Наиболее интересной публикацией в экономическом календаре сегодня является базовый индекс розничных продаж в США за апрель, который оказался значительно хуже прогноза. Американские фондовые индексы продолжают восстановление после падения на этой неделе, вызванного публикации данных о высокой инфляции в стране.
Сегодня также интересный день для сырьевых товаров. С одной стороны, компания Colonial Pipeline Company восстановилась после кибератаки и возобновила поставки топлива в большую часть регионов Восточного побережья США.
С другой стороны, Соединенные Штаты сейчас имеют дело дефицитом сельскохозяйственных товаров, в основном пшеницы, сои и кукурузы. Причиной этого является проблема с маршрутом поставок через реку Миссисипи, где важнейший мост закрыт на срочный ремонт.
На криптовалютном рынке любимый Илоном Маском Dogecoin, похоже, уверенно набирает обороты на фоне критики биткоина со стороны генерального директора Tesla, прозвучавшей ранее на этой неделе.
Маск намерен помочь основателям Dogecoin найти экологически чистые решения в области майнинга и обработки транзакций, что является проблемной зоной для биткоина и причиной, по которой он несколько дней назад отказался от поддержки крупнейшей криптовалюты в мире.
GBP/USD. 14.05 | Стерлинг умеренно растет к 1,4100
Британская валюта продолжает демонстрировать признаки укрепления в паре с долларом США, восстановившись от 1,40 к 1,41. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,4080.
Экономический календарь по Великобритании сегодня пуст, все внимание инвесторов будет обращено на статистику из США. В частности, нас ждет отчет по розничным продажам, данные по импорту и экспорту, а также – по объемам промышленного производства в апреле. Особый интерес представит индекс ожиданий и настроений потребителей в мае от Мичиганского университета.
Вообще, фунт стерлингов сохраняет потенциал для роста, поскольку рост экономики Великобритании в марте оказался лучше прогнозов: экономика выросла на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ожиданиях роста на 1,5%. Более того, вчера главный экономист Банка Англии Эндрю Халдейн заявил, что инфляция в Великобритании превысит уровень 2% к концу 2021 года. Он также отметил, что за год вполне возможно ожидать роста ВВП в двузначных цифрах.
В течение дня участники рынка будут анализировать статданные из США, что позволит паре GBP/USD определиться с вектором движения перед выходными.
14 мая | Теханализ GOLD: график H4, уровни Pivot
Котировки золота на вчерашних торгах переписали минимум с 6 мая на отметке 1808.48.
Сегодня цена GOLD открылась выше дневного уровня пивот, затем скорректировалась к нему и перешла к росту, взяв ближайшую цель на уровне DR1, где сейчас консолидируется для набора сил.
Скорее всего, по завершению консолидации золото продолжит рост к следующей цели на уровне DR2. В случае его пробоя возможно дальнейшее развитие восходящего тренда в район 1850-1860.
EUR/USD. 14.05 | Евро в ожидании заявления по монетарной политике ЕЦБ
Пара EUR/USD никак не может определиться с направлением движения, колеблясь в диапазоне 1,2050-1,2130. Текущая котировка инструмента – 1,2100.
Вышедшие вчера данные по рынку труда в США порадовали инвесторов: еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице отразил сокращение индикатора до 473 тыс. против предыдущего значения в 507 тыс. Прогноз же предполагал показатель на уровне в 487 тыс.
Сегодня будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ. Если инвесторы найдут в них намек на сокращение программы покупки активов, то EUR/USD вновь окажется под давлением.
В США выйдут данные по розничным продажам за апрель и объему промышленного производства.
14 мая | Теханализ SILVER: график H4, уровни Pivot
Котировки серебра на вчерашних торгах переписали минимум за неделю на отметке 26.713.
Сегодня цена SILVER открылась выше дневного и недельного пивот, скорректировалась к ним, а затем перешла к росту взяв ближайшую цель на уровне DR1.
В случае пробоя линии DR1 можно поискать возможностей для входа с целью на DR2 – 27.52.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на вчерашних торгах в моменте обновила минимум с 4 марта на отметке 0.7134, но затем развернулась, дав сигнал к покупкам.
Цена NZD/USD нашла опоку на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. Пара скорректировалась к трендовой линии, отскочила от неё и, по всей видимости, намерена продолжить тренд вверх.
