Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ООО "Северо-Западная концессионная компания" ("СЗКК") осуществило выплату 1-го купона серии 03 (№ 4-01-36388-R от 01.09.2011 г.) и серии 04 (№ 4-02-36388-R от 01.09.2011 г.). Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Владельцам ценных бумаг обеих серий выплачен купонный доход в размере 55.6 руб. на одну облигацию, исходя из ставки купона 11.15% годовых. Общий размер дохода, выплаченного по каждой серии, составил 278 млн руб.
Облигации "СЗКК" данных серий объемом 5 млрд руб. каждая и сроком обращения 20 лет были размещены 20 ноября 2011 г. По выпускам выплачиваются полугодовые купоны. Ставка купона определяется как сумма ИПЦ и премии, устанавливаемой по итогам сбора заявок. По 20-летним облигациям предусмотрена 9-летняя оферта на досрочный выкуп по номиналу, равному 1 тыс. руб.
Размер ставки купона ограничен - в течение первых трех лет после размещения максимальный уровень ставки зафиксирован в размере 11.5% годовых, минимальный - 6% годовых; с 4-го по 7-й год максимальное и минимальное значение ставки - 12.5% и 5% годовых соответственно; в течение 8-10 годов - предельные значения равны 15% и 5% годовых.
Долговые обязательства обеспечены государственной гарантией РФ.
Ценные бумаги имеют амортизационную структуру погашения: каждые полгода, начиная с 7-го года обращения, будут выплачиваться платежи, возрастающие от 1.8% от номинала облигаций до 6.5% от номинала.
Комментарии отключены.
