Brent. 27.11. Нефть обновила локальный максимум на уровне $63,45 за баррель
Нефть Brent приступила к росту в область выше уровня $63 за баррель, достигнув нового локального максимума на отметке $63,45 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказывает оптимизм вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Дополнительное позитивное влияние несут в себе новости о возможном продлении действующей сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи еще на 3 месяца (до июня 2020 года).
Нефть растет, даже несмотря на вчерашний отчет от API, отразивший рост запасов сырья в Штатах на 3,7 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий аналитиков (+1 млн баррелей). Сегодня следует обратить внимание на аналогичные данные от Минэнерго США (18:30 по Мск).
USD/RUB. 27.11. Рубль стабилен на уровне 63,80
Пара продолжает движение в рамках боковика 63-64 руб., сохраняя стабильность в условиях позитивного внешнего фона и отсутствия значимой макроэкономической статистики. Текущая котировка пары – 63,80 руб.
Тема торговой войны остается в центре внимания участников рынка, оказывая поддержку рисковым активам. Дополнительную поддержку рублю оказывает восстановление нефтяных котировок к уровню $63,45 за баррель. Brent получила импульс для роста после появления информации о том, что страны ОПЕК+ намерены продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи еще на 3 месяца (до июня 2020 года).
EUR/USD. 27.11. Евро снизился к уровню 1,10
В условиях отсутствия значимых макроэкономических отчетов пара евро/доллар продолжает слабо снижаться к уровню 1,10. В центре внимания рынков по-прежнему остаются новости по ходу торговых переговоров между США и Китаем. Накануне президент США Д. Трамп вновь заявил о том, что стороны очень близки к подписанию первой фазы всеобъемлющего соглашения, что оказывает поддержку всему спектру рисковых активов.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по экономике США: индекс производственной активности от ФРБ Чикаго, статистика по заказам на товары длительного пользования, а также уточненная оценка ВВП за III квартал.
Напомним, завтра в США празднуется День благодарения, в связи с чем американские площадки будут закрыты, а торговая активность в конце недели может существенно снизиться. Сегодня пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,10.
GBP/JPY. 27.11. Консолидация во флэте
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи», над уровнем сопротивления 140.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
С середины прошлого месяца торговый инструмент GBP/JPY движется в рамках бокового диапазона 139.00-141.00, консолидируясь ближе к центру – 140.00. После прорыва обозначенных границ флэта не исключено сильное движение цены.
Стоит также отметить уровень 138.00, на котором сходятся линии EMA 60 и EMA 200, поэтому с чуть большей вероятностью ожидаю тестирования нижней границы.
Наблюдаю за развитием ситуации, поскольку момент для открытия новых сделок еще не наступил.
XAG/USD. 27.11. «Поглощение» в боковике
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 16.50, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена XAG/USD оттолкнулась от нижней границы бокового диапазона 16.50-17.00, дав сигнал к покупкам.
Новые сделки согласно указанному рассматриваем только, если произойдет пробой верхней границы флэта – 17.00, усиленной линиями EMA 60 и EMA 21.
EUR/USD. 26.11. Евро в узком диапазоне чуть выше уровня 1,10
На глобальных площадках наблюдаются позитивные настроения на фоне очередных оптимистичных заявлений по торговым переговорам. Стало известно, что США и Китай продолжают принимать активные меры для скорейшего подписания первой части сделки. В частности, стороны провели телефонные переговоры на уровне вице-премьера Хе, министра финансов Мнучина и торгового представителя Лайтхайзера, в ходе которых достигли договоренностей по многим вопросам, в том числе по отмене части тарифов.
Более того, Д. Трамп так и не подписал законопроект по ситуации в Гонконге, одобренный обеими палатами Конгресса, что подтверждает нежелание США эскалировать конфликт с Китаем.
