Риски потери капитала на любом рынке –заблуждение ! Короткие и длинные позиции - заблуждение !

исправление

P . S.

Прибыль должна расти всегда ,не зависимо ОТ : "КРИЗИС " на дворе или "ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА"...

Эффективность сделок должна быть соизмерима с рыночной эффективностью, не взирая ни на какие обвалы и взлеты, без всяких СТОПОВ и ПРОЛОНГАЦИЙ !

Иначе - игра в рулету !

исправление

Комментарий

Почему на каждом рынке нужна необходимая и достаточная сумма?

Потому что рынок организован так ,что может погаснуть свет , выбьют Вас из сети наблюдения ,закрыть на время биржевую площадку и т.д. и что вы будете делать? Как спасать позиции?

А коридор позволяет выставить все возможные( разрешенные ) заявки !....А когда вдруг разрешение изменится ( коридор допустимых цен) можно продолжать далее и график динамики совсем не нужен!

исправление

Причем здесь Трамп.....

С "ума можно сойти" ....Причем здесьТрамп, рынок шевелится по "своему правилу"... а Трампы ,Британии ,нефть и прочее... это из "того же правила"...

Предварительные результаты, но пока на бумаге!Ищу партнера...

Предварительные результаты на бумаге таковы : ( бралась точка отчета 15/09/16 и минимальный максимум средств 360 000 р.. " Торговался " контракт 1216...)

Сделки "проводились " только по ценам( см. публикации ранее) из множества точек (прод) и множества точек ( пок ) ,пустые игнорировались...

Грязная сумма ( колебания между точками внутри множеств не учитывались... ) на "счету" стала не менее 450 000 р !

Понимая . какие еще есть потенциальные множества сделок . становится и очевидным куда все идет !...

Второй сигнал после Британии !...Все идет куда надо !...

Пока есть еще время.... ищу партнера ,чтобы поучаствовать в назревающей вакханалии!

Ребята- с" картинками " против РЫНКА не устоять ! Все давно определено!

Почему рынки себя так зажали в "боковике"?

Почему , в частности , два последних контракта РТС -916 и 1216 задолбились на 90-х и 100-х уровнях?

Уверен у многих из вас - ребята профессионалы ответов будет масса!

Но все они заведомо ложные!Почему? Потому что у вас либо фундаментальный анализ , либо технический ,а это уже , как я отмечал ранее, поросшие мхом методы!

Любой рынок не плоский процесс! И как только в нем закрались пустоты , он не может двигаться вверх и ввысь.Закладывание пустот и есть главное в манипулировании рынками через что угодно: через политику государств или политику цен и курсов валют!

Именно эти пустоты , или если угодно пузырьки = нереализованные ( "осознанно" главными воротилами рынков ) цены,курсы,ставки и т.д. и являются "неожиданными " источниками кризиса падающего на голову и участников рынков и народонаселения вообще!

Когда то мне удалось распознать механику построения таких пустот...А закончилось все тем ,что мне еще и удалось найти распределения массивов цен ( котировок ,курсов и т.д.) любого рынка на 3 множества : пустое ( пустые цены) ,покупное ( "я" покупатель) , продажное ( " я " продавец ) !

Эти три множества позволят мне не вдруг пострадать от какого -то шока на рынке !

Вот шок и готовится в моменте рынков ,и сигналом было ,уже забытое всем ,событие с Британией !

Прибыль по экспоненте ,как я писал ранее, это закрытие отрезков "я" покупатель" , я " продавец и реализация в свою пользу момента "кризиса "= схлапывания пузырька !

Так работают рынки ныне и общепринятые картины анализа –ложный путь!

Готов парировать Ваши возражения ...или выслушать предложения...

Давайте пойдем другим путем !

Публикуясь , я пытался обратить внимание читателя на то, что мне удалось построить метод торговли на любом рынке без всякого риска ,но только при необходимой и достаточной сумме ( для каждого рынка своя ...) начального капитала !

Конечно тяжело принять на веру ,что кому -то ,с чего -то вдруг удалось найти "ключик "... Но и яблоко однажды упало и родило Закон..., и таблицы Менделеева когда-то не было... и тд, и тд...

Давайте тогда с ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ пойдем другим путем !

В качестве примера рассмотрим контракт на РТС 1216 !

Мы с Вами оговариваем нулевой день "СЕГОДНЯ " с 18-45 ч. до 18-45 ч. следующего дня !

