USD/CHF. 26.06. Коррекция от минимумов за 9 месяцев
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», достигнув в ходе вчерашних торгов ближайшей цели для снижения на уровне 0.9700.
Цена торгового инструмента USD/CHF обновила минимум за последние 9 месяцев, дав сигнал к началу коррекции. Сильный уровень поддержки располагается на отметке 0.9800, в области 23.6 Фибоначчи.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. По завершению коррекции ожидаем возвращения на рынок продавцов. Среднесрочный ориентир для продаж находится на уровне 0.9600.
USD/JPY. 26.06. «Пин-бар» от минимумов
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 107.00.
Цена торгового инструмента USD/JPY обновила минимум почти за полгода, после чего ушла на коррекцию. Ближайший сильный уровень поддержки располагается на отметке 108.00, в области 23.6 Фибоначчи.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда. Следующая цель для продаж – 106.00.
Валютная пара евро/доллар США закрепилась на дневном графике над уровнем сопротивления 1.1350, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, обновив в ходе вчерашних торгов ценовой максимум за последние 2,5 месяца.
Цена торгового инструмента EUR/USD просигнализировала о намерении развить тренд вверх, а сегодня корректируется к ближайшей поддержке на линии 1.1380. Дальняя граница коррекции располагается на пробитом ранее уровне 1.1350, в области 23.6 Фибоначчи.
Ожидаем окончания коррекции, возобновления восходящего тренда и повторного тестирования уровня сопротивления 1.1400. Среднесрочный ориентир для роста – 1.1500.
GBP/USD. 25.06. «Доджи» под 38.2 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 1.2750, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется под уровнем 1.2750. По всей видимости, стоит ожидать отскока и возобновления движения в рамках нисходящего тренда. Ждем появления сигналов к продажам.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.2600, среднесрочная – на ключевом уровне 1.2500, в районе ценовых минимумов за последние 2 года.
В начале недели рубль вновь демонстрирует укрепление на фоне повышенного интереса инвесторов к рисковым активам. Дополнительный позитив несет нефтяной рынок, где стоимость бочки Brent поднялась до уровня $65,70, а также завершающийся налоговый период.
Все внимание рынков приковано к предстоящему саммиту лидеров стран G20 28-29 июня, в фокусе которого будет встреча президентов США и Китая. В ожидании саммита пара продержится в области локальных минимумов 62,50-63,00.
EUR/CHF. 24.06. «Внутренний бар» на минимумах
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.1100.
На торгах в конце прошлой недели цена EUR/CHF обновила минимум почти за 2 года, затем скорректировалась к ближайшему уровню поддержки, после чего просигнализировала о намерении развить движение в рамках нисходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно паттерну. Следующая цель расположена на уровне сопротивления 1.9500.
EUR/AUD 24.06. «Поглощение» от 23.6 Фибоначчи
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.6250, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее, на прошлой неделе, цена EUR/AUD обновила максимум за 5,5 месяца, затем скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки, после чего дала сигнал к покупкам.
Ожидаем дальнейшего роста про тренду вверх согласно указанному паттерну. Следующая цель для роста расположена на уровне сопротивления 1.6500.
EUR/USD. 24.06. Евро приблизился к 1,1400
Интерес инвесторов к рисковым активам продолжает держаться на высоте, что приводит к сильному ослаблению доллара США по всему спектру рынка. Пара вплотную приблизилась к уровню 1,1400.
Помимо давления, оказанного на американскую валюту после заседания Федрезерва, на доллар действуют сильные данные по европейской экономике и слабые – по США.
Главным событием предстоящей недели станет саммит государств G20 28-29 июня, на которой состоится встреча лидеров США и Китая.
Пока же стойкий уровень сопротивления 1,14 сдержит рост евро. В течение дня будем наблюдать флет в этой области.