Можно поискать возможностей для покупок. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.7250, следующая – на 0.7300, в районе максимумов за последние 2,5 месяца.
GBP/USD. 14.05 | Коррекция к уровню 1.4000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на отметке 1.4050.
Цена GBP/USD сходила к пробитому ранее круглому уровню 1.4000, отскочила от него, после чего дала сигнал к покупкам. По всей видимости, коррекция закончена и пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель находится на уроне 1.4100, следующая – на 1.4200, в области локальных максимумов.
Главное событие сегодняшнего дня в экономическом календаре – данные по безработице из США. На фоне резкого роста инфляции и разочаровывающих отчетов по NFP, инвесторы пристально следят за американским рынком труда, поскольку является хорошим индикатором состояния американского рынка труда для чиновников ФРС.
Первичные заявки на пособие по безработице на этой неделе составили 473К, что немного лучше прогноза, хотя продолжающиеся заявки точно совпали с прогнозом. Таким образом, эти данные были немного более обнадеживающими, чем NFP на прошлой неделе.
Фондовые индексы США сегодня понемногу восстанавливаются после падения накануне. Вчерашние данные по инфляции заставили рынки усомниться в том, что Федеральная резервная система будет ждать повышения ставки до 2023 года, а «ястребиная» позиция регулятора естественным образом окажет негативное влияние на акции.
Тем временем генеральный директор Tesla Илон Маск стал виновником еще одного масштабного изменения тренда среди криптовалют, на этот раз в худшую сторону. Маск объявил, что Tesla больше не будет принимать платежи в биткоинах из-за экологических проблем (уголь, используемый для производства энергии для питания некоторых из самых известных в мире регионов добычи криптовалют). Это вызвало мощную волну распродаж на криптобиржах.
Биткоин на сегодняшних торгах обновил минимум с 5 марта, снизившись в моменте до отметки 46615. После резкого снижения цена откатилась к круглому уровню 50000 и пытается там закрепиться.
Ранее поступила информация, что на криптовалютные биржи перевели большого количества Биткоина и Эфира, участники рынка восприняли это как сигнал к возможным распродажам от крупных инвесторов.
Кроме того, негативные настроения усилил Илон Маск, заявивший, что прекращает принимать Биткоин в качестве оплаты за электромобили до тех пор, пока майнинг криптовалюты не станет более экологически устойчивым.
Сейчас идет борьба за уровень 50000, которая может привести как к восстановлению к 55000, так и дальнейшему развитию коррекции до 45000. Подобное движение цены можно использовать как хорошую возможность для входа в среднесрочные сделок в соответствии с вашей торговой стратегией.
EUR/USD. 13.05 | Доллар остается крепким после данных по инфляции
Пара EUR/USD заметно ослабла после выхода вчерашней статистики по инфляции в США. Текущая котировка пары – 1,2050. Согласно данным Министерства труда США, в апреле потребительские цены выросли максимально почти за 12 лет из-за повышенного спроса на фоне открытия экономики. Без учета цен на продукты питания и энергоносители потребительские цены выросли на 0,9% – максимально с апреля 1982 года. В годовом инфляция выросла до 4,2%, что является ее пиковым значением с 2008 года.
У этого роста цен есть вполне логичная причина: по мере восстановления американской экономики потребитель сталкивается с заметно сократившимся предложением, что и «толкает» цены вверх.
Дополнительное давление на евро оказали макроэкономические отчеты из еврозоны. По данным Евростата, объем промышленного производства в регионе в марте вырос на 0,1% после снижения на 1,2% месяцем ранее. Прогноз экспертов предусматривал рост на 0,7%. В годовом исчислении рост показателя составил 10,9% против прогноза 11,6%.
Сегодня следует обратить внимание на отчет по числу первичных заявок на пособия по безработице и индекс цен производителей в США.
13 мая | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США на вчерашних торгах пересекла сверху вниз недельный уровень пивот пробила уровень сопротивления 1.2100, переписав минимум с конца прошлой недели на отметке 1.2065.
Вчера мы наблюдали сильную волатильность в паре на фоне публикации данных по инфляции в США – 3,9% в годовом выражении, что почти в 2 раза выше цели ФРС США – 2%.
Скорее всего, американский регулятор будет вынужден пересмотреть значение ставок, что привело к усилению доллара США.
