Brent. 26.09. Нефть демонстрирует коррекционный рост
Сегодня нефть демонстрирует укрепление к уровню $62,70 за баррель. Локальную поддержку активу оказывает сохранение напряженных отношений между США и Ираном, а также высокая геополитическая неопределенность на Ближнем Востоке.
Эксперты полагают, что основным фактором, который будет влиять на нефтяные котировки в ближайшее время, останется торговая война и перспективы глобального экономического роста и мирового спроса на энергоресурсы. При дальнейшей эскалации торгового конфликта между США и Китаем котировки Brent будут оставаться под довольно сильным давлением, что может отправить цены на нефть в область ниже $6-0 за баррель.
USD/RUB. 26.09. Пара сформировала боковик на уровне 64,00
Рубль сегодня демонстрирует незначительное укрепление до уровня 64,00. Российская валюта восстанавливается, двигаясь в русле всех остальных рисковых активов. Дополнительную поддержку оказывает налоговый период в РФ и некоторое укрепление нефти на рынке. Котировки Brent сумели вырасти к уровню $62,70 после просадки к области $61,35 за баррель.
Однако в ближайшие недели рубль может оказаться под давлением, если США и Китай вновь перейдут в фазу осложнения торговых отношений после сентябрьского затишья.
Индикаторы Стохастик и MACD приблизились к нейтральным зонам, что сигнализирует о формировании флета на уровне 64,00 руб.
USD/CHF. 26.09. Покупатели вернулись
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение», дав сигнал к покупкам.
Ранее цена USD/CHF пробила трендовую линии и снизилась до отметки 0.9850, но теперь покупатели вернулись на рынок, закрепившись на уровне поддержки 0.9000, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда, ближайший ориентир для роста располагается на уровня паритета валют – 1.0000.
Рубль продолжает демонстрировать укрепление в паре с долларом США, следуя динамике всех валют EM. Текущая котировка пары – 65,60 руб. Положительное влияние на рубль оказало улучшение внешнего фона и восстановление нефтяных котировок до уровня $62. В предстоящие две недели российская валюта может получить поддержку благодаря ожидаемому снижению ставок от ЕЦБ (12 сентября) и ФРС (18 сентября).
Сегодня следует обратить внимание на заседание Банка России (публикация пресс-релиза в 13:30 и пресс-конференция председателя в 15:00), а также на публикацию данных по американскому рынку труда в 15:30. Данные из США могут оказаться лучше прогнозов, что окажет доллару поддержку во второй половине торгового дня.
EUR/USD. 06.09. Доллар слабо крепчает после выхода сильной статистики по рынку труда
Спрос на рисковые активы остается высоким, курс евро движется в диапазоне 1,10-1,1100. Поддержку риску оказали новости о новом этапе торговых переговоров между США и Китаем, запланированном на начало октября. Однако не стоит забывать, что предыдущие переговоры так и не принесли положительного результата, что может повториться и в этот раз.
Вчера доллар сумел слабо вырасти до уровня 1,1025 после выхода сильной статистики по рынку труда от ADP и по деловой активности в непроизводственном секторе (сервисный индекс ISM вырос с отметки 53,7 в июле до 56,4 в августе). Это говорит том, что экономическая активность в Штатах остается довольно устойчивой.
Сегодня в 15:30 следует обратить внимание на выход данных по количеству созданных рабочих мест в США, которые также могут оказаться выше ожиданий рынка. Если прогноз оправдается, доллар начнет движение к уровню 1,1000.
NZD/USD. 06.09. Коррекция к линии EMA за 21 день
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов выросла к уровню сопротивления 0.6400, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Цена торгового инструмента NZD/USD продолжает коррекционный рост после того, как на этой неделе обновила минимумы с января 2016 года, снизившись до отметки 0.6270.
Сегодня покупатели повторно тестируют уровень 0.6400. Ждем завершения коррекции и возобновления нисходящего тренда, следим за формированием сигналов к продажам на дневном графике.
