Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в понедельник сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем сопротивления 1.3750, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
На вчерашних торгах цена GBP/USD скорректировалась к линии EMA 21, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться закрепления цены под уровнем 1.3750.
Если продавцы смогут продавить указанный уровень сопротивление, с большой вероятность ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда с целями на уровнях 1.3700 и 1.3600.
30 марта | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США сегодня открылся под дневным и недельным уровнями пивот, после чего протестировал последний снизу вверх, затем отскочил от него и перешел к снижению.
Цена GBP/USD вплотную подошла к цели на уровне DS1 на фоне усиления американской валюты. Можно поискать возможностей для открытия новых сделок на пробе и последующем откате к указанному уровню сопротивления.
EUR/USD. 30.03 | Евро продолжает снижаться на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе
Основная валютная пара продолжает обновлять минимумы, достигнув отметки 1,1725. Продажи европейской валюты продолжаются из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в еврозоне, а также на фоне укрепления доллара, который пользуется спросом из-за роста интереса к «безопасным» активам.
Во вторник экономический календарь не представляет особого интереса, а вот остальная неделя будет достаточно информативной. Сегодня стоит обратить внимание лишь на важный релиз по индексу потребительского доверия от Conference Board за март. Аналитики не исключают рост показателя с 91,3 до 97,0 пункта, что очень позитивно для доллара США.
Завтра президент Байден представит свой инфраструктурный проект объемом $3 триллиона, а в Страстную пятницу выйдет ключевой отчет по занятости вне сельского хозяйства США (хотя рынки многих стран, включая США, будут закрыты). Инвесторы готовятся к самым сильным пэйроллам за последние 5 месяцев.
Однако существуют и риски: инфраструктурный проект Байдена может финансироваться за счет повышения налогов, а это – новые налоги на сумму от $1 до $3 триллионов, и чем больше реальная цифра, тем сильнее будет давление на фондовый рынок.
В ночь на понедельник операция по освобождению Суэцкого канала увенчалась успехом, однако к вечеру ветер вернул контейнеровоз Ever Given на прежнее место, вновь перегородив канал. Эксперты в этот раз расценивают ситуацию как менее сложную.
Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, полностью перегородив его и заблокировав движение. Операция по освобождению канала шла круглосуточно.
В течение дня, после появления новостей о снятии судна с мели, нефтяной рынок отреагировал снижением. Котировки Brent снизились к области $63,00 за баррель, однако уже сейчас цены вновь приступили к росту в область $65 за баррель.
29 марта | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Доллар США к японской йене на торгах в конце прошлой недели переписал максимум с 05 июня 2020 года на отметке 109.842.
Сегодня цена USD/JPY открылась над дневным уровнем пивот, пересекла его сверху вниз, но не смогла закрепиться и вернулась обратно. Кажется, что пара нашла опору на уровне 109.5 и консолидируется перед попыткой продолжить тренд вверх.
Можно рассмотреть возможность покупок в случае пробоя и последующего отката к уровню DR1.
Пара EUR/USD продолжает двигаться в рамках узкого диапазона 1,1750-1,1800. Основную поддержку доллару США на прошлой неделе оказала экономическая статистика, что позволило индексу доллара достичь четырехмесячного максимума.
Расходы физических лиц упали на 1%, тогда как ожидалось снижение показателя всего на 0,7%. В то же время доходы упали на 7,1% (против прогноза в 7,3%), а индекс настроения потребителей от Мичиганского Университета был пересмотрен в сторону повышения (с 83,6 до 84,9). Более того, число первичных заявок на пособия по безработице достигло минимального значения за весь период пандемии (684 тыс. обращений).
Приостановить падение евро помог отчет IFO по индексу делового климата в Германии: показатель превзошел ожидания аналитиков, поднявшись до отметки 96,6 пункта. Однако евро все еще находится под сильным давлением разницы в эпидемиологической обстановке между США и еврозоной. Соединенные Штаты планируют вернуться к обычной жизни уже через несколько месяцев, в то время как в Европе борьбу с коронавирусом никак нельзя назвать успешной. В Германии опасаются, что третья волна пандемии окажется самой разрушительной и предлагают вернуть комендантский час.
Сегодня макроэкономический календарь пуст, пара продолжит слабо колебаться под уровнем 1,1800.
