GBP/USD: фунт прокладывает путь к вершинам. Хватит ли сил?
Британская валюта начала неделю на мажорной ноте. Текущему позитиву способствовал энергичный экономический рост в стране. Эксперты рассчитывают на продолжение этой вдохновляющей тенденции.
Ожидая дальнейшего роста фунта, экономисты рекомендуют не забывать о так называемых «понижательных рисках», к которым относятся геополитические проблемы, связанные в первую очередь с немного забытым Brexit. Эксперты опасаются, что политические проблемы могут наслоиться на экономические и нанести неожиданный удар по британской валюте.
Однако сейчас нет поводов для беспокойства, полагают специалисты. В данный момент общая экономическая обстановка в Великобритании производит положительное впечатление. В стране зафиксированы улучшение основных макроэкономических показателей и темпов роста национальной экономики. Сложившаяся ситуация благоприятно влияет на фунт, подчеркивают эксперты.
Утром во вторник, 1 июня, стерлинг по отношению к гринбеку в паре GBP/USD превысил максимум февраля 2021 года. «Британец» рванулся к вершинам и достиг рекордной отметки в 1,4248, зафиксированной тремя годами ранее. Позже фунт немного сдал свои позиции. Утро первого июньского дня пара GBP/USD продолжила на отметке 1,4228, пробуя наверстать упущенное, но с переменным успехом.
Эксперты опасаются усиления «бычьих» настроений в тандеме и обращают внимание на замедление роста фунта. В паре GBP/USD вблизи уровня 1,4233 сформировалась зона сопротивления, после чего началась консолидация. Пробой данного уровня откроет путь «британцу» к отметке 1,4277 и выше, уверены аналитики.
Бросить перчатку госмашине: криптоэнтузиасты против КНР
В прежние времена брошенная перчатка означала вызов сопернику, с которым оппонент хотел состязаться. В настоящий момент таким соперником, достойным вызова, оказались китайские власти. Многие криптотрейдеры готовы пойти против ограничений КНР, направленных на сферу цифровых активов.
Напомним, что в последний день мая власти Поднебесной ужесточили меры, связанные с криптовалютной отраслью, на фоне опасений возможного отмывания денег и торговых потерь среди инвесторов. Отметим, что за последние полгода резкий взлет биткоина и других монет привлек в криптоиндустрию новых игроков. Многие из них оказались не готовы к зашкаливающей волатильности цифрового рынка и потеряли свои доходы.
В итоге перед китайскими властями встал вопрос: как отрегулировать криптоиндустрию, которая с трудом поддается контролю? При этом в Поднебесной рассчитывали остановить спекулятивный бум, однако эти попытки не увенчались успехом. После запрета работать на национальных криптовалютных биржах китайские криптотрейдеры устремились на внебиржевые платформы. Эксперты зафиксировали рост негативных настроений в цифровой отрасли КНР. Одним из ключевых показателей такого тренда стал курс юаня по отношению к стейблкоину Tether. По оценкам специалистов, этот индикатор обрушился на 4,4% после предупреждения правительства КНР о запрете. Однако в дальнейшем, по информации китайской аналитической платформы Feixiaohao, юань отыграл более 50% прежних потерь.
Доллар ждет конкретики от ФРС
Фундаментально доллар выглядит слабо, аргументы в пользу дальнейшего его снижения перечисляются не первую неделю. Если на минувшей неделе более глубокое проседание доллара не состоялась, в частности, по причине крупных размещений американского Казначейства, то на этой неделе вполне возможно падение до новых минимумов. Ближайшие несколько сессий освобождены от размещений облигаций.
Стоит подчеркнуть, что отметки 89,00–90,00 пункта выступают для индекса американской валюты некой поддержкой, которая вполне работоспособна. Несмотря на усиленное давление, доллар ниже не проваливается. Да, «американец» слаб, но для того, чтобы набрать больше аргументов в пользу дальнейшего ослабления, нужно оглянуться вокруг и внимательно изучить происходящее. Здесь не все так однозначно, некоторые высказывания членов ФРС вызвали определенные искажения на рынках. И все же ЦБ США уже в ближайшее время может начать предметно разговаривать о начале сокращения количественного смягчения.
