Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах обновила максимум с марта 2018 года на отметке 0.7819.
При этом цена AUD/USD не смогла закрепиться над уровнем 0.7800 и ушла на коррекцию. Сегодня пара пытается найти поддержку на уровне 0.7750, усиленном линией EMA 21 на четырехчасовом таймфрейме.
Несмотря на сегодняшнее усиление доллара США, в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции и продолжения восходящего тренда, так как потеря республиканцами большинства в Сенате означает повышение вероятности одобрения расширенного пакета стимулов. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.
EUR/USD. 07.01 | Демократы одержали победу в Сенате, доллар пошел вверх
По итогам выборов в Сенат победу одержали демократы, что сильно повышает вероятность продолжения полномасштабного стимулирования и расширения затрат на инфраструктуру в США. Однако вместе с этим не исключено повышение налогов и усиление регулирования.
Завершение выборов снизило рыночную неопределенность и привело к укреплению доллара США. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2245. Теперь спрос на рисковые активы может усилиться только при эскалации торговой войны между США и Китаем или при сильном ухудшении макроэкономических показателей в США.
Вчера вечером был опубликован протокол заседания ФРС США. Документ подтвердил планы регулятора не отказываться от супермягкой политики еще долгое время, до стабильного роста инфляции к целевым уровням и существенных улучшений статистики по безработице. Также не будет меняться объем покупки активов ($120 млрд в месяц).
Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ и решение регулятора по монетарной политике. А завтра будет опубликован первый в этом году отчет Non-farm Payrolls в США, эксперты ожидают очень слабых показателей.
Президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий проведение финансовых операций с китайскими компаниями. В перечень этих компаний попали корпорации, которые контролируют и разрабатывают приложения восьми платежных систем.
В частности, под запрет попали: сервис Alipay, принадлежащий Ant Group Джека Ма, WeChat Pay, CamScanner, QQ Wallet, SHAREit, Tencent QQ, VMate и WPS Office.
Свое решение Трамп объяснил тем, что эти приложения получают доступ к конфиденциальной информации пользователей, которая дальше может быть использована китайскими властями в своих целях.
Однако указ вступит в силу только через 45 дней, уже после того, как президент покинет Белый дом. Более того, новый избранный президент США Джо Байден имеет право отозвать указ Трампа в первый день своего президентства, то есть 20 января.
GBP/USD. 06.01 | Фунт приближается к максимумам в области 1,37
Британская валюта начала новый торговый год с максимумов в области выше 1,37. Однако почти сразу пара GBP/USD упала к 1,3540 после объявления в Великобритании национального локдауна из-за пандемии коронавируса. В среду пара вновь приступила к росту, достигнув отметки 1,3660.
Поддержку валюте оказало принятие нового пакета мер для поддержки бизнеса в Британии. Объем помощи составит 4,6 млрд фунтов, из которых 4 млрд фунтов будут направлены на единовременные субсидии компаниям гостиничного бизнеса, розничной торговли и сферы развлечений. Дополнительную поддержку фунту оказывает состоявшийся Brexit.
Сегодня следует обратить внимание на данные по ипотечному кредитованию в ноябре. Показатель увеличился на 105 тыс. против предыдущего уровня в 98 тыс. и прогноза повышения на 82 тыс. В течение дня ожидаем дальнейшее укрепление британской валюты в область максимумов 1,3700.
EUR/USD. 06.01 | Евро вновь обновил максимум
Евро предпринимает попытки закрепиться выше уровня 1,34. Текущая котировка пары – 1,2340, что стало очередным максимумом с начала 2018 года.
В настоящий момент инвесторы находятся в ожидании результатов выборов из Джорджии. Как известно, Дональд Трамп продолжает бороться за президентское кресло, обвиняя демократов в фальсификации выборов. Однако результат пересчета никоим образом не должен отразиться на сверхмягкой политике ФРС и денежном стимулировании.