Brent. 29.03 | Нефть приступила к снижению после освобождения Суэцкого канала
В понедельник котировки Brent приступили к снижению после появления новостей о снятии с мели контейнеровоза Ever Given, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал, одну из важнейших мировых транспортных артерий. Текущая котировка актива – $63,53 за баррель.
Дополнительное давление на рынок оказывает эпидемиологическая ситуация в мире: прирост новых случаев заражения Covid-19 увеличивается пятую неделю подряд. Еще одним негативным фактором выступил отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованный в минувшую пятницу и показавший рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на 6 единиц, до 417 установок.
На текущей неделе следует обратить внимание на встречу стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться нефтедобыча в мае. В прошлом месяце организация неожиданно отказалась от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики также не ожидают изменений уровня добычи. Некоторые эксперты полагают, что картель может даже ужесточить ограничения производства.
В конце недели пандемия коронавируса остается одной из двух самых больших проблем для инвесторов. Количество заявленных ежедневных случаев инфицирования продолжает расти и в настоящее время достигло уровня, который в последний раз наблюдался в январе, когда бушевала вторая волна пандемии и многие страны еще не начали вакцинацию.
В настоящее время Европа находится в эпицентре третьей волны, которая может превзойти даже ситуацию 2020 года в связи с крайне заразным характером новых вариантов Covid-19. Вчера Франция подтвердила более 45 000 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября. В Италии и Германии было зарегистрировано свыше 20 000 новых случаев.
Бразилия и Индия также переживают тяжелые вспышки коронавируса. Индия заявила, что ей, возможно, придется приостановить экспорт некоторых вакцин для удовлетворения своих собственных потребностей. Напомним, что Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире.
На противоположном конце спектра находятся США, которые провели одну из самых успешных кампаний по вакцинации в мире. На своей пресс-конференции вчера вечером президент Байден заявил, что его первоначальная цель в 100 миллионов вакцинаций за первые 100 дней пребывания в должности уже достигнута, и поставил новую цель – 200 миллионов до конца апреля. Это согласуется с предыдущим комментарием Байдена о том, что он хотел бы, чтобы все взрослые американцы получили хотя бы один укол к маю.
Помимо пандемии, второй проблемой, которая сейчас затрагивает рынки, является продолжающаяся блокировка Суэцкого канала, которая прервала поставки многих видов товаров, и, самое главное, сырой нефти. Весьма маловероятно, что канал будет разблокирован на этой неделе.
Ситуация в Суэцком канале продолжает беспокоить рынки. Прошло три дня с тех пор, как застрял большой контейнеровоз, но до сих пор все усилия, направленные на его смещение не увенчались успехом. Сегодня новая техника и специалисты будут направлены для решения проблемы,, но пока еще сотни судов остаются запертыми с обеих сторон.
По новой оценке, может пройти неделя или две, прежде чем Суэцкий канал снова откроется. Тем временем, проблемы с поставками (как сырой нефти, так и других товаров) будут сохраняться. Всего через несколько дней или недель после закрытия Суэцкого канала, вероятно, будут иметь место экономические последствия продолжительностью в несколько месяцев.
В странах ЕС проходит заседание Европейского Совета и заседание ЕЦБ. Пандемия коронавируса и напряженная ситуация с наличием вакцин, вероятно, будет центральной темой. Президент США Джо Байден также присоединится к заседанию Европейского совета, которое станет его первым официальным взаимодействием с ЕС с тех пор, как он стал президентом США.
Также Байден хотел бы обсудить с представителями ЕС по поводу Китая. США критикуют китайское правительство за отношение к мусульманскому меньшинству, а Китай резко реагирует на эту критику. Байден, скорее всего, ищет союзников в этом конфликте.
25 марта | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot
Доллар США к швейцарскому франку на сегодняшних торгах переписал максимум с 19 июля 2020 года на отметке 0.9375, коснувшись линии WR2.
Цена USD/CHF открылась над дневным уровнем пивот, после чего протестировала сопротивление DR1, но не смогла нам закрепиться выше данной линии. Пара нарисовала на h4 разворотный паттерн pin-bar, дав сигнал к продажам.
