USD/RUB. 15.10. Пара продолжает умеренное снижение
Пара доллар/рубль продолжает двигаться в рамках боковика 65,00-67,00 руб. В целом в последнее время большинство валют emerging markets демонстрируют позитивную динамику, прибавив в среднем 0,2-0,9% против доллара США.
В краткосрочной перспективе ожидается умеренное укрепление курса российской валюты, поскольку сегодня стартует налоговый период в РФ, а котировки нефти продемонстрировали некоторую коррекцию после падения накануне (Brent поднялась к отметке $81,80 за баррель). Дополнительную поддержку рублю оказало решение Минфина США в очередной раз сдвинуть срок вступления в силу санкционных мер против РусАла и En+ на 12 декабря.
Индикатор Стохастик развернулся в области перекупленности, MACD снижается от нулевой зоны. Прогноз на сегодня предполагает колебания котировок возле нижней границы указанного диапазона цены.
EUR/USD. 15.10. Доллар США под давлением слабой инфляции
Торги по паре евро/доллар открылись ростом европейской валюты к отметке 1,1590. Основная цель «быков» на сегодня – уровень сопротивления 1,1600. Давление на курс доллара оказал рост доходности долгосрочных десятилетних казначейских облигаций США, а также негативная статистика по американской инфляции (замедление роста с 2,7% до 2,3%). Замедление инфляции может повлиять на планы ФРС США повысить процентную ставку в декабре, что крайне отрицательно скажется на курсе доллара.
Сегодняшние торги пройдут в восходящем тренде, евро попробует закрепиться выше важного уровня 1,1600.
AUD/USD. 15.10. «Доджи» под 23.6 Фибо
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень поддержки 0.7100.
Пара AUD/USD консолидируется под уровнем сопротивления 0.7150, расположенном в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда и усиленного линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Если цена торгового инструмента сможет пробить линию 0.7150 и закрепиться выше указанной черты, это будет сигнал к смене тенденции, и можно будет рассмотреть покупки с ближайшей целью на уровне 0.7200, на линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
NZD/USD. 15.10. «Внутренний бар» от 0.6500
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в пятницу сформирована на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 0.6500.
По всей видимости, после небольшой коррекции пара NZD/USD готова продолжить восходящее движение, вслед за сильным импульсов в четверг. По всей видимости, мы наблюдаем формирование нового восходящего тренда. В ближайшее время можно присмотреться к покупкам с целью на уровне 0.6000, на линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
USD/JPY. 15.10. Пробой уровня поддержки 112.00
Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном графике две подряд свечные модели «доджи» над уровнем сопротивления 112.00, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней
В понедельник пара USD/JPY пробила обозначенный уровень поддержки и снижается по направлению к 111.50, 61.8 Фибо. По всей видимости, расчеты на возобновление восходящего тренда себя не оправдали, и в ближайшее время можно ожидать смены тенденции, либо перехода в боковик.
Если цена сможет закрепиться ниже линии SMA за 100 дней, можно будет поискать сигналы к продажам со среднесрочной целью на уровне 110.00. Следим за развитием ситуации.
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «дорджи», отскочив от уровня поддержки 0.9860, расположенного в области 23.6 Фибоначчи и усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Пара USD/CHF скорректировалась до ближайшего уровня поддержки после периода сильного роста и, по всей видимтости, готова продолжить восходящей тренд. Следим за появлением сигналов к покупкам. Ожидаем повторного тестирования уровня 0.9950 в ближайшее время. Цель для роста находится на линии паритета валют 1.0000.
NZD/USD. 12.10. Коррекция к 38.2 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе торгов в четверг поднялась на 700 пунктов, до отметки 0.6525, расположенной в области 38. 2 Фибоначчи.
Пара NZD/USD корректируется, после того как достигла минимальных значений с января 2016 года. Покупки не рассматриваем, поскольку они против тренда, ждем завершения коррекции и появления сигналов к продажам. Ориентир для снижения в среднесрочной перспективе располагается на уровне 0.6400.
Brent. 12.10. Нефть корректируется после падения накануне
Вчера курс нефти рухнул до отметки $79,90 за баррель. Драйвером снижения стал отчет от Минэнерго США, подтвердивший рост коммерческих запасов нефти в стране на 5,987 млн баррелей. Ранее данные от Американского института нефти (API) также продемонстрировали увеличение запасов углеводородов, на 9,75 млн баррелей.
