Вчера я уже писала о том, что во время отскока стоит обратить внимание на сильные бумаги, в число которых я отнесла и акции «Алросы».
К покупкам этих бумаг я советовала присмотреться еще 20 апреля, о чем писала в обзоре. И предлагала делать ставку либо на удержание уровня 85 рублей, либо покупать акции при взятии уровня 90,5-91 рублей (по факту пробоя линии сопротивления нисходящего тренда от 27 января).
В итоге глядя на текущие уровни по бумаге, итак видно, что эта сделка оказалась довольно перспективной. С минимумов прошлого месяца бумаги восстановились уже на 15,44%, а апрель они закрыли на уровне 98,11 рублей, показав подъем в 7,8%.
Кстати хочется отметить один из факторов, по которому я вычисляю наиболее «бычьи» бумаги, это уровень коррекции по Фибоначчи.
Принято считать, что движение в сторону основной тенденции с высокой вероятностью продолжится после достижения уровней 23,6% или 38,2% коррекции по Фибоначчи. Более сильные откаты могут свидетельствовать о смене текущего тренда или о меньшем потенциале восстановления.
К числу акций, которые показали 38,2% откат к восходящему тренду декабря 2015г. или января 2016г. относятся акции «Алросы», «Сбербанка» и «НЛМК». И если вы посмотрите на поведение этих бумаг, то увидите, что они же и являются лидерами по приросту. Уверена, что этот список можно расширить...
Вчера котировки «Алросы» поднимались до отметки 100,90 рублей, но через уровень 99,55 рублей проходит 61,8% уровень коррекции Фибоначчи к падению 108,55-85 рублей. С первого захода этот уровень, скорее всего, пройден не будет, что может привести к отступлению покупателей. Тем более, вчерашний день был закрыт в виде «длинноногого доджа». Это важный сигнал разворота на вершине, но требует подтверждения. Также может входить в состав разворотных комбинаций.
Наиболее оптимальными уровнями для открытия новых «лонгов» могут стать уровни 91,5-93 рублей, на которые указывают дневные скользящие средние ЕМА21 и ЕМА100.
Хочу напомнить, что сейчас рынок рисует волну «В», и если по отдельным бумагам эта волна не должна превысить 50% от длины волны «А». То в зависимости от конкретного типа коррекции (в данном случае мы рассматриваем вариант для «бычьих» акций), оживление рынка может подвергнуть проверке прежние максимумы.
Так что вышеназванные акции вполне могут дойти до своих годовых пиков. Но также хочу напомнить, что структура этой волны представляет собой зигзаг (а порой и двойной зигзаг), что говорит нам о том, что мывправе рассчитывать как минимум на один выкупной откат.
Подводя итог, резюмирую: новые «длинные» позиции по бумагам «Алросы» могут быть сформированы в зоне 91,5-93 рублей с целью 105-107 рублей. «Стоп» выставлять под уровень 89-90 рублей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Официальные курсы Банк России, на сегодня, 3 мая, установил на уровне 56,95 рублей за единицу американской валюты и 62,15 рублей за единицу европейской валюты. Вчерашний день практически ничего не принес в копилку «быков», хотя под занавес торгов стоимость эталонных марок Brent и WTI снизилась на 2,05% и 2,41% соответственно.
По данным от американского института нефти (API),за неделю 22-28 апреля запасы нефти в США, упали на 4,160 млн. баррелей, а запасы бензина сократились на 1,930 млн. баррелей. Это позволило с утра отыграть часть снижения, но цены на нефть находятся уже на критических уровнях.
Свершилось то, чего многие боялись - смесь марки Brent вернулась к уровню 50$ за баррель. Закрытие вторника состоялось на уровне 50,46$ за баррель. И если раньше этот уровень был ключевым уровнем поддержки, то сейчас трендовая поддержка осталась наверху на 1-2 доллара выше текущих цен. В случае прохождения отметки 50,25$ за баррель, которая является минимумом от 22 марта, откроется потенциал снижения цен в район 45,50-46$ за баррель. А это порядка 10%.
Скорее всего, такая перестановка сил заставит биржевиков пересмотреть и текущие уровни по валютным курсам USDRUB и EURRUB.
Что же касается прогнозов по данным от Минэнерго, опрошенные агентствами Bloomberg и Reuters аналитики ожидают снижения запасов нефти на 2,1-3,3 млн. баррелей, роста запасов бензина на 0,7-1 млн. баррелей.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Глава Минфина А.Силуанов заявил, что на покрытие бюджетного дефицита в 2017 г. из Резервного фонда будет направлено не 29 млрд евро, а лишь 16 млрд. Отмечаемый Минфином позитив связан прежде всего с повышением нефтяных цен с начала 2016 г. с 28 до 52 долларов за баррель в мае 2017 г. по марке Brent. Причём надо отметить, что это не просто счастливое стечение внешних обстоятельств, а во многом результат российской политики. Россия была, пожалуй, ключевым игроком, позиция которого дала возможность заключить в 2016 г. соглашение о сокращении добычи мировыми экспортёрами. От этого цены и стали подниматься, дойдя до достаточно комфортных уровней для нашего бюджета. Ведь по базовому сценарию бюджета в него заложена цена лишь в 40 долларов за баррель.
Показательно, что объём экспорта в денежном выражении повысился на 36,3%, а экспорт нефти в нём - сразу на 72,5% в январе-феврале 2017 г. к аналогичному периоду 2016 г. Сравним: в первые два месяца 2016 г. экспорт снижался на 33,9%, а по нефти - на 41,1% к данному периоду 2015 г. Контраст разительный.
Повышение нефтяных доходов даёт возможность не просто увеличить текущие поступления в бюджет от налогов и иных платежей в экономике. Помимо прочего, оно снижает нехватку средств, что даёт возможность меньше тратить Резервный фонд на текущие нужды государства. Ведь бюджетные расходы утверждены практически на уровне 2016 г. и не увеличиваются, а доходы растут. Помимо прямого влияния на бюджет, рост сырьевых цен содействует и повышению спроса, объёмов, доходов, а следовательно, и платежей в бюджет «по цепочке» в других отраслях. А также привлечению средств внешних и внутренних инвесторов в ОФЗ, что также экономит «копилку страны».
Немалую роль в этом играет и стабилизация инфляции с 12,8% в 2015 г. до 4% в 2017 г. во многом из-за умеренно-жёсткой денежной политики ЦБ.
Таким образом, сократить дефицит бюджета до 2% ВВП вполне возможно в 2017 г. Риски здесь связаны также в основном с нефтяным рынком. Решение о продлении соглашения о сокращении добычи на второе полугодие 2017 г. будет приниматься в конце мая. В случае, если оно не будет продлено после июня, нефтяные цены могут вновь упасть к 40-45 долларам за баррель.
Оставить комментарий
