Brent. 05.04. Нефть отступила от максимумов ноября 2018 года
Стоимость нефти уже третий месяц находится на максимальных уровнях, а вчера актив достиг отметки $70 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывает повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов, а также ограничение предложения сырья со стороны стран ОПЕК+.
Однако сегодня котировки Brent снизились к отметке $69,15 за баррель, отыгрывая отчет от Минэнерго США, отразивший неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 7 млн баррелей за неделю. В течение дня актив будет колебаться возле уровня $69 за баррель.
USD/RUB. 05.04. Рубль консолидировался на уровне 65,00
Пара продолжает консолидацию в диапазоне 64,80-65,50 руб., двигаясь по обе стороны от уровня 65,00. Участники рынка внимательно следят за санкционной темой: в ближайшее время, скорее всего, будет реализован второй раунд санкций за химоружие.
Нефть Brent накануне достигла максимума ноября 2018 года на уровне $70 за баррель, но сегодня снизилась к 69,20 за баррель. Несмотря на это, стоимость нефти остается высокой и оказывает рублю поддержку. В течение дня консолидация над уровнем 65 рублей продолжится.
EUR/USD. 05.04. Пара движется в боковике 1,12-1,1250
Пара продолжает двигаться в рамках боковика 1,1200-1,1250, слабо колеблясь возле отметки 1,1230. Вчера были опубликованы данные о последнем заседании ЕЦБ: регулятор считает, что экономические данные остаются слабыми, а риск роста инфляционных ожиданий низкий. Многие из представителей Центробанка выступают за сохранение текущего уровня ставки до весны 2020 года.
ФРС США, в свою очередь, не исключает вероятности повышения ставки в этом году, поэтому доллар имеет больший потенциал укрепления в среднесрочной перспективе, чем евро. Таким образом, сегодня пара вряд ли продемонстрирует видимые колебания, двигаясь в области 1,1225.
NZD/USD. 05.04. «Рельсы» у нижней границы флэта
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», отскочив от уровня сопротивления 0.6800.
Цена торгового инструмента NZD/USD подошла к нижней границе бокового коридора 0.6900-0.6700, в котором движется на протяжении последних трех месяцев. Продажи согласно паттерну не рассматриваем, поскольку существует высокая вероятность очередного отскока.
Следим за поведением цены относительно линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. В случае пробоя можно будет говорить о формирования нового среднесрочного нисходящего тренда.
GBP/USD. 05.04. «Поглощение» от 1.3200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.3200, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD оттолкнулась от пробитой ранее трендовой линии и дала сигнал к продажам. Сейчас пара консолидируется на уровне поддержки 1.3100, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Ожидаем дальнейшего снижения согласно паттерну. При этом новые сделки лучше планировать после пробоя круглого уровня 1.3000 (линия SMA за 200 дней).
EUR/USD. 04.04. Евро вновь слабеет к области 1,1200
Курс евро не сумел развить восходящую динамику и снизился от уровня 1,1250. Накануне европейская валюта получила поддержку на фоне повышенного аппетита к риску на биржевых площадках, который, в свою очередь, был обусловлен оптимистическими ожиданиями в отношении исхода торговых переговоров между США и Китаем. Однако сегодня пара приступила к снижению с основной целью в области 1,1200.
EUR/GBP. 04.04. «Доджи» у нижней границы флэта
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.8500, расположенном в области минимумов с мая 2017 года
Цена торгового инструмента EUR/GBP не смогла развить нисходящее движение и, по всей видимости, начнет рост по направлению к верхней границе бокового канала 0.8650-0.8550, к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку ход цены до цели небольшой, при этом в среднесрочной перспективе тренд по-прежнему стремится вниз.
AUD/USD. 04.04. «Рельсы» в боковике
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.7050, продолжив двигаться в боковом канале 0.7050-0.7150.
Цена торгового инструмента AUD/USD выросла к уровню сопротивления 0.7100, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, ждем пока пара не попытается выйти за обозначенные границы флэта.
USD/RUB. 03.04. Пара консолидируется на уровне 65,00
Российская валюта незначительно ослабла, несмотря на «бычье» ралли на нефтяном рынке: котировки пары выросли до уровня 65,65 после снижения в область локальным минимумов 63,40. Давление на курс рубля оказывают ожидания относительно новых санкций против России (в ближайшее время будет объявлено о введении второго раунда санкций за химоружие, и содержание пакета на текущий момент не понятно).
Прогноз на сегодня не предполагает сильных колебаний пары. Котировки продолжат консолидация в области 65,00 руб. в ожидании новостей с рынка нефти и по санкционной теме.
EUR/USD. 03.04. Евро сменил тренд на восходящий
Вчера пара продемонстрировала разворот от минимумов месяца и приступила к росту до уровня 1,1250. Подобной динамике способствовал выход данных по заказам на товары длительного пользования в США, оказавших давление на курс доллара: показатель просел на 1,6%.
