По субботам в проекте Розовый Рынок я выдаю 5-8 идей, большая часть из которых выстреливает в течение следующей рабочей недели. Но в последнее время я подмечал, что есть папиры с огромным потенциалом с точки зрения техники, но вот реализован он будет далеко не за одну неделю и даже не за месяц. Так появилась #идея_икс. #идея_икс — это не классическая долгосрочная инвестиция, которая создана для того, чтобы обогнать индекс по доходности. #идея_икс — это высокорисковая среднесрочная спекуляция на горизонте в несколько месяцев с ожиданием 5-10х от текущей цены.
❗️ВАЖНО ПОМНИТЬ:❗️это НЕ ИИР, это личное видение перспектив. Решайте всегда сами: брать или не брать папиру.
🚃ВАГОНЫ: ПОДВЕЗЛИ ХОРОШИЙ ФУНДАМЕНТАЛ?🚃
Первый гость нашей новой рубрики — #UWGN. Но в разборе этой истории я начну с фундаментала, а не с технической аналитики, так как знаю, что многие относятся критически к ней. Да, да, я не великий фундаменталист, сам не люблю копаться во всей этой ебитде, но что поделать! Надо же объяснить позицию.
На днях опубликовали отчёт по МСФО за 2023 год. Что мы тут имеем?
👉Чистая прибыль 34 млрд. руб. против 18,8 млрд. руб. убытка в 2022 г.
👉Ебитда составила 10,85 млрд. (напомню, в 2022 было -1,35 млрд., то есть показатель этот был как у типичной компании-банкрота)
👉Внешний долг близок к нулевым отметкам. Да, решили эту проблему конечно далеко не самым красивым образом: мы все помним эту эпическую допку и падение цены на папиру с 302 рублей до 20,20 руб. в моменте.
Из отчётности по МСФО от июня 2023 г. известно, что долг составлял 71,2 млрд. руб. но по итогу допки 25 млрд. полученных направили на погашение этого долга (перед Трастом), а затем и выкупили с торгов на MOEX обязательства ОВК Финанс на 31 млрд. руб. В результате реальный внешний долг составил не более 15,2 млрд. руб., который, к тому же, является долгом перед мажоритарием.
🤯РОЗОВЫЙ, ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО БАНКРОТ СТАЛ УСПЕШНОЙ КОМПАНИЕЙ?🤯
История ОВК напоминает сказку про Золушку, а не историю реальной компании. Позитива фундаментального тут даже больше, чем можно себе представить. Быстро пробежимся по фактам:
👉Наконец-то нормальный мажоритарий! Из последней публикации РБК (https://www.rbc.ru/business/25/04/2024/662a3848...) стало ясно, что владелец компании — господин Бокарев, в чьих способностях нет сомнений. Существует слух по поводу его подхода к ОВК — оферту, которую ожидали в начале года, не стали проводить с целью повысить инвестиционную привлекательность компании (дать заработать толпе на будущем иксовом росте котировок).
👉Запрет на продление срока службы вагонов от 2016 г. Казалось бы, новость далеко не свежая, но важна она тем, что в течение 2024-2030 гг. будут списаны почти все грузовые вагоны в России. И строить новые будет именно ОВК.
👉Цена на обычный вагон выросла за 2023 г. в среднем на 40%. Иксы в прибыли компании стали неизбежны?
🤖А ЧТО ПО ТЕХНИКЕ?🤖
👉На недельном ТФ. железобетонное сопротивление по Фибоначчи на 69, ближайшая поддержка на 44,10. По всей видимости первый отскок, который мы увидели на днях был ложным, локальный нисходящий тренд не изменился. Интересно однако на этом ТФ иное: мощная бычья дивергенция OBV. Её часто можно видеть на часовике, реже на дневном. Но на недельном? Это иксы!
👉На месячном ТФ видно, что реальное сопротивление ближайшее на 133,05. А следующее на 302. Поход на 28,55 тут уже невозможен из-за сопротивления на недельном. С точки зрения волновой теории Эллиотта сейчас отрабатываем маленькую вторую волну, далее будет третья удлинённая.
👉На недельном ТФ BBP показывает силу продавца в бумаге, A/D вниз (разворот вверх есть на мелких ТФ). Арун — 100% сила продавца. Всё это подтверждает сигнал автокоррекции по Фибоначчи о поездке на 44 с последующим отскоком оттуда в небеса.
🚀ЭТО ЖЕ... РАКЕТА ВЕКА...🚀
Для тех кто, считает, что тут МНОГАБУКАФ: на 44 буду подбирать на фулл депо с целевой 302. Реализация идеи до 20 сентября.
