Приветствую всех знакомых и не очень!)
Решил вернуться вот... Несколько жалею, что психанул и удалил старый профиль (так сказать, original Коршун), ну да ладно. Были всякие сложности, были драматические события в стране и мире, много чего наложилось одно на другое и вот. Короче, вряд ли буду много и часто писать на форуме, но здесь буду пытаться в порядке эксперимента вести блог и писать отдельные мысли и идеи по рынку и скорее всего озвучивать сделки онлайн (ну, или хотя бы сразу или почти сразу после).
Если кто помнит, почти перестал появляться на форуме после выкупа в Мостотресте. Вкратце расскажу, что было после, вдруг кому интересно) После была не очень удачная история, прямо скажем, профукал основной ацкок и рост после ковидного обвала. Хотя, казалось бы - всё поначалу делал правильно) Набрал в сентябре-октябре нефтянки (много Exxon) и Газпрома практически на лоях (ну, или очень близко к ним). И даже Ашинский в порядке экспромта (как щас помню, по 4,40 брал и тоже прилично, эх...) Но. В ноябре-декабре что-то пошло не так и выскочил почти полностью с не особо большой прибылью (типа ужас-ужас, ковид продолжается, гипс снимают, клиент уходит, в Штатах щас ваще гражданская война кааак жахнет и т.д.). Далее малозначимые спекуляции, облиги-депозиты и разгульный образ жизни). Весной 2021 г. внезапно (нет) вспомнились сети (МРСК бывшие). Там активно тогда шла тема с РПП, кто в курсе. Ну и в итоге - весной набрал много МРСК СЗ на распродажах и объёмах в районе 5 коп. Так в основном там (и ещё в МРСК (Россети) Юга) и сидел долго-долго. И даже с началом СВО не продавал ничего (а зря). Потом помимо СВО пошло много негатива конкретно по СЗ, стали рисовать неестественно большие объёме на сливе. Дрогнул, сдал почти на дне в мае)) Ужас-ужас, пофиксил большой убыток (надо ли говорить, что в конце августа-сентябре 2023 г. был мегавынос в СЗ и с лоёв он отрос раза в 4-5, это боль). Потом почему-то не стал перекладываться в Башпреф (хотя собирался почти точно). А зря (опять зря, да). Просидел на 100% в кэше в ВТБшном депозите под 21% до сентября и полез на рыночек опять аккурат накануне мобилизации и т.д. Влез на изрядную часть кэша. Ну прям классика жанра). Далее некоторые движения, опять много сетей (разных), опять вовремя не переложился в Башпреф и Сбер (да, он тоже был на примете). Короче, боль и страдания до зимы 2023. Но там стало повеселее. Была Татнефть по 320 с чем-то, был Центр (Россети Центр) копеек по 28, была Волга (Россети Волга) по 3 коп. и ниже. Всякое разное вот было, короче) Ну и по ходу роста в 2023 году основную часть прибыли дали сети (в основном Центр, много с закупа по 27-28 коп. до выхода по средней 63-64 коп. в сентябре прокатился) плюс спекуляции в СЗ, Волге, немного в МОЭСКе, перекладки всякие в стиле кунг-фу "пьяный мастер" и т.д.)) Итог 2023 года - пофиксена прибыль в сумме около Х2 к мегаубытку 2022 года (уже зачёл в его в декларации за 2023 год). С осени большей частью в кэше (облиги и депозиты), оставлял немного сетей (Волга в основном). Но страшновато было уже когда ЦБ ставку бахнул на 13% осенью (тогда каким-то чудом состоялся вынос в сетях наподобие Центра в сентябре). Затем небольшие манипуляции остатками в сетях (Центр, Волга) и даже докупал немного в конце года (Волга в основном по 5-5,5 коп.). Так и встретил 2024-й год)) Примерно в соотношении 75% кэша (туда я отношу облиги и депозиты) на 25% акций (в основном сетки). Оно даже росло до мая, плюс много давали ежемесячные купоны по флоатерам и проценты по депо по конской ставке. В начале мая между праздниками всё прям кричало о перекупленности и задёрге без объёмов и без большой активности участников. Была светлая мысль пофиксить всё нах и уйти в кэш под большой процент. Периодически смотрел на длинные ОФЗ с начала года, но новостной фон, статистика и риторика ЦБ удержали от покупок) Но скоро, возможно (но это не точно) надо будет брать.
В итоге. Что имеем сейчас. Продал остатки всех сетей в июне (надо было раньше и дороже, ну да ладно). Из того, что покупал взамен. ТГК-1 (рановато начал, с конца июля потихоньку уже брал), ЯНОС (тоже рано начал), Алроса недавно начал, но уже лось само собой, гы (но не переживаю). Идеи разные, чуть позже попробую их обозначить.
Итого. По состоянию на сегодня. Около 30% в акциях, около 70% кэш (облиги/депозиты). В акциях грубо соотношение ТГК-1/ЯНОС/Алроса: 60%/30%/10% плюс-минус (доли плавают щас активно, т.к. в основном неликвиды и волатильность, поэтому грубо). Совсем по мелочи КоршГОК, но там несколько штук и можно пренебречь (чисто ритуально, традиция, созвучное что-то, романтика и т.д.).
Как-то так пока. Вся эта писанина - в порядке эксперимента, но вдруг кто вспомнит и вдруг интересно будет. Посмотрим, может и прикрою лавочку)
Так что, возможно, до новых встреч!