В результате курс пары EUR/USD незначительно укрепился к отметке 1,1015. Тем не менее евро все еще находится под давлением – данные по деловому климату в Германии от Ifo, вышедшие накануне, подтвердили, что быстрое восстановление немецкой экономики в настоящее время маловероятно. В течение дня пара будет слабо колебаться чуть выше отметки 1,10.
NZD/USD. 26.11. Консолидация на уровне 0.6400
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» на уровне сопротивления 0.6400.
Цена NZD/USD консолидируется на отметке 0.6400, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних на 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда. При этом покупки лучше планировать после пробоя верхней границы бокового канала 0.6440-0.6350.
Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.6500, у линии EMA 200.
USD/JPY. 26.11. Пробой линии EMA 200
Валютная пара доллар США/японская иена после серии паттернов «доджи» выросла к ключевому уровню сопротивления 109.00.
Цена торгового инструмента USD/JPY завершила период консолидации, пробила линию экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – ЕМА 60, и теперь тестирует уровень 109.00.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. При этом покупки безопаснее планировать после закрепления над отметкой 109.00.
USD/RUB. 25.11. Рубль слабоволатилен на фоне отсутствия экономической статистики
Рубль продолжает двигаться в рамках диапазона 63,00-64,30. Текущая котировка пары – 63,70 руб. Отсутствие значимой макроэкономической статистики снижает волатильность российской валюты, и динамика рубля, в основном, определяется появлением новостей по торговой войне. Риторика по переговорам между США и Китаем остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно.
Поддержку рублю также оказывает приближение пика налогового периода в РФ. Одновременно с этим, снижение нефтяного рынка оказало негативное воздействие на курс российской валюты. Сегодня Brent опустилась до уровня $62,20 за баррель. В течение дня пара USD/RUB будет колебаться вблизи отметки 63,70 руб.
EUR/USD. 25.11. Курс евро ослаб до уровня 1,10
В прошлую пятницу были опубликованы данные, оказавшие сильную поддержку американскому доллару. Это позволило котировкам пары EUR/USD приблизится почти вплотную к уровню 1,1000. Согласно данным, индекс деловой активности в промышленности и в сфере услуг вырос с 51,3 и 50,6 пунктов до 52,2 и 51,6 пунктов соответственно. При этом статистика из ЕС оказала давление на курс евро: композитный индекс деловой активности PMI в регионе умеренно снизился и остался вблизи отметки 50.
Дополнительное давление на курс евро оказали распродажи золота на фоне роста интереса к рисковым активам. Поводом для улучшения аппетита к риску стала информация о том, что Китай планирует увеличить штрафы за нарушения прав интеллектуальной собственности, пытаясь устранить одну из ключевых тем торгового конфликта между США и КНР. Более того, законопроект в поддержку протестующих в Гонконге так и не был подписан президентом США Д. Трампом, что существенно снизило градус напряженности между странами.
Сегодня пара будет двигаться в узком диапазоне вблизи уровня 1,10.
AUD/USD. 25.11. «Доджи» на минимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6780, в области минимумов с 17 октября.
Цена AUD/USD отскочила от уровня сопротивления 0.6800, дав сигнал к продажам. Последние две недели пара торгуется в боковике 0.6830-0.6780 и сейчас подошла к его нижней границе.
Хотелось бы увидеть прорыва нижней границы флэта и дальнейшего развития тренда вниз.
XAU/USD. 25.11. «Пин-бар» от верхней границы флэта
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня 1475, усиленного линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена XAU/USD с 8 ноября торгуется в границах бокового диапазона 1475–1455 и теперь отскочила от его верхней границы, дав сигнал к продажам.
Хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда. При этом продажи лучше планировать после пробоя нижней границы флэта. Среднесрочный ориентир для продаж находится в районе 1420-1430, у линии EMA 200.
Brent. 22.11. Нефть подскочила в цене на оптимизме вокруг торговых переговоров
Нефтяные цены существенно укрепились вчера вечером и сегодня продолжают торговаться на уровне $63,80 за баррель. Поддержку Brent оказали оптимистичные заявления по торговым переговорам между США и Китаем, которые способствовали некоторому восстановлению аппетита к рисковым активам. Как стало известно, США готовы отложить повышение пошлин на импорт товаров из Китая, даже если заключение первой фазы торговой сделки будет перенесено на 2020 год.