Я по своей методологии сообщаю вам на этот торговый интервал набор цен где идет продажа контрактов и набор цен где покупается контракты !

Вы можете и не торговать ,а просто проверять и считать результат.

Вот когда Вы " пощупаете " технику, тогда и решите дебил я или нет , и я буду готов выслушать резюме в любой форме , вплоть на три буквы ,если их заслужу !

Правда Вам понадобиться ( в отличие от меня) все текущие котировки дня или график цен дня , чтобы отметить все сделки !

Пишите кому интересно

P.S.

Беда в том ,что у меня нет ни последнего минимума ( (Первый минимум 90 000 р ) ... , ни первого максимума ( 200 000 р. и 360 000р. соответственно) ,а кредит брать нельзя ... В противном случае я уже давно бы сам торговал !

Консерватизм мышления = наркозависимость от фундаментального и технического анализа... !

Не просто консерватизм мышления , а наркозависимость от фундаментального и технического анализа... !

Более того ,убежденное рассуждение ,что отдельные политики или политика отдельных государств , вдруг однажды будоражат рынки...

Рассуждения о нефти вообще -" главном источнике зла ", о курсовой политике ... и т. д . и т.п...

Читаешь все это то там , то тут и не где зацепится в дискуссию !

Десятки и даже сотни лет и все одно и тоже ... Скукота !

На дворе уже дети бегают с навороченными мобильниками и вот - вот робот станет подметать улицы...

А взгляд на финансовые рынки все также остается в каменном веке !

Что там с нефтью ли будет ,кто там что-то и где-то скажет мне лично все равно, потому что все уже предопределено !

Уже давно ясно ,что схема функционирования любого рынка предельно проста это - 1 , 2 , 3 - покупаем ,продаем ,смотрим или ждем !

Дело только и заключается в выполнении своевременных действий после очередного клиринга участников торгов !

Другой схемы нет и не будет- это объективная реальность ,и нефть или что-то еще тут не причем !

Фундаментальные ( эффективные ) последовательности торговых объемов для сделок на любых рынках

Если билет в театр стоит 1000 р. , а у вас в кармане 100 , то билет вы не купите !

Так и на любом рынке есть стоимость входного билета !

На форекс – маржа , на рынке акций - комиссия, на срочном рынке – обеспечение и т. д. .

Другими словами , на торговом счете у Вас должно быть всегда достаточно

средств , чтобы Вы имели право совершать сделки .

Назовем рыночный билет Z –запасом .

Существует ( это факт... ) конечная последовательность торговых объемов –

расчетных ( валютных ) денежных масс необходимых для совершения

торговых сделок :

Z 1 , Z 2 , Z 3 , ... , Z m, ( 1 )

Z 1 – это минимальная , а - Z m максимальная масса такого капитала ( ( см.

прошлые публикации ) , я уже сообщал что , например , для

торговли контрактами на индекс РТС, на рынке ФОРТС - Z 1 = 160 000р , на

сегодня ) .

Другой факт ,

существует ( как следствие последовательности ( 1 ) ) ,

последовательность

sZ 1 , sZ 2 , sZ 3 , ... , sZ n, ( 2 )

где верно

sZ 1 > = Z 2 , sZ 2 > = Z 3 , ... , но sZ n >> Z m .

sZ n = Z m +$1 – денежные средства по итогам сделок на

эффективном множестве цен !

А $1 – ПЕРВАЯ ПОЛНАЯ ПРИБЫЛЬ , при желании , изымаемая из процесса *) .

Верно также ( смотри стандарты ) , что

$1 / Z m х 100% - первый рентабельный процент прибыли

( за первый рентабельный отрезок времени всех операций .

Уже говорил и повторюсь вновь , что понятие риск в предлагаемом подходе

= лишь ситуации рынок исчез = всемирный потоп !

А как Вы знаете, общепризнанные системы торговли без риска никак !

Идем далее .

Как я уже писал ранее , для любого начального капитала Z i < Z m прибыль

растет со скоростью экспоненты до нуля , а

Z m обеспечивает рост прибыли со скоростью экспоненты после нуля .

*) если прибыль не изымается , то реинвестируется, но на расширенном

множестве цен , что требует уже выход на электронные сделки и подключение к

бирже ,

как аналог биржевого робота...

P .S .

Обратимся к срочному рынку , к контракту РТС 916 .