Brent. 21.06. Нефть достигла уровня $65,75 за баррель
Нефтяные котировки продолжают свое восходящее ралли, достигнув уровня $65,75 за баррель. Brent, как и все рисковые активы, выросла после оглашения итогов заседания ФРС США, которая сохранила ставку без изменений и определила дальнейший курс мягкой монетарной политики. Дополнительную поддержку нефть получила от отчетов API и Минэнерго США. Данные отразили сокращение запасов сырой нефти в США на 3,1 млн баррелей за неделю.
Небольшая нисходящая коррекция нефтяных цен произошла на фоне сообщений о том, что президент США Д. Трамп принял решение не совершать военные удары по Ирану, войска которого накануне сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.
USD/RUB. 21.06. Рубль укрепился до уровня 63,00
Российская валюта завершает торговую неделю на комфортных условиях под уровнем 63,00. Доллар США сильно ослаб после заседания ФРС США, сохранившей ставку без изменений и отметившей планы на смягчение монетарной политики в стране. Дополнительный позитив идет с рынка нефти, где котировки Brent выросли к отметке $65,35 за баррель.
Однако закрепиться ниже отметки 63 рубль не сумел. Сегодня пара демонстрирует отскок от отметки 62,70. В течение дня пара будет колебаться на текущих уровнях.
EUR/USD. 21.06. Евро пытается закрепиться выше 1,13
Спрос на рисковые активы остается высоким, и пара евро/доллар продолжает торговаться в области локальных максимумов 1,1300. Поддержку всем валютам развивающихся рынков и рисковым активам оказала мягкая риторика ФРС США, а также сообщения о том, что встреча президента США и лидера КНР все же состоится в рамках саммита G20 28-29 июня.
Сегодня утром были опубликованы данные по деловой активности PMI в Германии, которые оказались лучше ожиданий аналитиков (45,5 вместо прогнозов роста лишь до 44,6).
Таким образом, потенциал роста европейской валюты все еще сохраняется высоким. Пара расположилась чуть выше уровня 1,13 и продолжает расти. В течение дня ожидаем попытки «евробыков» закрепиться выше этой отметки.
EUR/JPY. 21.06. Консолидация над 121.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» после коррекции к уровню поддержки 122.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/JPY консолидируется над уровнем сопротивления 121.00, расположенном в области минимумов почти за полгода. Разворотный паттерн «пин-бар» указывает на желание продавцов продолжить тренд вниз.
Можно присмотреться к продажам в случае закрепления под линией 121.00. Среднесрочный ориентир для снижения – круглый уровень 120.00.
GBP/JPY. 21.06. «Пин-бар» у минимумов
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 137.00, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее цена торгового инструмента GBP/JPY скорректировалась к ближайшей линии поддержки, отскочив от уровня 136.00, расположенного в области минимумов за последние 5,5 месяца.
По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения находится на отметке 134.00.
USD/RUB. 20.06. Рубль достиг годовых максимумов после заседания ФРС США
Российская валюта сегодня «на коне»: котировки рубля сумели пробить уровень 63,00, достигнув отметки 62,90. Подобные значения наблюдались только в августе прошлого года.
Ключевым драйвером роста рубля стали итоги заседания ФРС США. Американский регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50%, отметив при этом, что готов менять монетарную политику для оказания поддержки экономике в случае необходимости. Это оказало сильное давление на курс доллара США, который резко ослаб по всему спектру рынка.
Дополнительную поддержку рублю оказал рост нефтяных котировок к уровню $63,80 за баррель. Таким образом, в сложившихся позитивных для рубля условиях, валюта продолжит свое укрепление и попытается закрепиться ниже уровня 63,00.
USD/JPY. 20.06. Пробой нижней границы боковика
Валютная пара доллар США/японская иена на сегодняшних торгах тестирует нижнюю границу боковика 108.00-108.50.
Цена торгового инструмента USD/JPY обновила минимум за последние 5,5 месяца, указав на желание возобновить движение в рамках нисходящего тренда. Если пара сможет закрепиться на дневном графике ниже уровня 108.50, можно будет присмотреться к продажам.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 107.30, среднесрочный ориентир для продаж – 106.70.