Дополнительную поддержку оказали новости о том, что страны ОПЕК+ могут продлить действие существующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца июня 2020 года в ходе встречи в начале декабря. Напомним, в июне текущего года организация уже продлила действие соглашения до марта 2020 года.
Таким образом, сложившиеся условия позволяют котировкам нефти завершить торговую неделю на комфортных уровнях выше $63,50 за баррель.
USD/RUB. 22.11. Рубль стабилизировался на уровне 63,50
Прошедшая торговая неделя выдалась преимущественно спокойной для российской валюты, позволив ей остаться на уровне 63,50. Поддержку рублю в конце недели оказал рост нефтяных цен к уровню $64 за баррель.
Основным фактором влияния на курс рубля продолжает оставаться тема торговых переговоров между США и Китаем. Прочие значимые для рынка новости фактически отсутствуют. В течение дня пара USD/RUB будет слабо колебаться возле области 63,50 руб.
EUR/USD. 22.11. Евро ослаб после выхода экономической статистики по Европе
Пара сохраняет стабильность на уровне 1,1060. В течение недели новости по торговым переговорам между США и КНР, в основном, оказывали давление на рынки. Однако вчера стало известно, что США готовы отложить повышение пошлин на импорт товаров из Китая, даже если заключение первой фазы торговой сделки будет перенесено на 2020 год. Эти новости принесли временный оптимизм, однако аппетит к рисковым активам остается весьма сдержанным.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию индексов PMI в Европе и выступление главы Европейского Центробанка Кристин Лагард. Данные отразили снижение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро с 50,6 в октябре до 50,3 пункта в ноябре. В Германии аналогичный показатель продемонстрировал рост до отметки 43,8 пункта. Показатель октября был зафиксирован на уровне 42,1 пункта.
Лагард в своем выступлении отметила, что еврозона нуждается в укреплении внутреннего спроса. Свежая статистика оказала некоторое давление на курс евро, и котировки пары приступили к снижению в область 1,1030.
USD/JPY. 22.11. «Пин-бар» от линии EMA 60
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» от уровня 108.30, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента USD/JPY отскочила от трендовой линии, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – ЕМА 60.
Можно присмотреться к покупкам, при этом лучше дождаться пока цена закончит консолидацию в границах боковика 108.30-108.70.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. Жду пробоя уровня 108.70, линии ЕМА 200.
GBP/USD. 22.11. «Пин-бар» от верхней границы флэта
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал к продажам.
Цена GBP/USD отскочила от верхней границы бокового коридора 1.2800-1.3000. По всей видимости, пара продолжит движение во флэте, тяготея к центру боковика – 1.2900.
Можно присмотреться к продажам, однако лучше дождаться прорыва указанных границ флэта, который впоследствии может дать сильный ценовой импульс.
USD/CAD. 21.11. Луни рухнул к 5-недельным минимумам
Курс канадского доллара снизился до 5-недельного минимума в паре с долларом США на уровне 1,3330, несмотря на рост инфляционного давления в Канаде и укрепление позиций Brent на нефтяном рынке до области $62,70 за баррель. Текущая котировка пары USD/CAD – 1,3300.
Согласно актуальным данным, потребительские цены в октябре выросли на 0,3% после снижения на 0,4% в сентябре. В годовом исчислении инфляция осталась на уровне 1,9%. Сегодня следует обратить внимание на выступление главы Банка Канада Стивена Полоза, который может затронуть тему ухудшения состояния мировой экономики, что увеличивает риски снижения ставок в Канаде.
Решение по денежно-кредитной политике будет принято Банком Канады на следующем заседании регулятора, запланированном на 4 декабря. До этого момента канадский доллар может находиться под давлением в области 1,3300. Завтра следует обратить внимание на выход данных по розничным продажам.
