небольшую поддержку после публикации инфляционной статистики по Китаю. В феврале индекс потребительских цен в Китае вырос с 0,8% (г/г) до 1,4% (г/г). Однако новость о возможной остановке производства молочной продукции в Новой Зеландии оказала давление на киви.
В краткосрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 1,0
Покупать при пробое уровня 0,9913 с целью 1,0000. Стоп-лосс = 0,9850.
Причина торговой стратегии
Участники рынка ожидают, что НБШ в скором времени сделает привязку франка к евро в момент достижения парой EUR/CHF уровня 1,1. Для ослабления франка НБШ может снизить ключевую ставку в стране с - 0,75% до -1,5%.
В краткосрочной перспективе пара USDJPY может протестировать уровень 123
Покупать при пробое уровня 122,01 с целью 123,00. Стоп-лосс = 121,50.
Причина торговой стратегии
Мировая резервная валюта продолжает пользоваться спросом после публикации февральской статистики по рынку труда в США. Большинство участников рынка ожидают повышения ставки по федеральным фондам 17 июня 2015 года. Несмотря на выход японской экономики из рецессии в 4 кв. 2014 года, продолжающаяся покупка активов Банком Японии оказывает существенное давление на йену.
USDCAD: консолидация над уровнем сопротивления 1,2646
Покупать при пробое уровня 1,2646 с целью 1,2697. Стоп-лосс = 1,2600.
Причина торговой стратегии
Снижение цен на нефть марки WTI до 49,9 долл. за баррель оказывает давление на луни. В краткосрочной перспективе пара USD/CAD может протестировать уровень сопротивления 1,2697.
Падение цен на нефть марки BRENT до 58,6 долл. за баррель и существенное укрепление доллара на международном валютном рынке играют на руку паре USD/RUB. Между тем, такие факторы, как постепенная нормализация обстановки на юго-востоке Украины и предстоящее в конце недели заседание Совета директоров Банка России, поддерживают спрос на российские активы. 13 марта российский регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку без изменений на уровне 15%.
Сегодня стоит обратить внимание на итоги рублевого аукциона РЕПО. Банк России предложит своим младшим коллегам всего 1,35 трлн руб. по ставке 15% годовых. В течение недели пара USD/RUB, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 58,5-60.
В минувшую пятницу были опубликованы сильные данные по рынку труда в США, которые увеличили вероятность повышения ставки по федеральным фондам в июне 2015 года. В феврале занятость вне сельскохозяйственного сектора США выросла на 295 тыс. при прогнозе 240 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,7% до 5,5%. Февральское замедление с 2,2% до 2,0% годовых темпов роста средней почасовой заработной платы в США практически не оказало давления на мировую резервную валюту.
На этой неделе стоит обратить внимание на публикацию разнообразной макроэкономической статистики по Китаю. В январе ожидается снижение объема промышленного производства, инвестиций в основной капитал и розничных продаж в Китае. Данная статистика может оказать давление на товарно-сырьевые валюты.
Сохранение ключевой процентной ставки в Новой Зеландии, вероятно, позволит паре NZD/USD скорректироваться от уровня поддержки 0,7312. Февральская статистика по рынку труда в Австралии позволит осси удержать уровень 0,7640.
Запуск полномасштабной программы покупок активов в еврозоне окажет давление на европейские валюты. В краткосрочной перспективе евро может снизиться до 1,06 долл., фунт – до отметки 1,495 долл., а пара USD/CHF – вырасти до уровня 1,0.
EURUSD: под давлением на фоне сохранения ключевой процентной ставки в еврозоне на уровне 0,05%
Продавать при пробое уровня 1,0986 с целью 1,0900. Стоп-лосс = 1,1040.
Причина торговой стратегии
Евро дешевеет на международном валютном рынке после прошедшего заседания ЕЦБ. Вчера ЕЦБ сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,05% и объявил о том, что начнет покупать государственные облигации 9 марта. Программа покупок активов объемом 1,08 трлн. евро завершится в сентябре 2016 года и при необходимости может быть продолжена. ЕЦБ понизил прогноз по инфляции на 2015 год с 0,7% до 0% из-за низких цен на нефть и повысил его на 2015 год с 1,3% до 1,5%. Регулятор ожидает роста цен в 2017 году на 1,8%. ЕЦБ ожидает, что годовые темпы роста ВВП еврозоны в 2015 году ускорятся до 1,5% и в 2016 году составят 1,9%, а в 2017 году – 2,1%.
GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,5207
Продавать при пробое уровня 1,5207 с целью 1,5102. Стоп-лосс = 1,5260.
Причина торговой стратегии
Вчера Банк Англии сохранил ключевую процентную ставку и программу покупок активов без изменений. Слабый еженедельный отчет по рынку труда в США позволил фунту удержать уровень поддержки 1,5207. Сегодня в момент публикации данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора США фунт может вновь протестировать данный уровень.
USDCHF: консолидация под уровнем сопротивления 0,9759
Покупать при пробое уровня 0,9759 с целью 0,9810. Стоп-лосс = 0,9710.
Причина торговой стратегии
Рост доллара против евро заставляет инвесторов покупать пару USD/CHF. Дополнительное давление на швейцарскую валюту оказывает высказывание министра финансов Швейцарии. Видмер-Шлумпф считает, что необходимо подумать о новой фиксации курса франка к евро.
GOLD: под давлением из-за запуска программы QE в еврозоне
Продавать при пробое уровня 1189 с целью 1170. Стоп-лосс = 1205.
Причина торговой стратегии
Запуск программы QE в еврозоне оказывает давление на защитные активы – американские и немецкие облигации, золото, йену. В краткосрочной перспективе мы ожидаем снижения золота к уровню поддержки 1189 долл.
Пара EURJPY тестирует поддержку 132,12
Продавать при пробое уровня 132,12 с целью 131,12. Стоп-лосс = 132,62.
Причина торговой стратегии
Объём промышленного производства в Германии в январе вырос на 0,6%(м/м), как и ожидалось. Данные сигнализируют о восстановлении реального сектора крупнейшей экономики еврозоны. Полагаем, статистика окажет незначительную поддержку паре EUR/JPY. Евровые кросс-курсы находятся под давлением из-за запуска 9 марта программы QE в еврозоне.
USDJPY: консолидация перед публикацией февральской статистики по рынку труда в США
Покупать при пробое уровня 120,40 с целью 120,82. Стоп-лосс = 120,00.
Причина торговой стратегии
Приближение доходности к погашению 10-ти летних государственных облигаций США к февральскому максимуму 2,14% оказывает поддержку мировой резервной валюте. Сегодня пара USD/JPY может обновить максимум 120,40 в момент публикации февральской статистики по рынку труда в США.
Оставить комментарий