Более того, победа демократов с их планом расширения стимулов лишь усилит восходящий импульс индекса S&P 500 и приведет к дальнейшему ослаблению доллара США и росту рисковых активов.
В течение дня на динамику пары EUR/USD будут также влиять публикации индексов деловой активности в Европе и США, данные по потребительским ценам в Германии и статистика по числу занятых в несельскохозяйственном секторе в США от ADP. Поздно вечером будут опубликованы протоколы FOMC.
NZD/USD. 06.01 | Покупатели обновили максимум с апреля 2018 года
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», дав сигнал к покупкам.
Вчера цена NZD/USD обновила максимум с апреля 2018 года, поднявшись до отметки 0.7258, а сегодня продолжила рос согласно указанному паттерну. Сейчас покупатели тестируют уровень сопротивления 0.7300.
В большей вероятностью можно ожидать дальнейшего развития тренда вверх. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.7400, среднесрочный ориентир – на 0.7500.
Аналитики консалтинговой компании Eurasia Group назвали основные риски для экономики, международной политики и государств в целом, с которыми они могут столкнуться в 2021 году.
Первую строчку в рейтинге топ-10 рисков занимает «разделенная Америка». Эксперты предполагают, что в США наступает пора, когда огромная часть населения страны будет считать главу государства нелегитимным. К примеру, отказ действующего президента Дональда Трампа признавать результаты президентских выборов – уникальный в истории США случай, сигнализирующий о сильном внутреннем расколе Америки.
Второй риск – это, конечно же, пандемия коронавируса. Ее дальнейшее развитие угрожает не только жизням и здоровью людей, но и политической стабильности и мировой экономике. Более того, распределение вакцин может привести к разделению населения и государств на имущих и неимущих.
Третье место рейтинга занимает борьба с изменением климата. По мнению специалистов, глобальное сотрудничество в этой сфере может смениться конкуренцией.
Помимо этих трех пунктов, список рисков 2021 года включает в себя рост напряженности в отношениях между Китаем и США, сложности с международной передачей информации и вероятность возникновения конфликта в киберпространстве. Также аналитики отмечают проблемы в экономиках Турции и стран Ближнего Востока, потенциальные политические риски в Германии, связанные с отставкой канцлера Ангелы Меркель, а также политкризис в Латинской Америке.
Brent. 05.01 | Нефть слабо растет в ожидании завершения встречи ОПЕК+
Во вторник днем мировые цены на нефть перешли к росту на фоне ожиданий решения ОПЕК+ по дальнейшему сокращению нефтедобычи в феврале. Текущая котировка актива – $52,05 за баррель.
Заседание всех стран ОПЕК+ должно было завершиться еще вчера, однако участники встречи не сумели достичь договоренности в вопросе объемов сокращения в следующем месяце, и дебаты продолжатся сегодня. Участники встречи обсуждают два предложения: увеличить добычу в феврале на 500 тыс. б/с или сохранить добычу на январском уровне. Россия и Казахстан выступают за увеличение добычи на 0,5 млн б/с с февраля, остальные страны – за продление добычи на текущих уровнях.
Поддержку нефтяным ценам оказывает и продолжающийся оптимизм, связанный с восстановлением спроса. Начало вакцинации от коронавируса во многих странах дает надежду на скорое снятие ограничений на передвижения, что, в свою очередь, будет способствовать роста спроса на сырье.
Однако, несмотря на вакцинацию, в мире сегодня все же наблюдается рост заболеваемости Covid-19, что говорит о том, что в краткосрочной перспективе увеличение спроса все же замедлится.
BTC/USD. 05.01. | Консолидация на уровне 31000
Биткоин в ходе вчерашних торгов скорректировался до отметки 28480, после чего вернулся к уровню поддержки 31000.
Сегодня пара BTC/USD консолидируются на уровне 31000, усиленном линией EMA 21 на четырехчасовом графике, поскольку сил продолжить тренд вверх пока не хватает.
