Год назад я описывал ситуацию вокруг голосования в новый совет директоров Магнита, когда новому акционеру ВТБ противостояла группа миноритарных акционеров.

http://forum.mfd.ru/blogs/posts/view/?id=36982

К сожаление мое виденье ситуации было неверным. ВТБ добился прохождения нужных людей в Совет директоров не путем увеличения доли через скупку, а просто уговариванием некоторых фондов голосовать за его кандидатов.

И фонды, глупцы, согласились.

Будем знать какие практики встречаются в отечественном корпоративном управлении

Сделок в этом месяце не было

Купилось и продалось:

1. 320 штук ННК

2. 50 штук Ашинского метзавода

3. 220 штук СилМаш

4. 100 штук РСХБ

Общая прибыль 67 900 руб

Март 2019 оказался самым прибыльным по заработку данным способом :-)

Купилось и продалось:

1. 50 Ашинского метзавода.

2. 100 Транснефти

Общая прибыль :12500 руб.

1. Купилось и продалось 20 РусГидро

2. Купилась продалась одна ФСК

Общая прибыль за месяц 2420 руб

Прошел второй год, когда я использовал схему заработка на рынке, как называемую "сетку на проливы"

За этот год заработал 47660 руб.

Сумма в 2.5 раза меньше, чем в прошлом году.

Но так как деньги приходят практически без риска, то неплохо.

47 тыс руб это примерно три билета в Европу туда-обратно ;-)

Купилось и продалось 30 шт Сбербанка

Общая прибыль 5 270 руб

К сожалению мои итоги 2018 года были не положительные.

При общем росте индекса Московской Биржи на 12% мой портфель показал отрицательную динамику.

Начало года было хорошим.

Удачные сделки:

1. Фиксация в начале года существенной части портфеля по Мостотресту, купленного в предыдущие годы.

2. Частичная фиксация в начале года по Энел.

3. Покупка на вырученные деньги из п. 1-2 облигаций Мечела и продажа с прибылью в апреле.

4. Покупка в начале года Сургут-преф по ранее объявленному лозунгу: Сургут-преф ниже 30 руб- подарок.

5. Покупка Ростелекома-обычка за месяц до дивидендной отсечки, когда его прижали к 60 руб.

6. Покупка просевших облигаций СилМашБО весной-летом.

7. Спекулятивная покупка зимой и последующая продажа весной летом акций Иркута.

8. Спекулятивные покупки-продажи в облигациях ПСН.

9. Покупка в июле облигаций ОХ5, когда они упали до практического нуля и случайная продажа 07.11.2018 без НКД и последующее зачисление НКД от биржи. Это отнесём к категории чуда :-)

10. Неоднократные спекуляции по покупке-продаже ОФЗ осенью 2018.

11. Покупка под дивиденды акций Магнита в декабре.

12. Спекуляция в МРСК ЦП после дивидендной отсечки в диапазоне 0.28-0.3

Но все эти облигации успешные инвестиции-спекуляции обнулила фактически одна большая неудачная покупка:

1. Покупка акций ВТБ под дивиденды весной 2018. Идея была следующая: Акции ВТБ серьезно отставали от роста последних двух лет. Но банк увеличил прибыль за 2018 выше плана, как следствие резко дивиденды, также показывал опережающий рост прибыли в 2018 году.

Я прекрасно понимал, что стабильность акций ВТБ в 2015-2015 годах обеспечивалась мутной схемой скупки акций банком Открытия на деньги ВТБ. В итоге Открытие оказался владельцем 8% пакета ВТБ. После перехода Открытия под контроль ЦБ РФ в августе 2017 схема перестала работать и акции ВТБ из стабильного канала 0.06-0.07 руб пошли вниз. Но падения до 0.05 руб к весне 2018 мне показалось достаточным. Видимо я не дооценил количество «лишних» и силу поддержки, которую оказывал ВТБ ранее, а теперь не смог.

Хорошо, что я ещё продал часть пакета ВТБ в начале июля 2018 под «саммит Путин-Трамп», когда акции показывали отскок к 0.05 руб. Далее сыграло два фактора, которые я не учитывал в начале года:

- то, что после саммита Путин-Трамп возникнет риск ещё больших санкций, вплоть до отключения от долларовых расчётов ВТБ

- Базельские требования к капиталу системно-значимых банков. Введение которых рискует уменьшить дивиденды уже в 2019 году.

2. Снижение облигаций ФинАвиа1, которые у меня оставались в портфеле, хотя и на приемлемом по риску уровне.

3. Неудачная спекуляция с En+. После обьявления санкций я прикупил немного этих расписок, как мне казалось дёшево. Но в конце апреля, когда я находился не в Москве, вдруг объявили срочный обмен расписок на акции в реестре на Джерси. Сидеть в Джерси мне не хотелось и я зафиксировал убыток.

4. Покупка летом Энел с прицелом, что осенью будет продажа Рефтинской ГРЭС и спецдивы

5. Покупка Мосбиржи в конце лета под осенние дивиденды,которых не было

Прошло три года после того, как я открыл в Сбербанке тогда новый ИИС (индивидуальный инвестиционный счет)

Я выбрал ИИС по 1-му типу, ежегодный возврат НДФЛ в размере 52 000 руб на 400 000 руб инвестиций.

Все три года я вносил указанную сумму в 400 000 руб. Теперь можно подвести результаты:

При инвестировании 1 200 000 руб на счете сейчас 1 600 000 руб из-за роста рыночной стоимости.

Наибольший рост показали акции НЛМК, с 61 руб до 151 руб. Только одни акции снизились из портфеля: Ростелеком-преф с 61 руб до 59.9 руб, но на эту акцию в итоге я получил 5.92+5,38=11.3 руб дивидендов

За это время также было получено дивидендов в размере 287 151 руб без вычета НДФЛ:

2016 год - 44 295 руб

2017 год - 115 707 руб

2018 год - 127 149 руб

Итог: Прирост курсовой стоимости: 400 000 руб

Дивиденды : 287 151 руб

Возврат НДФЛ от государства: 156 000 руб

Итого доход за три года: 843 151 руб

Купилось и продалось 20 шт Сбербанка

Общая прибыль 3460 руб