06.09. USD/CHF. «Рельсы» от трендовой линии
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.9800, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась к трендовой линии, после чего развернулась, указав на желание продолжить движение в рамках восходящего тренда.
Имеет смысл рассмотреть покупки согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.9950, у линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, среднесрочная – уровень паритета валют 1.0000.
Рубль существенно укрепился с начала недели, достигнув уровня 65,75. Поддержку российской валюте продолжает оказывать восстановление нефтяных котировок и запланированные на начало октября очередные торговые переговоры между США и Китаем. Однако этот оптимизм видится временным, поскольку предыдущие переговоры уже не раз разочаровывали рынки.
Более того, в этом месяце пройдут заседания Центробанков США и ЕС, от которых участники рынка ожидают смягчения монетарной политики. Если прогнозы оправдаются, рубль получит дополнительную поддержку. Сегодня в течение дня пара будет консолидироваться под уровнем 66,00.
Brent. 05.09. Нефть выросла до $61 за баррель на новостях о возобновлении торговых переговоров
Вчера на нефтяной рынок вернулся оптимизм, в результате чего котировки Brent выросли к отметке $61,15 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказали новости по торговой войне, что существенно улучшило аппетит к рисковым активам на глобальных рынках. Стало известно, что следующий раунд переговоров намечен на октябрь.
Более того, умеренную поддержку нефтяным ценам оказывает и информация о том, что США расширили санкции против Ирана. Таким образом, в текущих условиях ожидаем, что стоимость нефти может закрепиться выше уровня $60 вплоть до октября.
EUR/USD. 05.09. Евро уверенно движется к 1,11
Сегодня евро продолжает восстанавливаться, следуя динамике на глобальных рынках. Накануне появилась информация о том, что очередные торговые переговоры между США и Китаем пройдут в начале октября, что оказало сильную поддержку всем риковым активам и валютам развивающихся рынков.
Дополнительный позитив идет от ожиданий участниками рынка смягчения монетарной политики от ФРС, а также от принятия в Великобритании закона о запрете выхода страны из ЕС без сделки.
Таким образом, пара выросла к уровню 1,1055 и продолжает расти. Основная цель «евробыков» – область 1,1100.
EUR/GBP. 05.09. Развитие нисходящего тренда
Валютная пара евро/фунт стерлингов по итогам вчерашних торгов потеряла около 750 пунктов, остановившись на уровне сопротивления 0.9000.
Цена торгового инструмента EUR/GBP сперва протестировала верхнюю границу бокового диапазона 0.9100-0.9020, а затем перешла с снижению, обновив минимум с конца июля.
Если продавцы продолжат давление и преодолеют ключевой уровень 0.9000, можно будет говорить о возобновлении нисходящего тренда. Ближайшая цель для продаж находится на отметке 0.8900, у линии простой скользящей средней (SMA) за 100 дней.
EUR/AUD. 05.09. Медведи тестируют уровень 1.6200
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 1.6200, между линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней.
На вчерашних торгах цена EUR/AUD протестировала уровень 1.6200, обновив месячных минимум, однако не смогла продолжить тренд вниз. Сегодня пара повторно тестирует область минимумов.
Если продавцы смогут продавить указанное сопротивление, имеет смысл присмотреться к продажам. Среднесрочных ориентир для снижения – уровень 1.6000, усиленный линией SMA за 200 дней.
На глобальных площадках наблюдается рост интереса к рисковым активам. В результате курс евро в паре с долларом вырос к уровню 1,1020. Поддержку валюте оказали данные по деловой активности Китая: китайский индекс от Caixin оказался лучше ожиданий аналитиков (52,1 против 51,7), а композитный индекс деловой активности вырос с отметки 50,9 в июле до 51,6 в августе.
В то же время данные из США оказали давление на доллар: индекс производственной активности ISM неожиданно снизился и оказался заметно хуже консенсус-прогноза (49,1 против 51,3).
