Вторую неделю идет Курс подготовки скальперов, терминал освоили, «теорию» отчитал (хотя, конечно, никакой теории у нас нет, только практика, все, что я рассказываю — показываю тут же в реальной торговле), шестой день торгуем на реальных счетах. И вот что произошло...
Первые дни я торговал, как обычно, таким же объемом, как и все ученики, ибо
нужно показать людям, что такое жесточайшее задание от меня, как «проторговать объем в 5000 акций минимальным лотом (100 акций)» — задача не то что посильная, но и прибыльная и, как это обычно бывает на минимальных лотах, умудрялся иногда делать все трейды в плюс. Все. До единого. А итоговый результат NET оказывался порой больше, чем GROSS, за счет рибейтов (тут надо учитывать, что мои комиссионные сильно ниже, чем у обучающихся скальпингу, хоть и у них очень невысоки брокерские издержки — всего 1,5$ на 1000 акций). Эта традиция пошла с первых Курсов по скальпингу, когда один срыватель покровов решил проверить, смогу ли я выполнить такой норматив за торговую сессию, в итоге я тогда проторговал 9 000 акций по 100, часа за 2, закончив с результатом около + 10$ NET. Теперь это делаю на каждом курсе, чтобы вопросов таких ни у кого не возникало.
Далее были дни, когда приходилось торговать и «для себя», при этом давая трейдерам возможность поприсутствовать на этом мероприятии и так уж вышло, что снова все дни в плюс, а иногда и все стрейды:
Я не суеверный, потому скажу, что с первого занятия этого курса пока не былони одного отрицательного дня, если, конечно, день в +40$ считать положительным.)))))))
И еще пару скринов:
Не подумайте, что аффтар выделывается! Нет! (нуууу... немножко!)))))
Речь сейчас пойдет о психологии и о том, чего делать категорически НЕЛЬЗЯ!
Итак, после такой серии подряд, в личку скайпа посыпались полные отчаяния просьбы и вопросы:
— Антон, скажи, ты ведь видишь какие-то особые принты, да?
— Антон, там ведь в стакане что-то такое ты видишь, что дает тебе 100% уверенность в трейде, да?
— Антон, зачем курс на два месяца, если можно просто объяснить, что ты там такое увидел в ленте и стакане?
— Перед каждым трейдом ты смотришь на какую-то комбинацию принтов в даркпулах, да?
— А как ты так? Какой-то секрет?
— А в чем смысл стратегии? Кратко.
Это краткий перечень.)))))
По порядку.
Никаких «Волшебных» принтов и прочих граалей НЕТ, НЕ БЫЛО и НЕ БУДЕТ! В каждом трейде я рискую, ВСЕ РИСКУЮТ! Каждый заработанный цент — это нервы и ожидания. Всегда есть колебания, просто с опытом время на них сокращено до четверти секунды.
Другое дело, что есть абсолютно четкое и формализованное представление о том, чего ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, во что нельзя лезть и что нужно обходить стороной. А так же понимание того, какие факторы нужны для смещения вероятности положительного исхода трейда с 50/50 в сторону 80/20, я об этом каждое занятие напоминаю и мы все разбираем подробно, после чего я это демонстрирую на практике изо дня в день.
Конечно, моя положительная серия носит совершенно случайный характер. Вот уже второй год...))))))) Не случайно лишь то, что я соблюдаю ПРИНЦИПЫ, которые взял у своих коллег и товарищей, не их «СИСТЕМУ», а то, что называется ИДЕЕЙ ТРЕЙДА, а уж за реализацию можете не волноваться, есть совершенно определенная формула риск и мани-менеджмента.
Поэтому выкидывайте из головы идею «легких денег», не бывать такому. Все достается трудом и прилежанием. Байки о том, как кто-то где-то сорвал «большой куш» заканчиваются не менее интересными историями о том, как закончили те счастливчики. Тренируйтесь, долбите одну и ту же тему до тех пор, пока не изучите ее досконально! Только после этого переходите к новой.
Со следующей недели добавляем в торговый арсенал имбелансы, этот стиль торговли вообще не терпит халатности и вольности, он более похож на интеллектуальную битву. Вот вам отличное видео, где мы с Денисом рассказываем о том, что такое имбелансы и какие стратегии существуют для их торговли с утра:
Накануне были изменены рейтинги акций целого ряда компаний, что может иметь непосредственное влияние на Nyse и Nasdaq в среду.
