Валютная пара евро/доллар США закрепилась на дневном графике над уровнем сопротивления 1.1350, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, обновив в ходе вчерашних торгов ценовой максимум за последние 2,5 месяца.
Цена торгового инструмента EUR/USD просигнализировала о намерении развить тренд вверх, а сегодня корректируется к ближайшей поддержке на линии 1.1380. Дальняя граница коррекции располагается на пробитом ранее уровне 1.1350, в области 23.6 Фибоначчи.
Ожидаем окончания коррекции, возобновления восходящего тренда и повторного тестирования уровня сопротивления 1.1400. Среднесрочный ориентир для роста – 1.1500.
GBP/USD. 25.06. «Доджи» под 38.2 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» с опорой на уровень сопротивления 1.2750, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется под уровнем 1.2750. По всей видимости, стоит ожидать отскока и возобновления движения в рамках нисходящего тренда. Ждем появления сигналов к продажам.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 1.2600, среднесрочная – на ключевом уровне 1.2500, в районе ценовых минимумов за последние 2 года.
В начале недели рубль вновь демонстрирует укрепление на фоне повышенного интереса инвесторов к рисковым активам. Дополнительный позитив несет нефтяной рынок, где стоимость бочки Brent поднялась до уровня $65,70, а также завершающийся налоговый период.
Все внимание рынков приковано к предстоящему саммиту лидеров стран G20 28-29 июня, в фокусе которого будет встреча президентов США и Китая. В ожидании саммита пара продержится в области локальных минимумов 62,50-63,00.
EUR/CHF. 24.06. «Внутренний бар» на минимумах
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.1100.
На торгах в конце прошлой недели цена EUR/CHF обновила минимум почти за 2 года, затем скорректировалась к ближайшему уровню поддержки, после чего просигнализировала о намерении развить движение в рамках нисходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно паттерну. Следующая цель расположена на уровне сопротивления 1.9500.
EUR/AUD 24.06. «Поглощение» от 23.6 Фибоначчи
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.6250, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее, на прошлой неделе, цена EUR/AUD обновила максимум за 5,5 месяца, затем скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки, после чего дала сигнал к покупкам.
Ожидаем дальнейшего роста про тренду вверх согласно указанному паттерну. Следующая цель для роста расположена на уровне сопротивления 1.6500.
EUR/USD. 24.06. Евро приблизился к 1,1400
Интерес инвесторов к рисковым активам продолжает держаться на высоте, что приводит к сильному ослаблению доллара США по всему спектру рынка. Пара вплотную приблизилась к уровню 1,1400.
Помимо давления, оказанного на американскую валюту после заседания Федрезерва, на доллар действуют сильные данные по европейской экономике и слабые – по США.
Главным событием предстоящей недели станет саммит государств G20 28-29 июня, на которой состоится встреча лидеров США и Китая.
Пока же стойкий уровень сопротивления 1,14 сдержит рост евро. В течение дня будем наблюдать флет в этой области.
Brent. 21.06. Нефть достигла уровня $65,75 за баррель
Нефтяные котировки продолжают свое восходящее ралли, достигнув уровня $65,75 за баррель. Brent, как и все рисковые активы, выросла после оглашения итогов заседания ФРС США, которая сохранила ставку без изменений и определила дальнейший курс мягкой монетарной политики. Дополнительную поддержку нефть получила от отчетов API и Минэнерго США. Данные отразили сокращение запасов сырой нефти в США на 3,1 млн баррелей за неделю.
Небольшая нисходящая коррекция нефтяных цен произошла на фоне сообщений о том, что президент США Д. Трамп принял решение не совершать военные удары по Ирану, войска которого накануне сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива.
USD/RUB. 21.06. Рубль укрепился до уровня 63,00
Российская валюта завершает торговую неделю на комфортных условиях под уровнем 63,00. Доллар США сильно ослаб после заседания ФРС США, сохранившей ставку без изменений и отметившей планы на смягчение монетарной политики в стране. Дополнительный позитив идет с рынка нефти, где котировки Brent выросли к отметке $65,35 за баррель.
Однако закрепиться ниже отметки 63 рубль не сумел. Сегодня пара демонстрирует отскок от отметки 62,70. В течение дня пара будет колебаться на текущих уровнях.