Такой сигнал накануне поступил от вице-председателя ФРС, то есть из самого центра американского регулятора. Ричард Кларида сказал так: «На предстоящих заседаниях наступит момент, когда можно будет начать разговор о снижении темпов скупки активов». Далее как отголоски его слов были данные инфляции по потребительским расходам (PCE). Безумный скачок индекса потребительских цен повторился. Что это значит? Возможно, заявление о планах сокращения QE прозвучит уже на июньском заседании FOMC.
Пугающими темпами в США дорожает недвижимость, что провоцирует сравнение текущей ситуации с периодом 2006–2007 гг. Не хватало еще после коронавирусного кризиса влезть в ипотечный. От ФРС сейчас ждут хоть какой-то реакции.
Ожидания намеков хоть на какие-то действия немного поддерживают доллар, как минимум они способны удержать его от более глубокого падения. При этом техническая картина в индексе доллара на недельном таймфрейме указывает на возможность формирования двойного дна в районе 89,00 пункта.
Худший май за последние несколько лет. За прошедший месяц биткоин потерял более 35%
Завершившийся накануне май стал для главной цифровой монеты одним из худших месяцев в истории. Так, за отчетный период BTC потерял 35,5% от своей стоимости.
Этот показатель оказался третьим в процентном выражении падения цены виртуальной валюты в истории.
Более низкие результаты были зафиксированы лишь в ноябре 2018 года (-37%) и сентябре 2011-го (-40%).
Тем временем Ethereum по итогам месяца снизился на 6%, Binance Coin обвалился на 45%, XRP потерял 37%, а Dogecoin просел на 2%. Положительной динамикой участников рынка криптовалют смогла порадовать только монета Cardano, набравшая в мае 23%.
Причиной такого эффектного падения крипторынка стало сразу несколько факторов. Во-первых, сообщение главы Tesla Илона Маска о прекращении продаж продукции его компании за биткоины. Во-вторых, недавний призыв китайских властей ужесточить меры в отношении добычи и торговли виртуальной валютой. И наконец, анонсирование Федеральной резервной системой США ускорения проекта по созданию цифрового доллара.
Еще одной причиной резкого падения рынка виртуальных денег эксперты называют неконтролируемые и хаотичные продажи инвесторов-новичков, которые приобрели монеты в разгар бычьего тренда.
В отличие от них, старожилы и крупные держатели рынка принялись активно монеты скупать. Так, максимальный уровень покупательской активности был зафиксирован 23 мая, когда стоимость главной цифровой монеты на короткое время просела ниже отметки $30 000. Тогда 1,2 млн биткоинов были проданы с убытком в диапазоне 5%-25%.
Эксперты утверждают, что сегодня крипторынок находится в длительной фазе консолидации, однако уверенно прогнозируют возвращение биткоина к отметке $50 000 уже к началу осени. Более того, согласно оптимистичным сценариям аналитиков, к концу 2021 года главная монета может стоить $100 000.
Что же касается опасений инвесторов о том, что в скором времени биткоин может перестать занимать доминирующую роль на рынке криптовалют, то здесь эксперты спешат их успокоить.
Биткоин навсегда останется первой децентрализованной криптовалютой и своеобразным бенчмарком цифрового рынка. Кроме того, BTС уже давно выполняет роль золота в мире криптовалют. Учитывая все эти факторы, можно смело заявлять, что главенствующее положение биткоина в мире цифровых активов в ближайшем будущем не подвергается сомнению.
Фунт – в шаге от трехмесячного максимума. Причина эйфории британца – призрачные обещания Банка Англии
Как свидетельствуют данные торгов, в пятницу фунт стерлингов балансирует рядом с трехмесячным пиком к доллару на фоне все более реальных перспектив увеличения ставок Банком Англии. Участники рынка с нетерпением ждут публикации свежих данных о расходах населения в Соединенных Штатах.
Так, к моменту написания материала фунт просел на 0,17% – до $1,4181 – вслед за ростом на 0,58% накануне. Положительную динамику четверга аналитики объясняют заявлением представителя Банка Англии о том, что регулятор может повысить ставки уже в первом полугодии будущего года.
Тем временем евро потерял 0,12% и отчитался отметкой $1,2177, все дальше и дальше уходя от взятого во вторник пятимесячного максимума в $1,2266. Серьезное давление на валюту оказали "голубиные" комментарии представителей Европейского центрального банка.
Нефть завершает неделю уверенным ростом!
Стоимость нефти уверенно растет в пятницу на оптимизме по поводу роста спроса на сырье. Так, августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent подорожали на 0,49%, до $69,54. Июльские фьючерсы на WTI поднялись в цене на 0,66%, до $67,28 за баррель.
