EURUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительских цен в еврозоне

Продавать при отбое от уровня 1,1265 с целью 1,1157. Стоп-лосс = 1,1315.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы данные по инфляции и уровню безработицы в еврозоне. Ожидается, что первый показатель вырастет с -0,6% (г/г) до -0,5% (г/г), а второй сохранится на уровне 11,4%. При коррекции пары EUR/USD к уровню сопротивления 1,1265 стоит рассмотреть открытие коротких позиций.

GBPUSD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,5460 с целью 1,5550. Стоп-лосс = 1,5410.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 9.30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании. Ожидаемый в феврале рост показателя с 53,0 п. до 53,5 п. может оказать поддержку фунту. По паре GBP/USD стоит рассмотреть открытие длинных позиций при пробое уровня сопротивления 1,5460.

USDCHF: рост после публикации ВВП США за 4 кв. 2014 года

Покупать при пробое уровня 0,9558 с целью 0,9611. Стоп-лосс = 0,9510.

Причина торговой стратегии

В 4 кв. 2014 года ВВП США вырос на 2,2% (кв/кв), превысив прогноз 2,1%(кв/кв). Статистика, оказавшаяся лучше ожиданий, оказала поддержку доллару на международном валютном рынке. Против франка играет скорый запуск программы количественного смягчения в еврозоне, который может спровоцировать НБШ на дополнительное смягчение денежно-кредитной политики.

AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в производственном секторе Австралии

Продавать при пробое уровня 0,7741 с целью 0,7641. Стоп-лосс = 0,7800.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии в феврале снизился с 49,0 п. до 45,4 п. Данные сигнализируют о сокращении реального сектора австралийской экономики. Завтра существует небольшая вероятность снижения ключевой процентной ставки в Австралии до 2%.

NZDUSD: консолидация после публикации макроэкономической статистики из Китая

Покупать при пробое уровня 0,7568 с целью 0,7613. Стоп-лосс = 0,7525.

Причина торговой стратегии

Официальный индекс деловой активности в производственном секторе Китая в феврале вырос с 49,8 п. до 49,9 п., а в сфере услуг – с 53,7 п. до 53,9 п. Данные сигнализируют о восстановлении экономической активности в крупнейшей азиатской экономике. Кроме того, с 1 марта в Китае была снижена ключевая депозитная ставка с 2,75% до 2,5% и кредитная – с 5,6% до 5,35%. Смягчение денежно-кредитной политики в этой стране будет способствовать поддержанию темпов роста национальной экономики в пределах 7% годовых.

USDJPY: консолидация после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Японии

Покупать при отбое от уровня 119,53 с целью 120,35. Стоп-лосс = 119,00.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в феврале вырос с 51,5 п. до 51,6 п. Полагаем, статистика окажет некоторую поддержку йене. Коррекцию пары USD/JPY к уровню 119,53 стоит использовать для открытия длинных позиций.

В ближайшие торговые сессии российский рубль будет дисконтировать два основных события – растущие цены на нефть и отвод тяжелых вооружений конфликтующими сторонами на Украине.

Смягчение с 1 марта 2015 года денежно-кредитной политики в Китае будет поспособствовать стабилизации темпов роста ВВП этой страны в пределах 7% годовых, что поддержит цены на сырье. Запуск в первой половине марта программы QE в еврозоне также окажет дополнительную поддержку ценам на нефть. Уже на этой неделе стоимость нефти марки BRENT может закрепиться выше уровня сопротивления 62,5 долл.

Сегодня стоит обратить внимание на валютные аукционы РЕПО Банка РФ. Российский регулятор предложит банковскому сектору 4 млрд долл. В течение дня пара USD/RUB, вероятно, продолжит консолидацию в диапазоне 61-62, а пара EUR/RUB – в диапазоне 68,6-69,5.

На этой неделе состоятся заседания 4-х крупных Центробанков. По нашим оценкам, РБА, Банк Канады, Банк Англии и ЕЦБ сохранят ставки без изменений. Регуляторы Австралии и Канады, снизившие в этом году на 25 б.п. ключевые ставки, видимо, возьмут паузу в деле смягчения денежно-кредитных политик. Февральский рост цен на сырьевые товары окажет поддержку осси и луни на международном валютном рынке. В течение недели пара AUD/USD может протестировать уровень 0,7900, а пара USD/CAD – отметку 1,2350.

Ожидаемый в феврале рост индексов деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании окажет поддержку фунту. В краткосрочной перспективе пара GBP/USD может протестировать уровень 1,5550.

Запуск ЕЦБ программы количественного смягчения в еврозоне еще больше понизит доходности европейских облигаций, что спровоцирует падение евро ниже годового минимума 1,11. В четверг стоит обратить внимание на новые прогнозы ЕЦБ по инфляции и темпам роста экономик еврозоны на 2015-2017 годы.

В пятницу пара USD/JPY может преодолеть уровень 120,35 в момент выхода февральской статистики по рынку труда в США. Ожидается, что занятость вне сельскохозяйственного сектора США вырастет на 240 тыс. человек, а уровень безработицы снизится до 5,6%.