Сегодня проходило заседание центробанка Швейцарии с решением по монетарной политике, которое не помогло ни укрепиться франку, ни оказать на него существенное давление. Цена продолжает консолидацию над дневным уровнем пивот, пытаясь решить стоит ли продолжать поход на максимумы или уйти на коррекцию.
Пара EUR/USD продолжает оставаться в лапах «медведей»: текущая котировка евро – 1,1800.
Укреплению доллара вновь способствует рост доходности американских облигаций. Кроме того, ухудшение эпидемиологической ситуации в еврозоне продолжает оказывать негативное влияние на единую валюту.
Сегодня следует обратить внимание на итоговые данные по ВВП США за четвертый квартал. Эта статистика должна подтвердить предварительные оценки, показавшие замедление темпов экономического спада с -2,8% до -2,4%. Поэтому вряд ли эта статистика окажет какое-либо влияние на рынок.
А вот отчет по числу заявок на пособия по безработице, общее количество которых в очередной раз должно сократиться, может оказать существенную поддержку доллару. В этом случае ожидаем дальнейшее снижение европейской валюты под уровень 1,18.
Цены на нефть приступили к росту после публикации еженедельных статистических данных Минэнерго США. Текущая котировка Brent – $63,70 за баррель, WTI – $60,40.
Согласно свежим данным, запасы сырой нефти в США выросли на 1,9 млн баррелей за неделю, до 502,7 млн баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 0,2 млн баррелей, до 232,1 млн баррелей, при прогнозе роста показателя на 1,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 270 тыс.
Традиционно подобный рост запасов оказывает давление на котировки нефти, однако в этот раз мы видим обратный эффект. Дело в том, что негативное влияние роста запасов было нивелировано новостями из Египта. Сегодня стало известно, что гигантский контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Эксперты полагают, что этот инцидент может вызвать перебои в поставках нефти.
24 марта | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара евро к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 02 марта на отметке 128.285.
Цена EUR/JPY открылась под недельным и дневным уровнями пивот, протестировала сопротивления DS1 и WS2, но не смогла продолжить нисходящий тренд и ушла на коррекцию.
Имеет смысл подождать завершения коррекции и появления сигналов к продажам в соответствии с вашей торговой стратегией.
24 марта | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара австралийский к доллару США на сегодняшних торгах переписала минимум с 02 февраля на отметке 0.7582.
Цена AUD/USD пересекла сверху вниз дневной уровень пивот, взяла ближайшую цель на уровне сопротивления DR1, но затем откатилась к круглому уровню 0.7600.
Можно поискать возможностей для продаж при появлении соответствующих свечных сигналов на дневном графике и закрепления под уровнем WR1.
EUR/USD. 24.03 | «Медведи» приближаются к уровню 1,1800
В ходе торговой сессии среды евро продолжает снижаться. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1825.
Давление на европейскую валюту оказывает перспектива ухудшения экономической ситуации в странах еврозоны на фоне развития третьей волны пандемии коронавируса. Многие страны региона вновь прибегают к ограничительным мерам. В том числе и Германия, крупнейшая экономика Европы, где был введен новый карантин до 18 апреля. Франция и Италия также находятся под строгими ограничениями, что задерживает восстановление всего европейского региона.
Усугубляют ситуацию и проблемы с применением вакцины AstraZeneca, от которой отказываются все большее число стран ЕС.
Дополнительное давление на евро оказывает повсеместное укрепление доллара на рынке. Гринбек растет после выступлений Д. Пауэлла и Д. Йеллен в Конгрессе, которые заявили, что ожидают сильного восстановления экономики США в этом году благодаря успешной вакцинации. Также глава ФРС отметил, что не ожидает нежелательного ускорения инфляции после принятия пакета стимулирования, добавив, что регулятор имеет все необходимые инструменты для сдерживания чрезмерного роста ценового давления. На фоне этого индекс доллара приблизился к максимальному уровню за последние 4 месяца.
На сегодняшний день пандемия коронавируса заразила 124,3 миллиона человек по всему миру. В Соединенных Штатах ситуация улучшается, в то время как в Бразилии и Индии отмечается рост количества инфицированных в день. Европа также борется с третьей волной коронавирусной пандемии.