Рейтинги акций: повышения
BB&T Capital Markets повысил рейтинг Herman Miller (MLHR) с «держать» до «покупать». B. Riley & Co. подняла рейтинг по акциям Rovi (ROVI) с нейтрального по покупки с повышением цели с 24 до
25,5 доллара. Standpoint Research повысила рейтинг акций Spirit Aerosystems (SPR) с держать до покупать с целевым уровнем 30 долларов.
Рейтинги акций: присвоения
Maxim Group присвоила акциям Soligenix (SNGX) рейтинг Покупать с целью 3 доллара. Cowen считает лучше рынка бумаги T-Mobile US (TMUS). FBR Capital уверена в преимуществе акций New Residential Investment (NRZ) и в их росте к 7,5 доллара. Howard WeilSector видит на фоне рынка преимущества акций Denbury Resources (DNR).
Целевые уровни по акциям
Deutsche Bank повысил целевой уровень по акциям Alnylam Pharma (ALNY) до 80 долларов с 60 долларов и подтвердил рекомендацию Покупать. Cowen подтвердил рейтинг Лучше рынка по акциям Applied Materials (AMAT) с повышением целевого уровня с 17,5 до 20 долларов. Miller Tabak поднял целевой уровень по бумагам Bob Evans (BOBE), которые он советует держать, с 53 до 54 долларов. Oppenheimer улучшил целевой уровень по акциям Eaton (ETN), которые, по его мнению, лучше рынка, с 73 до 78 долларов.
The Benchmark Company подняла до 11 с 9 долларов целевой уровень по акциям The New York Times (NYT), которые она советует держать. Deutsche Bank повысил до 75 с 68 долларов таргет по акциям Nike (NKE), которые он советует покупать. Wunderlich повысил целевой уровень по акциям P.A.M. Transport (PTSI) с 15 до 20 долларов. Mizuho понизил таргет по бумагам Red Hat (RHT) с 65 до 58 долларов с сохранением рекомендации Покупать. Stifel тоже счёл слишком высоким целевой уровень по этим покупаемым им акциям и понизил его с 62 до 60 долларов. Telsey Advisory Group поднял цель по бумагам Steven Madden (SHOO) с 51 до 56 долларов, но рейтинга по ним так и не выставил. Наконец, Maxim Group повысил с 7 до 9 долларов таргет по акциям Tekmira Pharma (TKMR), которые он рекомендует покупать.
Электромобили Тесла и рейтинг по её акциям
Впрочем, повышения и понижения рейтингов остались чрезвычайно субъективны. Например, Bank of America при этом намеревается продавать акции Tesla (Nasdaq: TSLA) с целью 45 долларов. По оценке этого банка, нынешние котировки компании подразумевают на 2020 год продажи 628 тысяч машин, из которых 500 тысяч относятся к Gen 3, запланированному на 2017 год, что нереалистично.
В то же время накануне Tesla дала сразу две позитивные новости. Во-первых, ею предложена новая схема питания авитомобилей, благодаря которой автомобиль сможет проехать до 640 км на одной зарядке. Металло-воздушная батарея, в которой кислород используется как один из электродов при генерировании элетричества, соединяется с контроллером, который прикреплён к обычной литий-ионной батарее. Комлект из двух батарей последовательно питает энергией друг друга: литий-ионная подзаряжает трансмиссию, а металло-воздушная – литий-ионную.
Во-вторых, Элон Маск, знаменитый своей идеей создать скоростные электрички на солнечных батареях для перемещения в горах Калифорнии, обнародовал планы по 90%-ной автоматизации вождения. По сути, речь идёт об усовершенствовании бортового компьютера, что выглядит куда реалистичнее, чем её планы по продажам.
Начинающему трейдеру сейчас достаточно трудно определиться, куда лучше инвестировать свои средства, поэтому, естественно, он рассмотрит все привлекательные предложения, в том числе и предложения консультантов компании «Emgoldex». Конечно же, как и любой трейдер, который хочет стабильно зарабатывать на рынке форекс, я тоже живо заинтересовался
данным предложением и начал кардинальное исследование этого «золотого прииска». В итоге вышли довольно странные выводы, которые описаны ниже.
