EURUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,1132

Продавать при пробое уровня 1,1132 с целью 1,1068. Стоп-лосс = 1,1182.

Причина торговой стратегии

Янис Варуфакис на пресс-конференции после заседания Еврогруппы заявил, что вопрос с ликвидностью является злободневным для греческой экономики и его надо решить в течение двух недель. По словам министра финансов Греции, соглашение о предоставлении Греции очередного кредита может быть достигнуто в следующие несколько дней. На фоне сохраняющейся неопределенности консолидация евро продолжается.

GBPUSD: рост перед публикацией данных по промышленному производству в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5615 с целью 1,5750. Стоп-лосс = 1,5565.

Причина торговой стратегии

Вчера, как и ожидалось, Банк Англии не стал менять параметры монетарной политики в стране. Сегодня поддержку фунту могут оказать данные по промышленному производству в Великобритании. При пробое уровня сопротивления 1,5615 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по фунту.

USDJPY: консолидация после публикации индекса опережающих экономических индикаторов Японии

Покупать при пробое уровня 120,22 с целью 120,84. Стоп-лосс = 119,72.

Причина торговой стратегии

Индекс опережающих экономических индикаторов Японии в марте вырос со 104,8 п. до 105,5 п., как и ожидалось. Статистика сигнализирует о расширении деловой активности в стране. Несмотря на это, инвесторы покупают пару USD/JPY, рассчитывая на ужесточение в этом году монетарной политики в США.

GOLD: консолидация над уровнем поддержки 1178 долл.

Продавать при пробое уровня 1178 с целью 1165. Стоп-лосс = 1190.

Причина торговой стратегии

За последний месяц доходность к погашению по 10-и летним государственным облигациям США выросла на 33 б.п. до 2,31%. Росту доходности американских бондов способствует усиление экономической активности в США – снижение уровня безработицы и стабилизация инфляционных ожиданий на фоне повышения цен на нефть.

В краткосрочной перспективе пара NZDUSD может протестировать уровень 0,7272

Продавать при пробое уровня 0,7327 с целью 0,7272. Стоп-лосс = 0,7377.

Причина торговой стратегии

Киви консолидируется перед публикацией отчёта о финансовой стабильности от РБНЗ. Кроме того, давление на новозеландскую валюту оказывает продолжающийся рост пары AUD/NZD на фоне снижения на 25 б.п. ключевой процентной ставки в Китае. Между тем, возможное ослабление доллара США в паре с евро может способствовать коррекции пары NZD/USD от уровня поддержки 0,7327.

Существуют риски снижения пары USDCHF к отметке 0,911

Продавать при пробое уровня 0,9281 с целью 0,9110. Стоп-лосс = 0,9340.

Причина торговой стратегии

Валюты стран ЕС чувствительно реагируют на экономические новости, которые связаны с Грецией. Теоретический выход этой страны из ЕС и еврозоны приведет к распродажам большинства облигаций стран ЕС. Европейский капитал может устремиться в защитные швейцарские 10-ти летние облигации, чья доходность в мае снова вышла в положительную зону. На фоне возможного роста спроса на франк в паре EUR/CHF пара USD/CHF рискует вновь протестировать уровень 0,9110.

Российская валюта укрепляется на фоне коррекции цен на нефть марки BRENT от поддержки в 65 долл. за баррель и ослабления доллара США в паре с евро. Цены на «черное золото» растут на фоне очередного смягчения монетарной политики в Китае. 10 мая ключевая процентная ставка в этой стране была снижена на 25 б.п. до 5,1%.

Несмотря на то, что вчера Греция не получила от международных кредиторов 7 млрд евро, у нее нашлись деньги для выплаты 750 млн евро МВФ. По словам министра финансов Греции, соглашение о предоставлении Греции очередного кредита может быть достигнуто в следующие несколько дней. Новости поддерживают спрос на рискованные активы, в том числе и на рубль.

Обновление доходностью к погашению по 10-ти летним государственными облигациями США максимума с 2015 года беспокоит купивших их ранее международных инвесторов, но привлекает к ним новых покупателей. Росту доходности американских бондов способствует усиление экономической активности в США – снижение уровня безработицы и стабилизация инфляционных ожиданий на фоне повышения цен на нефть. Однако доходность российских ОФЗ может дать фору американским и европейским коллегам.

Сегодня стоит обратить внимание на аукционы валютного и рублевого РЕПО Банка России. На этой неделе доллар США, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 49,5-51,5 рублей.

В минувшую пятницу были опубликованы данные по занятости вне сельскохозяйственного сектора США, которые оказались слабее ожиданий. В марте американская экономика создала 223 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 228 тыс. Данные за февраль были пересмотрены со 126 тыс. до 85 тыс. человек. Ожидания ФРС, связанные с временной слабостью американской экономики в 1 кв. 2015 года, пока оправдываются. Если другие экономические индикаторы подтвердят рост деловой активности в США, ставка по федеральным фондам в этой стране, вероятно, повысится до 0,5% в сентябре 2015 года.

На этой неделе стоит обратить внимание на статистику по розничным продажам и по промышленному производству в США. В течение недели пара USD/JPY может протестировать уровень сопротивления 120,5.

В понедельник состоится встреча Еврогруппы, на которой должно быть принято решение о выделении или невыделении 7 млрд евро помощи грекам. Если финансовая поддержка Греции будет оказана, пара EUR/USD может выйти в диапазон 1,14-1,15. В середине недели поддержать евро могут данные по ВВП еврозоны за 1 кв. 2015 года.

После победы консерваторов на парламентских выборах в Великобритании фиксация длинных позиций по фунту может продолжиться. Между тем, ожидаемое сокращение числа безработных в Великобритании ограничит снижение фунта. В течение недели пара GBP/USD, вероятно, будет консолидироваться в диапазоне 1,535-1,552.