Вакцинация в ЕС идет медленно, и многочисленные споры вокруг вакцины от AstraZeneca по поводу её безопасности, проблемы с поставками, потенциальные запреты на экспорт не привели к улучшению ситуации. Германия вновь вводит более жесткие ограничения, а другие государства-члены ЕС следуют этому примеру. Угроза затянувшейся рецессии беспокоит инвесторов.
Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca в настоящее время также сталкивается с некоторыми сбоями в Соединенных Штатах. Хотя в результате масштабных клинических испытаний в США вакцина была признана безопасной и эффективной, сегодня Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США поставил под сомнение достоверность предоставленных компанией данных.
В результате вакцина может быть отправлена на дополнительное исследование в США, что приведет к задержке одобрения для экстренного использования, которое уже получили препараты от Moderna, Pfizer, и Johnson & Johnson.
Турецкие рынки после увольнения главы центрального банка в эти выходные показывают ужасные результаты. Турецкая лира лишь слегка оправилась от более чем 10%-ного падения по отношению к доллару вчера.
Сегодня министр финансов США Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл будут выступать в Конгрессе вместе. Ожидается, что они будут обосновывать необходимость в фискальном стимулировании, несмотря на резкий рост доходности государственных облигаций.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе сегодняшних торгов снизилась более чем на 1000 пунктов, до отметки 0.7019, обновив минимум за последние три месяца.
После периода консолидации в месте схождения линий EMA 21 и EMA 60 на дневном графике цена NZD/USD пробила уровень сопротивления 0.7100, дав сигнал к продолжению нисходящего тренда.
Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок. Ближайшая цель для продаж и сильное сопротивление находится на круглом уровне 0.7000, среднесрочный ориентир для снижения – на 0.6900, у линии EMA 200.
GBP/USD. 23.03 | Фунт растет на сильных данных по рынку труда
В ходе торгов понедельника пара GBP/USD ушла под уровень 1,3800. Однако сегодня фунт стерлингов не теряет надежд и пытается отыграть часть потерь на фоне выхода сильных данных по рынку труда в Великобритании.
Согласно отчету Бюро национальной статистики страны, безработица в ноябре-январе снизилась с 5,1% до 5%. Эксперты ожидали рост безработицы до 5,2% – максимума с лета 2015 года. Число заявок на пособие по безработице выросло на 86,6 тыс. в февраля после снижения на 20,8 тыс. месяцем ранее.
Завтра будет опубликован отчет по британской потребительской инфляции и данные по динамике розничных цен. Эксперты прогнозируют, что в феврале инфляция покажет умеренный рост, соответствующий темпам восстановления британской экономики.
Таким образом, пара во вторник растет от уровня 1,3750, почти вплотную подойдя к уровню 1,3800. Индикатор RSI слабо растет из нейтральной зоны, что говорит о дальнейшем восстановлении фунта стерлингов в паре с долларом США.
EUR/USD. 23.03 | Евро продолжает слабое снижение от уровня 1,19
Евро продолжает оставаться под давлением в паре с долларом, расположившись под уровнем 1,1900. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1875. В последнее время основным драйвером колебаний американского доллара выступает движение доходности гособлигаций США: когда она растет, у доллара тоже начинается ралли.
Дополнительным важным фактором поддержки доллара выступает оптимизм относительно быстрого восстановления американской экономики, в том числе и с учетом дополнительного стимулирования.
Еврозона при этом погрязла в кризисе, что оказывает существенное давление на курс евро. Дело в том, что Европа отстает от США в вопросе вакцинации населения, и все большее число стран вновь ужесточают или продлевают карантинные ограничения. В результате экономические показатели еврозоны демонстрируют снижение, а ЕЦБ вынужден сохранять осторожность во всех своих шагах и действиях.
На текущей неделе запланированы публикации показателей деловой активности еврозоны и результат исследования IFO по Германии. Аналитики прогнозируют, что новые релизы могут в очередной раз разочаровать рынки. Сегодня экономический календарь практически пуст, поэтому пара продолжить слабо снижаться в ожидании новых драйверов.
23 марта | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Доллар США к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 11 марта этого года на отметке 108.401.
Цена USD/JPY пробила уровень сопротивления DR1 и сейчас тестирует WR1, что говорит о желании продолжить нисходящий тренд.
В течение дня можно поискать возможностей для открытия новых сделок на откате к указанным уровням сопротивления и появления соответствующих свечных сигналов на графике.
Оставить комментарий