EUR/USD. 21.06. Евро пытается закрепиться выше 1,13
Спрос на рисковые активы остается высоким, и пара евро/доллар продолжает торговаться в области локальных максимумов 1,1300. Поддержку всем валютам развивающихся рынков и рисковым активам оказала мягкая риторика ФРС США, а также сообщения о том, что встреча президента США и лидера КНР все же состоится в рамках саммита G20 28-29 июня.
Сегодня утром были опубликованы данные по деловой активности PMI в Германии, которые оказались лучше ожиданий аналитиков (45,5 вместо прогнозов роста лишь до 44,6).
Таким образом, потенциал роста европейской валюты все еще сохраняется высоким. Пара расположилась чуть выше уровня 1,13 и продолжает расти. В течение дня ожидаем попытки «евробыков» закрепиться выше этой отметки.
EUR/JPY. 21.06. Консолидация над 121.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» после коррекции к уровню поддержки 122.00, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/JPY консолидируется над уровнем сопротивления 121.00, расположенном в области минимумов почти за полгода. Разворотный паттерн «пин-бар» указывает на желание продавцов продолжить тренд вниз.
Можно присмотреться к продажам в случае закрепления под линией 121.00. Среднесрочный ориентир для снижения – круглый уровень 120.00.
GBP/JPY. 21.06. «Пин-бар» у минимумов
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 137.00, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Ранее цена торгового инструмента GBP/JPY скорректировалась к ближайшей линии поддержки, отскочив от уровня 136.00, расположенного в области минимумов за последние 5,5 месяца.
По завершению коррекции ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда, можно присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения находится на отметке 134.00.
USD/RUB. 20.06. Рубль достиг годовых максимумов после заседания ФРС США
Российская валюта сегодня «на коне»: котировки рубля сумели пробить уровень 63,00, достигнув отметки 62,90. Подобные значения наблюдались только в августе прошлого года.
Ключевым драйвером роста рубля стали итоги заседания ФРС США. Американский регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку в диапазоне 2,25-2,50%, отметив при этом, что готов менять монетарную политику для оказания поддержки экономике в случае необходимости. Это оказало сильное давление на курс доллара США, который резко ослаб по всему спектру рынка.
Дополнительную поддержку рублю оказал рост нефтяных котировок к уровню $63,80 за баррель. Таким образом, в сложившихся позитивных для рубля условиях, валюта продолжит свое укрепление и попытается закрепиться ниже уровня 63,00.
USD/JPY. 20.06. Пробой нижней границы боковика
Валютная пара доллар США/японская иена на сегодняшних торгах тестирует нижнюю границу боковика 108.00-108.50.
Цена торгового инструмента USD/JPY обновила минимум за последние 5,5 месяца, указав на желание возобновить движение в рамках нисходящего тренда. Если пара сможет закрепиться на дневном графике ниже уровня 108.50, можно будет присмотреться к продажам.
Ближайшая цель для снижения находится на отметке 107.30, среднесрочный ориентир для продаж – 106.70.
USD/CHF. 20.06. «Поглощение» от линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.0000, расположенный в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF отскочила от линии паритета валют, дав сигнал к возобновлению нисходящего тренда. На торгах в четверг пара достигла ближайшей цели для снижения на отметке 0.9900.
Ожидаем дальнейшего снижения по тренду вниз и тестирования уровня 0.9850, расположенного в области ценовых минимумов за последние 5 месяцев. Следующая цель для продаж – 0.9800.
Brent. 19.06. Нефть также в ожидании итогов заседания ФРС США
Котировки нефти Brent растут к отметке $62 за баррель, следуя динамике всех рисковых активов, аппетит к которым вырос после телефонного разговора Д. Трампа и Си Цзиньпина, договорившихся о деталях предстоящей встречи на полях саммита G20 в конце месяца.
Дополнительную поддержку ценам на нефть оказал вчерашний отчет от API, отразивший снижение запасов сырой нефти в США на 0,8 млн баррелей за неделю.
Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания Федрезерва США и пресс-конференцию Д. Пауэлла. Если риторика регулятора окажется мягкой, доллар США ослабнет по всему спектру рынка, позволив котировкам Brent двигаться к отметке $63 за баррель.
