Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
ЗАО "Ипотечный агент ИТБ 1" (SPV-компания АКБ "Инвестторгбанк") выплатил 92.062 млн руб. в счет погашения 1-го купона облигаций класса А. говорится в сообщении компании.
Эмитент погасил часть номинальной стоимости облигаций класса А в размере 348.7 млн руб. или 145,29 руб. на одну облигацию.Размер выплат по купону на одну облигацию составил 38.36 рублей, исходя из ставки купона 8.75% годовых.
Эмитент в полном объеме разместило выпуски ипотечных облигаций классов "А" и "Б" общим объемом 3.33 млрд рублей в ноябре 2012 года.
Компания реализовала по открытой подписке 2 399 952 ценных бумаг класса "А" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая, а также по закрытой подписке 933 315 бумаг класса "Б", номинальной стоимостью также 1 тыс. рублей каждая.
Ставка 1-го купона по облигациям класса "А" была установлена по результатам конкурса в размере 8.75% годовых. По условиям эмиссии ставка всех купонов, следующих за первым, равна ставке 1-го купона.
Бонды класса "А" имеют амортизационную структуру: часть номинала будет погашаться 3 числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого года.
Облигации класса "Б" размещались в пользу АКБ "Инвестторгбанк".
Обязательство по бондам класса "А" исполняются прежде обязательств по облигациям класса "Б".
Выпуски погашаются 3 августа 2045 года.
Комментарии отключены.