Дополнительную поддержку курсу евро оказали итоги голосования в британском Парламенте. Риски «жесткого» Brexit заметно снизились после того, как парламентарии проголосовали против выхода страны из состава ЕС без сделки. Таким образом, пара движется к уровню 1,1050, в течение дня восходящая динамика сохранится.
Brent. 04.09. Нефть растет, следуя общей тенденции рисковых активов
Нефть сегодня демонстрирует умеренный рост, следуя динамике всех рисковых активов, которые приступили к укреплению после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по деловой активности в Китае, которые говорят о том, что китайская экономика сохраняет устойчивость, несмотря на продолжающуюся торговую войну между КНР и США.
Текущая котировка Brent – $58,55 за баррель. Однако оптимизм на рынке нефти ни видится продолжительным, поскольку риски дальнейшей эскалации торговой войны все еще остаются высокими. На этом фоне рост Brent выше уровня $60 за баррель вряд ли возможен.
USD/RUB. 04.09. Рубль резко восстановился к области 66,00
Рубль начал торговый день с уверенного роста к уровню 66,00. Рубль укрепился, следуя общей динамике рисковых активов, получивших поддержку после выхода сильной статистики по китайской деловой активности (PMI в сфере услуг на уровне 52,1 пункта, прогноз – 51,7 пунктов). Дополнительную поддержку российская валюта получила от восстановления нефтяных котировок до уровня $58,55 за баррель.
Однако текущий всплеск оптимизма выглядит временным, основной внешний фон (эскалация торговой войны, замедление мировой экономики, крайне высокий уровень геополитической напряженности) остается для рубля негативным.
Сегодня влияние на пару может оказать размещение ОФЗ на сумму 20 млрд руб. с погашением в 2022 и в 2024 годах. Пока же рубль уверенно приближается к уровню 66,00.
GBP/USD. 04.09. «Пин-бар» от минимумов за 3 года
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от ключевого уровня 1.2000.
Цена торгового инструмента GBP/USD снизилась до отметки 1.1950, обновив минимум с октября 2016 года. Пара протестировала нижнюю границу бокового канала 1.2300-1.2000, в котором торгуется с конца июня, дав сигнал к покупкам.
Сил преодолеть сопротивление на уровне 1.2000 пока не хватает – по всей видимости, в ближайшее время увидим рост по направлению к верхней границе флэта – 1.2300, к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Новые сделки планируем в случае пробоя указанных границ боковика.
USD/CHF. 04.09. Коррекция от месячных максимумов
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.9900, дав сигнал к снижению.
Цена торгового инструмента USD/CHF вчера выросла до отметки 0.9925, к линии простой скользящей средней за 100 дней (SMA). Пара обновила месячный максимум, однако к концу торгового дня скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 0.9850.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. Ждем возвращения покупателей, либо сигналов к смене текущей тенденции. Среднесрочный ориентир для роста — уровень паритета валют 1.0000.
Brent. 03.09. Нефть упала до уровня $57,70 за баррель
Нефть остается под давлением на фоне снижения аппетита к рисковым активам. Текущая котировка Brent – $57,77 за баррель. Негативное влияние на актив оказывает неопределенность, связанная с торговой войной между США и Китаем. Текущее положение дел на глобальной арене отрицательно сказывается на росте мировой торговли и омрачает перспективы спроса на энергоносители.
Более того, накануне стало известно, что страны ОПЕК в августе впервые с начала года увеличили добычу нефти – показатель вырос на 80 тыс. баррелей в день, а процент выполнения сделки ОПЕК+ снизился в августе до 136%.
На текущей неделе следует обратить внимание на выход данных от API и Минэнерго по запасам нефти в США (оба отчета на этой неделе выйдут в среду).
USD/RUB. 03.09. Рубль слабеет на фоне падения нефти
Рубль продолжает ослабление, уверенно двигаясь в направлении уровня 67,00. Все рисковые активы на сегодняшний день находятся под давлением на фоне отсутствия конструктивного диалога между Китаем и США, слабеющего юаня и неопределенности по выходу Великобритании из ЕС.
