Да , «дерзкое» высказывание и читатель в праве так думать .

Потому что , нет ни одного источника , ни одного программного продукта , ни одного раздела ,темы в теории экономики , где такой ключевой параметр РИСК обходился стороной!

Но точно также нигде еще и никогда и я не формулировал такую «дерзость»...

Почему вдруг решил высказаться ? Потому что попытки найти партнера так до сих пор безуспешны! В чем причина моего неуспеха?

Полагаю в том , что я противоречу устоявшимся догмам торгового люда

... ( смотри мои статейки в блоге) , или просто народу нет дела ( у многих есть торговые схемы и они их устраивают...) .

Поэтому я сейчас приоткрою немного завесу в , еще не познанное , но мне понятное ! И НАДЕЮСЬ , что просекание кого-то достигнет !

Но без экскурса в анналы математики не обойтись и я напомню некоторые понятия.

1. Есть в математике понятие - МНОЖЕСТВО ( далее ( М ) ).

Цены ( котировки , курсы...) любого рынка – это числа и мы имеем дело с ( М ) чисел !

Но числа бывают разные и соответственно разные ( М ) !

Нас интересует только ( Z ) – все вещественные числа !

( Z )– это все числа целые ( Е ) , например , 1,2,3...,-1,-2,-3,...рациональные ( Q ) , например , 1/2; 0,5...иррациональные ( R ) , например , 1,414; 1,732 ( корень квадратный из 2 , 3 соответственно ) и число ноль .

2. Есть в математике понятие - полное ( М ) .

Пусть а, в, с,... элементы ( М ) .

( М ) называется полным , ели для любых его элементов а, в, с выполнимо :

а + в = в + а *),

а x (в + с) = а x в +а x с = в x а + с x а ,

а также существуют такие элементы е и о в ( М ) , что для любого элемента а из ( М )

выполнимо :

а + е = а и а x о =о.

Элементы е и о называются единицей и нулем множества ( М ) .

Легко видеть , что для числового множества ( Z ) условия полноты выполняются!

Казалось бы с легкостью можно сказать ,что и ( Ц ) – множество цен любого рынка , как множество чисел , полное !

Но это не так!

И именно этот факт неполноты ( Ц ) неизбежно вносит в любую торговую методологию параметр учета рисков !

Только тогда , когда можно «дополнить» ( Ц ) , можно построить торговую технологию полностью исключающую риски операций на любом рынке !

Хотя есть риск , например, всемирный потоп ... Но думаю читатель понимает ,что и живем то мы «здесь и сейчас»..., ведь не о том речь!

3. В теории множеств :

( А ) включено в ( В ) ( или ( А ) < = ( В ) ),

если любой элемент из ( А ) есть и в ( В ) , но не наоборот !

Например, смотри выше , ( Е ) < = ( Z ) .

Так вот переходим к главному .

Оказывается , что ( Z ) < = ( ZЦ ) .

Где ( ZЦ ) обозначает множество цен любого рынка !

И ( ZЦ ) - это бесконечная матрица вида :

ц1, ц2, ц3, ... Цn

f 1 (ц1 ), f1 (ц2 ), f 1 (ц3 ), f 1(цn ),

f 2 (ц1 ), f2 (ц2 ), f 2 (ц3 ), f 2(цn ), ...

f m (ц1 ), fm (ц2 ), f m (ц3 ), f m(цn ) .

Или можно записать так

( ZЦ ) = ( Z ) + ( f i (цj ) ) ,

что означает , что множество цен любого рынка – это множество всех вещественных чисел в объединении с бесконечным множеством функций ( f i (цj ) ) .

Здесь самое существенное , что существует m конечное число функций ... позволяющих дополнить ( Z ) !

Операция дополнения ( Z ) раз и навсегда исключает ценовые риски любого рынка !

Почему и каким образом?

Отвечаю :

Для ( ZЦ ) верно следующее

( ZЦ ) = (ZЦпк ) + (ZЦпр ) + (ZЦо ),

Где

(ZЦпк ) множество цен где идет покупка,

(ZЦпр ) множество цен где идет продажа,

(ZЦо ) множество «пустых» цен , где сделка игнорируется , иначе вернемся к риску...

Идем далее .

Для любого рынка существует необходимая и достаточная сумма капитала для проведения сделок !

Ввод такой суммы на рынок и исполнение (ZЦпк ) и (ZЦпр ) и приводит к росту прибыли по экспоненте , а риск исключен , иначе не было бы рынка !

Любой рынок – эффективный процесс и (ZЦпк ) , (ZЦпр ) -суть эффективные множества!

*) Введены условно арифметические операции для множеств и их элементов ( для простоты понимания ).