USD/RUB. 19.06. Доллар может ослабнуть по итогам заседания ФРС США
Вчера рубль продемонстрировал укрепление к уровню 63,70 на фоне роста интереса инвесторов к рисковым активам. Телефонный разговор Д. Трампа с лидером КНР вернул рынкам надежду на успешное завершение торговых переговоров между двумя странами на саммите G20 в конце июня.
Вечером следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США (в 21:00 по Мск). Рынки ожидают, что регулятор заявит о новом цикле снижения ключевой ставки в стране. На фоне этого доллар может продолжить снижение в область ниже 64,00.
EUR/USD. 19.06. Пара во флете возле 1,12 в ожидании итогов заседания Федрезерва
Пара продолжает торговаться под уровнем 1,1200. Спрос на рисковые активы вырос после телефонного разговора президента США Д. Трампа с лидером Китая, результаты которого были восприняты рынком как сигнал улучшения торговых отношений между двумя странами. Президенты договорились о деталях предстоящей встречи на полях саммита G20 в конце июня.
Затем евро ослаб после выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который отметил нерадужные перспективы экономики еврозоны и заявил, что регулятор может быть вынужден применить все возможные меры для улучшения текущей ситуации.
Сегодня состоится заседание ФРС США (21:00 по Мск). Участники рынка уверены что регулятор определит вектор монетарной риторики в сторону смягчения, что окажет давление на курс американской валюты. В течение дня пара будет находиться во флете.
EUR/AUD 19.06. «Поглощение» от максимумов
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.6350, обновив в ходе вчерашних торгово ценовой максимум за 5,5 месяцев.
Цена торгового инструмента EUR/AUD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 1.6250, расположенному в области 23.6 Фибоначчи. Продажи согласно указанном паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Ждем возвращения на рынок покупателей и повторного тестирования уровня 1.6350, следим за формированием сигналов к покупкам.
USD/CHF. 19.06. Коррекция к линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла к ключевому уровню сопротивления 1.0000, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/CHF протестировала линию паритета, пытаясь переломить среднесрочный тренд на восходящий, но не смогла закрепиться выше указанной черты.
Покупки против тренда. Ожидаем отскока и формирования новых сигналов к продажам, например, пробития динамического уровня поддержки – линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. Ближайший ориентир для снижения – уровень 0.9900.
Brent. 18.06. Нефть снижается из-за неопределенности вокруг встречи ОПЕК+
Котировки нефти сегодня снижаются на фоне отсутствия новостей по поводу даты проведения министерского заседания ОПЕК+. Brent снизилась к уровню $60,30 за баррель.
Изначально встреча была запланирована на конец июня, однако позднее появились сообщения о возможном переносе даты встречи на начало июля, вероятно для того, чтобы участники мониторингового комитета сумели оценить результаты встречи G20. Как известно, на этом мероприятии возможна встреча лидеров США и КНР.
Иран при этом выступает против подобного сценария из-за занятости иранского министра нефти в июле. Таким образом, растущая политическая неопределенность оказывает давление на курс нефти. Завтра следует обратить внимание на итоги заседания ФРС США.
USD/RUB. 18.06. Пара возле 64,00 в ожидании итогов заседания Федрезерва США
В ходе вчерашних торгов пара сумела опуститься ниже уровня 64,00, однако закрепиться в этой области не смогла. Локальную поддержку курсу рубля оказывает налоговый период и активный дивидендный период. Некоторое давление на актив оказало снижение нефтяных котировок к уровню $60,40 за баррель.
Основным фактором влияния на российскую валюту на сегодняшний день является общее отношение инвесторов к основной группе валют EM. Завтра состоится заседание ФРС США, итоги которого могут оказать давление на курс доллара США. В ожидании итогов мероприятия пара будет колебаться возле отметки 64,00.
NZD/USD. 18.06. Коррекция от минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.6500, расположенный в области ценовых минимумов с октября прошлого года.
Ранее цена торгового инструмента NZD/USD снизились на 1700 пунктов, почти не уходя на коррекцию. Поэтому в ближайшее время ожидаем роста по направлению к ближайшему уровню поддержки 0.6550, а затем дальнейшего развития нисходящего тренда.