Дополнительное давление на российскую валюту оказывает снижение нефтяных котировок до области $57,80 за баррель. Таким образом, в текущих условиях у рубля мало факторов для укрепления, поэтому логично ожидать дальнейшего роста пары в область 67 и выше.
EUR/USD. 03.09. Евро движется к 1,0900
Повышенные геополитические риски и рост неопределенности вокруг Brexit продолжают давить на курс евро, в результате чего пара снизилась к уровню 1,0930. Вчера США и Китай вновь затруднились согласовать дату следующего раунда переговоров, что вновь накалило ситуацию на мировых площадках.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности от ISM в США (в 17:00 мск). Эксперты прогнозируют рост показателя, что будет свидетельствовать об устойчивости производственной активности в США и окажет доллару дополнительную поддержку. Таким образом, в вечерние часы пара может снизиться к уровню 1,0900.
Brent. 02.09. Нефть слабо восстанавливается после резкого падения накануне
В конце прошлой недели нефтяные цены резко снизились к уровню $58,60 за баррель. Сегодня Brent несколько скорректировалась – до отметки $59,00. Факторов ослабления у нефти несколько. Во-первых, объемы добычи нефти в странах ОПЕК в августе выросли на 80 тыс. баррелей, что произошло в впервые с начала года. Во-вторых, рынок находится в ожидании отчетов по запасам сырой нефти в США: эксперты прогнозируют рост запасов на фоне зафиксированного ранее скачка импорта нефти в США.
Таким образом, в ближайшее время котировки нефти будут продолжать снижаться. Торги будут проходить, в основном, возле уровня $59,00 за баррель.
USD/RUB. 02.09. Пара в диапазоне 66-67 рублей
Торги по паре USD/RUB сместились в ценовой диапазон 66,00-67,00. Текущая котировка пары – 66,60 руб. Давление на рубль сегодня оказало снижение нефти к уровню $58,60 за баррель. Как стало известно, вчера, 1 сентября, США и Китай ввели обоюдные пошлины на товары друг друга: США – на $112 млрд, Китай – на $75 млрд. Нефть, будучи рисковым активом, отреагировала на данные меры резким падением.
Текущая неделя обещает быть непростой для российской валюты. Трейдерам следует обратить внимание на выход данных по занятости в США и на решение Банка России по процентной ставке. Ожидается, что регулятор снова снизит ставку, теперь уже до 7,0%, а также обозначит свой план по дальнейшему смягчению монетарной политики. Если ЦБ РФ и дальше будет планировать снижать ставку, рубль получит дополнительный фактор ослабления.
EUR/USD. 02.09. Евро продемонстрировал падение до минимумов мая 2017 года
На выходных евро рухнул к области минимумов мая 2017 года, достигнув отметки 1,0955. Падение было вызвано вступлением в силу 1 сентября дополнительных 5% импортных тарифов на товары китайского происхождения в США, что существенно усугубило геополитическую напряженность в мире.
Дополнительное давление на курс евро оказывают политические проблемы в ЕС – здесь и вопрос Brexit, и коалиционное правительство в Италии. Таким образом, пара держится в области локальных минимумов, однако в понедельник евро демонстрирует некоторую коррекцию: до уровня 1,0975. В течение дня ожидаем попытки «евробыков» достичь уровня 1,10.
Вчера рублю удалось восстановить часть потерь и приблизиться к уровню 66,00. Драйвером роста выступили новости об обсуждении между США и Китаем возврата к торговым переговорам в сентябре. Дополнительный позитив идет с рынка нефти, где котировки Brent сумели закрепиться выше уровня $60 за баррель.
Вместе с этим рубль продолжает испытывать давление со стороны эскалации темы торговой войны и возможного введения дополнительных 15%-х пошлин со стороны США на китайские товары с 1 сентября.