Сегодня цена EUR/USD открылась ниже недельного и дневного уровней пивот, но пока не спешит продолжить движение к ближайшей цели на 1.2040 (DS1 и WS1) и следующей на круглом уровне 1.2000.
13 мая | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской иене на вчерашних торгах пересекла снизу вверх сначала недельный, потом месячный уровни пивот, а затем переписала максимум с начала мая на отметке 109.704.
Доллар подорожал на фоне публикации отчетов по инфляции в США, которые превзошли прогнозы аналитиков.
Сегодня цена USD/JPY открылась выше дневного пивот и консолидируется в области максимумов. Ближайшая цель для роста внутри дня – DR1 – находится в районе 110.00.
Сегодня экономический календарь был полон событиями. Соединенное Королевство опубликовало предварительные данные по ВВП за первый квартал 2021 года, которые в целом оказались лучше прогнозов. Также превзошли ожидания отчеты по промышленному производству и сальдо торгового баланса Великобритании за март.
Показатели инфляции в США также приятно удивили участников рынка. Позднее сегодня состоится аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций и выступления нескольких представителей Федеральной резервной системы.
Германия также опубликовала данные по инфляции в стране, которые полностью совпали с прогнозами. В апреле показатель вырос до 2%, что считается золотым стандартом среди экономистов. Данные по промышленному производству в Еврозоне немного разочаровали: рост составил всего 10,9% при прогнозе 11,6%.
Кроме того, появились признаки небольшого улучшения отношений между США и Китаем, поскольку США решили исключить Xiaomi из своего черного списка. Тем не менее ситуация с другим китайским технологическим гигантом Huawei остается напряженной.
Валютная пара евро/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 132.00.
На этой неделе цена EUR/JPY обновила максимум с сентября 2018 года, но не смогла преодолеть сопротивление на 132.00. По всей видимости пара начнет коррекцию к уровню сопротивления 131.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Продажи согласно указанному паттерну рискованны, поскольку они против тренда. При этом в ближайшие дни ожидаю консолидации внутри бокового канала 132.00-131.00. Если же покупатели всё-таки продавят указанное сопротивление – дальнейшего похода на максимумы.
12 мая | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США на вчерашних торгах переписала максимум с 25 февраля, на отметке 1.4165, взяв цель WR2.
Сегодня цена GBP/USD продолжает консолидироваться в районе дневного пивот, внутри узкого бокового канала 1.4160-1.4105, между уровнями DR1 и DS1.
Входить в новые сделки безопаснее после пробоя указанных границ флэта.
EUR/USD. 12.05 | Евро корректируется после сильного роста
Пара EUR/USD в среду несколько снижается после резкого роста к отметке 1,2180. Текущая котировка актива – 1,2125.
Опубликованная накануне статистика из еврозоны в целом порадовала инвесторов: индекс настроений в деловых кругах Германии в мае вырос до 84,4 пунктов с предыдущих 70,7. Прогноз предполагал подъем до 72,0 пунктов. Тот же индикатор для всей зоны евро взлетел к отметке 84,0 пунктам с прежних 66,3. Подобные данные говорят о затухании третьей волны коронавируса в Европе и положительно сказываются на перспективах бизнеса.
Сегодня следует обратить внимание на отчет по объему промышленного производства в еврозоне за март. Показатель вышел хуже прогноза, поднявшись всего на 0,1% против ожиданий роста на 0,7%.
В США будет опубликован самый ожидаемый индикатор недели – индекс потребительских цен за апрель. Средние прогнозы предполагают возможность роста только на 0,2% в месячном сопоставлении после мартовского подъема на 0,6%. Если данные совпадут с ожиданиями, доллар получит шанс на укрепление и возвращение в область ниже 1,21.
GBP/USD. 12.05 | Фунт стерлингов бьет все рекорды
Фунт стерлингов остается лидером валютного рынка, продемонстрировав резкий рост к 1,4170, что стало максимумом с конца февраля. Вообще, пара приближается к уровню 1,42 – в последний раз подобные значения курса британской валюты были зафиксированы в апреле 2018 года.
Сильную поддержку фунт получил на итогах региональных выборов. Шотландская национальная партия SNP получила 64 места в шотландском парламенте, что на одно меньше для большинства. Аналитики отмечают, что призывы к референдуму о независимости сохранятся, однако вряд ли это приведет к усилению политических рисков для фунта стерлингов.