USD/RUB. 21.11. Рубль торгуется на уровне 63,50
Российская валюта продолжает слабо укрепляться в паре с долларом, реагируя на рост котировок нефти до уровня $62,77 за баррель вчера вечером. Вместе с тем рубль по-прежнему остается под давлением на фоне осложнений в американо-китайских переговорах. Сегодня стало известно, что заключение первой фазы торговой сделки может быть перенесено на следующий год.
Котировки Brent выросли вчера после выхода отчета от Минэнерго США. Поддержку ценам оказало более слабое увеличение запасов в США, чем ожидалось ранее. Согласно данным, запасы сырой нефти в стране выросли лишь на 1,379 млн баррелей, в то время как статистика от API днем ранее отразила рост запасов на 5,9 млн баррелей. Дополнительную поддержку рублю оказывает налоговый период в России.
Однако ожидать сильного укрепления валюты все же не стоит: риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления на фоне пессимистичных настроений в отношении торговой сделки.
EUR/USD. 21.11. Евро растет в рамках технической коррекции
Настроения на глобальных рынках остаются умеренно пессимистичными на фоне появления все новых сложностей на пути заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Вчера Палата представителей США одобрила законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что китайские власти расценили, как вмешательство во внутреннюю политику Гонконга.
Дополнительное давление на рисковые активы оказывает сообщение агентства Reuters о том, что подписание сделки между США и КНР может быть отложено до следующего года.
Однако, несмотря на вышеперечисленные факторы, курс евро приступил к росту с основной целью в области 1,1100. Но эта динамика видится лишь кратковременной коррекцией, и в течение дня евро продемонстрирует ослабление к отметке 1,1050.
XAG/USD. 21.11. «Доджи» под уровнем 17.00
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 17.00, усиленном линиями экспоненциальных скользящих средних за 60 и 21 день – EMA 60 и EMA 21.
Цена XAG/USD продолжает консолидироваться в границах бокового диапазона 16.50-17.00 и теперь подошла к его верхней границе.
Хотелось бы увидеть отскока от уровня и возобновления нисходящего тренда. Слежу за появлением сигналов к продажам.
Ближайшая цель находится на отметке 16.50, у линии EMA 200, среднесрочная – на круглом уровне 16.00.
NZD/USD. 21.11. «Внутренний бар» от уровня 0.6400
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6400, дав сигнал к покупкам.
Цена NZD/USD нашла поддержку на отметке 0.6400, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних на 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вверх. При этом покупки лучше планировать после пробоя верхней границы бокового канала 0.6440-0.6350.
Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.6500, у линии EMA 200.
Brent. 20.11. Нефть слабо восстанавливается после падения к $60,30 за баррель
Вчера котировки нефти приступили к снижению от уровня $62,50 за баррель, сегодня нисходящая динамика продолжилась в область $60,30. Основное давление на нефтяные цены оказали очередные осложнения в торговых переговорах между США и Китаем. Масла в огонь подлила статистика из США по изменению запасов сырой нефти в стране. Отчет от Американского института нефти отразил рост коммерческих запасов почти на 6 млн баррелей за неделю. Запасы бензина увеличились на 3,4 млн баррелей, а запасы дистиллятов уменьшились на 2,2 млн баррелей.
Однако сегодня котировки Brent несколько восстановились на фоне новостей с Ближнего Востока. В утренние часы стало известно, что Израиль атаковал более десятка иранских объектов на территории Сирии в ответ на обстрел Голанских высот. В результате цены слабо поднялись к отметке $61,05 за баррель.