Дополнительное давление сырьевой актив испытал после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, в котором организация понизила прогноз спроса на нефть (–80 тыс. баррелей в день), ожидая замедления роста глобальной экономики и увеличения добычи странами ОПЕК+.
Однако сегодня Brent демонстрирует коррекцию – котировки сумели подняться к отметке $81 за баррель. Прогноз на день предполагает незначительные колебания актива на достигнутых уровнях.
USD/RUB. 12.10. Рубль крепнет, несмотря на падение нефти
Несмотря на ухудшение настроений на мировых рынках в последние два торговых дня,
валюты emerging markets не демонстрировали существенного снижения, а некоторые из них, в том числе и рубль, даже сумели окрепнуть против доллара США.
Доллар оказался под негативным влиянием слабой статистики по инфляции, а также снижения доходностей UST. Базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0,1%. В годовом значении темпы роста потребительской инфляции снизились до февральского минимума 2,3%.
Однако укрепление рубля до отметки 65,70 видится непродолжительным, поскольку упавшая вчера нефть окажет давление на курс российской валюты в ближайшее время. Котировки Brent опустились вчера до уровня $79,90 за баррель после выхода отчета от Минэнерго, отразившего рост запасов нефти в США на 5,987 млн баррелей. Прогноз на сегодня предусматривает дальнейшее снижение пары в область 65,30, откуда может начаться коррекционный рост.
EUR/USD. 12.10. «Евробыки» предпринимают попытки закрепиться выше 1,16
Вчера котировки пары продолжили расти и достигли отметки 1,1600. Давление на курс доллара оказали недостаточно сильные данные по инфляции: базовый и основной индексы потребительских цен в США выросли в сентябре всего на 0,1%. В годовом выражении темпы роста потребительской инфляции снизились до февральского минимума 2,3%.
Однако сегодня доллар вновь приступил к росту – до уровня 1,1575, поскольку планы ФРС США и дальше придерживаться политики повышения ставки в стране оказывают американской валюте стабильную поддержку. Тем не менее в текущем прогнозе на день мы ожидаем дальнейшего роста пары в область выше 1,16.
Brent. 11.10. Нефть под давлением пересмотренных прогнозов от Минэнерго
Вчера курс нефти рухнул к отметке $81,20 за баррель после того, как Министерство энергетики США представило свой ежемесячный отчет, в котором ведомство пересмотрело прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Оба показателя были пересмотрены в сторону повышения: средняя цена сорта Brent составит $74,43 и $75,06 за баррель в 2018 и 2019 гг. (ранее $72.84 и с $73.68 соответственно), а уровень добычи нефти в США в 2018 г. составит 10,74, а в 2019 г. – 11.76 млн баррелей в сутки (ранее 10,66 и 11,5 соответственно). Повышение прогнозов и стало основной причиной распродаж на сырьевом рынке.
Дополнительное давление на котировки Brent оказал отчет от Американского института нефти (API), отразивший рост запасов сырой нефти в США на 9,7 млн баррелей. Если сегодняшний отчет от Минэнерго подтвердит увеличение запасов, котировки Brent могут продолжить свое снижение.
EUR/USD. 11.10. «Евробыки» устремились к 1,1600
Котировки пары резко выросли в ходе вчерашней сессии, преодолев уровень сопротивления 1,1500 и достигнув 1,1570. Американский доллар ослаб в рамках технической коррекции, потому что новых экономических или геополитических изменений за вчерашний день не произошло.
Рост евро был временно ограничен опасениями по поводу ситуации в Италии, где власти по-прежнему намерены увеличить дефицит бюджета до 2,4% от ВВП в целях снижения пенсионного возраста, отмены повышения НДС и увеличения государственных расходов. Еврокомиссия крайне недовольна этим решением, учитывая высокий уровень государственного долга страны, и этот политический конфликт продолжает оказывать давление на курс евро.
Однако прогноз на сегодня предполагает дальнейший рост котировок пары в область 1,1600.
USD/RUB. 11.10. Рубль ослаб до 67, реагируя на коррекцию нефти
В ходе вчерашних торгов рубль растерял часть прогресса, снизившись до уровня 66,60. Давление на российскую валюту оказало существенное снижение котировок нефти, а также негативная динамика на глобальных площадках. Нефть Brent подешевела до отметки $81,60 за баррель после публикации ежемесячного отчета от Минэнерго США, в котором ведомство представило пересмотренный прогноз по ценам на основные контракты и уровню добычи нефти в США. Аналитики ожидают роста обоих показателей, что и вызвало обеспокоенность рынков. Сегодня стоит обратить внимание на данные по потребительской инфляции в США (в 15:30 по Мск).
