Глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что регулятор может запустить цифровой евро примерно в середине текущего десятилетия, в 2025 году.
В своем интервью Лагард отметила, что основная задача ЕЦБ – в обеспечении правильного подхода к процессу создания цифровой европейской валюты, а это может занять несколько лет. «Это технический проект, а также фундаментальное изменение. Мы должны убедиться, что мы не сломаем систему, но будем ее улучшать», – сказала Лагард.
ЕЦБ намерен опубликовать анализ 8 тысяч ответов, полученных в рамках общественных консультаций по поводу потенциального запуска цифровой валюты. Далее анализ будет отправлен в Европейский парламент, а затем – в Совет управляющих ЕЦБ, который к середине текущего года решит, стоит ли продолжать эту экспериментальную работу. Окончательное решение по поводу того, вводить ли вообще цифровую валюту, будет принято через полгода-год после этого.
Европейский Центробанк заявил, что рассматривает возможность выпуска цифрового евро, чтобы подготовиться к цифровому веку. Еврокомиссия в свою очередь отметила, что цифровой евро может поддержать цифровизацию всей экономики Евросоюза, что является одним из важнейших элементов развития ЕС.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов повторно протестировала уровень сопротивления 0.7000, обновив максимум с 23 марта на отметке 0.7032.
При этом цена NZD/USD не смогла закрепиться над круглым уровнем 0.7000 и продолжила консолидацию. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возобновления нисходящей тенденции.
Буду следить за появлением сигналов к продажам. Следующая цель для снижения находится на отметке 0.6900, у линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
31 марта | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара австралийский к доллару США на вчерашних торгах переписала минимум за последние три дня на отметке 0.7584.
Сегодня цена AUD/USD ушла на коррекцию и пересекла сверху вниз дневной уровень пивот, но не смогла закрепиться над ним. Пара консолидируется в середине бокового канала 0.7650-0.7565.
Для открытия новых сделок лучше дождаться, когда закончится консолидация. Буду следить за движением цены относительно уровней DR1 и DS1.
Brent. 31.03 | Нефть умеренно снижается после данных от API
Нефть Brent умеренно дешевеет в среду в ожидании отчета от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране и итогов заседания ОПЕК+. Текущая котировка актива – $63,87 за баррель.
Вчера был опубликован отчет Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,9 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 6 млн баррелей, а запасы дистиллятов выросли на 2,6 млн баррелей. От сегодняшней аналогичной статистики Минэнерго аналитики ждут роста запасов нефти на 600 тыс. баррелей, бензина – на 400 тыс. баррелей, дистиллятов – на 300 тыс. баррелей.
Вчера также стартовало заседание технического комитета ОПЕК+, а сегодня будут известны окончательные итоги этой встречи. Предварительно в качестве основного варианта комитет рассмотрел продление текущих квот на май и сохранение добровольных ограничений Саудовской Аравии на 1 млн баррелей нефти в сутки.
GBP/USD. 31.03 | Фунт стерлингов корректируется после выхода данных по ВВП
Британский фунт сегодня демонстрирует некоторое укрепление в паре с долларом после публикации блока экономической статистики. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3766.
ВВП Великобритании в IV квартале 2020 года, согласно финальным данным, вырос на 1,3% кв/кв при прогнозе повышения на 1,0% кв/кв. По итогам всего 2020 года британская экономика упала на 7,4% г/г при прогнозе провала на 7,8% г/г. Подобные показатели можно считать позитивными, поскольку к концу довольно сложного года британская экономика все же смогла показать хорошие результаты.
При этом индекс цен на недвижимость в Великобритании в марте снизился на 0,2% м/м после прироста в феврале на 0,7% м/м. Это хуже прогнозов, но вполне объяснимо холодной погодой этой весной и сохранением в силе локдауна. Цены в магазинах в марте продолжили падать и снизились на 2,4% г/г благодаря массовому дисконту, специальным предложениям и скидкам.
Вечером следует также обратить внимание на данные из США. Доллар может получить сильную поддержку от статистики ADP, которая должна показать рост занятости на 380 тыс. А это очень хороший результат, говорящий об уверенном восстановлении рынка труда в Штатах. Если прогнозы подтвердятся, доллар продолжит свой рост в область локальных максимумов вблизи 1,3660.
31 марта | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара евро к японской йене на сегодняшних торгах переписала максимум с 19 марта на отметке 129.956.
