Сегодня Германия опубликовала значения индекс потребительского доверия GfK в стране за июнь. Он составил -7, что хуже прогноза -5,2. Германия была вынуждена сохранять ряд ограничений по борьбе с коронавирусом в течение более длительного периода времени, чем другие страны ЕС, поэтому надежды инвесторов на восстановление не оправдались.
Для сравнения, в Италии потребительское доверие оказалось значительно лучше прогнозов. Разница между показателями Германии и Италии показывает, насколько неравномерно идет восстановление в Еврозоне, и насколько оно зависит от того, как обстоят дела с пандемией коронавируса.
Данные ВВП США за первый квартал 2021 года, а также отчеты по первичным и на пособие по безработице за неделю в целом порадовали инвесторов. Кроме того, доллара США укрепился после вчерашний речи члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Рандала Кворлса.
Кворлс сказал, что, исходя из последних фундаментальных данных по США, чиновникам регулятора, возможно, придется обсудить вопрос о скорейшем сокращении объемов покупки активов. Если завтрашние данные по инфляции снова превысят прогнозы, доводы в пользу скорейшего сворачивания программы только усилятся, что еще больше укрепит доллар.
EUR/USD. 27.05 | Макроэкономическая статистика из США порадовала рынки
Пара EUR/USD снизилась под уровень 1,2200 и вряд ли «быки» смогут в ближайшее время вернуть евро к области локальных максимумов. Текущая котировка инструмента – 1,2180.
Важной макроэкономической статистики вчера не было опубликовано, однако доллар укрепился на фоне неплохих уровней доходности американских гособлигаций, а также ввиду общего рыночного нейтралитета. Давление на евро при этом оказали данные от компании GfK, согласно которым опережающий индекс потребительского доверия на июнь вырос до -7 пунктов с -8,6 пункта в мае, хуже прогноза.
Сегодня фокус внимания трейдеров смещен на США, где были опубликованы данные по ВВП во второй оценке. Экономика Штатов расширилась на 6,4% кв/кв, хуже прогноза. Первоначальный уровень также зафиксирован на уровне в 6,4%. Данные по объему заказов на товары длительного пользования в апреле показали рост показателя на 1,0%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 0,8% м/м.
Также сегодня следует обратить внимание на количество первичных заявок на пособия по безработице в США. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало больше, чем ожидалось – до 406 тыс. Аналитики ожидали 425 тыс. заявок.
Учитывая эту статистику, можно сделать вывод о дальнейшем укреплении доллара США и возвращении котировок пары к области 1,2150.
XAU/USD. 27.05 | «Доджи» под уровнем 1900
Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1900.
Цена XAU/USD обновила максимум с 8 января этого года на отметке 1912.65, но не смогла закрепиться выше уровня 1900 и просигнализировала о начале коррекции.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Поэтому в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Ожидаю повторного теста уровня 1900.
Курс биткоина сегодня попытался закрепиться выше 40 000 долларов, но пока безуспешно. Криптовалюты восстанавливаются после недавних потерь благодаря усилиям, направленным на повышение устойчивости сектора.
Генеральный директор Tesla Илон Маск встретился с некоторыми из самых известных криптовалютных майнеров США, чтобы сформировать Совет по майнингу биткоина.
Данная организация должна обеспечить большую прозрачность использования энергии при добыче криптовалют и будет способствовать переходу на возобновляемые источники энергии, а также будет выступать за более широкое признание криптовалют в качестве надежного способа оплаты.
26 мая | Теханализ NZD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара новозеландский доллар к доллару США в ходе сегодняшних торгов переписала максимум с 26 февраля на отметке 0.7316.
Сегодня цена NZD/USD открылась непосредственно над дневным уровнем пивот, затем резко выросла, взяв последовательно все три внутридневные цели – DR1, DR2 и DR3.
Драйвером роста выступило сегодняшнее заседания Резервного Банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики и последующая пресс-конференция регулятора.
Сейчас покупатели пытаются закрепиться над уровнем 0.7300, в случае успеха можно ожидать дальнейшего роста к WR3 и выше на этой неделе.
EUR/USD. 26.05 | Евро снижается от области локальных максимумов
Пара EUR/USD снижается в среду от области локальных максимумов выше 1,2250 к отметке 1,2230. Однако участники рынка ожидают, что курс евро продолжит свой рост в ближайшее время. Вполне возможно, что произойти это может уже до следующего заседания ЕЦБ, которое запланировано на 10 июня.
Накануне трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Германии и бизнес оптимизму IFO. Согласно опубликованной статистике, экономика ФРГ в I квартале текущего года сократилась сильнее прогнозов, снизившись на 1,8%. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo вырос в мае до 2-летнего максимума. Индекс настроений в деловых кругах Германии в мае вырос до 99,2 с 96,6 в апреле. Экономисты прогнозировали повышение индекса до 98.