Сегодня пара USD/RUB предпримет попытки пробить вниз уровень 66 рублей.
EUR/USD. 30.08. Данные по инфляции в ЕС приостановили снижение евро
Вчера давление на курс евро оказали слабые данные по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен в августе снизился до -0,2% в месячном выражении против прогноза -0,1%, годовой показатель замедлился до 1,4%, прогноз – 1,5%. На фоне этого пара приблизилась к уровню 1,1030.
Сегодня вышли данные по инфляции в ЕС в целом: показатель вырос на 1% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями рынка. В результате евро получил некоторую поддержку и приостановил снижение в области 1,1030. В течение дня цены продемонстрируют коррекцию к уровню 1,1050 и выше.
Рубль продолжает снижаться в паре с долларом США, оставаясь в области локальных минимумов 66,50. Основное давление на курс российской валюты продолжает оказывать ситуация вокруг торговых переговоров. Как известно, с 1 сентября США повышают тарифы на 15% на оставшиеся $300 млрд китайского импорта. В результате вес рисковые активы приступили к снижению и остаются крайне уязвленными в текущих условиях.
Нефть Brent, напротив, демонстрирует рост до уровня $60 за баррель, однако это не оказало рублю видимой поддержки. Сегодня в течение дня пара предпримет попытки достичь уровня 67 рублей.
EUR/USD. 29.08. Евро слабеет на фоне роста геополитической неопределенности
Сохранение геополитической неопределенности на мировых рынках оказывает давление на курс европейской валюты. «Евробыки» не могут преодолеть уровень 1,1100, и пара продолжает консолидироваться в области ниже. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1075.
Напомним, с 1 сентября будут введены пошлины в размере 15% на часть китайских импортных товаров. Помимо этого, сегодня министр финансов США С. Мнучин затруднился назвать сроки нового раунда американо-китайских торговых переговоров, что также усиливает давление на рисковые активы.
Сегодня в 15:00 следует обратить внимание на выход данных по инфляции в Германии. Эта статистика может разочаровать рынки, что позволит доллару продолжить свой рост в паре с евро.
EUR/USD. 28.08. Евро консолидируется под уровнем 1,11
Пара консолидируется под уровнем 1,1100 в условиях отсутствия значимых новостей и макроэкономической статистики. Аппетит к рисковым активам остается умеренным на фоне сохраняющейся неопределенности по торговой войне и очередного фиксинга юаня китайским регулятором на более слабом уровне.
Также вчера стало известно, что Китай намерен поддерживать экономику за счет фискальных и иных стимулов, направленных на увеличение внутреннего спроса, что сигнализирует о том, что китайская сторона не рассчитывает пока на скорое завершение торговой войны с США. А эти предположения также оказывают давление на рисковые активы.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРБ Ричмонда Т. Баркина. Политик должен осветить вопрос дальнейшей монетарной политики в США.
Таким образом, пара продолжит боковую динамику в течение дня. Однако «евробыки» могут попробовать пробить уровень 1,11.
USD/RUB. 28.08. Рубль продолжает снижаться, несмотря на рост нефти
Вчера рубль демонстрировал умеренное ослабление, достигнув в моменте уровня 66,55. Сегодня российская валюта продолжает нисходящую динамику, несмотря на рост нефтяных котировок до уровня $59,70 за баррель. Давление на актив оказало завершение налогового периода в РФ.
На сегодняшний день факторов, поддерживающих рубль, не так много. Счет текущих операций в августе сезонно слабый, а Минфин РФ устанавливает сравнительно невысокие лимиты на аукционах по размещению ОФЗ. Внешний фон остается определяющим фактором для рубля на данный момент. В течение дня ожидаем дальнейший рост котировок пары, с основной целью «быков» в области 67,00.