Цена EUR/JPY открылась возле дневного уровня пивот, а затем резко перешла к росту, взяв ближайшие цели на уровнях DR1 и DR2. Йена оказалась под давлением на фоне выхода разочаровывающей экономической статистики.
Можно поискать возможностей для входа на откатах. Следующая цель и сильное сопротивление находится на круглом уровне 130.00, возле DR3 и WR1.
EUR/USD. 31.03 | Евро восстанавливается после падения к 1,1700
Вчера евро просел еще больше, снизившись к уровню 1,1700. Это падение вновь было обусловлено скачком доходности трежерис на фоне успешной вакцинации в США и более быстрого восстановления экономики. Еще в начале января ставки по 10-летним облигациям составляли 0,91%, а уже в марте показатель достиг отметки 1,77%.
Расширение спреда доходности между бумагами США и Германии также выступает дополнительным негативным фактором для европейской валюты.
Однако в среду пара EUR/USD демонстрирует некоторую коррекцию: котировки актива выросли к области 1,1735. Поддержку всему спектру рисковых активов оказала публикация индексов PMI Китая. Индекс деловой активности сферы услуг за март вырос до 56, пункта при прогнозе роста до 51,9. В промышленном секторе показатель составил 51,9 при ожиданиях 51,3 пункта.
Сегодня вечером следует обратить внимание на выступление президента США Джо Байдена, во время которого глава Белого дома представит новую программу экономической помощи в размере $1,5-3 трлн.
Американская валюта продолжает доминировать на финансовых рынках. Инвесторы позитивно оценивают экономическую ситуацию в США на фоне улучшения фундаментальных отчетов. Евро и японская иена являются основными валютами, которые потеряли наибольшие позиции по отношению к доллару США, хотя сила доллара распространяется на все пары.
Доходность казначейских облигаций США также возобновила рост, так как страна готовится к завтрашней речи президента Байдена, в которой будут раскрыты его планы по расходованию средств на инфраструктуру.
Из-за роста доходности государственных облигаций фондовый рынок снова оказывается под давлением. Основные фондовые индексы США торгуются в красной зоне или сохраняют позиции, за исключением промышленного Доу-Джонс, который включает в себя меньше технологических компаний и оказался более устойчивым к последним торговым тенденциям.
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в понедельник сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем сопротивления 1.3750, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
На вчерашних торгах цена GBP/USD скорректировалась к линии EMA 21, после чего развернулась, дав сигнал к продажам. Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться закрепления цены под уровнем 1.3750.
Если продавцы смогут продавить указанный уровень сопротивление, с большой вероятность ожидаю дальнейшего развития нисходящего тренда с целями на уровнях 1.3700 и 1.3600.
30 марта | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США сегодня открылся под дневным и недельным уровнями пивот, после чего протестировал последний снизу вверх, затем отскочил от него и перешел к снижению.
Цена GBP/USD вплотную подошла к цели на уровне DS1 на фоне усиления американской валюты. Можно поискать возможностей для открытия новых сделок на пробе и последующем откате к указанному уровню сопротивления.
EUR/USD. 30.03 | Евро продолжает снижаться на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе
Основная валютная пара продолжает обновлять минимумы, достигнув отметки 1,1725. Продажи европейской валюты продолжаются из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в еврозоне, а также на фоне укрепления доллара, который пользуется спросом из-за роста интереса к «безопасным» активам.
Во вторник экономический календарь не представляет особого интереса, а вот остальная неделя будет достаточно информативной. Сегодня стоит обратить внимание лишь на важный релиз по индексу потребительского доверия от Conference Board за март. Аналитики не исключают рост показателя с 91,3 до 97,0 пункта, что очень позитивно для доллара США.
Завтра президент Байден представит свой инфраструктурный проект объемом $3 триллиона, а в Страстную пятницу выйдет ключевой отчет по занятости вне сельского хозяйства США (хотя рынки многих стран, включая США, будут закрыты). Инвесторы готовятся к самым сильным пэйроллам за последние 5 месяцев.
Однако существуют и риски: инфраструктурный проект Байдена может финансироваться за счет повышения налогов, а это – новые налоги на сумму от $1 до $3 триллионов, и чем больше реальная цифра, тем сильнее будет давление на фондовый рынок.