USD/CHF. 20.06. «Поглощение» от линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.0000, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от линии паритета валют, дав сигнал к возобновлению нисходящего тренда. На торгах в четверг пара достигла ближайшей цели для снижения на отметке 0.9900.
Ожидаем дальнейшего снижения по тренду вниз и тестирования уровня 0.9850, расположенного в области ценовых минимумов за последние 5 месяцев. Следующая цель для продаж – 0.9800.
Brent. 19.06. Нефть также в ожидании итогов заседания ФРС США
Котировки нефти Brent растут к отметке $62 за баррель, следуя динамике всех рисковых активов, аппетит к которым вырос после телефонного разговора Д. Трампа и Си Цзиньпина, договорившихся о деталях предстоящей встречи на полях саммита G20 в конце месяца.
Дополнительную поддержку ценам на нефть оказал вчерашний отчет от API, отразивший снижение запасов сырой нефти в США на 0,8 млн баррелей за неделю.
Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания Федрезерва США и пресс-конференцию Д. Пауэлла. Если риторика регулятора окажется мягкой, доллар США ослабнет по всему спектру рынка, позволив котировкам Brent двигаться к отметке $63 за баррель.
USD/RUB. 19.06. Доллар может ослабнуть по итогам заседания ФРС США
Вчера рубль продемонстрировал укрепление к уровню 63,70 на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. Телефонный разговор Д. Трампа с лидером КНР вернул рынкам надежду на успешное завершение торговых переговоров между двумя странами на саммите G20 в конце июня.
Вечером следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США (в 21:00 по Мск). Рынки ожидают, что регулятор заявит о новом цикле снижения ключевой ставки в стране. На фоне этого доллар может продолжить снижение в область ниже 64,00.
EUR/USD. 19.06. Пара во флете возле 1,12 в ожидании итогов заседания Федрезерва
Пара продолжает торговаться под уровнем 1,1200. Спрос на рисковые активы вырос после телефонного разговора президента США Д. Трампа с лидером Китая, результаты которого были восприняты рынком как сигнал улучшения торговых отношений между двумя странами. Президенты договорились о деталях предстоящей встречи на полях саммита G20 в конце июня.
Затем евро ослаб после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который отметил нерадужные перспективы экономики еврозоны и заявил, что регулятор может быть вынужден применить все возможные меры для улучшения текущей ситуации.
Сегодня состоится заседание ФРС США (21:00 по Мск). Участники рынка уверены что регулятор определит вектор монетарной риторики в сторону смягчения, что окажет давление на курс американской валюты. В течение дня пара будет находиться во флете.
EUR/AUD 19.06. «Поглощение» от максимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.6350, обновив в ходе вчерашних торгово ценовой максимум за 5,5 месяцев.
Цена торгового инструмента EUR/AUD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 1.6250, расположенному в области 23.6 Фибоначчи. Продажи согласно указанном паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Ждем возвращения на рынок покупателей и повторного тестирования уровня 1.6350, следим за формированием сигналов к покупкам.
USD/CHF. 19.06. Коррекция к линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла к ключевому уровню сопротивления 1.0000, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF протестировала линию паритета, пытаясь переломить среднесрочный тренд на восходящий, но не смогла закрепиться выше указанной черты.
Покупки против тренда. Ожидаем отскока и формирования новых сигналов к продажам, например, пробития динамического уровня поддержки – линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. Ближайший ориентир для снижения – уровень 0.9900.
Brent. 18.06. Нефть снижается из-за неопределенности вокруг встречи ОПЕК+
Котировки нефти сегодня снижаются на фоне отсутствия новостей по поводу даты проведения министерского заседания ОПЕК+. Brent снизилась к уровню $60,30 за баррель.