Просто сказать, что компания «Emgoldex» – это очередной лохотрон было бы голословным, поэтому надопредоставить трейдеру неопровержимые доказательства. И так, начнем с «дочерней компании» Gold & Silver Physical Metals. Переходим на сайт goldsilvermetals.com – официальный сайт компании Gold & Silver Physical Metals, которая занимается инвестициями в золото и другие ценные металлы. В итоге мы получаем:
• компания не принимает малые суммы и доступна практически только для миллионеров, а не так, как наши «русские братья», предлагают открыть инвестицию чуть ли ни с одной пенсии;
• компания не имеет дочерних предприятий и это черным по белому написано на сайте, один офис в Германии – все!;
• названия компаний ОТЛИЧАЮТСЯ, что юридически снимает все права с наших мошенников и дает им право действовать от своего имени и распоряжаться средствами без криминального наказания. Буквы «KG» отсутствуют в наименовании, так же, как и разнится сам адрес (хотя подделали достаточно искусно, надо признать!);
• компания не имеет никаких консультантов! Там работают только профессиональные инвесторы, которые предложат вам ТОЛЬКО встречу, позвоните по телефону и вы сами убедитесь!
Также, чтобы самостоятельно убедиться в достоверности сказанного, все, что вам необходимо сделать – проверить зарегистрированный сайт, его домен, а также его функционал со стороны иностранных поисковиков. Удивительно, но ни одна поисковая система, компания-партнер и другие структуры не знают о существовании какой-то дочерней компании известной Gold & Silver Physical Metals. А на ваши расспросы (можно проконсультироваться в любом банке Германии или у финансистов) все будут отвечать только широкой улыбкой или смехом!
Более того, в интернете можно найти договор с «дочерней компаний», сравнить его с оригиналом документа компании Gold & Silver Physical Metals. У мошенников появляется множество пунктов, которые не только не существуют в настоящей компании, но и являются абсурдными со стороны здравого смысла. Судите сами:
– пункт 3.2.: «компания в праве в одностороннем порядке пересмотреть абонентскую плату и Общие условия и Положения заключенных торговых сделок»
Вот что и требовалось доказать. У вас просто напросто могут забрать ваши инвестиции, и это будет вполне ЗАКОННО с юридической точки зрения. На самое деле, таких дополнений не одно и их просто можно прочитать у них на сайте (читайте мелкий шрифт и сноски – в них кроется зло!).
Скорее всего, единственные, кто получает там деньги – консультанты, да и те работают просто на зарплату и отлично «заливают песни» за несколько тысяч рублей в месяц! В общем, судите сами, стоит ли повторять ошибки других или все-таки лучше заняться исследованием этой «европейской дочки» компании Gold & Silver Physical Metals!
Наткнулся на статью о предпринимательстве. Вернее, психологических проблемах, с ним связанных.
Не смотря на то, что автор статьи женщина, высказаны довольно дельные мысли. Причем ровно те же проблемы возникают, как у предпринимателей, так и у трейдеров.
Высказывается аналогия между предпринимателем и всадником на льве. Все со стороны думают:
Ооо!, Какой он храбрый!", сам же трейдер предприниматель думает «Какого черта я на льве и как мне сделать, чтобы рыноклев меня не съел?!»
Предприниматель старается показать себя успешным. Ценой неврозов, часто депрессии и психозов. Я такое тоже видел. Он закладывает или даже продает семейный автомобиль, недвижимость, вкладывает последнее в умирающий бизнес. Ухудшается сон, усиливается (или полностью пропадает) аппетит -> снижается работоспособность -> отчаяние, ощущение безнадежности -> появление суицидальных мыслей...
Мужчины чаще борятся с этим в одиночку, молча. В противном случае — проявление слабости, а этого допустить нельзя. Цитата Джона Гартнера, профессора психиатрии и автора The Hypomanic Edge: «Когда Вы считаете себя Иисусом — вы явно страдаете манией [и это очевидно для всех], но когда Вы думаете, что Божий дар помогает вам инвестировать, вы страдаете гиперманией /от меня: гипермания — сверхсильновыраженое маниакальное состояние; явно не норма/. Грандиозность разная, но симптомы — те же».