Пара доллар/рубль продолжит расти в краткосрочной перспективе, основная цель роста – уровень сопротивления 67 рублей.
EUR/GBP 11.10. Минимум за 3,5 месяца
Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов обновила ценовой минимум с 15 июня этого года, вплотную приблизившись к обозначенной ранее цели для снижения в районе 0.8720-0.8700.
С начала месяца пара EUR/GBP снизилась за 2000 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Впереди достаточно сильный уровень сопротивления 0.8700 для преодоления которого возможно придется сначала подняться к 0.8800. Поэтому ожидаем коррекции в ближайшее время, в среднесрочной перспективе – развития тренда вниз.
USD/JPY. 11.10. Коррекция к 50.0 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена достигла дальней границы коррекции на уровне сопротивления 112.00, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Сильная коррекция в паре USD/JPY объясняется периодом длительного непрерывного роста ранее. В ближайшее время ожидаем консолидации в районе 112.00 и попыток возобновить восходящее движение. Пока сигналов к покупкам нет, а продажи – против тренда, поэтому наблюдаем за развитием событий.
AUD/USD. 11.10. «Поглощение» после коррекции
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 0.7100 после коррекции в область 23.6 Фибоначчи.
По всей видимости, пара AUD/USD нашла хорошую поддержку на 0.7100 и в ближайшее время возобновит движение по тренду вниз. Пока наблюдаем консолидацию в рамках узкого ценового диапазона 0.7100-0.7050. Ближайшая цель для продаж располагает на круглом уровне 0.7000.
EUR/USD. 10.10. Евро под давлением возле отметки 1,15
Евро продолжает находиться под давлением со стороны бюджетного кризиса в Италии. Накануне пара снизилась к минимальным значениям августа в области 1,1430. Итальянское правительство все также намерено увеличить дефицит бюджета до 2,4% ВВП в 2019 году, несмотря на критику со стороны Еврокомиссии. Дополнительным фактором, беспокоящим рынки, выступает пердстоящий пересмотр суверенный рейтингов Италии агентствами S&P и Moody’s в конце октября. Участники рынка предполагают, что рейтинг страны может быть снижен, что вновь окажет давление на курс евро.
Сегодня стоит обратить внимание на выход данных по индексу цен производителей в США, который может продемонстрировать ускорение, что окажет доллару США некоторую поддержку. Прогноз на сегодня предполагает незначительные колебания пары под уровнем 1,1500.
USD/RUB. 10.10. Рубль продолжает расти, получая поддержку от высокой стоимости нефти
В ходе вчерашних торгов пара демонстрировала слабое снижение, достигнув отметки 65,90. Рубль, как и большинство валют emerging markets, укрепился благодаря некоторому откату в доходностях UST (доходности десятилетних бумаг опустились от уровней в 3,25-3,26% до 3,20%). Индекс доллара (DXY) также демонстрирует локальную коррекцию, не сумев преодолеть отметку в 96 пунктов.
Дополнительную поддержку курсу рубля оказывает рост котировок нефти. Brent подорожала до области $85 за баррель и продолжает торговаться на этих уровнях. Основным фактором поддержки выступает приостановка работы некоторых нефтедобывающих платформ в Мексиканском заливе из-за надвигающегося урагана «Майкл». Приближение даты вступления в силу американских санкций (4 ноября) также поддерживает сырьевой актив.
Таким образом, в текущих условиях рубль будет продолжать крепнуть в краткосрочной перспективе, двигаясь к нижней границе боковика последних дней 65,00-67,00 руб.
GBP/USD. 10.10. Цена закрепилась над уровнем 1.3100
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США возобновила рост после коррекции к уровню 1.3050, расположенному в области 38.2 Фибоначчи. В ходе вчерашних торгов пара отскочила от указанной черты и смогла закрепиться над отметкой 1.3100, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Ожидаем продолжения роста торгового инструмента GBP/USD по направлению к цели на уровне 1.3300. При этом на данный момент очевидных сетапов к покупкам на дневном графике нет. Можно следить за поведением цены на линии 1.3150, а также поискать свечные сигналы на младших таймфреймах (H1 и H4).
USD/CHF. 10.10. Консолидация над уровнем 0.9900
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 0.9900, в области локальных максимумов цены.