Он торговался с 16 июня 2016

Реализовалось до 15 сентября 2016 ряд эффективных сделок ( Об этом говорит

его множество эффективных цен) и по вложении в него минимума Z 1 =160000 р. сумма Z 1 увеличилась до sZ 1 и не менее !

Главное начать ...

В настоящее время активно торгуется контракт 1216 , и на нем уже было присутствие эффективных цен...

И последнее , и опять повторюсь – рынок не плоский процесс!

Всегда и во все времена любой рынок идет по «КРАСНОМУ» коридору эффективных цен !

Кому интересно сотрудничество пишите http://wegetem.mypage.ru ,

http://www.investor.ru/user_content/publication...

Риски потери капитала на любом рынке – это заблуждение !

Да , «дерзкое» высказывание и читатель в праве так думать .

Потому что , нет ни одного источника , ни одного программного продукта , ни одного раздела ,темы в теории экономики , где такой ключевой параметр РИСК обходился стороной!

Но точно также нигде еще и никогда и я не формулировал такую «дерзость»...

Почему вдруг решил высказаться ? Потому что попытки найти партнера так до сих пор безуспешны! В чем причина моего неуспеха?

Полагаю в том , что я противоречу устоявшимся догмам торгового люда

... ( смотри мои статейки в блоге) , или просто народу нет дела ( у многих есть торговые схемы и они их устраивают...) .

Поэтому я сейчас приоткрою немного завесу в , еще не познанное , но мне понятное ! И НАДЕЮСЬ , что просекание кого-то достигнет !

Но без экскурса в анналы математики не обойтись и я напомню некоторые понятия.

Есть в математике понятие - МНОЖЕСТВО ( далее ( М ) ).

Цены ( котировки , курсы...) любого рынка – это числа и мы имеем дело с ( М ) чисел !

Но числа бывают разные и соответственно разные ( М ) !

Нас интересует только ( Z ) – все вещественные числа !

( Z )– это все числа целые ( Е ) , например , 1,2,3...,-1,-2,-3,...рациональные ( Q ) , например , 1/2; 0,5...иррациональные ( R ) , например , 1,414; 1,732 ( корень квадратный из 2 , 3 соответственно ) и число ноль .

2. Есть в математике понятие - полное ( М ) .

Пусть а, в, с,... элементы ( М ) .

( М ) называется полным , ели для любых его элементов а, в, с выполнимо :

а + в = в + а *),

а x (в + с) = а x в +а x с = в x а + с x а ,

а также существуют такие элементы е и о в ( М ) , что для любого элемента а из ( М )

выполнимо :

а + е = а и а x о =о.

Элементы е и о называются единицей и нулем множества ( М ) .

Легко видеть , что для числового множества ( Z ) условия полноты выполняются!

Казалось бы с легкостью можно сказать ,что и ( Ц ) – множество цен любого рынка , как множество чисел , полное !

Но это не так!

И именно этот факт неполноты ( Ц ) неизбежно вносит в любую торговую методологию параметр учета рисков !

Только тогда , когда можно «дополнить» ( Ц ) , можно построить торговую технологию полностью исключающую риски операций на любом рынке !

Хотя есть риск , например, всемирный потоп ... Но думаю читатель понимает ,что и живем то мы «здесь и сейчас»..., ведь не о том речь!

3. В теории множеств :

( А ) включено в ( В ) ( или ( А ) < = ( В ) ),

если любой элемент из ( А ) есть и в ( В ) , но не наоборот !

Например, смотри выше , ( Е ) < = ( Z ) .

Так вот переходим к главному .

Оказывается , что ( Z ) < = ( ZЦ ) .

Где ( ZЦ ) обозначает множество цен любого рынка !

И ( ZЦ ) - это бесконечная матрица вида :

ц1, ц2, ц3, ... Цn

f 1 (ц1 ), f1 (ц2 ), f 1 (ц3 ), f 1(цn ),

f 2 (ц1 ), f2 (ц2 ), f 2 (ц3 ), f 2(цn ), ...

f m (ц1 ), fm (ц2 ), f m (ц3 ), f m(цn ) .

Или можно записать так

( ZЦ ) = ( Z ) + ( f i (цj ) ) ,

что означает , что множество цен любого рынка – это множество всех вещественных чисел в объединении с бесконечным множеством функций ( f i (цj ) ) .

Здесь самое существенное , что существует m конечное число функций ... позволяющих дополнить ( Z ) !

