Сбербанк РФ заключил с УК "Объединенная финансовая группа "Инвест" ("ОФГ Инвест") договор агента по приему заявок на приобретение и погашение паев ПИФа "Петр Столыпин" в Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Екатеринбурге, Тюмени, Уфе. Об этом говорилось на пресс-конференции, посвященной началу работы первого пункта приема заявок на приобретение и погашение паев ПИФа "Петр Столыпин" в рамках заключенного со Сбербанком России договора поручения на осуществление функций агента.
Генеральный директор ЗАО "ОФГ Инвест" Виталий Сотников рассказал о работе управляющей компании.
ЗАО "ОФГ Инвест" - 100% дочерняя компания одного из крупнейших российских инвестиционных банков "Объединенной финансовой группы".
Компания обладает лицензией на управление паевыми инвестиционными фондами, инвестиционными фондами и пенсионными резервами, а также лицензией на доверительное управление.
"ОФГ Инвест" управляет активами открытого паевого фонда "Петр Столыпин", первичное размещение паев которого проходило в апреле-мае 1997 г.
Паевой фонд "Петр Столыпин" ориентирован не только на средний класс, но и на людей с невысокими доходами: минимальная сумма при первоначальном инвестировании составляет 2000 руб., при последующих - 250 руб.
Основные инвесторы фонда - это физические лица, в настоящее время их число составляет более 300 человек, это 98% от общего числа пайщиков, при этом физлица преобладают и по объему активов (83% от активов фонда).
Активы фонда на 1 апреля 2002 г. были равны 37.8 млн руб.
Средний размер средств физических лиц на одного пайщика примерно равен 100 тыс. руб. (в то время как средний размер инвестиций юридического лица - около миллиона рублей).
Большая часть портфеля фонда вложена в "голубые фишки" - акции Газпрома, Сургутнефтегаза, ЛУКОЙЛа, около 20% портфеля управляющие стараются вкладывать в так называемые "восходящие звезды", т.е. акции, стоимость которых может возрасти в ближайшее время после приобретения (например, ими стали в 1999 г. акции ЮКОСа и Северстали, в 2001 г. - "Объединенные машиностроительные заводы", в начале 2002 г. - акции АвтоВАЗа).
Стоимость чистых активов фонда составляет 37.830 млн руб., стоимость пая - 235 руб. 07 коп.
Ежемесячный приток средств в марте составил около 4 млн руб.
Краеугольным камнем дальнейшего развития компания видит развитие агентской сети.
Светлана Гайнова, главный экономист Управления ценных бумаг Сбербанка РФ, подчеркнула, что решение о совместном проекте с "ОФГ Инвест" было принято после тщательного анализа ситуации на рынке и положения управляющей компании. Договор на данный пилотный проект заключен на один год, по результатам которого будет принято решение о его дальнейшей судьбе.
Выбор данных регионов был сделан на основе оценки экономического потенциала региона, степени заинтересованности населения и уровня квалификации территориальных отделений банков.
Сбербанк заинтересован в исследовании рынка коллективных инвестиций и заключении в будущем договоров и с другими управляющими компаниями.
"ОФГ Инвест" планирует создать второй паевой фонд. Это будет также открытый паевой фонд с небольшой суммой инвестирования, однако с более консервативной стратегией. Так, от 70 до 80% средств будут вкладываться в активы с фиксированной доходностью, остальное - в акции.
Комментарии отключены.