Движение цены показывает стабилизацию курса USD/CHF после недавнего сильного ралли, при этом по-прежнему ожидаем коррекции торгового инструмента к уровню поддержки на отметке 0.9860, расположенной в области 23.6 Фибо и усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Также возможен вариант более глубокой коррекции к 0.9800, 32.2 Фибо, SMA(50). Следим за развитием событий. Цель для роста находится на линии паритета валют 1.0000.
EUR/JPY. 10.10. «Пин-бар» от линии SMA за 100 дней
Валютная пара евро/японская иена достигла обозначенной ранее цели для снижения на отметке 129.50, в месте схождения линий SMA за 50 и 100 дней, после чего скорректировалась к уровню поддержки 130.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Пара EUR/JPY сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал о начале коррекции, дальняя граница которой располагается на уровне 135.00, возле 38.2 Фибо.
По завершении коррекции можно поискать сигналы к дальнейшим продажам, либо ориентироваться на пробой уровня сопротивления 129.50, что станет подтверждением нисходящего тренда с целью в районе 128.50-128.00.
Brent. 09.10. Нефть растет на опасениях сокращения поставок нефти
Стоимость нефтяных котировок возобновила рост на фоне опасений по поводу сокращения поставок из Ирана, а также ожиданий сокращения нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за приближающегося урагана «Майкл». Сырьевой актив подорожал до отметки $85,05 за баррель, игнорируя предварительные оценки аналитиков об увеличении запасов нефти в США на 2,8 млн баррелей.
Согласно данным по передвижению судов, за первую неделю октября Иран экспортировал лишь 1,1 млн барр./день, в то время как в сентябре объем поставок составлял 1,6 млн барр./день.
По ситуации в Мексиканском заливе: согласно данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), около 19% мощностей по добыче нефти в Мексиканском заливе были приостановлены из-за урагана. В текущих условиях стоимость Brent может продолжить свое восхождение к уровням $85-86 за баррель.
EUR/CHF. 09.10. Коррекция к 38.2 Фибо
Валютная пара евро/швейцарский франк скорректировалась к уровню поддержки 1.1400, в область 23.6 Фибоначчи, ранее отскочив от уровня сопротивления 1.1440, расположенного в зоне ценовых максимумов за последние 2 месяца.
Во всей видимости, пара EUR/CHF нашла неплохую опору на уровне 1.1400 и в ближайшее время готова возобновить рост по тренду вверх. Ближайшая цель для покупок располагается в диапазоне 1.1450-1.1500, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
EUR/USD. 09.10. Евро под гнетом итальянской ситуации упал ниже 1,1460
Евро продолжает находиться под давлением ситуации с бюджетным кризисом в Италии. Европейская комиссия назвала план по дефициту итальянского бюджета в 2,4% ВВП на 2019 год существенным отклонением от общеевропейских правил. И пока Италия и ЕС не договорятся о размере бюджета, этот фактор будет оказывать негативное влияние на европейскую валюту.
Дополнительное давление на евро оказали данные по промышленному росту в Германии (в сентябре третий месяц подряд промышленность демонстрировала отрицательную динамику, -0.3% м/м). Американская статистика, напротив, оказывает национальной валюте США сильную поддержку (рекордно низкий уровень безработицы с 1969 года, а также максимальные с 1998 года уровни индексов деловой активности ISM).
Таким образом, в текущих условиях пара евро/доллар продолжит свое снижение в область ниже 1,1460.
USD/RUB. 09.10. Рубль умеренно растет благодаря восстановлению нефти
Рубль слабо укрепляется в паре с долларом США на старте торгов вторника. Котировки пары расположились на отметке 66,30. Поддержку российской валюте оказало восстановление позиций нефти на мировом рынке, а также некоторая стабилизация рисковых активов на рынке Форекс – курс китайского юаня пошел вверх после ощутимого ослабления накануне, что и стало позитивом для всего блока валют emerging markets.
Котировки нефти Brent повысились к отметке $85 за баррель на фоне ожиданий сокращения добычи в Мексиканском заливе из-за урагана «Майкл».
Однако укрепление рубля вряд ли будет существенным: возможное расширение санкций против РФ продолжает оказывать давление на российскую валюту. Краткосрочный ориентир по динамике пары – диапазон 66,00-67,00 рублей.
