Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

В начале августа цена нефти Brent слегка снижается в рамках коррекции - баррель торгуется по 43,37 USD. Инвесторы, пользуясь "затишьем" в новостном потоке, продолжают наблюдать за соотношением спроса и предложения в нефтяном секторе, и происходящее им не очень нравится.

Сейчас вступил в силу второй этап ослабления контроля ОПЕК+ за добычей энергоносителей. С 1 августа суточный объём сокращения сырьевой добычи составляет уже 7,7 млн баррелей, что значительно ниже тех лимитов, которые действовали ранее - 9,7 млн баррелей в день. Предполагается, что в таких условиях страны-члены ОПЕК+ должны функционировать до конца года.

Рынок беспокоит возможность формирования избыточного предложения. Вполне возможно, что стабильная цена на сырьё рано или поздно простимулирует США вернуться к росту производства "чёрного золота". Это и давит сейчас на стоимость нефти.

Кроме того, фактором давления на сырьевые котировки остаётся пандемия коронавируса: численность новых заболеваний в мире увеличивается, а это значит, что связанные с вирусом риски всё ещё в силе.

На графике H4 Brent продолжается развитие коррекции к уровню 42.80. После его отработки ожидаем очередную волну роста к 44.04. А с пробоем этого уровня вверх откроется потенциал для роста к 45.33. Цель - локальная. Затем ожидаем звено коррекции к уровню 44.50. Далее - рост к 46.46. Технически такой сценарий подтверждает осциллятор MACD, сигнальная линия которого торгуется под нулевой отметкой в зоне гистограмм. Её выход оттуда и рост на пробой нулевого уровня вверх подтвердит завершение коррекции.

На графике H1 Brent формировался диапазон консолидации вокруг уровня 43.30. Сегодня он пробит вниз. Открыт потенциал на снижение до 42.80. Этот уровень рассматриваем в коррекции как целевой. После его отработки ожидаем звено роста к 43.30. А с пробоем этого уровня вверх откроется потенциал для роста к уровню 44.04. И это - только половина очередной волны роста по тренду. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия торгуется на отбой вниз от уровня 50, ожидаем её снижение в зону под уровнем 20. После выхода из неё вверх можно будет считать коррекцию завершённой. При пробое уровня 50 вверх рост на ценовом графике ускорится.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Баррель Brent утром в понедельник, 13 июля, снижается и торгуется по 42,93 USD. В общем-то, учитывая стоимость "чёрного золота" минувшей весной, "ценник" вполне стабильный. Но у рынков капитала нет уверенности ни в том, что баррель начнёт "бурно" дорожать на фоне растущего спроса, ни в том, что спрос откладывается, и тогда были бы закономерны продажи.

Свежие данные от Baker Hughes показали, что численность нефтяных буровых установок в США к 10 июля снова упала и теперь составляет 181 единицу. В аналогичный период годом ранее показатель прочно стоял на уровне в 784 штук - как говорится, "почувствуйте разницу". Суммарно нефтяные и газовые вышки сейчас составляют 258 шт.

Начало недели обещает быть тихим, но дальнейшее развитие событий способно быть весьма динамичным. Рынок будет внимательно наблюдать за комментариями США о возможности возвращения к торговым переговорам - любой негатив здесь автоматически будет означать основание для продаж в нефти.

На графике H4 Brent отработана коррекция к уровню 41,41. Сегодня рынок торгуется в структуре импульса роста к 43,50. После отработки этого уровня не исключается коррекция. А в случае пробоя 43,50 вверх откроется потенциал роста к уровню 45,55. Цель - локальная. Технически, такой сценарий подтверждает осциллятор MACD, сигнальная линия которого торгуется около нулевой отметки. Ожидаем отскок от неё и продолжение роста индикатора.

На графике H1 Brent формируется диапазон консолидации вокруг уровня 43,00. Сегодня ожидаем звено снижения на расширение диапазона до 42,42. На этом коррекция завершится. Затем вероятно начало роста цены к уровню 43,50. Технически такой сценарий подтверждается и осциллятором Stochastic. Его сигнальная линия опустилась ниже уровня 80 и торгуется сегодня вокруг отметки 50, что предполагает продолжение снижения к отметке 20. Такое поведение индикатора указывает на вероятность снижения и цены к уровню 42,42. При росте индикатора в зону выше отметки 80 будет рассмотрен и рост на ценовом графике к уровню 43,50.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Цены на золото в середине апреля продолжают снижаться. Тройская унция драгоценного металла торгуется по 1290,20 USD против максимума месяца на уровне 1314,70 USD. Сейчас, когда инвестиционный мир участвует в гонке за риском и мало нуждается в "безопасных" активах, золото почти не пользуется спросом.