В ночь на понедельник операция по освобождению Суэцкого канала увенчалась успехом, однако к вечеру ветер вернул контейнеровоз Ever Given на прежнее место, вновь перегородив канал. Эксперты в этот раз расценивают ситуацию как менее сложную.
Напомним, 23 марта контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и сел на мель на 151-м километре канала, полностью перегородив его и заблокировав движение. Операция по освобождению канала шла круглосуточно.
В течение дня, после появления новостей о снятии судна с мели, нефтяной рынок отреагировал снижением. Котировки Brent снизились к области $63,00 за баррель, однако уже сейчас цены вновь приступили к росту в область $65 за баррель.
29 марта | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Доллар США к японской йене на торгах в конце прошлой недели переписал максимум с 05 июня 2020 года на отметке 109.842.
Сегодня цена USD/JPY открылась над дневным уровнем пивот, пересекла его сверху вниз, но не смогла закрепиться и вернулась обратно. Кажется, что пара нашла опору на уровне 109.5 и консолидируется перед попыткой продолжить тренд вверх.
Можно рассмотреть возможность покупок в случае пробоя и последующего отката к уровню DR1.
Пара EUR/USD продолжает двигаться в рамках узкого диапазона 1,1750-1,1800. Основную поддержку доллару США на прошлой неделе оказала экономическая статистика, что позволило индексу доллара достичь четырехмесячного максимума.
Расходы физических лиц упали на 1%, тогда как ожидалось снижение показателя всего на 0,7%. В то же время доходы упали на 7,1% (против прогноза в 7,3%), а индекс настроения потребителей от Мичиганского Университета был пересмотрен в сторону повышения (с 83,6 до 84,9). Более того, число первичных заявок на пособия по безработице достигло минимального значения за весь период пандемии (684 тыс. обращений).
Приостановить падение евро помог отчет IFO по индексу делового климата в Германии: показатель превзошел ожидания аналитиков, поднявшись до отметки 96,6 пункта. Однако евро все еще находится под сильным давлением разницы в эпидемиологической обстановке между США и еврозоной. Соединенные Штаты планируют вернуться к обычной жизни уже через несколько месяцев, в то время как в Европе борьбу с коронавирусом никак нельзя назвать успешной. В Германии опасаются, что третья волна пандемии окажется самой разрушительной и предлагают вернуть комендантский час.
Сегодня макроэкономический календарь пуст, пара продолжит слабо колебаться под уровнем 1,1800.
Brent. 29.03 | Нефть приступила к снижению после освобождения Суэцкого канала
В понедельник котировки Brent приступили к снижению после появления новостей о снятии с мели контейнеровоза Ever Given, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал, одну из важнейших мировых транспортных артерий. Текущая котировка актива – $63,53 за баррель.
Дополнительное давление на рынок оказывает эпидемиологическая ситуация в мире: прирост новых случаев заражения Covid-19 увеличивается пятую неделю подряд. Еще одним негативным фактором выступил отчет от американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованный в минувшую пятницу и показавший рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на 6 единиц, до 417 установок.
На текущей неделе следует обратить внимание на встречу стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться нефтедобыча в мае. В прошлом месяце организация неожиданно отказалась от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики также не ожидают изменений уровня добычи. Некоторые эксперты полагают, что картель может даже ужесточить ограничения производства.
В конце недели пандемия коронавируса остается одной из двух самых больших проблем для инвесторов. Количество заявленных ежедневных случаев инфицирования продолжает расти и в настоящее время достигло уровня, который в последний раз наблюдался в январе, когда бушевала вторая волна пандемии и многие страны еще не начали вакцинацию.
В настоящее время Европа находится в эпицентре третьей волны, которая может превзойти даже ситуацию 2020 года в связи с крайне заразным характером новых вариантов Covid-19. Вчера Франция подтвердила более 45 000 новых случаев коронавируса, что является самым высоким показателем с ноября. В Италии и Германии было зарегистрировано свыше 20 000 новых случаев.
Бразилия и Индия также переживают тяжелые вспышки коронавируса. Индия заявила, что ей, возможно, придется приостановить экспорт некоторых вакцин для удовлетворения своих собственных потребностей. Напомним, что Индия является крупнейшим производителем вакцин в мире.