Дополнительную поддержку котировкам евро оказывает «бычье» ралли на нефтяном рынке. Котировки Brent почти достигли уровня $70 за баррель, что привело к ослаблению доллара США. Таким образом, пара стабилизировалась на отметке 1,1245 после резкого роста. В течение дня консолидация в данной области продолжится.
Brent. 03.04. Нефть приближается к уровню $70 за баррель
Нефть Brent продолжает расти, приближаясь к уровню сопротивления $70 за баррель. Поддержку ценам оказывает новостной фон, сложившийся на нефтяном рынке. Актив растет на фоне признаков сокращения мирового предложения и снижения опасений по поводу перспектив мирового экономического роста. Согласно отчетам ОПЕК, страны производители нефти снижают добычу четвертый месяц подряд (на 295 тыс. баррелей, до 30,385 млн).
Сегодня в 17:30 по Мск следует обратить внимание на статистику от Минэнерго США по запасам нефти в стране. По прогнозам, запасы американской нефти могут снизиться, что даст котировкам нефти новый толчок для роста.
USD/CHF. 03.04. «Пин-бар» от линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк нарисовала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» от уровня паритета валют 1.0000, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Ранее цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась в область 50.0 Фибоначчи, а теперь дает сигнал к возобновлению нисходящего тренда. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно паттерну.
Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900, в области минимумов за 2,5 месяца, среднесрочная – на 0.9800.
USD/JPY. 03.04. «Доджи» на линии SMA за 200 дней
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 111.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется для набора сил в узком диапазоне 111.00-111.50, между линиями простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
«Доджи» сигнализирует о готовности продолжить восходящее движение, однако дальнейший рост сдерживает сопротивление на уровне 112.00, расположенном в области максимумов за последние 3 месяца. Следим за поведением цены относительно данного уровня, в случае уверенного пробоя можно будет присмотреться к покупкам.
Курс евро продолжает снижаться, достигнув уровня 1,1190. Давление на европейскую валюту оказали данные по инфляции в еврозоне за март: рост индекса потребительских цен снизился к уровню 1,4%, что стало минимальным значением с июня 2018 года. Индекс деловой активности в производственном секторе региона также продолжил падение и достиг минимального уровня с 2013 года, что сигнализирует о спаде в сфере промышленности.
«Евробыки» пытаются отстоять свои позиции и вернуться выше уровня 1,1200. Прогноз на сегодня предусматривает попытки евро восстановиться к 1,1220.
EUR/JPY. 02.04. «Доджи» под уровнем 125.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 125.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Ранее цена торгового инструмента EUR/JPY оттолкнулась от минимумов за 3 месяца и скорректировалась в область 38.2 Фибоначчи. Ожидаем завершения коррекции и дальнейшего развития нисходящего тренда.
Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 124.00, в области локальных минимумов, среднесрочная – в районе 123.00-122.50.
USD/CHF. 02.04. Коррекция к линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла к уровню паритета валют 1.0000, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Цена торгового инструмента USD/CHF достигла дальней границы коррекции в области 50.0 Фибоначчи. Если покупатели смогут преодолеть данный уровень сопротивления, можно будет говорить о переходе к движению в боковом канале и присматриваться к покупкам.
Пока ожидаем возвращения на рынок продавцов, следим за появлением сигналов о завершении коррекции. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900, в области локальных минимумов.
EUR/AUD. 02.04. «Доджи» на минимумах
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.5700, расположенном в области ценовых минимумов за 4 месяца.
Цена торгового инструмента EUR/AUD не смогла преодолеть указанный уровень сопротивления и развить нисходящее движение и, по всей видимости, начала коррекционный рост по направлению к уровню поддержки 1.5900, расположенному в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней.
Покупки против тренда. Ожидаем завершения коррекции и повторного тестирования области минимумов, следим за формированием соответствующих сигналов на дневном графике.
Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровнем сопротивления 1.3450, расположенный в области максимов цены за последние 3 месяца
Цена торгового инструмента USD/CAD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 1.3350, в область 38.2 Фибоначчи. Возможно дальнейшее снижение согласно паттерну до отметки 1.3300, 50.0 Фибо.
При этом с большей вероятностью ожидаем отскока и роста к верхней границе боковика 1.3300-1.3450, в котором канадец торгуется с начала марта. Следим за появлением сигналов к покупкам.
GBP/JPY. 01.04. «Доджи» у нижней границы боковика
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 145.00, расположенным в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
Цена торгового инструмента GBP/JPY консолидируется в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней. С 20 февраля пара торгуется в рамках бокового коридора 143.50-148.00 и сейчас снова оттолкнулась от его нижней границы.