При этом и сам доллар США ровно по той же причине выглядит довольно "бледно" на мировой арене. Пока внешний фон относительно спокоен (даже на ливийские и сирийские новости был лишь краткосрочный всплеск реакций), информационный поток не приносит сколь-нибудь ярких новостей, инвесторы по всему миру настроены на продолжение покупок. И доллар, и золото как "защитные" активы в таком случае остаются без внимания.

В ближайшее время для золота будут актуальны по меньшей мере 2 фундаментальных момента. Первый заключается в прозвучавших чуть ранее угрозах США ввести против европейских компаний-производителей повышенные импортные тарифы. Пока этот риск лежит в теоретической плоскости - понятно, что Вашингтон не может вести "торговую войну" одновременно в двух направлениях и должен сначала урегулировать историю с Китаем, но сам факт вероятных обострений в этом случае негативно для фондового рынка и может увеличить интерес к золоту как "безопасному" активу. Второй триггер - это поведение доллара США, который может снижаться в паре с евро под давлением спорной макроэкономической статистики и подтверждения Федрезервом намерений оставить в этом году процентную ставку без изменений.

На дневном графике золото торгуется под серьезным давлением по тренду вниз. Сегодня рынок пробил значимый уровень сопротивления 1292,00. Технически это подтверждение пробитых 50% на осцилляторе Stochastic. Практически открыт потенциал на отработку уровня 1260,00 у нижней границы нисходящего канала. Такое снижение подтверждает и осциллятор. И длиться оно будет, пока рынок не войдет в зону перепроданности и не начнет разворачиваться вверх. Технически канал снижения выглядит как коррекционный.

Уровни сопротивления: 1279.50, 1260.00, 1236.50

Уровни поддержки: 1291.60, 1279.50. 1260.00

На 4-часовом графике наблюдается продолжение тренда на снижение. Это четко подтверждает пробой вниз сигнальной линией нулевой отметки на индикаторе MACD. Ожидаем продолжение этого движения до уровня 1260.00. После отработки цели и формирования конвергенций на минимумах индикатора можно рассмотреть возможность коррекции к уровню 1292.00

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Британский фунт стерлингов остаётся максимально вовлечённым в историю с Brexit. На прошлой неделе фунт и падал, и возвращался обратно под влиянием новостей о развитии событий в процедуре Brexit. Драма не завершена, а это значит, что фунт ещё будет двигаться.

На состоявшемся на прошлой неделе саммите Евросоюза Великобритания получила отсрочку по Brexit. Как говорится в официальных документах, если Палата общин государства в срок до 29 марта примет соглашение о выходе из состава ЕС, отсрочка продлится до 22 мая. Если решения принято не будет, отсрочка продлится только до 12 апреля, и тогда Лондону придётся реализовать "жёсткий" сценарий Brexit.

Подчёркивается, что если будет реализован первый вариант и Великобритания останется членом ЕС на 2 ближайших месяца, она будет обязана участвовать в выборах в Европарламент. Этого официальному Лондону очень хотелось бы избежать, но очевидно, что и без Европарламента стране "есть над чем подумать".

На прошлой неделе Банк Англии принял решение оставить процентную ставку в Великобритании на уровне 0,75% годовых. Изменений и не предполагалось: ситуация в экономике балансирует на грани устойчивости, а запаса "финансовой прочности" хватает ровно для того, чтобы дождаться какого-то конкретного решения по Brexit.

Если рассмотреть среднесрочную техническую картину пары GBPUSD, то можно увидеть, что после дивергенции на MACD котировки протестировали линию поддержки среднесрочного канала роста. Таким образом, можно допустить, что рынок развивает нисходящий тренд в качестве коррекции. Текущее сопротивление находится на уровне 1,3235. Пробой именно этого уровня будет сигналом продолжения тенденции роста. В качестве ближайшей цели по снижению можно рассмотреть линию поддержки краткосрочного коридора - уровень 1,2930. Основной же целью снижения является проекционная линия поддержки в районе отметки 1,2550.