USD/RUB. 20.11. Рубль приступил к снижению на фоне падающей нефти
Вчера рубль не оставлял попыток укрепиться, торгуясь в области 63,40. Поддержку российской валюте оказывает налоговый период в РФ и размещение ОФЗ. Сегодня Минфин предложит инвесторам ОФЗ-ПК выпуска 24020 с погашением 27 июля 2022 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
В то же время на рубль оказывает давление ситуация, наблюдаемая на нефтяном рынке. Котировки Brent снизились к уровню $60,31 за баррель после очередных угроз со стороны Д. Трампа по отношению к Китаю. Американский президент вновь заявил, что, если китайская сторона откажется заключить торговую сделку на условиях США, пошлины на китайские товары будут гарантированно увеличены.
Таким образом, пара USD/RUB слабо растет в среду, приближаясь к верхней границе боковика 63,00-64,30 руб.
XAU/USD. 20.11. Коррекция к ключевому уровню 1480
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 1470.
Цена XAU/USD вторую неделю подряд корректируется от трехмесячных минимумов по направлению к ключевому уровню сопротивления 1480, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Хотелось бы увидеть отскока от уровня и возобновления нисходящего тренда. Слежу за формированием сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения – 1430.
EUR/USD. 20.11. Евро слабо снижается на волне пессимизма относительно торговых переговоров
Евро продолжает умеренно снижаться после уверенного подъема накануне. Текущая котировка пары – 1,1060. Пара евро/доллар находится под воздействием противоречивых новостей, приходящих с фронта торговых переговоров между США и КНР. С одной стороны, власти США продлили лицензию для китайской компании Huawei еще на 90 дней. С другой стороны, китайская сторона все еще сомневается в возможности заключения конечного соглашения. Эта информация заставила многих трейдеров уходить в защитные активы.
Более того, Китай выразил протест США из-за одобрения законопроекта по Гонконгу («О защите прав человека и демократии в Гонконге»), посчитав это вмешательством в дела Китая и нарушением международных законов. Подобные действия могут вновь охладить взаимоотношения двух стран, что может негативно сказаться на дальнейших переговорах и оказать сильное давление на рисковые активы. В результате курс евро может возобновить снижение в область 1,1040.
EUR/AUD 20.11. «Пин-бар» от уровня 1.6300
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 1.6300.
Цена торгового инструмента EUR/AUD четвертый день подряд консолидируется над уровнем 1.6200, усиленном трендовой линией, а также линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
По всей видимости, коррекция подошла к концу и пара готова возобновить движение в рамках нисходящего тренда. При этом продажи лучше планировать после пробоя сопротивления на отметке 1.6200. Среднесрочная цель для снижения находится на круглом уровне 1.6000.
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике серию свечных паттернов «доджи» на уровне сопротивления 16.80.
Цена XAG/USD торгуется в рамках бокового диапазона 16.50-17.00, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200.
По окончанию периода консолидации хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда. При этом новые сделки лучше планировать только после прорыва нижней границы боковика. Цель для продаж находится на уровне сопротивления 16.00.
Brent. 19.11. Нефть снижается, двигаясь в русле рисковых активов
Нефтяные цены приступили к снижению после появления очередных противоречивых сигналов с фронта торговых переговоров, оказавших давление на весь спектр рисковых активов. Текущая котировка Brent – $61,80 за баррель.
Также сегодня появилась информация о том, что ОАЭ готовы к изменению сделки ОПЕК+ для стабилизации нефтяного рынка в случае необходимости, однако эти новости не оказали видимой поддержку котировкам «черного золота». В вечерние часы следует обратить внимание на выход данных по изменению запасов сырой нефти в США от API. Аналитики ожидают, что запасы увеличатся на 1,5 млн баррелей за неделю. Если прогнозы подтвердятся, нефть продолжит свое снижение в область $61,50 за баррель.
USD/RUB. 19.11. Рубль в рамках боковика на фоне отсутствия новостных данных
Российская валюта продолжает торговаться в рамках диапазона 63,00-64,00. Текущая котировка пары USD/RUB – 63,55. Сегодняшний день не богат на экономическую статистику, поэтому дальнейшая динамика пары будет определяться, в основном, появлением сигналов по торговой войне.
