Добавлены данные о краткосрочной задолженности и погашении задолженности (после второго абзаца).
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ОАО «РЖД» в 2011 году привлекло краткосрочные кредиты JP Morgan, ВТБ и Сбербанка на общую сумму 102,4 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
«В 2011 году были привлечены краткосрочные кредиты от JP Morgan Europe Limited 3,458 миллиарда рублей (100 миллионов швейцарских франков), ОАО «ВТБ» 84,5 миллиарда рублей, ОАО «Сбербанка» 14,5 миллиарда рублей», - говорится в отчете.
РЖД, как сообщалось, в октябре 2011 года заключили договор об открытии кредитной линии с J.P. Morgan Europe Ltd с лимитом 920 миллионов швейцарских франков с плавающей ставкой и сроком погашения в октябре 2012 года. Компания в рамках данной кредитной линии после 30 июня 2011 года получила 100 миллионов швейцарских франков (3,378 миллиарда рублей по курсу на 30 июня 2011 года). Замначальника департамента корпоративных финансов РЖД Павел Ильичев рассказывал, что компания осенью прошлого года привлекала кредит ВТБ на 80 миллиардов рублей для финансирования инвестпрограммы до поступления денег от продажи 75% минус две акции ОАО "Первая грузовая компания". Срок погашения кредита ВТБ наступает через шесть месяцев с момента получения. При этом Ильичев говорил, что РЖД в феврале текущего года на две трети погасило бридж-кредит ВТБ.
Сумма краткосрочных обязательств на 31 декабря 2011 года составила 120,7 миллиарда рублей. Прирост к началу года составил 77,9 миллиарда рублей, из них кредиты увеличились на 79 миллиардов, займы уменьшились на 1,130 миллиарда рублей.
Согласно отчету, РЖД за 2011 год погасили кредиты в сумме основного долга на 6,686 миллиарда рублей, из них 476,8 миллиона рублей (16 миллионов долларов) ЕБРР, 6,209 миллиарда рублей (220 миллионов долларов) Westlb AG (кредитная линия А). В июле был погашен облигационный займ серии 08 на 20 миллиардов рублей. Частично погашены кредиты на общую сумму 6,643 миллиарда рублей, из них 5,025 миллиарда рублей (165 миллионов долларов) West LB, 1,313 миллиарда рублей (32,6 миллиона евро) Deutsche Bank AG, 305,3 миллиона рублей (7,5 миллиона евро) Calyon Bank и 2,5 миллиарда рублей заем АСВ.
Компания в 2011 году перевела из долгосрочной задолженности в краткосрочную кредиты на общую сумму 8,149 миллиарда рублей, в том числе West LB - на 6,596 миллиарда рублей, Deutsche Bank AG - на 1,3 миллиарда рублей, Calyon Bank – на 240 миллиона рублей, займы на общую сумму 23 миллиарда рублей, в том числе 5 миллиардов рублей по облигационному займу серии 07, 15 миллиардов рублей по облигационному займу БО-01 и 2,5 миллиарда рублей по займу АСВ.
Сумма долгосрочных обязательств РЖД на 31 декабря составила 263,2 миллиарда рублей, Пророст к началу года составил 1,944 миллиарда рублей, из них кредиты увеличились на 27,6 миллиарда рублей, займы уменьшились на 25,6 миллиарда рублей в основном за счет перевода 23 миллиардов рублей в краткосрочную задолженность.
При перепечатке и цитировании (полном или частичном) ссылка на РИА "Новости" обязательна. При цитировании в сети Интернет гиперссылка на сайт http://ria.ru обязательна.
Комментарии отключены.