Картина 1-часового таймфрейма демонстрирует восходящую коррекцию. Тестирование зоны сопротивления может закончиться снижением к основной поддержке на 1,3100. Соответственно, пробой этой отметки позволит развиться среднесрочному сценарию.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Пятничной статистики из США было достаточное количество. Уровень безработицы в январе вырос до 4,0% против декабрьского значения в 3,9%. Пересмотра, к слову, не прогнозировалось. Средняя почасовая заработная плата в прошлом месяце увеличилась только на 0,1% в месячном сопоставлении против устойчивых темпов роста на 0,4% м/м в декабре и ранее, осенью 2018 года. Годовой темп роста заработных плат оценивается таким образом в 3,2%.

Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США выросло на феноменальную величину в, +304 тыс. при ожидании роста на 165 тыс. и предыдущем факте повышения на 222 тыс.

Доллар США, может быть, и оценил бы данные положительно, потому что тут было на что обратить внимание, но свою лепту внес президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард ((James Bullard), который заявил, что Штаты больше не нуждаются в повышении ставок. По его словам, уровень процентных ставок очень хороший и сейчас. Одновременно другой представитель ФРС США отметил, что согласен с идеей "паузы" в череде повышений процентной ставки.

Давление на Федрезерв в связи с этим только усиливается, и это может стать действенным "рычагом влияния" на регулятор в ближайшем будущем. Доллар на таком фоне чувствует себя "не очень хорошо".

Если рассматривать техническую картину пары EURUSD на 1-часовом таймфрейме, то увидим, что ранее на индикаторе MACD была сформирована дивергенция, которая стала сигналом завершения волны роста. Котировки пытаются пробить линию поддержки канала роста и формируют коридор снижения. Если оценить потенциал дальнейшего снижения, то в первую очередь стоит обратить внимание на отметку 1,1376, которая соответствует уровню 61,8% по шкале Фибоначчи. Также стоит учесть, что целевая отметка находится в районе линии поддержки проекционного канала. Допуская возможность развития очередной волны роста, необходимо рассмотреть вариант пробоя сопротивления на 1,1488. После такого пробоя целью роста может стать отметка 1,1577.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несет ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.

Автор: Дмитрий Гурковский, ведущий аналитик RoboForex

Цены на нефть восстановились к уровням 7 декабря прошлого года. Баррель североморской нефти Brent торгуется в понедельник, 21 января, по 62,77 USD и сохраняет настрой на повышение.

За последнюю неделю рынок получил большое количество разнонаправленных сигналов, но выбрал те, что удобны "быкам" - цены на сырье пошли вверх. Так, статистика от Минэнерго США, опубликованная ранее, продемонстрировала, что запасы нефти несколько снизились, однако существенным образом выросли запасы и бензина, и дистиллятов. При сокращении уровня загруженности НПЗ добыча "черного золота" выросла до 11,9 млн баррелей в сутки (+200 тыс. баррелей за неделю). Это значит, что относительно высокие цены на сырье (по сравнению с декабрьскими отметками) "комфортны" для сланцевых компаний.

В то же время отчет от Baker Hughes (компании, наблюдающей за количеством буровых установок в США и Канаде) вышел в минувшую пятницу не самым уверенным. Численность нефтяных буровых вышек за неделю в США упала на 21 шт. и составила 852 единицы, численность газовых понизилась на 4 шт. Суммарно количеств буровых в США уменьшилось на 25 единиц до отметки в 1 050 шт.

Почему снижается количество вышек? Скорее всего, производители сомневаются, что рост цены на нефть в последние 5 недель является именно разворотом тренда, а не продолжительной коррекцией. Этот момент вынуждает набраться терпения и продолжать наблюдение за ситуацией на рынке.

Поведение доллара США, который на прошлой неделе укрепился на мировом валютном рынке, пока особо не беспокоит нефтяных инвесторов.

Для понимания общей картины на рынке нефти Brent необходимо рассмотреть дневной таймфрейм инструмента. Видим, что свеча от 26 декабря 2018 года, сформировав модель "Поглощение", дала старт восходящей коррекции. Также о приближении отката предупреждала конвергенция. Котировки приближаются к уровню 38,2% по шкале Фибоначчи (64,30) и может продолжить рост к уровню 50,0% (68,55).

На 4-часовом графике отмечаем развитие стабильного тренда роста. Но при этом стоит отметить, что после пробоя последнего максимума рынок может уйти в откат к уровню поддержки на 61,50. После завершения отката стоит ожидать формирование импульса роста к уровню 65,60.

Внимание!

Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением их авторов. Текущий анализ не представляет собой руководство к торговле. RoboForex не несёт ответственности за результаты работы, которые могут возникнуть при использовании торговых рекомендаций из представленных обзоров.