Операция дополнения ( Z ) раз и навсегда исключает ценовые риски любого рынка !

Почему и каким образом?

Отвечаю :

Для ( ZЦ ) верно следующее

( ZЦ ) = (ZЦпк ) + (ZЦпр ) + (ZЦо ),

Где

(ZЦпк ) множество цен где идет покупка,

(ZЦпр ) множество цен где идет продажа,

(ZЦо ) множество «пустых» цен , где сделка игнорируется , иначе вернемся к риску...

Идем далее .

Для любого рынка существует необходимая и достаточная сумма капитала для проведения сделок !

Ввод такой суммы на рынок и исполнение (ZЦпк ) и (ZЦпр ) и приводит к росту прибыли по экспоненте , а риск исключен , иначе не было бы рынка !

Любой рынок – эффективный процесс и (ZЦпк ) , (ZЦпр ) -суть эффективные множества!

*) Введены условно арифметические операции для множеств и их элементов ( для простоты понимания ).

ДАВАЙТЕ ПОСАДИМ ДЕНЕЖНОЕ ДЕРЕВО

Представьте, что все существующие рынки, о которых вы знаете (или не знаете - не важно, (криминальные само собой, не в счет))- это рынки, где продают и покупают «Фантики».

Нашел фантик за 1 р. продал за 2р - заработал.....

Даже если Вы положили деньги под проценты в Банк -это тоже операция с «Фантиком»!

«Фантик» тут время - период вложения, которое Вы купили у Банка, например, за 2р. и продали в конце периода за 3р.

И так далее и так далее, куда не кинь взор - все кругом «Фантики»!

Кроме того и тут, и там, и за углом Вам предлагают купить все те же «Фантики» - всевозможные механизмы для операций с «Фантиками»...

Я предлагаю покупать и продавать «Фантики«- Фьючерсы (Контракты) на Индекс РТС и Ваш начальный капитал будет постоянно расти!

...Не спешите посылать меня...

Поясняю :

Фьючерсы (Контракты) на Индекс РТС не имеют смысла,

если нет Индекса РТС,

Индекса РТС нет,

если нет Фондового рынка в России,

Фондового рынка в России нет,

если нет в России - Заводов, фабрик, пароходов , газа, нефти, земли...

Но в России есть фондовый рынок и никуда не денется уже, и значит можно говорить о самом привлекательном «Фантике«- Контракте на Индекс РТС!

Почему это самый привлекательном «Фантик»?

Отвечаю, потому что этот «Фантик» легко продавать и покупать любой бабушке и девочке, и любому дедушке и мальчику...!

Нужно лишь открыть торговый счет, используя любую простейшую и легкодоступную торговую программу!

Но ГЛАВНОЕ не в торговой программе , а в доступе на биржу и реальной , в любой момент времени , возможности совершить запланированную сделку , ХОТЯ БЫ ПО ТЕЛЕФОНУ !

Это во - первых!

И во- вторых , я пишу заметки и высказываюсь лишь потому, что сам выбрал (поверьте, не мало потрудившись на бумаге) для себя вышеуказанный «Фантик»....

Хочу использовать свои мозги и заработать на « старость»...Увы ,у меня нет начального капитала.... А нужно то всего минимум, например , на сегодня 24 /09/ 2016 , 200 000 р. или ( первый максимум ) 360 000 р. на биржевом счете ! И можно запустить «вечный денежный двигатель »! Только при таких начальных капиталах « не страшен ни вал 9-й, ни холод вечной мерзлоты », не страшен никакой кризис и манипуляции на рынке!

Пишите , задавайте вопросы

Деньги - время - проценты - ФОРМУЛА "раздевания" и на кредитном , и на финансовых рынках !

Практика частной жизни и в целом бизнеса физических и юридических лиц опирается на стандарт : (деньги - время - проценты) далее (СДВП)!

Суть этой формулы - рентабельность!

И тому же стандарту подчиняются участники фондового и др. рынков.

Торговый люд, как правило, использует собственную технологию или приобретает готовую в основе которой заложен (СДВП).

Итак мы все вооруженные суперскими программами , одна другой лучше и краше что-то зарабатываем или теряем в рамках (СДВП) и ... «ЖИЗНЬ ХОРОША И ЖИТЬ ХОРОШО», что парится?

Но вот однажды подкрадывается «ПЕСЕЦ « и реализуется событие типа БРИТАНИИ, ДЕФОЛТА, БАНКОВСКОГО КРИЗИСА и т.п.... ииииии - многие поползли на «кладбище»! Скажете паря обкурился ...

