Финансовый долг группы ЛУКОЙЛ за 2001 г. вырос на 60% до 130.7 млрд руб. Доля долгосрочных и краткосрочных заимствований в общем долге группы составляет 75% и 25% соответственно. Об этом сообщается в годовом отчете компании.
Долгосрочные займы и кредиты в 2001 г. составили 98.614 млрд руб. против 67.381 млрд руб. на 2000 г., из которых под ставку 5% годовых - 28.021 млрд руб. в 2001 г. против 17.194 млрд руб. в 2000 г., от 5% до 10% в 2001 г. составили 64.893 млрд руб. против 40.747 млрд руб. в 2000 г., от 10% до 15% - 3.086 млрд руб. в 2001 г. против 4.109 млрд руб. в 2000 г., от 15% и выше в 2001 г. составили 1.946 млрд руб. против 476 млн руб. в 2000 г., расчетные или плавающие ставки в 2001 г. - 668 млн руб. против 4.855 млрд руб. в 2000 г.
Объем краткосрочных заимствований по группе НК "ЛУКОЙЛ" составил на конец 2001 г. 32.141 млрд руб. против 14.517 млрд руб. на конец 2000 г.
В том числе краткосрочные банковские кредиты на конец 2001 г. составили 16.197 млрд руб. против 10.075 млрд руб. годом ранее. Долгосрочные займы и кредиты по группе на конец 2001 г. составили 98.614 млрд руб. против 67.381 млрд руб. годом ранее. Долгосрочные банковские кредиты составляют 30.835 млрд руб. на конец 2001 г. против 9.462 млрд руб. годом ранее.
Из вышеуказанной суммы долгосрочных займов и кредитов 34.756 млрд руб. должно быть погашено в 2003 г., 7.209 млрд руб. - в 2003-2004 гг., 12.844 млрд руб. - в 2003-2005 гг., 11.222 млрд руб - в 2003-2006 гг. и 32.583 млрд руб. - в 2003-2007 гг. и далее.
Краткосрочные финансовые вложения по группе НК "ЛУКОЙЛ" составили на конец 2001 г. 45.106 млрд руб. против 32.214 млрд руб. годом ранее.
Долгосрочные инвестиции и прочие финансовые вложения по группе составили на конец 2001 г. 74.102 млрд руб. против 46.414 млрд руб. годом ранее. В том числе инвестиции в зависимые общества составили на конец 2001 г. 15.095 млрд руб. против 8.379 млрд руб. годом ранее.
Сумма долевого долгосрочного проектного финансирования составила на конец 2001 г. 49.278 млрд руб. против 23.363 млрд руб. годом ранее.
Доля собственых средств в активах ((собственный капитал + доля сторонних акционеров)/активы) в 2001 г. составила 55% против 48.8% в 2000 г., коэффициент долговой нагрузки ((чистый финансовый долг/ (чистый финансовый долг + собственный капитал + доля стороннних акционеров) в 2001 г. составил 20.7% против 16.1% в 2000 г., коэффициент покрытия процентных платежей ((прибыль до налогообложения + процентные расходы)/процентные расходы) в 2001 г. составил 14.4% против 20.4% в 2000 г.
Комментарии отключены.
