В течение нескольких недель трейдеры Школы ДАРТС внимательно отслеживают ситуацию по канадскому доллару. На таймфреймах H1-H4 и старше проглядывается возможное сильное нисходящее движение.
2. Алгоритм
Основные варианты по взятию прибыли на среднесроке - первый: войти с очень большим стопом, и соответственно большим риском и ждать несколько недель. Второй вариант требует от трейдера большего уменения по работе в рынке: входить в младшие ТФ, а брать прибыль по старшим ТФ, активно маневрировать риском. Во втором варианте риск в открытой сделке значительно меньше, однако возможны потери (стоп по нескольким ранним входам).
Ранняя продажа
Первая попытка взять прибыль в продажах была 13 июля. Когда коррекция явна была корортковата, но трейдер опасался пропустить долгосрочное движение. Результат: Небольшая прибыль, зафиксированная у ближайшего важного препятствия и перевод остатка в безубыток. Безубыток срывается ценой.
Вторая попытка
Запаздалый вход после частичное подтверждения. Снова фиксация прибыли у препятствия (M5, 262%) перед ночью и перевод в безубыток. Ночью срыв безубытка.
Третий вход
Трейдер настойчиво продолжил искать входы в продажи, не смотря на две предыдущие попытки, закончившиеся небольшой прибылью.
Время второй зеленой волны чуть превысило 100%, дождавшись волн 1+2 на M5, был выставлен отложенник на пробой ГОМ1+2 этих волн. Фиксация прибыли в районе коричневой средней на H1 (совпадает с 262% от первой волны M5) и перевод в безубыток
3. Замечания
Стоит отметить. что в среднесрочные движения, сложно попасть с первого раза. Если это прозошло, то можно смело отнести к везение трейдеру.
Поэтому трейдеру необходимо настраивать (=тренировать) себя не на поиск "идеальной" ситуации, а на готовность к серии потерь или, в лучшем случае, безубытков. Плюс защита своего депозита - взятия пусть небольшой, но прибыли из средней ситуации (поздно вошел, рано выскочил из рынка, маловато риска взял, пропустил дополнительный сигнал удлинения движения и т.д.)
4. Перспективы
Часть третьей сделки находится в безубытке. Если цена покажет закрепление ниже коричневой средней, это даст возможность трейдеру нарастить позицию с целью до лоу первой зеленой волны (H1), а возможно и 162%. Но это цене может потребоваться несколько дней, может даже недель.
Сделку на покупку 20.07 буду показывать на тайм-фрейме М15, потому что сделка относиться ближе к тайм-фрейму Н1, но на М15 получится нагляднее.
Анализ ситуации и открытие сделки:
1) От ТО 19.07, в красном профиле, ГОМ1+2 сместился контрастно и по-цене и по-количеству (2 265 --> 4 455).
2) Вторая волна нормальная по времени и достигла 50% по фибо-сетке от первой волны.
3) 20.07 в синем профиле ГОМ1+2 по цене не сместился, а по-количеству смещение контрастное (1 082 --> 2 791).
4) Сделку открывал тремя ордерами:
Первый ордер: размером позиции 2/4 от сделки. Второй и третий ордер: размером позиции по 1/4 от сделки.
5) Стоп по всем ордерам - под минимум дня 20.07.
6) Общий фактический РПС на всю сделку = 50% планового РПС.
7) Т/Р по первому ордеру - ближайшая цель.
8) Т/Р по второму ордеру - 162% от первой синей.
Сопровождение:
После того, как первый ордер закрылся с прибылью и ГОМ красного профиля сместился в район 1,1650, я перевёл второй и третий ордер в б/у.
Результат:
Первый ордер - закрылся по Т/Р с запланированной прибылью.
Второй и Третий ордер - я закрыл вручную.
Общий результат по сделке: получена прибыль в размере 2 ФРПС, то есть прибыль в 2 раза больше фактического риска по сделке.
Выводы:
Я в очередной раз убедился в том, что в трейдинге очень важную роль играет психологическая подготовка трейдера и психологическая устойчивость. Вторую сделку я не додержал до запланированной прибыли (162% от первой синей) и закрыл ночью вручную. Решил, что "синица в руках" важнее "журавля в небе".
Вечером 16 июня был сделан среднесрочный прогноз по австралийскому доллару, предполагавший два возможных сценария развития событий. Исходя из сложившей ситуации росла вероятность нисходящего движения (возможное продолжение старшего ТФ - Н4, яркое смещение объемов в красных волнах на Н1, отскок от коричневой средней на Н1 и др. (подробнее в обзоре).
2. Реализация
Рассчитав приемлемые риски для данной сделки, трейдер в ночь выставил отложенный ордер (sell stop), открывшийся в начале европейской сессии следующего дня.
В ходе сопровождения риск в открытой позиции был уменьшен за счет подтягивания стоп ордера (stop) к уровню зеленой средней. Далее риск по сделке был полностью обнулен, переводом в безубыток.
Поскольку трейдер был постоянно в рынке, то прибыль фиксировалась в ручную, без выставления
На фоне продолжительного долгосрочного нисходящего тренда от лоу 2 июля сформированы 1+2 красные вверх, не поддержанные объёмом. Коррекция достаточна по амплитуде, однако слишком коротка по времени и не имеет ярко выраженной 3-волновой структуры, что значительно снижает шансы на формирование полноценной 3-й красной вверх.
Тем не менее, если мы увидим накопление объёма и смещение ГОМ 1+2+3 выше 50% от 1-й красной вверх и закрепление над коричневой средней, то движение вверх вероятно (риски целесообразно уменьшить). Цели движения – 0.7548 (138% от 1-й красной), 0.7588 (162%).
Вниз
Сценарий вниз в сторону долгосрочной нисходящей тенденции по австралийцу при текущих условиях видится более интересным.
От ТО 9 июля сформированы 1+2 красные вниз с достаточной по времени и амплитуде коррекцией, имеющей 3-волновую структуру. ГОМ 1+2 контрастно сместился вниз по цене и количеству (0.7468, 4674 лота -> 0.7415, 10215 лотов).
Таким образом, сформированы условия для работы в 3-ю красную вниз. Ближайшие цели – 0.7382 (ГОМ предыдущего движения вверх (первая цель при открытии сделки вниз на более мелких ТФ), 0.7359 (лоу 11-12 июля) и 0.7313 (138% от 1-й вниз + лоу 2 июля).