Вчера цена на акции Сбербанка, в первой половине дня, продемонстрировала значительный рост, с пробоем верхней границы консолидации, которая длилась на протяжении 5 торговых сессий.
Часовой график:
Если смотреть на этот график, то ситуация складывается очень даже позитивно, выход из нисходящего канала, консолидация за пределами нисходящей тенденции и пробой консолидации с ретестом уровня перед закрытием торгов. По сути это «бычий флаг» с целью в районе отметки 103. Вроде бы вот он, идеальный технический сигнал для «быков», но тогда почему продавали рынок на объемах?
Все легко объясняется на более старших временных графиках. Я взял 4-х часовой:
Фьючерс на индекс РТС. Давно мы не видели такой бурной коррекции вверх. Если посмотреть на часовой график, то видно, что коррекция получилась равной паданию, которое мы наблюдали накануне, основное движение прошло в 4 свечи вниз, такое же движение в 4 свечи прошло и вверх. Основной преградой на пути цены выступил уровень 139000 пунктов, который прежде служил поддержкой, но был пробит. Цена оттестировала дважды эту отметку, но закрепиться выше не удалось. Сегодня есть все шансы возобновить снижение, т.к. с технической стороны нет предпосылок для роста.
На дневном графике так же нет сигналов для возобновления покупок. Вчерашний день это всего лишь внутренняя свеча, которая сигнализирует коррекцию и не более.
Открытие ожидаю увидеть вниз. Локальной поддержкой выступает отметка 137500 пунктов, более сильная поддержка расположена на уровне 136000- 136500 пунктов. Сопротивление 139000 пунктов.
Индекс ММВБ. Очередной пробой, нисходящей тенденции, оказался ложным, цена не сумела закрепиться за пределами верхней границы канала. Видимо, движение вниз будет продолжено. Сопротивление 1430 пунктов, локальная поддержка 1425 пунктов, более сильная поддержка находится на уровне 1417 пунктов.
Фьючерс на индекс S&P500. День за днем выходит «красная» статистика. После того, как убрали из статистика корректировку на ураган «Сенди», а промышленность закончила восстановление разрушений, начало всплывать истинное лицо американской экономики. Но, тем не менее, цена хоть и пошатнулась, но все еще держится, а массовой фиксации прибыли по-прежнему невидно.
Основной поддержкой, на данный момент, выступает уровень 15550 пунктов.
На заседании, которое состоялось 3 и 4 апреля пор руководством нового главы центробанка Харухико Куроды , было принято:
- оставить процентную ставку неизменной на уровне <0,10%
- продолжить смягчение для быстрого достижения целевого уровня инфляции в 2% (ожидается в течение двух лет).
- удвоить денежную базу, расширить покупки активов до 151 трлн. в год, как через японские правительственные облигации (JGB), так и через биржевые индексные фонды (ETF)
- покупать облигации на сумму более 7 трлн. йен каждый месяц, а также выпустить облигации со сроком погашения 40 лет.
Недавно, в блоге «Сургутнефтегаз: Самое время развернуться», я высказывал предположение, что акции цена на акции Сургутнефтегаз достигла своей разворотной точки, от которой рост может быть возобновлен. Предположение оказалось верным, и последующие 5 торговых сессий были закрыты на положительной территории.
Дневной график:
Вчера оптимизма добавил тот факт, что цена покинула нисходящую тенденцию, пробив верхнюю границу канала, это увело котировки в район мартовских максимумов. По закрытию дня результат + 4,27%.
Возможной целью роста выступает отметка 30, от этого уровня может начаться существенная коррекция.
Поясню. Во-первых, на этом уровне расположены максимумы прошлого месяца.
Во-вторых, эта отметка является целевым уровнем фигуры перевернутая ГиП, которая хорошо просматривается на 15-ти минутном графике:
Сегодняшний день будет насыщен на события, тут и пресс-конференция Банка Японии, объявление о процентной ставке в Англии и ЕЦБ, статистика по безработице из Штатов, и пресс- конференция Драги и Бернанке.
Фьючерс на индекс РТС. Благодаря ослаблению рубля контракт, за 2 последние сессии, обогнал, по темпам снижения, индекс ММВБ. Продавать рынок помогла и «красная» статистика из США, где производственная, а следом и деловая активность продемонстрировали существенное замедление.