Покупки против тренда, ожидаем возвращения на рынок продавцов. Среднесрочный ориентир для снижения находится на отметке 0.6450, в районе ценовых минимумов более чем за 3 года.
USD/JPY. 18.06. «Доджи» во флэте
Валютная пара доллар США/японская иена в начале недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 108.50.
С начала месяца цена USD/JPY движется в рамках узкого ценового диапазона 108.00-108.50. С большей вероятностью ожидаем возобновления нисходящего тренда, однако новые сделки следует планировать после пробития указанных границ, наблюдаем за дальнейшим движением цены.
Котировки нефти Brent продолжают торговаться на комфортных уровнях возле отметки $62 за баррель. Поддержку активам все еще оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке, после того как в четверг в Оманском заливе были атакованы 2 нефтяных танкера. Саудовская Аравия и США обвинили Иран в причастности к этому происшествию, что вновь повысило опасения в отношении эскалации отношений между Ираном и США.
Дополнительную поддержку Brent получает от предположений министра энергетики саудитов о том, что сделка ОПЕК+ будет продлена до конца года.
Однако потенциал роста нефтяных цен был ограничен отчетом от Минэнерго США, отразившим рост запасов «черного золота» в Америке на 2,2 млн баррелей.
USD/RUB. 17.06. Пара слабо колеблется возле отметки 64,00
Пара продолжает торговаться в рамках боковика 64-65,00, вплотную приблизившись к его нижней границе. Поддержку рублю оказывает мягкая риторика ЦБ РФ, способная в ближайшее время продолжить стимулировать спрос на российские государственные бумаги. Дополнительный позитив идет с нефтяного рынка, где котировки Brent держатся на комфортных уровнях вблизи $62 за баррель.
Помимо этого, приближение налогового периода и выплат дивидендов российскими компаниями-экспортерами также способствует локальному укреплению российской валюты.
В среду следует обратить внимание на заседание ФРС США: если регулятор отметит готовность снижать ключевую ставку в США в ближайшее время, это окажет поддержку всему блоку рисковых активов.
XAG/USD. 17.06. «Доджи» на SMA за 200 дней
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 14.60, расположенной в области 38.2 Фибоначчи.
Цена XAG/USD не смогла закрепиться выше линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней и подала сигнал к снижению. Ближайшая цель и сильный уровень сопротивления находится на отметке 14.50. Можно рассмотреть продажи в случае пробития указанного уровня.
EUR/USD. 17.06. Доллар укрепился до 1,1200
В конце прошлой недели пара снизилась к уровню 1,12 на фоне публикации сильной статистики из США: розничные продажи в мае выросли на 0,5 м/м, а значение данного показателя в предыдущем месяце было пересмотрено с отметки -0,2% м/м до 0,3% м/м. Одновременно с этим доллар находится под давлением от ожиданий снижения ключевой ставки ФРС уже в июле, поэтому сильное укрепление доллара в ближайшее время не стоит рассматривать.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ М. Драги на ежегодном форуме Европейского Центрального Банка.
В течение дня пара продолжит колебаться возле отметки 1,1200.
XAU/USD. 17.06. «Пин-бар» от максимумов
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 1340, обновив в пятницу ценовой максимум с апреля прошлого года.
Цена XAU/USD не смогла закрепиться над указанной отметкой и, по всей видимости, начнет снижение к нижней границы флэта 1340-1325. Продажи не рассматриваем, поскольку они против тренда.
Brent. 13.06. Нефть восстанавливается после падения накануне
Стоимость нефти перешла к росту после вчерашнего падения до отметки $59,70 за баррель. Давление на актив оказали данные от Минэнерго США, отразившие рост запасов сырой нефти в стране на 2,2 млн баррелей. Эксперты, напротив, прогнозировали снижение показателя на 0,48 млн баррелей.
Сегодня котировки Brent вновь вернулись к области $62 за баррель на фоне сообщений о том, что два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе, что привело к росту опасений в отношении перебоев в поставках сырья из-за повышенной геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет от ОПЕК.
USD/RUB. 13.06. Рубль не бросает попыток достичь отметки 64,00
Рубль сумел укрепиться до отметки 64,20, однако позднее, после выхода данных от Минэнерго США, российская валюта оказалась под давлением. Отчет по запасам нефти в Штатах отразил рост запасов «черного золота» на 2,2 млн баррелей, что привело к снижению котировок Brent до $59,70 за баррель.