С одной стороны, цена биткоина смогла закрепиться над круглым уровнем 30000 и готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда. С другой, не исключена более глубокая коррекция от максимумов в район 27000-26000.
В любом случае по завершению консолидации можно ожидать последующего ценового импульса, буду следить за развитием ситуации.
EUR/USD. 05.01 | Пара демонстрирует разнонаправленную динамику
Пара EUR/USD продолжает демонстрировать разнонаправленную динамику торгов, колеблясь в широком диапазоне 1,22-1,23. Текущая котировка евро – 1,2275.
Торговля валютами постепенно налаживает свой график после праздников и уже начинает преподносить сюрпризы участникам рынка. Неожиданно снизился индекс S&P 500, что и помешало «быкам» по EUR/USD продолжить рост выше 1,23. Инвесторы не ожидали подобной динамики индекса, поскольку планы демократов занять два кресла в Сенате США являются положительным фактором для S&P 500.
Однако политическая неопределенность в стране и риски расширения налоговых платежей вкупе со слабыми показателями занятости в декабре выступают как мощный драйвер снижения фондовых индексов и, соответственно, укрепления доллара.
Помимо этого, несмотря на начало вакцинации в Штатах, число заражений коронавирусом продолжает расти, что повышает спрос на защитные активы. Более того, инвесторы начинают сомневаться, что сверхмягкая политика ФРС в текущем году сможет оказать такое же давление на курс доллара, как и в 2020 году.
В понедельник стоимость биткоина приступила к снижению после обновления исторического максимума на уровне $34.543 в воскресенье. Текущая стоимость криптовалюты – $31.632. В утренние часы цена упала до уровня $29 тыс.
Курс биткоина приступил к росту с середины декабря, быстро преодолев сперва 20-тысячную отметку, а затем и 30-тысячную.
Аналитики не сходятся в едином мнении относительно дальнейшей динамики цен. Одни полагают, что биткоин уже достиг своих максимальных значений, и скоро последует откат цены. Другие пророчат рост на протяжении всего года, и даже максимальные значения на уровне $100 тысяч.
Напомним, криптовалюта основана на децентрализованной системе по технологии блокчейн. Новые блоки системы создаются ее участниками с помощью вычислительных устройств, главным образом, видеокарт. Однако эмиссия ограничена создателями: всего может существовать только 21 миллион биткоинов, а сейчас создано уже более 19 миллионов.
XAU/USD. 04.01 | Золото растет на ожиданиях новых стимулов
Торговая пара золото/доллар США торги нового года начала с резкого роста, достигнув отметки 1944, максимума с 09 ноября 2020 года. Золото подорожало после подписания Дональдом Трампом законопроекта о стимулах экономики США.
Кроме того, избранный президент Джо Байден заявил, что после инаугурации планирует предложить Конгрессу принять расширенный пакет стимулов, который был заблокирован республиканцами в Сенате. При этом демократы надеются выиграть на выборах в штате Джорджия 05 января, чтобы позволит получить равенство с республиканцами в Сенате, а значит повысит шансы на одобрение данного законопроекта.
Поэтому в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Ориентир для роста XAU/USD находится на круглом уровне 2000.
EUR/USD. 04.01 | Доллар дешевеет относительно большинства валют
В начале первой торговой недели нового года доллар США дешевеет по отношению ко многим валютам-конкурентам. В паре с евро гринбек вновь снизился к уровню 1,2300. Давление на американскую валюту оказывает рост аппетита к рисковым активам на фоне сохранения оптимизма в отношении восстановления мировой экономики в 2021 году.
Заболеваемость коронавирусом в мире и начало вакцинации населения во многих странах остаются основными темами обсуждения аналитиков. Эксперты агентства Bloomberg отмечают, что без широкого распространения вакцин динамика валютного рынка будет сильно зависеть от динамики распространения Covid.
