Москва, 11 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг в национальной валюте "BBB+(emr)" биржевым структурным облигациям "Росбанка" серии БСО-1 объемом 3 млрд руб. с окончательным сроком погашения в январе 2016 г. и серии БСО-2 объемом 3 млрд руб. с погашением в апреле 2016 г.. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.
Рейтинги отражают мнение Fitch о вероятности выполнения банком своих обязательств по облигациям, включая своевременные и полные выплаты процентов и основной суммы долга.
Как говорится в пресс-релизе - "Пометка "emr" (без учета рыночного риска) указывает, что рыночный риск, связанный с размером купонных платежей по облигациям, не принимается во внимание в данных рейтингах," - АКБ "Росбанк" 4 апреля 2013 года разместил структурные облигации серии БСО-02 на 3 млрд рублей. Облигации БСО имеют фиксированный купонный доход. Ставка 1-го купона установлена в размере 0.01% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс.рублей.
По бондам в дату погашения предусмотрена выплата дополнительного дохода, базовым активом по которому выступает стоимость динамической корзины. Стоимость динамической корзины рассчитывается исходя из стоимости рисковых и безрисковых активов.
Рисковыми активами является открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Тройка Диалог - Илья Муромец" под управлением УК "Сбербанк Управление Активами".
Под безрисковыми активами подразумеваются активы динамической корзины, размещенные в условный депозит в рублях, проценты по которому начисляются, если значение показателя фактической подверженности финансовому риску составляет менее 100%. Безрисковые активы определяются с учетом ставки MosPrime на три месяца.
Как сообщалось, в феврале 2013 года банк разместил 1-й выпуск структурных облигаций на сумму 1.3 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 0.01% годовых, к ней приравнены ставки 2-6 купонов. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года.
В настоящее время в обращении так же находятся классические облигации "Росбанка" 8-й и 10-й серий на 10 млрд рублей, биржевые облигации серий БО-01-БО-07 общим объемом 50 млрд рублей и структурные облигации серии БСО-01 объемом 1.3 млрд рублей.
Комментарии отключены.