Изначально встреча была запланирована на конец июня, однако позднее появились сообщения о возможном переносе даты встречи на начало июля, вероятно для того, чтобы участники мониторингового комитета сумели оценить результаты встречи G20. Как известно, на этом мероприятии возможна встреча лидеров США и КНР.
Иран при этом выступает против подобного сценария из-за занятости иранского министра нефти в июле. Таким образом, растущая политическая неопределенность оказывает давление на курс нефти. Завтра следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США.
USD/RUB. 18.06. Пара возле 64,00 в ожидании итогов заседания Федрезерва США
В ходе вчерашних торгов пара сумела опуститься ниже уровня 64,00, однако закрепиться в этой области не смогла. Локальную поддержку курсу рубля оказывает налоговый период и активный дивидендный период. Некоторое давление на актив оказало снижение нефтяных котировок к уровню $60,40 за баррель.
Основным фактором влияния на российскую валюту на сегодняшний день является общее отношение инвесторов к основной группе валют EM. Завтра состоится заседание ФРС США, итоги которого могут оказать давление на курс доллара США. В ожидании итогов мероприятия пара будет колебаться возле отметки 64,00.
NZD/USD. 18.06. Коррекция от минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.6500, расположенный в области ценовых минимумов с октября прошлого года.
Ранее цена торгового инструмента NZD/USD снизились на 1700 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Поэтому в ближайшее время ожидаем роста по направлению к ближайшему уровню поддержки 0.6550, а затем дальнейшего развития нисходящего тренда.
Покупки против тренда, ожидаем возвращения на рынок продавцов. Среднесрочный ориентир для снижения находится на отметке 0.6450, в районе ценовых минимумов более чем за 3 года.
USD/JPY. 18.06. «Доджи» во флэте
Валютная пара доллар США/японская иена в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 108.50.
С начала месяца цена USD/JPY движется в рамках узкого ценового диапазона 108.00-108.50. С большей вероятностью ожидаем возобновления нисходящего тренда, однако новые сделки следует планировать после пробития указанных границ, наблюдаем за дальнейшим движением цены.
Котировки нефти Brent продолжают торговаться на комфортных уровнях возле отметки $62 за баррель. Поддержку активам все еще оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после того как в четверг в Оманском заливе были атакованы 2 нефтяных танкера. Саудовская Аравия и США обвинили Иран в причастности к этому происшествию, что вновь повысило опасения в отношении эскалации отношений между Ираном и США.
Дополнительную поддержку Brent получает от предположений министра энергетики саудитов о том, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца года.
Однако потенциал роста нефтяных цен был ограничен отчетом от Минэнерго США, отразившим рост запасов «черного золота» в Америке на 2,2 млн баррелей.
USD/RUB. 17.06. Пара слабо колеблется возле отметки 64,00
Пара продолжает торговаться в рамках боковика 64-65,00, вплотную приблизившись к его нижней границе. Поддержку рублю оказывает мягкая риторика ЦБ РФ, способная в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные бумаги. Дополнительный позитив идет с нефтяного рынка, где котировки Brent держатся на комфортных уровнях вблизи $62 за баррель.
Помимо этого, приближение налогового периода и выплат дивидендов российскими компаниями-экспортерами также способствует локальному укреплению российской валюты.
В среду следует обратить внимание на заседание ФРС США: если регулятор отметит готовность снижать ключевую ставку в США в ближайшее время, это окажет поддержку всему блоку рисковых активов.
XAG/USD. 17.06. «Доджи» на SMA за 200 дней
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 14.60, расположенной в области 38.2 Фибоначчи.
Цена XAG/USD не смогла закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и подала сигнал к снижению. Ближайшая цель и сильный уровень сопротивления находится на отметке 14.50. Можно рассмотреть продажи в случае пробития указанного уровня.