Дополнительный позитив принес отчет от сети BRC: объем розничных продаж в апреле в годовом исчислении вырос на 39,6% после прироста на 20,3% месяцем ранее.
Сегодня Великобританию ждет насыщенный новостной день. ВВП страны сократился на 1,5% в поквартальном исчислении (что оказалось лучше прогноза -1,6%). Статистика по промышленному производству в марте показала рост показателя на 1,8% (против прогноза роста на 1%). Данные по торговому балансу отразили сокращение на 6,55 млрд. Можно сказать, что сильная статистика стала результатом успешной массовой вакцинации и смягчение карантина.
Brent. 12.05 | «Быки» пытаются закрепиться выше уровня $69 за баррель
В среду цены на нефть продолжили свой рост, приближаясь к отметке $69,30 за баррель. Поддержку котировкам продолжает оказывать отключение системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США. Чем дольше будет приостановлена работа трубопроводов, чем выше будет стоимость «черного золота».
Нехватка топлива уже остро ощущается в восточных штатах США, а нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива вынуждены сокращать производство, поскольку не имеют возможности отправить покупателям достаточный объем продукции.
Дополнительную поддержку котировкам Brent оказал вчерашний отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы сырой нефти в стране снизились на 2,53 млн. Эти данные подкрепили сильный прогноз спроса со стороны ОПЕК, согласно которому мировой спрос на нефть в 2021 году увеличится на 5,95 млн баррелей в сутки в годовом сравнении – до 96,46 миллиона баррелей в сутки.
Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет по объемам запасов сырья от Минэнерго США. Аналитики прогнозируют сокращение запасов на 2,8 млн баррелей.
Сегодня Китай опубликовал отчеты по инфляции за апрель. Данные разочаровали участников рынка и бросили тень на единственную крупную экономику, которая росла, несмотря на пандемию. При этом индекс цен производителей в КНР превзошел прогнозы.
Другая важная новость из Китая – это результаты переписи населения, которые показали, что население больше не растет ожидаемыми темпами. В будущем это может привести к дисбалансу между пенсионерами и людьми трудоспособного возраста.
Сегодня выступят несколько членов Федерального резервного банка США. Это будут их первые выступления после разочаровывающих данных по труду в пятницу. Напомним, завтра рынки будут следить за публикацией отчетов по инфляции в США.
На американских фондовых рынках вчера и сегодня наблюдается резкое снижение в основном из-за массовой распродажи акций технологических компаний. Индекс NASDAQ упал до минимума с конца апреля, индекс S&P 500 также ушел на коррекцию.
11 мая | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара евро к японской йене на вчерашних торгах переписала максимум с сентября 2018 года на отметке 132.521, взяв цель на уровне WR1.
Сегодня цена EUR/JPY открылась ниже дневного уровня пивот затем пересекла его снизу вверх, протестировала уровень DR1 и вернулась обратно к дневному пивот.
Можно поискать возможностей для покупок внутри дня в расчете на продолжения тренда вверх в случае повторного пробоя сопротивления DR1.
USD/CHF. 11.05 | «Внутренний бар» на круглом уровне 0.9000
Валютная пара доллар США/швейцарский по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» на круглом уровне 0.9000, дав сигнал к продажам.
Ранее цена USD/CHF обновила минимум с 23 февраля на отметке 0.8988, но не смогла закрепиться ниже уровня 0.9000 и ушла на коррекцию. Продажи согласно указанному паттерну неактуальны, по всей видимости, пара продолжит коррекцию к уровню 0.9050, откуда можно будет искать возможностей для входа в рынок.
В среднесрочной перспективе с большей вероятностью ожидаю продолжения нисходящего тренда, повторного тестирования ключевого уровня сопротивления 0.9000.
EUR/USD. 11.05 | Доллар продолжает снижаться после пятничного отчета Payrolls
Курс доллара США ускорил снижение после выхода пятничного отчета Non-farm Payrolls, согласно которому число вновь созданных рабочих мест оказалось почти на 25% ниже прогнозов – 266 тыс. против 1 млн. Уровень безработицы вырос с 6% до 6,1%. Свежая статистика оказалась неожиданным шоком для участников рынка, а котировки пары EUR/USD поднялись к уровню 1,2180.