В результате, пара USD/RUB выросла к 64,50 руб. От более сильного падения рубль удерживает надежда на продление сделки ОПЕК+ до конца 2019 года. В конце недели следует обратить внимание на публикацию данных по розничным продажам в США. Если статистика вновь покажет признаки замедления американской экономики, курс рубля может продолжить свой рост к уровню 64,00.
EUR/USD. 13.06. Пара возле 1,13 в ожидании встречи G20
Динамика евро отличается нейтральностью, пара продолжает торговаться под уровнем 1,1300. Накануне американский президент Дональд Трамп заявил об отсутствии крайнего срока для заключения торговой сделки с Китаем, а также пригрозил, что намерен ввести тарифы на оставшуюся часть китайского импорта объемом $300 млрд, если китайский лидер не согласится встретиться с ним на саммите G20 в конце июня. Таким образом, участники рынка решили выбрать выжидательную позицию.
Вчера были опубликованы инфляционные данные из США, они оказались хуже ожиданий аналитиков (базовый ИПЦ составил 2% в годовом выражении против ожиданий 2,1%). Завтра следует обратить внимание на данные по розничным продажам в Штатах. Если этот показатель продемонстрирует негативную динамику, курс доллара продолжит свое снижение, и пара сможет закрепиться выше отметки 1,13.
Торги по паре евро/доллар проходят неактивно. Пара движется горизонтально возле уровня 1,1300 в условиях отсутствия публикации значимой макроэкономической статистики и нейтрального новостного фона.
Вчера президент США Дональд Трамп заявил о том, что намерен ввести тарифы на оставшуюся часть китайского импорта объемом $300 млрд, если лидер Китая не согласится встретиться с ним на саммите «большой двадцатки» в конце июня. В результате участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании дальнейших переговоров.
В течение дня консолидация на текущих уровнях продолжится.
USD/RUB. 11.06. Рубль продолжает укрепляться
Пара продолжает снижаться, рубль уверенно движется к уровню 64,00. Основную поддержку на сегодняшний день российская валюта получает от общих позитивных настроений инвесторов в отношении рисковых активов.
Дополнительным драйвером роста выступает восходящая динамика нефтяных котировок. Brent вчера достигла отметки $63,70 за баррель, сегодня при этом отступив к $62,20. Важных новостей по рублю нет, движение продолжится в рамках узкого диапазона 64,20-64,50 руб.
USD/RUB. 10.06. Рубль укрепляется вслед за всеми валютами EM
Российская валюта начинает свой день укреплением до отметки 64,50 на фоне восстановления всех рисковых активов после решения американского президента отложить введение пошлин на импорт товаров из Мексики. Давление на доллар при этом оказали слабые данные по рынку труда в США (75 тыс. новых рабочих мест против прогноза в 175 тыс.).
Дополнительную поддержку рублю также оказывает рост нефтяных котировок к отметке $64,00 за баррель. Brent растет на фоне роста уверенности у участников рынка о вероятном продлении сделки ОПЕК+ до конца 2019 года.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, однако вряд ли оно окажет сильное влияние на рынок. В течение дня рубль будет продолжать укрепление в рамках боковика 64,00-65,00.
EUR/USD. 10.06. Евро не оставляет попыток закрепиться выше 1,13
На глобальных площадках сохраняются позитивные настроения по отношению к рисковым активам. Курс евро поднялся до отметки 1,1350, однако затем отступил к 1,1270. Сегодня восходящая тенденция продолжится. Поддержку евро и всем рисковым активам будет оказывать успешное проведение переговоров между США и Мексикой, в результате чего президент США Дональд Трамп заявил о решении отложить введение тарифов на импорт из Мексики.
Давление на курс доллара при этом оказывают слабые данные по рынку труда в США, согласно которым в мае было создано только 75 тыс. рабочих мест, что оказалось значительно хуже ожиданий рынка (175 тыс.) На фоне этого вероятность снижения ставки на июльском заседании возросла до 80%.
Таким образом, рост EUR/USD в область выше 1,13 продолжится в течение дня.
Оставить комментарий