Выход относительно простой: умение распределять силы между основной деятельностью, семьей и отдыхом (возможно, чем-то ещё).
5 сентября выходит отчетность еще одной компании из сектора ритейла – Conn’s Inc. (NASDAQ: CONN).
Предыдущие результаты
Несмотря на то, что комапния была основана относительно давно, она лишь недавно вырвалась впотенциальные лидеры своего сегмента. Магазины компании специализируются на продаже товаров для дома, включая мебель и электронику.
На данный момент компания владеет 72 торговыми площадками, 58 из которых находятся в Техасе. Также, компания ведет свою деятельность в Луизиане, Аризоне, Оклахоме и Нью-Мексико.
За последний отчетный год компания смогла сгенерировать прибыли до вычета налогов на сумму в 30 млн долларов, что почти на 29 млн выше аналогичного показателя за 2010 год, что позволилоувеличить объем накопленной прибыли до 292 млн.
Текущие показатели и планы на будущее
Стоит отметить, что на текущий момент компания обладает довольно хорошими финансовыми показателями. Так, отношение текущих активов к пассивам равно 6, что говорит об отсутствии проблем с ликвидностью.
Более того, это не говорит о том, что компания неэффективно использует свои средства: часть из текущих активов приходится на запасы продукции, что характероно для ритейла. Так же, компания ведет активную политику продаж в кредит, что ставит ее в более выгодное положение по отношению к клиентам.
Несмотря на довольно сильный рост в последние несколько лет, компания не собирается останавливаться на достигнутом: на данный момент планируется открыть еще несколько торговых точек. Так, совсем недавно был открыт еще один магазин в Фениксе, штат Аризона. Так же, мы полагаем, что активная политика роста будет продолжаться и является обоснованной за счет низкой долговой нагрузки (лишь 300 млн долгосрочных займов при текущих активах в 910 млн).
Нельзя не отметить того, что компания ведет активную политику не только расширения своей клиентской базы, но и налаживания отношений с текущими клиентами. В своем сегменте компания активно наращивает рыночную долю за счет агрессивной политики: фактически, компания не позволяет с собой конкурировать, выдавая кредиты на свою продукцию по ставкам почти в два раза ниже, чем ближайшие конкуренты.
Все это вылилось в уверенность инвесторов относительно будущего компании: на текущий момент справедливая стоимость 1 акции Conn’s Inc. превышает 72 доллара, что выше рыночной стоимости в 65 доллара и соотносится с таргетом в 77 и годовым бычьим трендом.
Наконец, мы еще одним подтверждением уверенности инвесторов в будущем компании – недавнее повышение рейтинга компании: уже почти полгода она находится на отметке в стронг бай, а таргет был повышен до 80 долларов за акцию.
Таким образом, мы рекомендуем открыть длинные позиции по данной компании с расчетом на долгосрочные инвестиции с таргетом в 73 доллара за акцию.
Прекращение торгов. Как передаёт Wall Street Journal, технический сбой привёл к приостановке торгов на всеми ценными бумагами на Nasdaq Stock Market в течение трёх часов в четверг днем. Для американской биржи это беспрецедентный сбой, который парализовал большую часть рынка и подчеркнул хрупкость электронной основы финансового мира.
Представители Nasdaq всячески старались выяснить, что произошло, и возобновить торговлю. Но они делились некоторыми из своих выводов с торговыми фирмами и общественностью во время торговой сессии, сея путаницу на Уолл-стрит, в результате чего многие инвесторы были разочарованы.
Решение о возобновлении торговли за 35 минут до закрытия было принято после того, как ответственные лица уверились, что у банков и брокеров было достаточно времени, чтобы подготовиться к возобновлению трейдинга ценными бумагами. Тем не менее некоторые последствия сохранялись и после того, как Nasdaq вновь открыла торговлю. При этом Nasdaq сообщила трейдерам (!), что рынки в четверг закрылись как обычно.
«Системы, и наши, и финансовой отрасли в целом, должны выйти на более высокий уровень надежности», — заявил исполнительный директор Nasdaq Роберт Грейфельд.
В чём причина сбоя на Nasdaq?
Неизвестно, в чём именно. Nasdaq планирует работать с другими биржами для расследования произошедшего в четверг сбоя, который обусловлен проблемами канала поставки данных о торговой ситуации американскому рынку. Биржа заявила о поддержке «любых необходимых мер для укрепления платформы».