Всего во время пандемии американская экономика потеряла 22 миллиона рабочих мест, и около 8 миллионов по-прежнему не восстановлены.
Сегодня пара продолжает слабо колебаться под уровнем 1,22. Экономический календарь не представляет особого интереса. Все внимание участников рынка направлено на предстоящую статистику: в среду США опубликуют статистику по потребительским ценам, в пятницу — по розничным продажам.
USD/JPY. 11.05 | Иена слабеет и возвращается к 109,00
Во вторник пара USD/JPY предпринимает попытки вернуться в область выше 109,00. Текущая котировка актива – 108,88.
В последнее время японская валюта находилась под давлением со стороны сложной эпидемиологической ситуации в стране. В прошлые выходные в Японии был зарегистрирован очередной рекорд по количеству заболевших, а над Олимпийскими играми вновь нависла угроза отмены.
В тоже время индекс расходов домохозяйств Японии в марте неожиданно вырос на 7,2% при прогнозе роста лишь на 2,1%.
В конце прошлой недели доллар США обвалился в паре с иеной до отметки 108,30 после выхода в пятницу Non-farm Payrolls. Отчет рынка труда США очень разочаровал инвесторов, поскольку было создано всего 266 тыс. рабочих мест, в то время как аналитики прогнозировали рост до 978 тыс. Сегодня следует обратить внимание на публикацию по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS в США.
Brent. 11.05 | Нефть приступила к снижению от максимумов
Котировки Brent во вторник снижаются от области локальных максимумов выше $69 за баррель. Текущая цена актива – $67,50 за баррель.
«Черное золото» снижается на фоне постепенного возобновления работы системы трубопроводов Colonial Pipeline Co., которая приостановила свои операции в минувшую пятницу из-за хакерской атаки. Эта система трубопроводов является основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива на восточное побережье США.
Дополнительное давление на настроения инвесторов продолжает оказывать быстрое распространение коронавируса в Индии. Правительство страны вплотную столкнулось с необходимостью ввести жесткий режим изоляции.
Поддержку ценам на нефть в ближайшее время могут оказать только данные по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают, что статистика от Минэнерго (12 мая) покажет снижение запасов на 2,3 млн баррелей за неделю. Запасы бензина, как ожидается, упадут примерно на 400 тыс. баррелей. Сегодня следует обратить внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, в который войдут данные о добыче в апреле.
В первый день новой недели экономический календарь почти пуст. Все учреждения Европейского союза закрыты в связи с празднованием Дня Европы, а в США отмечают День поминовения, что значительно ограничивает возможность для любого важного органа выпустить сегодня экономические отчеты.
Сильное движение наблюдается в парах с британским фунтом. Шотландская национальная партия не смогла получить абсолютное большинство голосов на прошедших в четверг выборах в парламент Шотландии, результаты которых были обнародованы в выходные.
Лидер партии настаивает на проведении еще одного референдума о независимости Шотландии, но партии не хватило одного места до абсолютного большинства. Правительство Великобритании отказывается предоставить Шотландии разрешение на проведение повторного референдума 2014 года.
Также наблюдаем масштабное ралли в криптовалютах. Биткоин и Эфириум демонстрируют наилучшие результаты: на данный момент они прибавили около 6%, а торговый день еще далек от завершения. Ethereum на сегодняшних торгах поставил очередной рекорд стоимости, преодолев отметку $4000. Отчасти рост обусловлен склонностью к риску и общим оптимизмом среди инвесторов.
Валютная пара евро/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня 131.00, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента EUR/JPY закончила коррекцию и нашла опору на уровне 131.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. В среднесрочной перспективе можно прогнозировать продолжения восходящей тенденции согласно указанному паттерну.
При этом если покупатели продавят сопротивление на уровне 132.00 ожидаю дальнейшего похода на максимумы. В случае отскока – консолидации внутри боковика 132.00-131.00.
07 мая | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot
Доллар США к швейцарскому франку на сегодняшних торгах переписал минимум с 26 февраля на отметке 0.9057.
Отскочив от минимумов, цена USD/CHF корректируется по направлению к дневному уровню пивот.
Среднесрочный тренд направлен вниз, поэтому по завершению коррекции с большей вероятностью можно прогнозировать дальнейшее снижение, но, скорее всего, это случится уже на следующей неделе.
Оставить комментарий
