Москва, 14 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент Возрождение 1" ("ИАВ 1") выплатило 5-й купонный доход по ипотечным облигациям класса "А" (№ 4-01-76791-Н от 01 декабря 2011 года) и класса "Б" (№ 4-02-76791-Н от 01 декабря 2011 года). Об этом говорится в сообщении компании.
Организатором выпуска является "ВТБ Капитал".
На одну ценную бумагу класса "А" номиналом 1 тыс. рублей выплачено 13.8 рубля, что соответствует ставке купона 8.95% годовых. Кроме того компания осуществила частичное погашение облигаций класса А в размере 58.38 руб. на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей. Общая сумма выплат по амортизации составила 171 млн 149 тыс. 785.38 рубля.
Размер выплат по 5-му купону облигации класса "Б" составил 41.01 на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей. Общий размер выплат по классу "Б" составил 46 млн 754 тыс. 926.86 рубля.
"ИАВ 1" разместил ипотечные облигации класса "А" и "Б" в декабре 2011 года. Объем размещения класса "А" составил 2, 931, 651 ценных бумаг по открытой подписке. По результатам book building ставка 1-го купона была установлена в размере 8.95% годовых. Ставки 1-20-го купонов равны ставке первого купона. Ставки 21-го и последующих купонов равны ставке 1-го купона, увеличенной на 1%. Облигации класса "А" подлежат полному погашению 10 августа 2044 года.
Ценные бумаги класса "Б" размещались по закрытой подписке. Объем размещения составил 1, 140, 086, 000 рублей.
Комментарии отключены.