Дополнительную поддержку евро несет общий рыночный оптимизм, стимулирующий рост спроса на рисковые активы.
Что же касается американского доллара, то здесь все зависит от риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне представители регулятора подтвердили приверженность мягкой денежно-кредитной политике и в целом придерживались «голубиной» риторики. А это оказывает давление на курс гринбека.
Сегодня макроэкономический календарь абсолютно пустой. Пара продолжит торговаться под верхней границей диапазона 1,2150-1,2250.
26 мая | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара евро к японской йене на вчерашних торгах переписала максимум с февраля 2018 года на отметке 133.607, после чего скорректировалась к уровню WR1.
Сегодня цена EUR/JPY открылась непосредственно над дневным пивот и уровнем WR1, попыталась продолжить восходящий тренд, но безуспешно.
Скорее всего, в ближайшее время пара попытается пробить сверху вниз дневной уровень пивот и продолжит консолидацию в боковом канале.
Пара биткоин/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар», дав сигнал к покупкам.
При этом, чтобы начать новый тренд вверх, цена BTC/USD должна сначала преодолеть круглый уровень сопротивления 40000, а потом закрепиться выше уровня 42000, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Сегодня покупатели тестируют круглый уровень 40000, но пока безуспешно. Хотелось бы увидеть завершения коррекции, однако новостной фон для биткоина по-прежнему неблагоприятный: во Внутренней Монголии, главном китайском регионе для майнеров, планируют бороться с добычей криптовалюты.
Во вторник основные индексы на Уолл-стрит открылись ростом на фоне укрепления акций hi-tech компаний с крупнейшей капитализацией, ослабления инфляционных опасений и снижения доходности американских облигаций четвертый день подряд. Аналитики отмечают, что доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник упала до нового двухнедельного минимума.
В результате индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 22,20 пункта, или 0,06%, до 34416,18, S&P 500 – на 2,92 пункта, или 0,07%, до 4199,97, а индекс Nasdaq Composite – на 29,20 пункта, или 0,21%, до 13690,37.
Индекс S&P 500 находится в пределах 1% от своего исторического максимума, достигнутого 7 мая. Более того, он зафиксировал 22 новых 52-недельных максимума и один новый минимум, в то время как Nasdaq зафиксировал 58 новых максимумов и 19 новых минимумов.
Акции Boeing подорожали на 2,4% после того, как компания SMBC Aviation Capital согласилась купить еще 14 самолетов 737 MAX. Акции Lordstown Motors Corp рухнули на 13,7% после заявления производителей электромобилей о намного меньшем объеме производства в 2021 году.
EUR/USD. 25.05 | Евро корректируется после сильного роста
Курс евро ускорил свой рост во вторник, пробив верхнюю границу боковика 1,2150-1,2250. Поддержку европейской валюте продолжает оказывать оптимизм инвесторов относительно скорого восстановления глобальных экономик. И на фоне этого спрос на «безопасный» доллар снижается, что и оказывает на американскую валюту сильное давление.
Дополнительную поддержку евро оказали экономические данные из Германии. Согласно окончательной оценке Федерального статистического бюро страны, ВВП в первом квартале 2021 года снизился на 1,8% против прогнозируемого снижения на 1,7%. В годовом исчислении ВВП крупнейшей экономики Европы снизился на 3,4%, в то время как эксперты ожидали снижение показателя на 3,3%.
Индекс деловых ожиданий Германии в мае вырос до 102,9 пункта (с 99,2), прогноз предполагал показатель на уровне 101,4 пункта. Индекс делового климата составил 99,2 пункта (прогноз – 98,2 пункта).
Однако индикатор RSI совершил отскок от области сопротивления, что сигнализирует об ослаблении евро и возвращении котировок пары EUR/USD в диапазон 1,2150-1,2250.
25 мая | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 12 мая на отметке 108.556.
Затем цена USD/JPY оттолкнулась от минимумов, пересекла снизу вверх дневной уровень пивот и взяла ближайшую цель на DR1.
При этом пара продолжает движение в боковом канале 109.00-108.60, в районе недельного и дневного уровней пивот. Новые сделки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта.
25 мая | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США сегодняшние торги открыл непосредственно над дневным и недельным уровнем пивот, после чего быстро взял цели на уровнях DR1 и DR2.
Затем цена GBP/USD скорректировалась обратно к недельному пивот. С большей вероятностью можно прогнозировать окончания коррекции и продолжения тренда вверх.
