Эта фраза из «Волшебника Изумрудного города» идеально описывает 99% «экспертов» и «аналитиков» на трейдерских форумах, когда речь заходит о сравнении экономических систем.

В основе любого профессионального подхода к трейдингу лежит разделение двух миров: мира новостей и мнений и мира механики и геометрии цены. Большинство участников рынка, называющих себя «аналитиками», обитают исключительно в первом, игнорируя второй. Это приводит к системной ошибке восприятия.

1. Геометрия рынка вечна, новости — преходящи

История доказывает: структура развития волатильности и геометрия ценового движения неизменны с конца XIX века. График цены — будь то 1890 год или сегодняшний день — подчиняется одним и тем же законам: тренд, коррекция, флет.

Паттерны, описанные Гартли в 1935 году, отрабатывают те же контрольные точки на любом инструменте и сегодня. Это доказывает: рынок движется по внутренней, нечеловеческой логике. Сущность рынка («механика») существует отдельно и независимо от новостного фона.

Глубокое понимание этой структуры превращает любую новость из непредсказуемого события в понятный триггер. Тот, кто понимает механику, перестаёт удивляться движениям рынка. Тот, кто её игнорирует, обречён на бесконечные оправдания.

2. Технологический разрыв и иллюзия влияния

Главный аргумент фундаменталистов — «рынком всё учтено». В теории это отсылка к гипотезе эффективного рынка. На практике — это универсальный щит для аналитика-неудачника.

Когда прогноз, основанный на «ключевой» новости, проваливается, звучит магическая фраза: «Рынком всё учтено». Это риторический трюк. Рынок не думает и не анализирует — он отрабатывает логику, заложенную в алгоритмы (и в действия людей), регулирующие волатильность. Задача трейдера — расшифровать эту последовательность.

• Технологическая невозможность: В мире нет и не было технологий, способных связать котировочную часть торгового инструмента с телетайпом или интернетом в реальном времени так, чтобы это стало основой торговой системы.
• Исторический контекст: В начале прошлого века информация доходила с задержкой в часы, разрывая причинно-следственную связь между событием и импульсом. Современный аналитик совершает подмену, проецируя иллюзию мгновенного информационного поля на эпоху механической реальности рынка.

3. Успех вопреки догмам: пример Renaissance Technologies

Парадокс ярче всего виден на примере Renaissance Technologies. Эта компания достигла легендарной доходности, сознательно исключив из методологии всё, что составляет основу традиционной финансовой науки.

В их команде нет рыночных аналитиков или нобелевских лауреатов по экономике с их стохастическими моделями (которые красивы на бумаге, но уязвимы в реальности). Вместо них — физики, математики и криптографы.

Они игнорируют новости, фундаментальные показатели и психологию, рассматривая рынок как сложную физическую систему. Их успех — прямое доказательство того, что сущность рынка механистична и алгоритмична. Пока одни ищут смысл в экономических догмах, другие извлекают прибыль из самой структуры ценообразования.

4. Объёмы, стаканы и «синхронизация»: демагогия для новичков

Для практика-трейдера аргументы о влиянии объёмов на цену — это как корове седло. Он видит, что геометрия рыночных построений неизменна веками.

• Объёмы — это просто данные о текущей ликвидности. Ключевой вопрос для трейдера: могу ли я закрыть позицию одной сделкой? А не то, какой глобальный объём был проторгован пять минут назад.
• Технологическая реальность: Сама постановка вопроса о «синхронизации потоков ордеров» применительно к эпохе до конца 90-х годов — анахронизм. Технологический базис для этого отсутствовал. Поставщики котировок работали с запаздывающими агрегированными данными.

Любые ретроспективные рассуждения о влиянии «глобальных объёмов» на механику рынка того периода — не более чем ненаучная фантазия, проецирующая современные иллюзии на технологически чуждую им реальность.

5. Главная проблема: слепое копирование чужой планеты

Возвращаясь к началу: 99% информации о трейдинге от зарубежных авторов — это язык другой планеты.

Законы экономики в США/ЕС и России фундаментально различны. То, что работает там (свободный рынок, доминирование валюты), в России может быть ядом (сырьевая зависимость, санкции).

99% «аналитиков» этого не понимают. Они механически копируют западные модели и новости, не адаптируя их под российскую реальность. Они анализируют фантомы.

Вывод: Истинный профессионализм требует опоры исключительно на проверяемые принципы функционирования рынка — его механику и геометрию.

Если нобелевские лауреаты спорят о природе инфляции, то как обычный человек может отличить дилетанта от профи? Он выбирает того, кто говорит увереннее и красивее.

«Прохиндеи» не пытаются найти истину вместе с экономистами. Их цель — продать услугу. А лучший товар для продажи в условиях неопределённости — это уверенность.

Вы и ориентируетесь и даже платите не за знания. Вы платит за эмоциональный комфорт. Как только человек понимает, что рынок — это механика, а не новости, он перестаёт кормить этих «шаманов» и начинает работать над собственной системой.

Вот такая реакция на объективное мнение

содержание поста:

Объективно разберемся с вопросом:

Как именно человек даже со средним образованием станет относиться к мнению тех пользователей этого сайта, кто считает себя здесь аналитиками?

Две экономические системы ЕС/USD и Россия

Это две разные планеты!

Суть: законы экономики в базе разные.

То, что работает в США, в России — яд.

99,9% «аналитиков» этого форума об этом и понятия не имеют!

Но, ссылаться, цитируют, «анализируют» и так далее.

Отсюда следует:99% информации о трейдинге от зарубежных авторов, это язык другой планеты!

Точки схождения могут быть только в вопросах ТА!

Вывод:

Зачем мне читать откровенный бред тех, кто понятия не имеет даже о самом малом, что необходимо учесть при написании поста, тем более, общаться с ними! (потому мой ЧС растет в геометрической прогрессии)

Комментарий:

Зачем вообще что-либо читать, если есть ТА и Mozgovik Research?

Ответ:

Вы серьезно? Элементарный вопрос: если сама экономическая база разная, по каким именно критериям можно оценить эффективность экономической составляющей в развитии волатильности торгового инструмента и соответственно сделать аналитический обзор? Я пока еще в своем уме, что бы читать мнения от этих ребят.

Подводим закономерный итог:

Оценка модерации, и администрации сайта:

Откровенные дегенераты стоят из себя хрен знает кого с единственной целью - срубить бабло с лоха.