На противоположном конце спектра находятся США, которые провели одну из самых успешных кампаний по вакцинации в мире. На своей пресс-конференции вчера вечером президент Байден заявил, что его первоначальная цель в 100 миллионов вакцинаций за первые 100 дней пребывания в должности уже достигнута, и поставил новую цель – 200 миллионов до конца апреля. Это согласуется с предыдущим комментарием Байдена о том, что он хотел бы, чтобы все взрослые американцы получили хотя бы один укол к маю.
Помимо пандемии, второй проблемой, которая сейчас затрагивает рынки, является продолжающаяся блокировка Суэцкого канала, которая прервала поставки многих видов товаров, и, самое главное, сырой нефти. Весьма маловероятно, что канал будет разблокирован на этой неделе.
Ситуация в Суэцком канале продолжает беспокоить рынки. Прошло три дня с тех пор, как застрял большой контейнеровоз, но до сих пор все усилия, направленные на его смещение не увенчались успехом. Сегодня новая техника и специалисты будут направлены для решения проблемы,, но пока еще сотни судов остаются запертыми с обеих сторон.
По новой оценке, может пройти неделя или две, прежде чем Суэцкий канал снова откроется. Тем временем, проблемы с поставками (как сырой нефти, так и других товаров) будут сохраняться. Всего через несколько дней или недель после закрытия Суэцкого канала, вероятно, будут иметь место экономические последствия продолжительностью в несколько месяцев.
В странах ЕС проходит заседание Европейского Совета и заседание ЕЦБ. Пандемия коронавируса и напряженная ситуация с наличием вакцин, вероятно, будет центральной темой. Президент США Джо Байден также присоединится к заседанию Европейского совета, которое станет его первым официальным взаимодействием с ЕС с тех пор, как он стал президентом США.
Также Байден хотел бы обсудить с представителями ЕС по поводу Китая. США критикуют китайское правительство за отношение к мусульманскому меньшинству, а Китай резко реагирует на эту критику. Байден, скорее всего, ищет союзников в этом конфликте.
25 марта | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot
Доллар США к швейцарскому франку на сегодняшних торгах переписал максимум с 19 июля 2020 года на отметке 0.9375, коснувшись линии WR2.
Цена USD/CHF открылась над дневным уровнем пивот, после чего протестировала сопротивление DR1, но не смогла нам закрепиться выше данной линии. Пара нарисовала на h4 разворотный паттерн pin-bar, дав сигнал к продажам.
Сегодня проходило заседание центробанка Швейцарии с решением по монетарной политике, которое не помогло ни укрепиться франку, ни оказать на него существенное давление. Цена продолжает консолидацию над дневным уровнем пивот, пытаясь решить стоит ли продолжать поход на максимумы или уйти на коррекцию.
Пара EUR/USD продолжает оставаться в лапах «медведей»: текущая котировка евро – 1,1800.
Укреплению доллара вновь способствует рост доходности американских облигаций. Кроме того, ухудшение эпидемиологической ситуации в еврозоне продолжает оказывать негативное влияние на единую валюту.
Сегодня следует обратить внимание на итоговые данные по ВВП США за четвертый квартал. Эта статистика должна подтвердить предварительные оценки, показавшие замедление темпов экономического спада с -2,8% до -2,4%. Поэтому вряд ли эта статистика окажет какое-либо влияние на рынок.
А вот отчет по числу заявок на пособия по безработице, общее количество которых в очередной раз должно сократиться, может оказать существенную поддержку доллару. В этом случае ожидаем дальнейшее снижение европейской валюты под уровень 1,18.
Цены на нефть приступили к росту после публикации еженедельных статистических данных Минэнерго США. Текущая котировка Brent – $63,70 за баррель, WTI – $60,40.
Согласно свежим данным, запасы сырой нефти в США выросли на 1,9 млн баррелей за неделю, до 502,7 млн баррелей. При этом запасы бензина в стране выросли на 0,2 млн баррелей, до 232,1 млн баррелей, при прогнозе роста показателя на 1,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов на 270 тыс.
Традиционно подобный рост запасов оказывает давление на котировки нефти, однако в этот раз мы видим обратный эффект. Дело в том, что негативное влияние роста запасов было нивелировано новостями из Египта. Сегодня стало известно, что гигантский контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение в одном из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав движение по меньшей мере 100 судов. Эксперты полагают, что этот инцидент может вызвать перебои в поставках нефти.
Оставить комментарий