Возможности для входа открываются в случае повторного теста уровней DR1 и DR2
Криптовалютный рынок растет в понедельник после провала на прошлой неделе, в ходе которой капитализация биткоина и эфира потеряла миллиарды долларов.
В понедельник цена биткоина поднялась выше отметки $38 000, тогда как в воскресенье падала ниже $32 000, капитализация самой популярной в мире криптовалюты составила около $720 млрд.
Стоимость эфира, второй по популярности криптовалюты в мире, в воскресенье снижалась до $1750, а сегодня приблизилась к уровню $2500, его рыночная стоимость составляет порядка $260 млрд.
Распродажа криптовалют на прошлой неделе произошла после того, как власти Китая и США ужесточили регулирование и налоговое законодательство в отношении криптовалют.
В пятницу китайские власти призвали к ужесточению регулирования майнинга и торговли криптовалютами, а в четверг Казначейство США объявило, что будет требовать более строгого соблюдения налогового законодательства в отношении криптовалют.
Биткоин в среду упал более чем на 30%, почти до $30 000, самой низкой цены с конца января, тогда как в апреле криптовалюта достигла пика в районе $65 000.
24 мая | Теханализ AUD/NZD: график H4, уровни Pivot
Пара австралийский доллар к новозеландскому доллару на сегодняшних торах переписала минимум с 19 мая на отметке 1.0748.
После небольшой коррекции цена AUD/NZD пересекла сверху вниз месячный, дневной и недельный уровни пивот, после чего взяла ближайшую цель для снижения на уровне DS1.
Можно поискать возможностей для продаж в случае пробоя уровня DS1 с целями DS2 и WS1.
EUR/USD. 24.05 | Пара торгуется в коридоре 1,2150-1,2250
Курс евро в начале новой торговой недели продолжает торговаться в диапазоне 1,2150-1,2250. Текущая цена пары EUR/USD – 1,2200.
Поддержку европейской валюте оказала публикация композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в мае. По предварительной оценке, показатель в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле. При этом аналитики ожидали роста показателя до 55,1 пункта. Подобные цифры стали рекордными за три года и три месяца.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае, по предварительной оценке, вырос до 55,1 пункта против 50,5 пункта в апреле. Эксперты прогнозировали рост до 52,3 пункта.
Стоит отметить, что многие финансовые институты начинают пересматривать свои прогнозы по еврозоне. К примеру, в Бундесбанке считают, что Германия выйдет на допандемийные уровни уже осенью этого года, а потребительские цены могут подняться на 4%.
Сегодня макроэкономический календарь пуст. Стоит обратить внимание лишь на выступление представителей ФРС США, а также на начало саммита глав Евросоюза.
24 мая | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США последние три движется внутри бокового канала 1.2240-1.2160, расположенном в области максимумов с начала года.
Сегодня цена EUR/USD открылась непосредственно под дневным и недельным уровнями пивот, после чего пересекла их снизу вверх и растет по направлению к ближайшей цели DR1.
Новые сделки лучше планировать на пробое либо отскоке от верхней границе флета, расположенным на уровне WR1.
Валютная пара доллар США/канадский доллар вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем 1.2050.
Цена USD/CAD не смогла продолжить тренд вниз и продолжила консолидироваться в области многолетних минимумов. По завершению консолидации с большей вероятностью можно ожидать теста круглого уровня 1.2000 и дальнейшего развития нисходящей тенденции.
При этом в ближайшее время также не исключаю развития коррекции к пробитому ранее уровню 1.2100. Сегодня торги проходят небольшими объемами, в том числе из-за празднования Дня Виктории в Канаде.
Brent. 24.05 | Нефтяной рынок демонстрирует восстановление
В ходе торговой сессии понедельника рынок нефти демонстрирует восстановление. Текущая котировка Brent – $67,45 за баррель.
На протяжении всей предыдущей недели нефтяные цены снижались на ожиданиях прорыва в переговорах по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном, что могло бы привести к снятию санкций с Ирана и возвращению на глобальный рынок иранской нефти.
Напомним, администрация нового президента США Джо Байдена намерена восстановить ядерную сделку после президентства Дональда Трампа и освободить Иран от санкций, в результате которых иранский нефтяной экспорт упал до 500 тыс. баррелей в день.
Поддержку нефтяным ценам на текущей неделе оказывает улучшение ситуации с коронавирусом в Индии, где частичные локдауны оказались непродолжительными. Дополнительным фактором поддержки выступает приближение сезона ураганов в Атлантическом океане, что может привести к перебоям в нефтедобыче и работе НПЗ в Мексиканском заливе.
Сегодня в экономическом календаре инвесторы следят за показаниями индексов деловой активности во многих странах мира. Предварительные данные индекса PMI в секторе услуг в Японии показал снижение по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) остался прежним – на уровне -0,1%.