Brent. 28.08. Нефть вернулась к росту после отчета от API
Вчера нефть торговалась в основном на понижение, следуя динамике всех рисковых активов. Давление на риск продолжает оказывать напряженность в торговых переговорах между США и Китаем. Однако сегодня цены на «черное золото» приступили к резкому росту к уровню $59,70 за баррель. Основным драйвером роста стал отчет Американского нефтяного института (API), который отразил снижение запасов нефти за неделю на 11,1 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на выход аналогичной статистики от Минэнерго США.
Дополнительную поддержку нефтяному активу оказали заявления стран ОПЕК. Организация ожидает значительного сокращения запасов нефти во II полугодии 2019 за счет действия сделки по сокращению добычи. В июле сделка была перевыполнена на 159%, а месяцем ранее – на 137%.
Brent. 27.08. Нефть слабо растет после падения накануне
Стоимость нефти снизилась вчера вечером до уровня $58,12 за баррель на фоне опасений избытка предложения сырья, в основном со стороны США. Более того, сегодня мы наблюдаем незавидное положение всех рисковых активов после усиления напряженности в торговых переговорах между США и Китаем.
Дополнительное давление на «черное золото» оказали новости о возможной встрече президентов США и Ирана. Улучшение отношений этих стран может снизить напряженность на рынке и ослабить риски перебоев с поставками.
Однако сегодня актив демонстрирует некоторую коррекцию до уровня $58,80 за баррель.
USD/RUB. 27.08. Рубль продолжает слабеть, двигаясь к 67,00
Рубль продолжает слабеть, следуя динамике валют развивающихся рынков. Рисковые активы находятся под давлением после решения президента США Дональда Трампа повысить пошлины на китайский импорт на 5% и призыва к американским компаниям выйти из крупнейшей экономики Азии. Текущая котировка пары – 66,30 руб.
Дополнительное давление на курс российской валюты оказало снижение нефтяных котировок до уровня $58,10 за баррель вчера вечером. Фактор поддержки в виде налогового периода также подходит к концу. Таким образом, в краткосрочной перспективе рубль продолжит свое снижение. Основная цель долларовых «быков» – область 67,00 рублей.
EUR/USD. 27.08. Евро консолидируется на уровне 1,1100
Пара продолжает держаться чуть выше уровня 1,1100, снизившись после резкого роста в пятницу до уровня 1,1165. Давление на курс европейской валюты оказало заявление Дональда Трампа о повышении пошлин на китайские товары с 25% до 30% с 1 октября. Поддержку доллару при этом оказало выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, заявившего о стабильности экономики в стране.
Более того, данные по деловому климату в Германии от IFO, отразившие падение показателя до минимума 2009 года, также оказали негативное воздействие на евро. Да и ситуация вокруг Brexit не добавляет оптимизма в европейском регионе. Сегодня следует обратить внимание на выход данных по ВВП Германии. Эксперты прогнозируют рост показателя на 0,4% во II квартале. Во Франции и США выйдут данные по индексу потребительского доверия за август.
Дальнейшая динамика торгов будет зависеть от новостной статистики. Пока же пара консолидируется на уровне 1,1100.
EUR/GBP. 27.08. «Доджи» под уровнем 0.9100
Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 0.9100.
Цена торгового инструмента EUR/GBP консолидируется под пробитым ранее уровнем 0.9100. С большей вероятностью ожидаем дальнейшего развития нисходящего тренда.
При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя уровня сопротивления 0.9140, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней. Среднесрочный ориентир для продаж – 0.8900, линия SMA за 100 дней.
EUR/AUD. 27.08. «Поглощение» в боковике
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня сопротивления 1.6600, расположенном в области локальных максимумов.
Цена торгового инструмента EUR/AUD продолжает движение в рамках бокового канала 1.6600-1.6350, поэтому продажи согласно указанному паттерну не рассматриваем.
В среднесрочной перспективе ожидаем возобновления восходящего тренда, следим за появлением сигналов к покупкам. При этом новые сделки лучше планировать после закрепления цены за границами боковика 1.6600-1.6350.
Оставить комментарий