EUR/USD. 17.06. Доллар укрепился до 1,1200
В конце прошлой недели пара снизилась к уровню 1,12 на фоне публикации сильной статистики из США: розничные продажи в мае выросли на 0,5 м/м, а значение данного показателя в предыдущем месяце было пересмотрено с отметки -0,2% м/м до 0,3% м/м. Одновременно с этим доллар находится под давлением от ожиданий снижения ключевой ставки ФРС уже в июле, поэтому сильное укрепление доллара в ближайшее время не стоит рассматривать.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ М. Драги на ежегодном форуме Европейского Центрального Банка.
В течение дня пара продолжит колебаться возле отметки 1,1200.
XAU/USD. 17.06. «Пин-бар» от максимумов
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 1340, обновив в пятницу ценовой максимум с апреля прошлого года.
Цена XAU/USD не смогла закрепиться над указанной отметкой и, по всей видимости, начнет снижение к нижней границы флэта 1340-1325. Продажи не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Brent. 13.06. Нефть восстанавливается после падения накануне
Стоимость нефти перешла к росту после вчерашнего падения до отметки $59,70 за баррель. Давление на актив оказали данные от Минэнерго США, отразившие рост запасов сырой нефти в стране на 2,2 млн баррелей. Эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя на 0,48 млн баррелей.
Сегодня котировки Brent вновь вернулись к области $62 за баррель на фоне сообщений о том, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, что привело к росту опасений в отношении перебоев в поставках сырья из-за повышенной геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет от ОПЕК.
USD/RUB. 13.06. Рубль не бросает попыток достичь отметки 64,00
Рубль сумел укрепиться до отметки 64,20, однако позднее, после выхода данных от Минэнерго США, российская валюта оказалась под давлением. Отчет по запасам нефти в Штатах отразил рост запасов «черного золота» на 2,2 млн баррелей, что привело к снижению котировок Brent до $59,70 за баррель.
В результате, пара USD/RUB выросла к 64,50 руб. От более сильного падения рубль удерживает надежда на продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года. В конце недели следует обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам в США. Если статистика вновь покажет признаки замедления американской экономики, курс рубля может продолжить свой рост к уровню 64,00.
EUR/USD. 13.06. Пара возле 1,13 в ожидании встречи G20
Динамика евро отличается нейтральностью, пара продолжает торговаться под уровнем 1,1300. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил об отсутствии крайнего срока для заключения торговой сделки с Китаем, а также пригрозил, что намерен ввести тарифы на оставшуюся часть китайского импорта объемом $300 млрд, если китайский лидер не согласится встретиться с ним на саммите G20 в конце июня. Таким образом, участники рынка решили выбрать выжидательную позицию.
Вчера были опубликованы инфляционные данные из США, они оказались хуже ожиданий аналитиков (базовый ИПЦ составил 2% в годовом выражении против ожиданий 2,1%). Завтра следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Штатах. Если этот показатель продемонстрирует негативную динамику, курс доллара продолжит свое снижение, и пара сможет закрепиться выше отметки 1,13.
Торги по паре евро/доллар проходят неактивно. Пара движется горизонтально возле уровня 1,1300 в условиях отсутствия публикации значимой макроэкономической статистики и нейтрального новостного фона.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен ввести тарифы на оставшуюся часть китайского импорта объемом $300 млрд, если лидер Китая не согласится встретиться с ним на саммите «большой двадцатки» в конце июня. В результате участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании дальнейших переговоров.
В течение дня консолидация на текущих уровнях продолжится.
USD/RUB. 11.06. Рубль продолжает укрепляться
Пара продолжает снижаться, рубль уверенно движется к уровню 64,00. Основную поддержку на сегодняшний день российская валюта получает от общих позитивных настроений инвесторов в отношении рисковых активов.
Дополнительным драйвером роста выступает восходящая динамика нефтяных котировок. Brent вчера достигла отметки $63,70 за баррель, сегодня при этом отступив к $62,20. Важных новостей по рублю нет, движение продолжится в рамках узкого диапазона 64,20-64,50 руб.
Оставить комментарий