Не курю и вам не советую!

Вот постулат – существует стандарт: ( деньги – проценты - время) далее (СДПВ)!

Вспомним ,что существует проблема любого заемщика,

любого человека занимающего денежные или другие средства,

участника малого бизнеса или крупной организации-компании при обращении к кредиторам. В чем тут дело?

Общепринятый ( СДВП) «диктует» время возврата и проценты!

Никто вам не даст деньги, если вы кредитору не представите, например, выгодный по времени бизнес план или же просто подпишете договор о выгодном ,для кредитора в первую очередь, времени возврата и конечно процентах!

И вот как только вы заняли,подписали, пообещали тут- то и нарисовался ЖЕЛЕЗНЫЙ РИСК!

Пашите - ли землю, строите - ли объект торгуете - ли на бирже , есть ЖЕЛЕЗНЫЙ РИСК потерять вложения,не вписаться в график расчетного ( или обязательного ) времени, опираясь на (СДВП)!

(СДПВ ) абсолютно безрисковый и отвечает эффективности любого рынка!

И никакие супер-пупер программы не спасают, если вы опираетесь на рынке на (СДВП)! ! Почему? Да потому что вы предполагаете, а рынок располагает!

Любой рынок : ФОРЕКС, Фондовый, валютный, сырьевой и т. д. проходит эффективные точки именно в соответствии со стандартом (СДПВ )!

Зная эффективные точки, например цены сделок или курсы валют... можно обеспечить рост прибыли по экспоненте с, априори, рентабельным временем!

И никакого риска вообще, кроме форс мажора - типа рынок исчез, всемирный потоп!

Такие точки эффективности легко найти, если отбросить догмы технического и фундаментального анализов и принять рынок не плоским!

Необходимо и достаточно для этого для каждого рынка свой рассчитываемый начальный капитал , а не деньги , с потолка ,по вашему желанию или возможностям!

Готов к переговорам , дискуссии ,пишите !

Короткие и длинные позиции -это заблуждение !

Рынок денег ( форекс ,срочный ,акции,...) детерминированный процесс господа !

И торговать на нем надо по его правилам... , а не по картинкам!

Все мощные возмущения динамики ( вспомните последнее событие с Британией...) - это реализованные сценарии или отдельные кадры будущего сюжета событий !

Но , увы , какие бы средства у режиссеров и продюсеров не были , объективный закон им не обойти !

Иначе не было бы рынка !

Вот именно эти объективные законы и позволяют добраться до ключевых точек динамики любого рынка!

Все Вы знаете , что на любом рынке цена сделки является одновременно и ценой продажи (для продающего) и ценой покупки (для покупателя) .

Масса удачников и неудачников будет всегда , если пытаться угадывать кем же Вам быть в момент сделки !

И , признайтесь , любой из Вас использует какой - то продукт ,чтобы правильно поставить себя в сделке/сделках !

Истина же в том ,что – Вы продавец , когда надо продавать и покупатель , когда надо покупать .

Прибыль обеспечена , а риск совсем исключен *)!

Почему ? Потому что речь идет о самых лучших КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ динамики рынка = ценах - продажи и покупки !

Весь секрет и ответ в теории чисел , и законе непрерывности...!

Мне удалось построить способ нахождения КЛЮЧЕВЫХ цен!

Коррекции , обвалы , взлеты цен - это следствие прохождения сделок участников именно в этих ключевых точках ! Участники рынка этого не знают, эти точки объективные .

Вывод: не существует правильных безрисковых прогнозов , а значит покупок на рост ( длинных позиций) , продаж на падение (коротких позиций ) , если сделки совершены не в ключевых точках!

Есть закрытие продаж и закрытие покупок !

Прибыль растет по экспоненте **) !

Риск исключен при необходимой и достаточной сумме начального капитала для торговли (сумма вычисляемая и для каждого рынка своя ) !

**)

Вообще-то я пытаюсь найти партнера и , что-то , вы можете прочитать на http://www.investor.ru/user_content/publication...

http://wegetem.mypage.ru/ .

P .S .

Например на срочном рынке контрактов на индекс РТС необходимая сумма ( в моменте 200 000 р. , а достаточная 360 000 р. Первая сума –минимальная , вторая является первым максимумом ...

Готов к дискуссии , возражениям и предложениям , пишите !