Объём розничных продаж в Австралии в апреле за месяц сократился с 1,3% до 1,1%. Базовый индекс розничных продаж в Великобритании за апрель вырос до 37,7%, превзойдя прогноз, также увеличился объем розничных продаж в Соединенном Королевстве.
Индекс деловой активности в производственном секторе, а также PMI в сфере услуг во Франции превзошли ожидания экспертов.
В Германии сектор услуг показал смешанные результаты: флэш-индекс PMI вырос до 52,8 против прогноза 52. Однако производственный и комбинированный индексы не оправдали ожиданий инвесторов. В целом данные в Еврозоне демонстрируют тенденции к восстановлению экономики региона.
21 мая | Теханализ NZD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара новозеландский доллар к доллару США на торгах в среду переписала минимум с 13 мая на отметке 0.7151, взяв цель WR1, после чего развернулась и начала восходящую волну.
Сегодня цена NZD/USD открылась над дневным уровнем пивот, затем протестировала его для набора сил, после чего взяла ближайшую цель для роста на уровне DR1.
Скорее всего, в конце текущей недели пара продолжит движение в боковом канале в районе дневного и недельного уровней пивот.
EUR/USD. 21.05 | Евро снижается от области максимумов
Вчера пара EUR/USD сумела укрепиться до уровня 1,2250, что стало максимумом с начала года. Европейская валюта растет, поскольку на рынке наблюдается рост интереса инвесторов к рисковым активам.
В пятницу доллар несколько отыгрывает свои позиции после выхода данных по числу заявок на пособия по безработице. Согласно официальным данным, количество обращений снизилось до 444 тыс. при прогнозе 450 тыс.
Сегодня следует обратить внимание на индексы деловой активности европейских стран и еврозоны в целом, а также на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Новости могут оказать существенное влияние на динамику пары.
Деловая активность в Германии продемонстрировала разнонаправленность данных: в сфере услуг индекс вырос лучше прогноза до 52,8 пункта, а вот в сфере производства активность снизилась – до 64,0 пункта против ожиданий снижения до 65,9. PMI всех стран еврозоны превзошли все ожидания аналитиков.
USD/CHF. 21.05 | «Рельсы» на минимумах
Валютная пара доллар США/швейцарский по итогам вчерашних торгов повторно пробила круглый уровень 0.9000, сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», дав сигнал к продажам.
Сегодня цена USD/CHF обновила минимум с 23 февраля на отметке 0.8953, но пока не торопится продолжить тренд вниз.
Тем не менее имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для снижения располагается в районе 0.8900-0.8850.
USD/CAD. 21.05 | Канадский доллар продолжает укрепление
Пара USD/CAD остается в нисходящем тренде, несмотря на негативный отчет от Банка Канады. Текущая котировка канадского доллара – 1,2035.
Канадский Центробанк отметил рост объема ипотечных кредитов домохозяйствами, чьи расходы превышают доходы. Дополнительным негативным фактором для финансовой стабильности стала нехватка ликвидности на рынке облигаций, которую ЦБ на данный момент перекрыть не может. Вместе с этим глава регулятора отметил, что серьезных опасений в плане экономического восстановления нет.
Доллар США находится под давлением неопределенности в экономике. Хотя достаточно сильный отчет по заявкам на пособие по безработице, согласно которому количество обращений за месяц сократилось до 444 тыс. при прогнозе 450 тыс., оказал американской валюте определенную поддержку.
Но с другой стороны, достаточно существенное давление на гринбек оказал майский индекс производственной активности, который резко упал с 50,2 п до 31,5 п.
Сегодня следует обратить внимание на следующие публикации экономического календаря: базовый индекс розничных продаж в Канаде в марте, а также индексы деловой активности в сфере услуг и производстве США.
Brent. 21.05 | Фундаментальный фон не вселяет оптимизма
В пятницу котировки «черного золота» умеренно растут от уровня $65 за баррель. Текущая цена Brent – $65,82.
Накануне нефть снижалась на фоне нескольких фундаментальных факторов. Во-первых, успешные переговоры между США и Ираном по ядерному вопросу могут привести к тому, что Вашингтон снимет санкции с Тегерана. В этом случае рынок нефти получит дополнительно 1,5-2,0 млн баррелей в сутки.
Дополнительное давление на цены оказал отчет от Администрации энергетической информации, согласно которому объем запасов сырой нефти в США вырос на 1,3 млн баррелей. При этом сокращение запасов бензина и дистиллятов нивелировали негативный эффект и не дали котировкам упасть сильно.
Сегодня котировки Brent растут. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на восстановление спроса на топливо этим летом, так как вакцинация в Европе и США позволит путешествовать большему количеству людей.
Оставить комментарий
