🔔Анализ рынка 20 октября!
В среднесроке:
Жду индекс МосБиржи вниз на 3025 пунктов! - Рисуем разворот!
Жду дальнейшее укрепление рубля! - идем на укрепление!
Жду рост серебра и золота! - Выросли уже прилично!
Жду нефть еще повыше! - Уже забрались высоко!
Видео:
👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Вчера выступал Пауэлл. Если коротко, то смысл такой: "сейчас нет ощущения, что дкп слишком жесткая".
🟢На этом фоне TMF немного прилег ниже 4.
2️⃣ Morgan Stanley считает 10-летки США привлекательными, если их доходность вырастет до 5% и выше.
Goldman ожидает, что распродажи в бондах США закончатся в 4кв 2023г.
BlackRock начал присматриваться к бондам США.
BofA указывет на историческую перепроданность и ожидает ралли в госбондах США в 2024г.
🟢Все эти ребята говорят нам что пора покупать TMF пока он ниже 4.
3️⃣ Израильские военные получили «зеленый свет» на вход в сектор Газа.
США хотят покупать нефтяные контракты на пополнение резерва по цене $79 за баррель или ниже — Минэнерго
🟢 Нефть идет вверх на военном конфликте, а США стонут о том, что они уже готовы брать по 79 долларов, а не по 68-72, как раньше.
4️⃣ Доля предприятий, недовольных курсом рубля, выросла до максимума за 8 лет. Слабый рубль стал одним из сильнейших ограничений для промышленного роста, по версии предприятий. - РБК
🟢Вчера как раз начались движения в сторону укрепления рубля, ждем продолжения этого процесса!
5️⃣ ЭКСПОРТЕРЫ ИЗ ПРЕЗИДЕНТСКОГО УКАЗА ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКЕ СВОИМИ "ДОЧКАМИ", ВКЛЮЧАЯ ИНОСТРАННЫЕ - ПОСТАНОВЛЕНИЕ — ИФ
ЭКСПОРТЕРЫ РФ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ЧАСТИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫМИ "ДОЧКАМИ" - ДОКУМЕНТ — ТАСС
🟢За экспортерами следят, отрезая им пути для утаивания выручки. Так как там огромные деньги, то все это значительно повлияет на укрепление рубля в скором будущем.
⛽️ Фьючерс газа откатил от своих хаев уже -13%. Осталось пройти вниз почти столько же и закрыть гэп внизу. После этого получим еще один гэп, так как до истечения контракта ng-10.23 осталось всего неделя. Все будущие контракты торгуются достаточно высоко - у участников рынка завышенные ожидания на рост из-за зимнего периода и высоких цен на энергоресурсы. Посмотрим что у нас будет ближе к дате экспирации.
🚗Шорты небольшие по газу держу.
У Тесла $TSLA сильнейшее падение за три месяца (-7%) - двигаемся по прогнозной линии в сторону желтого прямоугольника, где собраны большие объемы. Все их будем кушать в будущем
💲Впервые за 22 года, акции США, в совокупности, стали менее привлекательными, чем бонды.
🟢А это значит, что не имеет никакого смысла находиться в рисковых акциях, которые могут упасть на рецессии. Прошу идти в государственные бонды и пересидеть там шторм. Так что в США нет никаких триггеров для роста рынка, похожая ситуация имеет место быть и у нас.
🪨 Мечел! Боль шортистов!
Картинка 1 - У нас есть локальный тренд тут наверху! Достигаем верхней грани этого тренда. Не призываю ни шортить, ни лонговать.
Картинка 2 - месячный график Мечела. Как только мы входили в зоне перекупленности на месячном ТФ по Мечелу, то сразу отливались вниз.
Уровни сейчас экстремальные, Мечел перформит сейчас лучше всего Российского рынка.
К тому же есть заявления со стороны РФ для пампа:
"Россия в этом году наращивает поставки угля в Китай" - Новак
🟢Жду Мечел вниз от верхней грани канала.
1️⃣ Минцифры введёт утилизационный сбор на иностранное IT-оборудование, у которого есть российские аналоги. По словам главы министерства Максута Шадаева, эта мера позволит поднять стоимость зарубежных решений, «чтобы не допускать недобросовестной ценовой конкуренции». При этом, подчеркунл Шадаев, снизить цены на отечественную продукцию невозможно.
🟢Позитив для наших IT-компаний, но негатив для конечного потребителя. т.к. все сборы лягут на его плечи. Все больше новых налогов скрытых и открытых - государству нужны деньги.
2️⃣ Сегодня пройдет заседание совета директоров «Селигдара» по дивидендам за 9 месяцев текущего года: инвесторы ждут дивидендных новостей от компании уже давно, а в случае позитивных сюрпризов нельзя исключать возвращения акций в район 90 рублей – Велес Капитал
🟢Недавно делал по нему анализ. На 90 я его особо не жду:)
3️⃣ Драйверы роста для рынка отсутствуют. В рамках боковика индекс МосБиржи может пойти к уровню поддержки 3200 пунктов – Финам.
🟢Тоже так думаю, силы рынка не вижу, но и рост был последние дни.
4️⃣ «ЛУКОЙЛ» обновил исторические максимумы на информации, что 26 октября совет директоров компании примет решение по выплате промежуточных дивидендов. Однако «оглашение приговора» может многих разочаровать – Алор Брокер
🟢Это оглашение приговора как раз выпадает перед заседанием ЦБ, как я понял. Так что у лонгистов может быть двойной удар - осознание. что о них разгрузились все кто мог, даже памперы, и повышение ставки от ЦБ, что снижает привлекательность рынка акций в целом.
👉Телеграм: https://t.me/bogdanoffinvest
