На этой неделе криптовалютный рынок находится под сильным давлением. Крупнейшая криптовалюта Биткоин сегодня упала в цене еще на 10%, до $6489, за последние 7 дней – на 15%.
Эфириум потерял 11,74% стоимости, снизившись до отметки в $366, за неделю – на 13%.
Курс криптовалюты Ripple упал на 14,35%, до $0,350, минимальных значений с декабря 2017 года. При этом за последние 7 дней Ripple потеряла более 20% стоимости.
На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют составляет $230,9 млрд, объем торгов за последние сутки достиг $15,6 млрд.
Британский финансовая компания Barclays plc сформировала команду топ-менеджеров для изучения возможности запуска платформы для криптовалютного трейдинга.
Члены группы не разделяют скептицизм генерального директора Barclays Джеса Стали относительно криптовалют и убеждены, что цифровые деньги смогут выступать в качестве полноценных активов для инвестиций. Менеджеры считают, что исследование данной технологии качественно повлиять на IT-структуру банка и повысит инвестиционный интерес и доверие клиентов к компании.
Ранее, в июле, Barclays совместно начал разработку ориентированного на банковскую индустрию магазина блокчейн-приложений.
Цена золота относительно доллара США торгуется возле минимальных значений с июля 2017 года из-за опасений по поводу торгового конфликта Китая и США.
В ходе сегодняшних торгов фьючерс на золото упал до отметки $1207.22 за тройскую унцию, потеряв 0.34% стоимости.
В конце прошлой недели китайские власти заявили, что готовы ввести пошлины в размере от 5% до 35% на товары из США на сумму $60 млрд, если Вашингтон продолжит наращивать торговое противостояние.
Индекс, показывающий силу доллара США относительно корзины шести основных мировых валют, напротив вырос на 0.32% и находится в области максимумов за последний год, у отметки 95.50.
Фондовые рынки азиатского региона оказались под давлением из-за планов администрации Дональда Трампа ввести пошлины на ввоз товаров из Китая объемом $200 млрд, увеличив размер тарифов с 10% до 25%.
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзен отметил, что увеличение пошлин необходимо, чтобы вынудить правительство Китая изменить свою «вредоносную политику».
В четверг, 3 августа, гонконгский индекс Hang Seng достиг минимальных с сентября 2017 года значений, китайский Shanghai Composite вплотную приблизился к минимумам с февраля 2016 года, японский Nikkei 225 также демонстрирует нисходящую динамику. При этом индексы США оправились после вчерашнего снижения на фоне сильных квартальных отчетов американских компаний.
Негативный прогноз предполагает, что объем мировой торговли за год уменьшится на $2,7 трлн, а темпы роста мировой экономики сократятся на 1,4%, что может привести к глобальной рецессии.
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила однодневную процентную ставку (overnight) на уровне 1,75-2,00%. Кроме того, центробанк планирует до конца 2018 года еще два раза повысить ставку.
Согласно опросу аналитического агентства «Рейтер», это повышение ожидается в сентябре и декабре.
Чиновники ФРС полагают, что экономика страны демонстрирует уверенный рост, а рынок труда усиливается, тогда как уровень инфляции находится возле целевых 2%, несмотря на повышение ставок на предыдущем заседании регулятора.
Эксперты американской финансовой компании Morgan Stanley считают, что восходящее ралли фондового рынка демонстрирует сигналы спада, поэтому в ближайшее время следует ожидать глубокой коррекции.
Аналитики Morgan Stanley отметили несколько признаков слабости рынка.
Во-первых, кроме сильного финансового отчета онлайн-ритейлера Amazon и хорошей динамики роста ВВП США, на рынке отсутствуют положительные новости, которые смогут поддерживать «бычьи» настроения.
Во-вторых, среди инвесторов наблюдается «ложное чувство безопасности», которое проявляется в том, что слабые финансовые результаты Facebook и Netflix не вызвали масштабной распродажи акций на рынке.
Наконец, эксперты считают, что компании высокотехнологичного сектора и производители потребительских товаров, которые были «двигателями» рынка, сейчас находятся под сильным давлением и способны развернуть рынок в обратную сторону.
Торговый инструмент биткоин/доллар США перешел к росту после коррекции до уровня 23.6 Фибоначчи. Вчера на дневном таймфрейме биткоин сформировал паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 5500, а сегодня продолжает рост и вплотную подошел к уровню сопротивления 6000. После пробития указанной черты и взятия новых максимумов можно присмотреться к новым покупкам с целями на психологически-значимых отметках 6500 и 7000.
Прогноз USD/RUB на 27 октября
Курс рубля стабилен возле отметки 57,45 в ожидании итогов заседания ЦБ РФ, на котором регулятор примет решение по монетарной политике. Торги по нефти отличаются повышенной волатильностью: котировки «черного золота» скачут от уровня $57,90 за баррель до $58,50. Налоговый период подходит к концу.
Флет по паре в узком диапазоне 57,00-57,70 продолжится вплоть до завтрашнего заседания Центробанка РФ. Индикатор RSI расположен в нейтральной зоне, что подтверждает продолжение бокового движения. Прогноз на завтра предусматривает горизонтальную динамику в области 57,50 рублей.
Прогноз NZD/USD на 27 октября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США тестирует уровень сопротивления 0.6850, расположенный в зоне локальных максимумов и продолжает ставить рекорды цены. За последние 6 дней пара потеряла более 3000 пунктов и торгуется у линии, ниже которой цена не опускалась с мая 2016 года, поэтому с большой вероятностью ожидаем коррекции в ближайшее время.
Прогноз EUR/USD на 27 октября
Евро резко упал в паре с долларом США после заседания ЕЦБ. Регулятор не внес изменений в денежно-кредитную политику еврозоны, оставив процентную ставку на уровне 0% годовых. Ставка по депозитам также была оставлена без изменений на уровне -0.4%.