Экономический календарь на сегодня не отличается разнообразием. Германия представила данные по индексу деловой активности в производственном секторе: показатель вышел хуже прогноза (58,3 против ожиданий 58,6 пункта). Аналогичный релиз данных из еврозоны также отразил снижение показателя: с 55,5 до 55,2 пункта. А вот индекс деловой активности в Великобритании вышел лучше ожиданий: показатель вырос до отметки 57,5 (прогноз 57,3 пункта). В вечерние часы США также представят свои показатели деловой активности.
Республиканцы в составе Сената заблокировали принятый Палатой представителей законопроект об увеличении суммы стимулирующих выплат в период пандемии коронавируса с $600 до $2 тыс.
Глава республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что он не приветствует намерение «выбросить больше заемных денег в руки богатых друзей демократов, которые и так не нуждаются в помощи». Другие требования Дональда Трампа, в виде расследования предполагаемых нарушений на выборах президента и установления ответственности соцсетей за публикацию контента, демократы и вовсе отказались обсуждать.
Напомним, в понедельник Палата представителей Конгресса США утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс. Еще днем ранее Трамп подписал бюджет страны на 2021-й финансовый год в размере $2,3 трлн. Бюджет включает в себя пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.
В апреле 2020 года нефть сорта Brent обновила многолетние минимумы, рухнув к уровню $16 за баррель на фоне начала пандемии Covid-19 и ценовой войны между Россией и Саудовской Аравией. Цена на американскую нефть WTI при этом упала в область отрицательных значений.
Эксперты отмечают, что потребление сырой нефти и жидкого топлива в мире за год сократилось на 9% (с 101 млн баррелей в день в 2019 году до 92,4 млн баррелей). Однако соглашение по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ позволило нефти отыграть большую часть потерь к концу 2020 года. Сегодня котировки Brent держатся в области $51,50 за баррель.
Однако не исключено, что в начале 2021 года котировки вновь могут упасть в область $30 за баррель на фоне объявления новых локдаунов во многих странах из-за дальнейшего распространения коронавируса в мире. Но, тем не менее, на рынке сейчас преобладает оптимизм. Аналитики все же ожидают восстановления мировой экономики в следующем году, что сможет поддержать спрос на сырьевые товары. Ценовой диапазон нефти ожидается в пределах $40-65 за баррель в течение следующего года.
В последний день уходящего года котировки Brent расположились на отметке $51,40 за баррель.
BTC/USD. 31.12. | Биткоин продолжает ставить рекорды
Биткоин в ходе вчерашних торгов подорожал на $2000, установив новый исторический рекорд стоимости – 28916.
Сегодня пара BTC/USD продолжила движение в рамках восходящего тренда, протестировала уровень сопротивления 29000, обновив максимум на отметке 29255.
Новая порция стимулов от американского правительства дополнительно подогрела интерес инвесторов к криптовалютам. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 30000.
В США продолжается трехстороннее противостояние между Трампом, демократами Палаты представителей и республиканцами Сената. В понедельник демократы Палаты представителей поддержали просьбу президента об увеличении суммы прямых выплат домашним хозяйствам с 600 до 2000 долларов.
Однако республиканское большинство в Сенате отказалось голосовать по этому вопросу, а вместо этого попыталась связать его с другими идеями, на которые ранее настаивали республиканцы, но не были поддержаны демократами. Другими словами, республиканцы начали торг, и, скорее всего, в ближайшее время предложение не получит поддержку.
Несмотря на препирательства по поводу стимулов, которые получат американские семьи в качестве помощи от коронавируса, сегодня американские фондовые индексы снова набирают обороты на фоне широкого оптимизма на рынке.
Благодаря высокому аппетиту к риску среди инвесторов и ожиданиям длительной слабости доллара США, криптовалюты сейчас также стремительно растут. Сегодня Bitcoin достиг рекордного уровня, превысив $28 000.
Оставить комментарий