EUR/AUD. 09.10. «Поглощение» от максимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение», отскочив от уровня сопротивления 1.6350, расположенного в области ценовых максимумов, более чем за 3 года. Продажи согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
На прошлой неделе пара EUR/AUD выросла почти на 3000 пунктов и теперь ушла на коррекцию. Ближайший уровень поддержки расположен на линии 1.6180, в области 23.6 Фибоначчи, на линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день. После завершения коррекции ожидаем дальнейшего роста и повторного тестирования уровня сопротивления 1.6300.
NZD/USD. 09.10. «Доджи» у минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформирована на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.6450, обновив ценовой минимум с января 2016 года.
За предыдущую торговую неделю пара NZD/USD снизилась почти на 2000 пунктов, поэтому в ближайшее время можно ожидать коррекции к побитому ранее уровню сопротивления 0.6500. По окончании коррекции, новозеландец, скорее всего, продолжит движение к поставленной ранее цели для продаж на отметке 0.6400.
EUR/USD. 08.10. Доллар продолжает движение к локальным максимумам
Курс пары евро/доллар вплотную приблизился к нижней границе узкого боковика 1,1460-1,1550, в котором пара двигалась на протяжении последних пяти дней. Доллар продолжает крепчать на мировых площадках на фоне многолетних максимумов по доходности американских долговых бумаг и «ястребиной» позиции ФРС США. Данные по рынку труда, заработным платам и безработице, которая оказалась на минимальном уровне 1969 года, оказали доллару дополнительную поддержку.
В течение дня ожидаем попытки долларовых «быков» пробить уровень 1,1460 и закрепиться ниже него.
USD/RUB. 08.10. Рубль продолжает слабеть
Российская валюта продолжает находиться под давлением санкционной темы, снижения котировок нефти и потери интереса к рисковым активам. Как показывают итоги торгов, участники рынка по-прежнему достаточно радикально реагируют на возможные ограничения со стороны Запада. Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает ослабление позиций нефти на глобальном рынке: котировки Brent демонстрируют коррекционное снижение до области $83,00 за баррель.
С другой стороны, американская валюта чувствует себя очень уверенно на мировых площадках на фоне сокращающейся избыточной долларовой ликвидности. Таким образом, в ближайшее время рубль будет находиться под давлением, что позволит паре преодолеть уровень 67 рублей.
USD/JPY. 08.10. Коррекция к 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена после обновления максимумов цены за последние 11 месяцев скорректировалась до отметки 113.40, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Поскольку за последний месяц пара USD/JPY преодолела более 4000 пунктов, возможно дальнейшее развитие коррекции в район 112.50-113.00, к 32.8 Фибо.
Ждем окончания коррекционного движения и формирования новых сигналов к покупкам. Ближайшая цель располагается в диапазоне 114.00-114.50, среднесрочная на уровне 115.00, в области ценовых максимумов за полтора года.
USD/CHF. 08.10. «Пин-бар» от максимумов
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», достигнув отметки 0.9950, расположенной в области максимумов цены с 20 августа.
С 21 сентября пара USD/CHF выросла почти на 4000 пунктов, двигаясь в резком восходящем тренде. Поэтому для формирования новых позиций на покупку лучше дождаться небольшой коррекции.
Ближайший уровень поддержки располагается на отметке 0.9860, расположенной в области 23.6 Фибо и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней. Среднечная цель для роста находится на линии паритета валют 1.0000.
EUR/JPY. 08.10. Медведи продавили уровень 131.00
Валютная пара евро/японская иена после четырех неудачных попыток смогла преодолеть сопротивление на уровне поддержки 131.00, расположенном в области 23.6 Фибоначчи и усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
На торгах в понедельник пара EUR/JPY опустилась на 1000 пунктов, до круглого уровня 130.00, расположенного на 38.2 Фибо. По всей видимости, будем менять тренд на нисходящий, либо уходить в боковик.
Можно присмотреться к продажам после небольшой коррекции и появления соответствующих сигналов на дневном таймфрейме. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 129.50, в месте схождения линий SMA за 50 и 100 дней.
Brent. 04.10. Нефть проигнорировала негативный отчет от Минэнерго
Вчера нефть Brent вновь обновила 4-летние максимумы на отметке 86,50 за баррель. Сырьевой актив продолжает расти, даже несмотря на негативный отчет от Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти в стране на 8 млн баррелей, что в 4 раза превысило прогноз экспертов.