Кроме этого, Центробанк принял решение продлить программу QE до сентября следующего года. Каждый месяц планируется выкупать активы на 60 млрд евро до конца 2017 года. С нового 2018 года объем выкупаемых активов сократится на 30 млрд ежемесячно.
Дополнительное давление европейская валюта испытывает со стороны испанско-каталонского конфликта. Власти Испании намерены обвинить Каталонию в попытках государственного переворота.
Таким образом, пара EUR/USD перешла к снижению к нижней границе широкого боковика. Евро снизился до уровня 1,1688. Индикатор RSI нацелен на тест уровня поддержки, что сигнализирует о дальнейшем росте доллара США. Прогноз на завтра предполагает снижение пары в область 1,1666.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США продолжает снижение в рамках нисходящего тренда после прошедших выборов в Новой Зеландии. Сегодня пара пробила уровень сопротивления 0.6900 и вплотную подошла к отметке 0.6850, которую не преодолеть в мае этого года. Следующая цель для продаж находится на круглом уровне 0.6800, однако ход цены до нее небольшой, а сопротивление сильное, поэтому лучше дождаться коррекции для формирования новых позиций.
Прогноз USD/RUB на 26 октября
Пара доллар/рубль вновь демонстрирует вялотекущие торги. Причем американская валюта незначительно растет против рубля, даже несмотря на дорогую нефть и пик налоговых выплат в РФ. Нефть Brent выросла до уровня $58,50 за баррель и торгуется возле достигнутых максимумов, несмотря на противоречивые отчеты от API и Минэнерго США. Данные отразили увеличение запасов сырой нефти в стране, а также сокращение запасов бензина и дистилляторов.
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, на котором регулятор огласит решение по процентной ставке. Ожидается, что ставка будет снижена на 26 б.п. Однако это вряд ли повлияет на динамику рубля, поскольку эти ожидания уже учтены в ценах. Таким образом, прогноз на завтра предусматривает продолжение роста пары, а затем отскок вниз от уровня 57,70.
Прогноз EUR/USD на 26 октября
Евро стремительно восстанавливается после выхода сильного отчета от IFO. Индикатор условий деловой среды Германии неожиданно вырос до отметки 116,7 пункта. Эксперты ожидали снижения показателя до уровня 115,2 пункта. Индикатор экономических ожиданий вырос до 109,1. Положительные данные позволили «евробыкам» подняться до уровня 1,1815.
Завтра ожидается заседание ЕЦБ, итоги которого смогут определить дальнейшее направление пары. Волатильность торгов ожидается высокой.
Индикатор RSI растет, приближаясь к уровню сопротивления, что сигнализирует о скором отскоке котировок евро. Прогноз на завтра предполагает снижение курса евро в область 1,1750, однако оканчательная картина будет ясна после заседания ЕЦБ и выступления Марио Драги.
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала свечной паттерн «рельсы» на D1 с опорой на уровень 0.9000, усиленный линией простой скользящей средней с периодом 50. Пара перешла к движению в боковом диапазоне 0.8900- 0.9000, поэтому сделки согласно паттерну не рассматриваем, ждем, когда цена сможет закрепиться за его пределами и перейти к движению в тренде.
Прогноз NZD/USD на 24 октября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в понедельник достигла ближайшей цели для снижения на отметке 0.6930, а затем перешла к коррекции, оттолкнувшись от уровня 20 на RSI(7). Предполагаемая глубина коррекции – ценовой диапазон 0.7050-0.7000. Далее ожидаем продолжения нисходящего тренда. Ближайшая цель – 0.6900, среднесрочная – 0.6850.
Пара провела день преимущественно в боковой динамике возле уровня 57,30. Рубль остается стабильным, несмотря на снижение котировок нефти. По итогам дня Brent выросла до $57,60 за баррель, опускавшись предварительно к отметке $56,63.
Доллар крепчает в пятницу, после новостей о решении Сената одобрить бюджетный план на следующий год, включающий в себя и реформирование налоговой системы США. Это оказало доллару поддержку по всему спектру рынка.
Таким образом, пара остается в рамках боковика, доллар растет. Индикатор RSI расположен в нейтральной зоне, направление движения может развиться в любую сторону. Если нефть продолжит восходящее ралли, пара приступит к снижению к локальным минимумам в области 57,00 руб.
Прогноз NZD/USD на неделю 23-27 октября
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США обновила локальные минимумы с 22 мая этого года на фоне смены правительства в стране. За два киви ослаб против доллара США на 2000 пунктов и сейчас вплотную подошел к отметке 0.6950.
На следующей неделе ожидаем продолжения тренда вниз, но поскольку торговый инструмент уже достаточно сильно перепродан, сначала хочется увидеть коррекцию в район 0.7050-0.7000 и только затем сформировать новые позиции на продажу.
Прогноз EUR/USD на неделю 23-27 октября
Пара практически не продемонстрировала движения в течение торгового дня. Доллар окреп по всему спектру рынка в конце недели, расположившись в паре с евро возле уровня 1,1780. Усилению американской валюты способствовало решение Сената одобрить проект бюджета на 2018 год, а также разрешить реализацию налоговой реформы Трампа.
Негативные новости из Испании продолжают давить на евро. Стремление Мадрида сохранить целостность с Каталонией может обострить напряженность в регионе.
Таким образом, пара продолжает двигаться в рамках широкого боковика 1,1666-1,1878. Индикатор RSI снижается к уровню поддержки, что сигнализирует о продолжении нисходящего тренда пары. Прогноз на следующую неделю предусматривает рост курса доллара к локальным максимумам на уровне 1,1740.
Оставить комментарий
