Торги паями первого интервального паевого фонда "Индекс ММВБ" под управлением компании Pioglobal AM начнутся на ММВБ после 20 марта, стоимость портфеля ПИФа "Индекс ММВБ" может превысить индекс. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции директор управления активами Pioglobal AM Дмитрий Ларин.
Напомним, что 22 января 2003 г. ФКЦБ зарегистрировала правила доверительного управления индексным интервальным паевым инвестиционным фондом "Индекс ММВБ". "Индекс ММВБ" включает 18 наиболее ликвидных российских акций. Индексный интервальный паевой Фонд "Индекс ММВБ" - классический биржевой индексный фонд, структура которого копирует индекс, а ежедневная ликвидность поддерживается маркет-мейкерами.
Индекс ММВБ представляет собой индекс рынка наиболее ликвидных акций и рассчитывается на основе средневзвешенных цен акций, определенных по последним 10 сделкам (при этом различные выпуски акций рассматриваются как единая акция). Портфель индекса ММВБ, в соответствии с которым будут размещаться средства пайщиков фонда, на 65% состоит из обыкновенных и привилегированных акций нефтяных компаний, среди которых - ЮКОС, ЛУКОЙЛ, Сургутнефтегаз, Татнефть и Сибнефть; всего в базу расчета данного индекса входят 18 ценных бумаг двенадцати российских эмитентов. ММВБ предоставила Pioglobal AM право использовать название индекса ММВБ в целях создания индексного паевого инвестиционного фонда, что, по мнению Д.Ларина, является залогом стабильного клиентского спроса.
Расчетный депозитарий ПИФа - НП "Национальный депозитарный центр", комиссия НДЦ ниже комиссии, взимаемой ММВБ за торговлю акциями. Специализированный депозитарий фонда "Индекс ММВБ" - АКБ "Росбанк", специализированный регистратор - ЗАО "Национальная регистрационная компания", расчетный банк - ЗАО КБ "Ситибанк". Организатор торговли - ММВБ.
По словам Д.Ларина, издержки на управление составят не более 1%, из них комиссия УК - 0.5%. Ежеквартальная коррекция индекса индексным комитетом составит ориентировочно 0.2-0.5%. Получение дивидендов на акции ориентировочно 2.5-5%, что перекроет издержки, отметил Д.Ларин. Таким образом, управляющая компания рассчитывает, что стоимость портфеля не будет отличаться от стоимости индекса и даже будет выше.
Сумма минимальной первичной покупки - 300 тыс. руб., сумма минимальной повторной покупки - 30 тыс. руб. Погашение паев производится в периоды открытия. Интервалы открытия фонда - с 7 марта по 20 марта, с 7 июня по 20 июня, с 7 сентября по 20 сентября, с 7 декабря по 20 декабря.
Комментарии отключены.