Накануне стало известно, что США продлили на 90 дней лицензии на работу с китайской Huawei для американских компаний, однако Китай по-прежнему настроен пессимистично относительно перспектив всеобъемлющей сделки.
В течение дня давление на рубль может оказать снижение котировок Brent к области ниже $62 за баррель. Таким образом, пара доллар/рубль будет колебаться по обе стороны от уровня 63,50.
EUR/USD. 19.11. Евро вновь снижается на фоне роста неопределенности по торговым переговорам
Вчера курс евро продемонстрировал подъем к отметке 1,1080, после чего умеренно снизился к 1,1060. Динамика валюты продолжает зависеть от новостей по торговым переговорам между США и КНР, которые до сих пор остаются противоречивыми. Китай продолжает настаивать на отмене части действующих пошлин в рамках первой фазы торгового соглашения, однако США не готовы пойти на такой шаг.
Помимо этого, несмотря на то, что США продлили на 90 дней лицензию, позволяющую американским компаниям работать с Huawei, в самой китайской компании заявили, подобные действия не отменяют несправедливого отношения Штатов к Huawei.
В результате весь спектр рисковых активов вновь оказался под давлением. Сегодня новостной фон относительно спокойный, следует лишь обратить внимание на очередные слушания в Палате представителей США по делу об импичменте Д. Трампа.
Brent. 13.11. Нефть снижается, следуя динамике рисковых активов
Сегодня нефть приступила к снижению, следуя динамике всех рисковых активов. Текущая котировка Brent – $61,30 за баррель. Давление на сырьевой актив оказало выступление американского президента Д. Трампа, на котором он отметил нежелание США отказываться от пошлин на товары из Китая.
Помимо этого, вчера был опубликован ежегодный прогноз МЭА по глобальному рынку сырья, согласно которому 85% прироста мировой добычи нефти к 2030 году придется на долю США. А это, в свою очередь, приведет к снижению доли ОПЕК и России в мировой добыче нефти.
Таким образом, стало ясно, что для поддержания баланса на нефтяном рынке странам ОПЕК+ придется и дальше ограничивать нефтедобычу, что поможет нефтяным ценам оставаться вблизи уровня $60 за баррель.
Завтра следует обратить внимание на выход статистики по изменению запасов сырой нефти в США от Минэнерго. Отчет от API также переносится – эти данные мы увидим сегодня вечером.
USD/RUB. 13.11. Пара может надолго закрепиться выше отметки 64,00 руб
Сегодня курс рубля приступил к снижению на фоне ухудшения аппетита к риску по всему спектру рынка. Текущая котировка пары – 64,30 руб. Давление на актив оказали противоречивые высказывания президента США Д. Трампа на вчерашней встрече в Экономическом клубе Нью-Йорка. Трамп заявил, что, несмотря на то, что США и Китай уже находятся на пороге подписания первой фазы глобального торгового соглашения, Штаты не готовы полностью отказываться от введения пошлин на китайские товары.
Дополнительный негатив для российской валюты принесло ослабление позиций Brent на нефтяном рынке. Сегодня котировки «черного золота» снизились к отметке $61,30 за баррель.
Таким образом, в текущих условиях пара USD/RUB рискует прочно закрепиться выше уровня 64,00.
EUR/USD. 13.11. Евро вплотную снизился к уровню 1,10
Курс евро продолжает снижаться к отметке 1,1000 на фоне ухудшения аппетита к рисковым активам. Давление на риск оказало вчерашнее выступление американского президента Д. Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка. Лидер США дал весьма противоречивую характеристику текущему состоянию торговых переговоров, отметив, что в настоящее время стороны близки к заключению промежуточной фазы торговой сделки, однако вместе с тем, Штаты намерены и дальше повышать пошлины на импорт из Китая.
Дополнительной причиной слабости европейской валюты выступила информация о возможных тарифах со стороны США на продукцию автомобильной отрасли в ЕС.