Представители Nasdaq указали на внутреннюю проблему с «подключением» к NYSE Arca (конкуренту калифорнийской биржи), которая привела к прекращению поставки котировок. В Nasdaq говорят, что их техники должны были быть в состоянии справиться с проблемами и избежать остановки. В NYSE Euronext ожидают, что регуляторы досконально рассмотрят инцидент.
Президент Барак Обама и министр финансов Джейкоб Лью были проинформированы об остановке работы Nasdaq после её начала вскоре после полудня по восточному летнему времени (20.00 в Москве). Руководители Nasdaq и должностные лица комиссии по ценным бумагам и биржам созвали конференцию, которая продолжалась и после возобновления торгов в 15:25.
Можно ли работать на бирже?
Уже да. Председатель SEC Мэри Джо Уайт сказала, что этот эпизод «должен укрепить нашу коллективную приверженность устранению технологических уязвимостей бирж и других участников рынка».
Отключение торгов подняло новые вопросы о введении в США более автоматизированной торговой системы после серии громких сбоев, в том числе на рынке опционов во вторник, от которых пострадало исполнение тысяч ордеров. Сейчас на Nasdaq повторяются сложности, которые могут подорвать доверие к бирже в то время, когда американские фондовые индексы находятся вблизи максимумов, но многие инвесторы обеспокоены ценами на активы.
Остановка ставит под вопрос биржевую систему в целом. Сенатор Чарльз Шумер от штата Нью-Йорк сказал, что отключение показало, что надо переосмыслить изменение структуры фондового рынка США в последние годы, произошедшее в условиях натиска компьютеризированных торговых фирм и расширения автоматизации со стороны бирж и брокеров. Регулирующие органы должны рассмотреть возможность «фундаментальных реформ структуры рынка».
Критика в адрес Nasdaq, вероятно, усилится, ведь биржа уже была под давлением от прошлогоднего неудачного первичного публичного размещения компании Facebook Inc, которое привело к 500 млн. долл. торговых потерь среди крупных торговых фирм. Вчера трейдеры весь день спрашивали, что произошло. Если так пойдёт и дальше, биржа потеряет доверие.
Сбой Nasdaq повлиял на крупных участников рынка
Несколько торговых платформ с dark pool для крупных частных инвесторов прекратили работу в результате отключения Nasdaq. Goldman Sachs Group прекратила работу Sigma X с начала до конца торгового дня. Wells Fargo, BIDS и Citadel тоже приостановили работу аналогичных платформ на разное время, так как Nasdaq приостановило торговлю ценными бумагами, которые там задействованы.
Доля акций, котируемых на NASDAQ, составила около 28% всех акций, торгующихся в этом месяце, по данным BATS Global Markets. На Nasdaq зарегистрированы бумаги некоторых из крупнейших компаний в мире, таких как Apple Inc и корпорация Microsoft. Естественно, если мы хотим торговать «яблоко», мы не можем, это шок.
Проблема, случившая в четверг, остановила поток данных, который обеспечивает информацию о ценах на зарегистрированных на Nasdaq ценных бумагах для консолидированного потока данных на все ценные бумаги в США. Брокеры и трейдеры смотрят на этот поток для того, чтобы выполнять нормативные обязательства, способствующие тому, чтобы акции торговались по наиболее конкурентоспособным ценам, что является одним из краеугольных камней рыночной системы торговли ценными бумагами в США.
В четверг руководители Nasdaq указали на проблемы с подключением, такие как запуск программного обеспечения и аппаратные проблемы на канале данных, с которым работает Nasdaq. Но сложно определить, какие конкретно аппаратные и программные проблемы на одной бирже могли обрушить всю консолидированный поток.
Nasdaq
Трейдеры не сразу поняли что происходит, так как Nasdaq не посылает электронные сообщения через используемые ими потоки данных о том, что торговля будет остановлена. Как правило, фирмы, которые работают с автоматическими торговыми системами полагаются на такие сообщения, чтобы вовремя остановиться и вовремя начать торговать акциями. В результате, трейдерам пришлось останавливаться вручную. Электронных сообщений на счёт остановки не было примерно до 14:08 — почти два часа после закрытия.
Оставить комментарий