Однако нефтяные «быки» не обратили внимания на этот масштабный прирост объемов, что сигнализирует о том, что рынки сосредоточены в настоящий момент на ситуации вокруг антииранских санкций, которые вступят в силу 4 ноября. Специалисты ожидают, что нефть будет придерживаться достигнутых максимов вплоть до наступления этого значимого для нефтяного рынка события. Не исключен и дальнейший рост котировок Brent к области $90 за баррель.
USD/RUB. 04.10. Рубль начал отступать, несмотря на дорогую нефть
Российская валюта находится под умеренным давлением, как и большинство валют развивающихся рынков. За последние два дня рубль ослаб на 1,4%, достигнув отметки 66,20, несмотря на продолжающийся рост нефтяных котировок. Нефть Brent поднялась до уровня $86,50 за баррель, обновив максимум начала октября 2014 года.
Поддержку курсу американской валюте оказало вчерашнее выступление главы ФРС США, в котором Дж. Пауэлл заявил, что регулятор и дальше намерен придерживаться стимулирующей монетарной политики. Таким образом, в течение дня пара продолжит слабо расти к области 66,40 руб.
EUR/USD. 04.10. Доллар в области 1,5-месячных максимумов ниже 1,1500
Доллар США достиг максимальных за последние полтора месяца отметок на уровне 1,1460, откуда впоследствии совершил коррекционный отскок к 1,1500. Поддержку американской валюте оказали сильные данные по американской экономике и комментарии главы ФРС США, отметившего приверженность плану дальнейшего повышения процентных ставок. Статистика отразила укрепление рынка труда: темпы роста занятости в частном секторе ускорились в сентябре и превзошли ожидания рынка (+ 230 тыс. занятых против прогноза роста на 185 тыс.). Индекс деловой активности в сфере услуг при этом вырос до 61,6 пункта, что стало максимумом с 1997 года.
Давление на курс евро оказывает ситуация в Италии и опасения рынка по поводу бюджета страны. Таким образом, в течение дня пара будет колебаться в узком диапазоне 1,1450-1,1550.
EUR/GBP. 04.10. «Поглощение» от 23.6 Фибо
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.8900, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Пара EUR/GBP смогла закрепиться ниже отметки 0.8870, под линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней. Скорее всего, в ближайшее время продавцы протестируют сопротивление на уровне 0.8850, расположенном в области локальных минимумов цены. В случае успеха, среднесрочная цель для снижения располагается на отметке 0.8800.
XAG/USD. 04.10. «Пин-бар» от линии SMA за 50 дней
Торговая пара серебро/доллар США на торгах в пятницу сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 14.50, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Пара XAG/USD повторно протестировала сопротивление на 14.50, но не смогла закрепиться выше указанной черты. По-прежнему ожидаем возвращения на рынок продавцов, но для формирования новых позиций на продажу лучше дождаться снижения цены к отметке 14.25. В данный момент сделки согласно паттерну не рассматриваем.
USD/JPY. 04.10. «Поглощение» и новые максимумы
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной бычий паттерн «поглощение» с опорой на уровень 113.40, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
После небольшой коррекции пара USD/JPY обновила ценовой максимум с ноября 2017 года, продолжив движение в рамках восходящего тренда. Ожидаем дальнейшего роста торгового инструмента, согласно паттерну, к среднесрочной цели на уровне 115.00, в район максимумов за полтора года. Можно рассмотреть покупки после очередной коррекции.
EUR/USD. 03.10. Доллар продолжает движение к области локальных максимумов
Евро предпринял попытки отыграть часть потерь в паре с долларом США, приблизившись к отметке 1,1600. Поддержку курсу европейской валюты оказали позитивные новости из Италии, где правительство приняло решение все же сократить дефицит бюджета с 2,4% ВВП в 2019 году до 2,2% ВВП в 2020 и 2% ВВП к 2021 году путем урезания расходов.
Сегодня стоит обратить внимание на данные по деловой активности в США и Евросоюзе. Эксперты ожидают, что статистика из США покажет лучшие результаты, что окажет доллару поддержку, который и без того сумел укрепиться к отметке 1,1540. В течение дня ожидаем снижение пары к уровню 1,1520.
USD/RUB. 03.10. Пара продолжает находиться в рамках боковика 65,00-66,00
Вчерашний день характеризовался повсеместным укреплением доллара США против основных валют-конкурентов на рынке Форекс. Российский рубль не стал исключением: котировки пары незначительно поднялись от области локальных минимумов 65,00 к уровню 65,40. Рубль демонстрирует сдержанное снижение, поскольку получает сильную поддержку с нефтяного рынка.