На данный момент цена достигла нижней границы нисходящего канала, от которой, на часовом графике, нарисовала разворотную формацию в виде молота. Учитывая тот факт, что цена шла без коррекции вниз 6 часовых свечек подряд и то, что рубль слабел, так же без существенных откатов, сегодня можно рассчитывать на отскок цены от уровня 136000-136500 пунктов. Локальное сопротивление находится на отметке 137500 пунктов, где проходит диагональный уровень (выделен синим цветом). Стоит понимать, что это медвежий рынок, и любой отскок будет восприниматься «медведями», как возможность пополнить свои короткие позиции.
Индекс ММВБ. Треугольник, выхода из которого мы ожидали 2 сессии, был пробит вниз, но движение не получило продолжения. Локальная поддержка 1420 пунктов, сопротивление 1430 пунктов.
Фьючерс на индекс S&P500. Цена, на негативной статистике, вышла вниз из восходящего клина. Но я не думаю, что бычий настрой так просто будет сломить, есть все шансы вернуться к восходящей тенденции. Сейчас все внимание игроков приковано к выступлению Бернанке, которое состоится в 18:30 МСК.
Индекс деловой активности в сфере услуг вышел хуже ожиданий аналитиков, и составил 54,4 пункта, что на 1,6 пункта ниже, чем зарегистрировано в феврале. Это указывает на продолжение роста в непроизводственной сфере, но более медленными темпами.
Индекс деловой активности составил 56,5 пункта, что на 0,4 пункта ниже, чем значение февраля, это отражает рост 44-й месяц подряд.
Индекс новых заказов снизился на 3,6 пункта до отметки 54,6, а индекс занятости снизился на 3,9 пункта, что указывает на рост занятости в восьмой месяц подряд.
Такое сокращение отбросило индекс к прошлогодним весенним минимумам:
Ценой на акции Газпрома уже третью неделю правят «медведи». Вчера цена пробила свою локальную поддержку, находящуюся на отметке 132, и, обновив многолетние минимумы, устремилась вниз.
На данный момент последним рубежом, отделяющим цену от отвесного падения в район отметки 120, выступает поддержка, находящаяся на уровне 130,8. Думаю, что в ближайшие дни именно от этого уровня «быки» предпримут попытку снять перепроданность.
В целом же мой настрой на эти акции не изменился и остается негативным, о чем я писал неоднократно ранее.
Сегодня ожидается скупой, на события, день. Из того, что хотелось бы отметить, это статистика из Штатов в 16:15 МСК и проведение Сбербанком сегодня в Лондоне, а 4 апреля в Нью-Йорке, Дня инвестора.
Фьючерс на индекс РТС. Диагональный уровень сопротивления (выделен синим цветом на графике) вплотную прижал цену к нижней границе боковика, отметка 139000 пунктов. На данный момент есть все шансы уйти ниже, но если движение будет без импульса, то вряд ли оно получит продолжение, и по итогу дня мы увидим ложный пробой. Поэтому стоит сосредоточить свое внимание на поведение цены в момент пробоя образовавшегося треугольника.
Индекс ММВБ. На часовом графике треугольник более широкий, но с близкой развязкой. Диапазон движения цены внутри сходящейся формации составляет всего 7 пунктов, поэтому стоит ожидать скорого выхода. Поддержка 1425 пунктов, сопротивление 1432пункта.
Фьючерс на индекс S&P500. Отскок от нижней границы восходящего канала, о котором я писал во вчерашнем обзоре, получил свое подтверждение, цена вновь обновила свои исторические максимумы. На данный момент, оттестировав верхнюю границу в качестве сопротивления, цена оттолкнулась и торгуется в середине диапазона. Вполне возможно, что после коррекции рост снова будет возобновлен.
Вчера цена на акции Сбербанка отрисовала на своем графике неоднозначную ситуацию, это один из немногих случаев, когда свечной анализ противоречит техническому.
Теперь более подробно.
Часовой график:
В ходе вчерашней торговой сессии цена покинула границы нисходящего тренда, берущего свое начало с середины марта, и устремилась вверх. Однако, благодаря сменившемуся внешнему фону, в последний час торгов, день оказался закрыт на отрицательной территории, но все же, цене удалось закрепиться за пределами нисходящего канала. Таким образом, по закрытию дня, мы получили пробой уровня сопротивления и ретест этого уровня в качестве поддержки. Ситуация, с технической стороны, оптимистичная.
Если взглянуть на дневной график, то картина представляется совсем в другом цвете.
Оставить комментарий