Сегодня следует обратить внимание на выступление Главы ФРС Дж. Пауэлла в Конгрессе. Ожидается, что его риторика останется такой же оптимистичной, как и по итогам октябрьского заседания регулятора, что позволит доллару сохранить сильные позиции. Сегодня в течение дня пара будет колебаться в области отметки 1,10.
NZD/USD. 13.11. «Рельсы» во флэте
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «рельсы» на отметке 0.6370, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних на 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена NZD/USD последние пять дней торговалась в узком ценовом диапазоне 0.6370-0.6320, под пробитой ранее линией восходящего тренда, поэтому сделки согласно указанному паттерну не рассматриваем.
Сегодня пара выросла более чем на 700 пунктов, до отметки 0.6400. Хотелось бы увидеть возобновления тренда вверх. Можно рассмотреть покупки, если покупатели преодолеют сопротивление на уровне 0.6400. Цель для роста находится на уровне 0.6500, у линии EMA 200.
Brent. 12.11. Нефть вернулась к локальным максимумам
Сегодня котировки Brent демонстрируют восстановление до недавних максимумов в области $62,60 за баррель. Поддержку ценам оказали заявления министра энергетики Омана о том, что страны ОПЕК и группы ОПЕК+, вероятнее всего, продлят сделку по сокращению добычи нефти, но сохранят объем производства на текущем уровне.
Дополнительную поддержку оказывает предстоящее IPO нефтедобывающей компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Подобные планы саудитов помогут сохранить нефтяные котировки на комфортных уровнях до начала декабря.
С другой стороны, давление на нефтяные цены сегодня может оказать выступление президента США Д. Трампа по теме дальнейших торговых переговоров с Китаем. До этого момента котировки будут колебаться в области выше $62,50 за баррель.
USD/RUB. 12.11. Рубль под уровнем 64,00 в ожидании дальнейших новостей по торговым переговорам
Российская валюта продолжает двигаться в рамках диапазона 63,00-64,00, приближаясь к верхней границе боковика. Внешний фон для рубля остается умеренно негативным, что создает определенные риски.
Основное давление на весь спектр рисковых активов, в том числе и на рубль, оказывает сегодня возвращение неопределенности в тему торговых переговоров США и Китая. Накануне президент США Д. Трамп опроверг планы по отмене пошлин на импорт товаров из Китая, отметив, что Штаты готовы лишь на частичное сворачивание тарифов. В вечерние часы следует обратить внимание на выступление главы Белого дома (20:00 по Мск), в котором Трамп, скорее всего, затронет волнующие рынки темы.
Индикаторы Стохастик и MACD приближаются к нейтральным зонам, что сигнализирует о формировании флета под уровнем 64,00.
EUR/USD. 12.11. Евро консолидируется в области локальных минимумов
Курс пары консолидируется вблизи отметки 1,1030 на фоне нейтрального внешнего фона. Сегодня вечером следует обратить внимание на выступление президента США Д. Трампа (20:00 по Мск), посвященное экономической и торговой политике. Если риторика главы Белого дома по теме торговой войны останется противоречивой, весь спектр рисковых активов вновь окажется под давлением.
В 13:00 ожидается публикация немецкого индекса экономических ожиданий от ZEW. Эксперты прогнозируют рост показателя, что способно поддержать евро в дневные часы. Однако общий тренд динамики европейской валюты по-прежнему остается понижательным, поскольку перспективы экономической активности в еврозоне все так же сохраняются негативными. В течение дня пара будет колебаться в диапазоне 1,1000-1,1060.
BTC/USD. 12.11. «Поглощение» от линии EMA 200
Торговая пара биткойн/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 8500, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена BTC/USD пробила нижнюю границу бокового канала 9500-9000 и теперь консолидируется между линиями EMA 60 и EMA 200 – 9000-8500.
Новые сделки согласно указанного паттерну не рассматриваю, пока цена не выйдет за указанные границы флэта.
AUD/USD. 12.11. «Доджи» на уровне 0.6850
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.6850, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – ЕМА 21.