Нефть Brent по-прежнему находится вблизи отметки $85 за баррель. Эксперты прогнозируют дальнейший рост актива по мере приближения срока вступления в силу санкций США в отношении Ирана (4 ноября).
Таким образом, учитывая разнонаправленное влияние положительных и отрицательных факторов, курс пары будет придерживаться рамок текущего боковика 65,00-66,00 еще некоторое время.
GBP/JPY. 03.10. У нижней границы флэта
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена после неудачной попытки преодолеть сопротивление на отметке 149.00, упала к уровню 147.00, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день
Последние 2 недели пара GBP/JPY торгуется в границах ценового диапазона 149.00-147.00, преимущественно консолидируюясь на уровне 148.00, 23.6 Фибо, линии SMA за 200 дней. Новые сделки лучше планировать после пробития указанных границ, либо рассматривать покупки от нижней линии при появлении соответствующих сигналов.
USD/CHF. 03.10. Швейцарец достиг цели на линии SMA за 100 дней
Валютная пара доллар США/швейцарский франк достигли цели для роста на уровне сопротивления 0.9860, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Пара USD/CHF обновила максимум цены за последние 1,5 месяца, при этом чуть больше, чем за неделю выросла на 3000 пунктов. Поэтому в скором времени ожидаем коррекции, после которой можно будет присмотреться к дальнейшим покупкам.
Ближайший уровень поддержки располагается на отметке 0.9800, в области 23.6 Фибо, на линии SMA (50), дальняя граница коррекции – 0.9750, 38.2 Фибо, SMA (200).
NZD/USD. 03.10. «Доджи» на 50.0 Фибо
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «поглощение» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 0.6600, расположенном в области 50.0 Фибоначчи и усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Пара NZD/USD переломила тренд на нисходящий на фоне общего усиления американского доллара. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.6500, в области минимумов цены с января 2016 года. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.6400.
USD/RUB. 02.10. Пара в узком боковике возле области 65 рублей
Курс рубля сохраняет стабильность в области 65,00. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть – котировки Brent вновь обновили максимумы ноября 2014 года на отметке $85,33 за баррель. Однако эксперты отмечают, что нефть крайне перекуплена и скоро следует ожидать коррекционного снижения, что окажет давление на курс рубля. Пока же пара движется в рамках узкого боковика 65,00-66,00 руб.
Снижение нефти вкупе с опасениями вокруг новых антироссийских санкций со стороны США могут изменить текущий тренд на восходящий. Сегодня в течение дня боковой диапазон движения пары сохранится.
EUR/USD. 02.10. Евро рухнул к 1,1500 на слабых статданных из еврозоны
Пара евро/доллар резко снизилась к уровню 1,1500 после выхода слабой статистики по безработице в еврозоне. Показатель в августе упал до отметки 8,1%, что стало самым низким значением с 2008 года. Дополнительное давление на курс евро также оказали данные по деловой активности в производственном секторе еврозоны: индекс снизился к минимуму 2018 года на отметке 53,2.
Добавим сюда неопределенность торговых отношений между США , Евросоюзом и КНР, что также давит на курс европейской валюты. Таким образом, в краткосрочной перспективе динамика пары EUR/USD будет придерживаться нисходящего тренда. Сегодня в течение дня ожидаем попытки долларовых «быков» пробить уровень 1,1500.
USD/JPY. 02.10. Коррекция от максимумов
Валютная пара доллар США/японская иена в понедельник, 02 октября, достигла поставленной ранее цели для роста на уровне сопротивления 114.00, обновив ценовой максимум с ноября 2017 года.
Сегодня пара USD/JPY демонстрирует коррекционное движение. Ближайший сильный уровень поддержки расположен на уровне 113.00, в области 23.6 Фибоначчи, при этом возможно развитие коррекции до отметки 112.50, 38.2 Фибо.
По завершении коррекции ожидаем дальнейшего роста торгового инструмента со среднесрочной целью на уровне 115.00, в районе максимумов за полтора года.
AUD/NZD. 02.10. Консолидация между линиями SMA за 50 и 100 дней
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар на торгах в начале недели выросла до уровня поддержки 1.0950, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Во вторник, 2 октября, мы наблюдаем падение цены торгового инструмента AUD/NZD обратно к уровню 1.0900, к линии SMA за 100 дней. Последние недели цена консолидируется в обозначенном ценовом диапазоне,
Новые сделки не стоит планировать, пока цена не выйдет за границы коридора 1.0950-1.0900. При этом с большей вероятностью ожидаем дальнейшего развития тренда вниз со среднесрочной целью в районе 1.0800-1.0750.