Ожидаем дальнейшего роста к верхней границы флэта, при этом покупки лучше планировать после закрепления над уровнем 145.00. Ближайшая цель находится на отметке 148.00, в области ценовых максимумов с апреля 2018 года, среднесрочная – на круглом уровне 150.00.
GBP/USD. 01.04. Консолидация между линиями SMA за 50 и 200 дней
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над круглым уровнем сопротивления 1.3000, расположенном в области 50.0 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется между линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней, пытаясь определиться с будущим направлением тренда. Новые сделки лучше планировать после выхода за границы флэта 1.3100-1.3000 (38.2-50.0 Фибо).
Ранее австралиец пробил трендовую линию, однако сил на стороне медведей оказалось недостаточно, поэтому с большей вероятностью ожидаем возобновления восходящей тенденции с ближайшей целью для роста на отметке 1.3300.
USD/RUB. 29.03. Рост нефти поддержал котировки рубля
Курс пары USD/RUB вновь приступил к снижению на фоне укрепления российской валюты. Рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок до уровня $67,72 за баррель. Brent укрепилась на сигналах сокращения предложения на рынке из-за санкций США против Ирана. Ранее в среду вышел отчет от Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти в США на 2,8 млн баррелей, что привело к снижению котировок до уровня $66,10 за баррель.
Дополнительную поддержку рубль получает от перетока средств иностранных инвесторов с турецкого рынка, который на сегодняшний день крайне нестабилен. В течение дня рубль продолжит свое укрепление в область 64,00.
EUR/USD. 29.03. Евро снизился до 1,1200 и это не предел
Как и предполагалось вчера, евро продолжил свое снижение: основная цель «медведей» – уровень 1,1200 и ниже. Сильное давление на курс европейской валюты оказали итоги заседания ЕЦБ, на котором регулятор заявил об отсутствии планов по повышению базовой ставки в этом году и начал новый этап монетарного стимулирования.
Помимо этого, рост индекса потребительских цен в Германии снизился в марте до уровня 1,5% после нескольких месяцев подряд стабильного укрепления на 1,7%. Показатели низкой инфляции в еврозоне давят на курс евро. В течение дня долларовые «быки» протестируют уровень поддержки 1,12.
USD/CHF. 29.03. Консолидация в области 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне поддержки 0.9950, расположенном в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
Цена торгового инструмента USD/CHF консолидируется на указанном уровне после неудачный попытки закрепиться над линией простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
Ожидаем возвращения на рынок продавцов, следим за появлением сигналов о завершении коррекции и дальнейшему снижению к цели на отметке 0.9800.
EUR/JPY. 29.03. «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 124.00, расположенный в области ценовых минимумов почти за 3 месяца.
Цена торгового инструмента EUR/JPY снова не смогла преодолеть указанный уровень сопротивления и дала сигнал к развороту. В ближайшее время ожидаем коррекционного роста по направлению к уровню поддержки 125.00, расположенному в области 50.0 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Покупки против тренда, поэтому следим за появлением новых сигналов для входа в рынок. Среднесрочный ориентир для снижения находится в районе 123.00-122.50.
Согласно данным торгов, основные фондовые индексы Европы дорожают, реагируя на сообщения о ходе переговоров между делегациями США и Китая. 28-29 марта пройдет очередной раунд торговых споров, во встрече примут участие торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, министр финансов Стивен Мнучин и китайский вице-премьер Лю Хэ. Представители США и КНР ожидают, что переговоры пройдут успешно.
На фоне этого британский индекс FTSE 100 вырос на 0,9%, до 7258,75 пункта, французский CAC 40 – на 0,49%, до 5327,03 пункта, немецкий DAX прибавил 0,6%, поднимаясь до 11487,81 пункта.
Сообщается, что Китай внес на рассмотрение ряд предложений, не озвучиваемых ранее.
USD/RUB. 27.03. Рубль ослаб после выступления главы ЦБ РФ
Курс рубля ослаб вчера, несмотря на рост нефтяных котировок к уровню $67,60 за баррель. Давление на российскую валюту оказало выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, отметившей слабые стороны экономики России. Прежде всего это отсутствие в России «длинных денег» из внутренних источников. Помимо этого, глава регулятора заявила, что курс рубля находится в сильной зависимости от поведения нерезидентов.
Нефть Brent приступила к росту после выхода доклада от Международного энергетического агентства (МЭА) о потреблении энергоресурсов в мире в 2018 году. По оценке агентства, мировой спрос на нефть вырос на 1,3%, до 99 млн баррелей в сутки, а в 2019 году потребление нефти в мире достигнет 100 млн баррелей в сутки.
Таким образом, пара выросла к уровню 64,70 и продолжает развивать восходящую динамику. В течение дня ожидаем рост котировок доллара к уровню 65,00.