Цена AUD/USD отскочила от максимумов за последние 3 месяца и скорректировалась к трендовой линии.
Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления восходящего тренда. Жду формирования сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста – 0.6950, линия EMA 200, среднесрочный ориентир – круглый уровень 0.7000.
Brent. 11.11. Нефть упала к $61,60 после комментариев Д. Трампа
Сегодня цены на нефть приступили к снижению от области $62,60 к уровню $61,60 за баррель. Драйвером падения стали комментарии президента США Дональда Трампа, опровергающие новости об обоюдной отмене импортных пошлин с Китаем. Отмечается, что США готовы отменить лишь часть пошлин. Дополнительное давление на стоимость Brent оказала статистика из Поднебесной, отразившая самое сильное падение цен производителей в стране за последние три года.
Более того, на прошлой неделе генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо заявил, что рынок нефти обладает потенциалом роста в 2020 году, и предположил, что необходимости в дальнейшем сокращении добычи нефти нет.
Таким образом, Brent продолжит оставаться под давлением в ближайшее время. В течение дня ожидаем слабых колебаний нефтяных котировок в области $61,60 за баррель.
EUR/USD. 11.11. Евро слабо восстанавливается от уровня 1,1100
Всю прошлую неделю европейская валюта демонстрировала ослабление против доллара США, реагируя на слабые данные из еврозоны. Дополнительное давление на курс евро оказали заявления Дональда Трампа о том, что США не готовы полностью отказаться от тарифов на импорт из Китая. В результате пара EUR/USD почти вплотную снизилась к уровню 1,1100.
Однако не исключен вариант частичного сворачивания пошлин, что также может принести позитив на рынки. На этих новостях пара приступила к умеренному восстановлению до уровня 1,1130.
На текущей неделе следует обратить внимание на выход публикации показателя ВВП Германии за III квартал. Эксперты ожидают, что данные подтвердят рецессию в экономике страны, что окажет дальнейшее давление на курс евро.
USD/CAD. 11.11. Луни ослаб после выхода данных по рынку труда в Канаде
Пара USD/CAD сумела закрепиться выше отметки 1,3200 после выхода слабых данных по рынку труда в Канаде, оказавшихся намного хуже прогнозов аналитиков. Эксперты ожидали, что рост занятости замедлится с 53 тысяч до 15, однако актуальные данные продемонстрировали неожиданное снижение числа рабочих мест на 1,8 тысяч.
Несмотря на то, что рост средней заработной платы ускорился, пятничные данные отразили слабость канадского рынка труда и увеличили вероятность снижения процентной ставки Банком Канады до конца текущего года.
На фоне этого котировки пары доллар/луни выросли к уровню 1,3225 и продолжают консолидироваться в этой области в начале недели. Сегодня ожидаем продолжения умеренного роста доллара США к отметке 1,3250.
EUR/CHF. 11.11. Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60
Валютная пара евро/швейцарский франк прошлую неделю провела в границах узкого ценового диапазона 1.1000–1.0980.
Цена торгового инструмента EUR/CHF консолидируется между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
На этой неделе ожидаю прорыва указанных границ флэта, которое может указать будущее направление тренда. Имеет смысл присмотреться к паре и попытаться заработать на этом движении.
GBP/USD. 11.11. Коррекция к нижней границе флэта
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США в пятницу протестировала уровень сопротивления 1.2800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена GBP/USD скорректировалась к нижней границе бокового коридора 1.2800-1.3000.
Ожидаю отскока от указанного сопротивления и новой восходящей волны, слежу за формированием сигналов к покупкам.
USD/JPY. 11.11. «Доджи» на максимумах
Валютная пара доллар США/японская иена в конце прошлой недели сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «доджи» на отметке 109.20.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется в области максимумов за последние 5 месяцев.
Сегодня пара корректируется по направлению к линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, расположенной на отметке 108.70.
По окончанию коррекции хотелось бы увидеть продолжение восходящего тренда, слежу за ситуацией.
Оставить комментарий