GBP/USD. 02.10. «Пин-бар» от SMA за 100 дней
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3150, расположенного в области 23.6 Фибоначчи и усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Ключевой момент в паре GBP/USD: если продавцы смогут продавить сопротивления на круглом уровне 1.3000, на линии SMA (50), это будет означать перелом тренда на нисходящий. В противном случае, ждем отскока от указанного уровня и формирования новых сигналов к покупкам. Пока воздерживаемся новых от сделок, следим за развитием ситуации.
EUR/USD. 01.10. Евро восстанавливает часть потерь прошлой недели
Евро предпринимает попытки восстановиться после ослабления на прошлой неделе до уровня 1,1570. Давление на курс европейской валюты оказывала ситуация вокруг бюджетного кризиса в Италии и слабые данные по инфляции в Евросоюзе. На текущей неделе стоит обратить внимание на статистику по деловой активности в еврозоне и США, а также на данные по американскому рынку труда. Эксперты ожидают, что американские индексы окажутся слабее прогнозов, что окажет на доллар давление и позволит евро отыграть часть потерь прошлой недели. В то же время пятничный отчет по рынку труда в США может оказать доллару поддержку. Сегодня пара попробует продолжить восстановление к отметке 1,1630.
Brent. 01.10. Нефть обновила максимум 2014 года на отметке $83,35 за баррель
В конце прошлой недели стоимость нефти Brent резко подскочила к отметке $83,35 за баррель, обновив максимальное с октября 2014 года значение. Драйвером роста выступают опасения относительно сокращения поставок в мире, в том числе из Ирана. Дополнительную поддержку ценам на углеводороды оказал отчет от Baker Hughes, отразивший сокращение числа активных буровых установок в США на 3 единицы. При этом сокращение наблюдается уже вторую неделю подряд, что сигнализирует о снижении буровой активности в Штатах.
В начале новой торговой недели котировки сырьевого актива остаются в области локальных максимумов.
XAG/USD. 01.10. «Поглощение» к линии SMA за 50 дней
Торговая пара серебро/доллар США на торгах в пятницу сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 14.00, возле которого цена консолидировалась последний месяц. Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Пара XAG/USD выросла до отметки 14.50, усиленной линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Следим за поведением цены возле данного уровня: если покупатели смогут преодолеть сопротивление – это будет означать перелом тренда на восходящий, в противном случае, ждем отскока и повторного тестирования уровня 14.00.
AUD/USD. 01.10. «Внутренний бар» от 38.2 Фибо
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 0.7230, расположенный в области 38.2 Фибоначчи и усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Пара AUD/USD образовала несколько подряд сигналов к продажам, поэтому с большой вероятностью ожидаем дальнейшего падения по тренду вниз. Ближайшая цель для продаж расположена на отметке 0.7100, в области локальных минимумов. Среднесрочная – на круглом уровне сопротивления 0.7000.
USD/RUB. 01.10. Пара тестирует отметку 65,00
В конце прошлой недели курс рубля консолидировался в узком диапазоне 65,00-66,00. Подводя итоги сентября, можно сказать, что месяц был для российской валюты, в основном, успешным: пара снизилась от области двухлетних максимумов выше 70 рублей к области 65. Также одним из ключевых событий прошлого месяца стало решение ЦБ РФ отказаться от покупки иностранной валюты для Минфина до конца 2018 года, а также повысить процентную ставку до 7,5% впервые с 2014 года.
Сегодня пара расположилась на отметке 65,45 руб. Рубль получает поддержку от высоких цен на нефть. В пятницу котировки Brent подскочили к отметке $83,50 за баррель, обновив максимум октября 2014 года.
В течение дня ожидаем продолжения движения пары USD/RUB в указанном диапазоне. Стабилизация на рынках развивающихся стран и дорогая нефть помогут рублевым «быкам» протестировать отметку 65,00.
EUR/JPY. 01.10. «Пин-бар» от 23.6 Фибо
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» после коррекции к уровню сопротивления 131.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Ждем завершения коррекции и возобновления роста EUR/JPY по тренду вверх. Следим за появлением сигналов к покупкам, в том числе на младших таймфреймах (H1 и H4). Ближайшая цель для роста располагается на отметке 133.50, среднесрочная – 134.50.
Оставить комментарий