XAU/USD. 27.03. «Внутренний бар» от 23.6 Фибо
Пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар», отскочив от уровня сопротивления 1320, расположенного в области ценовых максимумов с начала месяца.
Цена торгового инструмента XAU/USD нашла опору на уровне сопротивления 1310, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к дальнейшему росту по тренду вверх. При этом указанная свечная модель по своей структуре напоминает паттерн «рельсы» поэтому в ближайшее время также можем увидеть коррекцию к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
При закреплении выше отметки 1320 можно ожидать продолжения восходящей тенденции. Среднесрочный ориентир для роста –1340.
GBP/USD. 27.03. Консолидация на 23.6 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне сопротивления 1.3200, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD оттолкнулось от трендовой линии и консолидируется над линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день. По всей видимости, пара готовится продолжить рост по тренду вверх.
В ближайшее время ожидаем повторного тестирования области локальных максимумов. Ближайшая цель для роста находится на отметке 1.3400, среднесрочная – на 1.3500.
USD/RUB. 26.03. Рубль консолидировался возле 64,00
В начале недели большинство валют EM демонстрируют позитивную динамику торгов. Российский рубль вернулся к отметке 64,00 в паре с долларом США. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период в РФ, а также высокая стоимость нефти Brent ($67,40 за баррель).
Из факторов риска следует выделить риски геополитического характера. Вчера Палата Представителей США на фоне обострения ситуации в Венесуэле потребовала от Госдепа оценить угрозы российского влияния в южноамериканской стране. В среднесрочной перспективе этот фактор может оказать давление на рубль.
В ближайшие дни пара продолжит консолидацию возле уровня 64,00 руб. за неимением дальнейших драйверов роста или снижения.
Brent. 26.03. Потенциал для роста нефти сохраняется высоким
Последние две недели котировки Brent консолидируются в диапазоне $66,00-68,50 за баррель. Аналитики не исключают вероятность роста актива к уровню $69,00 уже в апреле. Предпосылок для этого несколько: во-первых, ФРС США не планирует повышать процентные ставки в текущем году, что является позитивным фактором для рисковых активов, в том числе и для нефти.
Во-вторых, отчеты от Минэнерго США демонстрируют сокращение запасов нефти в стране уже на протяжении последних двух недель. Эта динамика, скорее всего, продолжится и дальше, поскольку начинается сезонный спрос на «черное золото».
В-третьих, США анонсировали введение новых санкций против Ирана и Венесуэлы (в мае). И как правило, ужесточение санкционных мер всегда приводит к росту цен на углеводороды.
EUR/USD. 26.03. «Медведи» не сумели пробить уровень 1,1300
Курс пары продолжает держаться чуть выше уровня 1,1300. Евро получил поддержку от данных по настроениям в деловых кругах Германии, которые оказались сильнее прогнозов. Индекс экономических ожиданий от IFO увеличился до 95,6, а уровень делового оптимизма вырос к отметке 99,6.
Давление на курс доллара оказывают сигналы о надвигающейся рецессии в экономике США. Однако глава ФРБ Чикаго отметил, что риски экономического спада не превышают 25%.
Таким образом, пара вступила в фазу консолидации возле отметки 1,13. В течение дня возможен рост евро к уровню 1,1350.
EUR/JPY. 26.03. «Доджи» на минимумах
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 124.00, расположенный в области минимумов за последние 3 месяца.
Цена торгового инструмента EUR/JPY достигла цели для снижения на отметке 124.00 и теперь корректируется к ближайшему уровню поддержки 125.00, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящей тенденции, следим за появлением соответствующих сигналов. Среднесрочный ориентир для продаж располагается на отметке 123.00.
AUD/USD. 26.03. «Рельсы» от уровня 0.7050
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень поддержки 0.7050, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее цена торгового инструмента AUD/USD не смогла пробить уровень сопротивления 0.7150 и закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Ожидаем повторного тестирования указанной линии согласно паттерну.
В случае развития восходящей тенденции ближайший ориентир для роста находится на отметке 0.7200, у линии SMA за 200 дней, среднесрочный – на 0.7300, в области максимумов за последние 3 месяца.
Глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил о замедлении роста американской экономики, исключив, при этом, вероятность рецессии в ближайшем будущем. Эванс отметил, что риски экономического спада не превышают 25%.
Напомним, в пятницу рынки были встревожены инверсией кривой доходности (важного индикатора рецессии), возникающей, как правило, когда краткосрочные ставки превышают долгосрочные. Глава ФРБ Чикаго заявил, что он ожидает 2%-го роста ВВП в текущем году, что является довольно низкими темпами развития экономики.
При этом, Эванс призвал участников рынка не беспокоится по поводу снижения роста экономики и инфляционного давления, поскольку все текущие показатели остаются в пределах нормы, а рынок труда в США продолжает демонстрировать стабильность.
Оставить комментарий
