EURUSD: под давлением на фоне возможного ввода санкций против крупных российских компаний

Продавать при пробое уровня 1,3400 с целью 1,3300. Stop-Loss = 1,3475.

Причина торговой стратегии.

На этой неделе ЕС планирует расширить санкции против крупных российских компаний (Сбербанка, ВТБ и др.). Учитывая, тесную связь российской и европейской экономик, введение санкции затормозит темпы роста ВВП РФ и ЕС, оказав давление на рубль и евро.

GBPUSD: под давлением перед публикацией числа выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,6950 с целью 1,6900. Стоп-лосс = 1,7000.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликовано число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь. Снижение данного показателя на протяжении последних 6 месяцев служит ограничением к совершению сделок на рынке жилой недвижимости Великобритании, оказывая давление на фунт.

USDJPY: рост после публикации данных по расходам японских домохозяйств

Покупать при отбое от уровня 101,93 с целью 102,75. Stop-Loss = 101,30.

Причина торговой стратегии.

Темпы снижения расходов японских домохозяйств в июне снизились с 8% до 3% в годовом выражении. Таким образом, после апрельского введения налога с продаж сейчас наблюдается восстановление потребительской активности в Японии, что способствует совершению сделок carry trade с использованием йены.

AUDUSD: пара получает поддержку от агентства S&P

Покупать при пробое уровня 0,9421 с целью 0,9495. Stop-Loss = 0,9370.

Причина торговой стратегии.

Сегодня агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Австралии на уровне AAA со стабильным прогнозом. На данный момент спрэд доходности между 10-ти летними государственными облигациями Австралии и США составляет 96 базисных пунктов, даже не смотря на наличие у США более низкого по шкале S&P рейтинга: AA+, что делает номинальную доходность при вложении средств в австралийские бонды выше.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения цен на молочную продукцию в Новой Зеландии

Продавать сейчас с целью 0,8400. Стоп-лосс = 0,8570. Текущая цена = 0,8511.

Причина торговой стратегии.

Крупнейший новозеландский производитель молочных продуктов Fonterra заявил о пересмотре прогноза выплат молочным фермерам, после падения цен на молочную продукцию на мировых рынках. Как известно, данная продукция является важной составной частью экспорта Новой Зеландии. Таким образом, в ближайшие месяцы можно ожидать снижения прибыли национальных производителей молочных продуктов.

XAUUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительского доверия в США от Conference Board

Продавать при пробое уровня 1300 с целью 1287. Стоп-лосс = 1310.

Причина торговой стратегии.

Сегодня вечером будет опубликован индекс потребительского доверия в США от Conference Board,основанный на опросе 5 тыс. американских домохозяйств. Ожидается рост показателя с 85,2 п. до 85,5 п., что может оказать некоторую поддержку мировой резервной валюте. Сдерживающим фактором для доллара сегодня выступит вероятное снижение индекса цен на дома в 20-ти крупнейших городах США.

Валютный обзор на 29.07.2014

В понедельник на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистки основные валютные пары провели в довольно узких диапазонах – евро консолидировалась около уровня 1,3430, фунт в диапазоне 1,6970-1,7000, а пара USDJPY немного прибавила в весе, подобравшись к отметке 101,90.

Сегодня единая европейская валюта продолжит находиться под давлением по мере ввода ЕС новых санкций против РФ. Германия, экономически тесно связанная с Россией, вероятно существенно затормозит в росте, оказав мультиплицирующий негативный эффект на другие более слабые государства еврозоны. Отметим, что институциональные инвесторы еще с мая начали распродавать европейские активы и покупать более высокодоходные в Австралии и Новой Зеландии. Инвесторов привлекают 10-ти летние австралийские и новозеландские бонды, которые соответвенно торгуются с доходностями на 231 б.п. и 306 б.п. выше аналогичных немецких облигаций. В краткосрочной перспективе мы не исключаем тестирования парой EUR/USD уровня поддержки 1,3350.

Сегодня в 12.30 МСК была опубликована позитивная макроэкономическая статистика по Великобритании, которая показала рост числа выданных разрешений на ипотечное кредитование в июне с шестимесячного минимума 62 тыс. до 67 тыс. Полагаем улучшение деловой активности на рынке жилья Великобритании позволит фунту в краткосрочной перспективе протестировать уровень 1,7030.

Вечером пара USD/JPY вероятно продолжит свой рост к отметке 102,25 по мере того, как инвесторы будут отыгрывать позитивную статистику по Японии, связанную с июньским замедлением темпов снижения расходов японских домохозяйств с 8%(г./г.) до 3%(г./г.) в годовом выражении.