Рост цен на черное золото начался еще накануне вечером и связан с ожиданиями сильного восстановления мирового спроса на энергоноситель. Аналитики ожидают, что мировой спрос на черное золото в III квартале поднимется до 100 млн баррелей в сутки. Оптимизм навеян тем, что экономика США, которая является крупнейшей в мире, постепенно открывается, американцы активно готовятся к летнему сезону, планируя автомобильные поездки. И это хорошие новости для бензина, чей спрос обещает подняться в ближайшее время. Даже сейчас спрос на него в США оценивается в 9,5 млн баррелей в день, то есть всего на 3% ниже, чем за аналогичный период двумя годами ранее.
Nikkei 225 продолжает расправлять плечи, но полная свобода для роста – это пока утопия
Очередной раз на вопрос о том, что влияет на состояние фондового рынка Японии, можно заученно ответить: ситуация с COVID-19 внутри страны и данные из США.
Сейчас в Стране Восходящего Солнца настойчиво ускоряется вакцинирование, например, в двух префектурах целенаправленно прививают сотрудников вооружённых сил. А последние известия из Соединённых Штатов также могут быть трактованы как положительные. Во-первых, президент Джо Байден в следующем финансовом году желает довести госрасходы до 6 трлн долларов. Во-вторых, напряжённость с коронавирусом в Америке гораздо меньше, чем в Японии, здесь уже веет оттепелью для экономики в связи со снятием ограничений. И в-третьих, принесли свои плоды меры по борьбе с безработицей.
Как результат, индекс Nikkei 225 радостно расправил крылья, забыв о некоторой просадке в четверг, и впервые за полмесяца превысил уровень 29000 пунктов в пятницу, 28 мая. Сильнее всего выросли бумаги таких компаний, как Toyo Seikan Group Holdings (9,2%), Pacific Metals Co. (8,3%) и Hino Motors (7,1%).
EUR/USD. 28.05 | Доллар слабо укрепляется в конце недели
Основная валютная пара продолжает торговаться под уровнем 1,2200. Текущая котировка пары – 1,2180.
Поддержку доллару вчера оказала макроэкономическая статистика по рынку труда в США. Согласно данным Министерства труда, число требований на получение пособия по безработице за неделю составило 406 тыс., отразив резкое снижение по сравнению с показателем прошлой недели на уровне в 444 тыс. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 425 тыс.
Вторая оценка ВВП США за I квартал не отразила изменений по сравнению с первоначальным расчетом, подтвердив рост экономики на 6,4% кв/кв. Эксперты ожидали рост до 6,5% кв/кв. Объем заказов на товары длительного пользования в США за апрель упал на 1,3% м/м после прироста в марте на 0,8% м/м и прогноза повышения в этот раз на те же 0,8% м/м.
На динамику доллар сейчас, в основном, влияет позиция ФРС. Если регулятор и дальше будет продолжать стимулирующую политику, игнорируя инфляционные риски, у гринбека мало шансов на укрепление. Глава Минфина США Джанет Йеллен считает, что годовая инфляция в стране будет высокой как минимум до конца текущего года, а недавний инфляционный всплеск Йеллен оценивает как временное явление.
USD/RUB. 28.05 | Пара слабо растет от уровня 73,00
Рубль умеренно слабеет в конце торговой недели: котировка пары USD/RUB – 73,35 руб. Однако, несмотря на текущую динамику, российская валюта по-прежнему сохраняет потенциал для роста на фоне повышения цен на нефть и фундаментальной слабости доллара США.
Котировки Brent сегодня достигли уровня $69,60 за баррель. Актив продолжает оставаться вблизи многомесячных максимумов после публикации данных по запасам сырой нефти в США. Согласно отчету Администрация энергетической информации США (EIA), запасы нефти на прошлой неделе снизились на 1,7 млн баррелей, в то время как запасы бензина просели на 1 млн. Подобная динамика говорит о постепенном восстановлении потребления на внутреннем рынке США.
Что же касается американской валюты, то здесь все зависит от риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Если регулятор и дальше будет продолжать стимулирующую политику, игнорируя инфляционные риски, у гринбека мало шансов на укрепление. Сегодня следует обратить внимание на блок экономической статистики из США.
Сегодня Германия опубликовала значения индекс потребительского доверия GfK в стране за июнь. Он составил -7, что хуже прогноза -5,2. Германия была вынуждена сохранять ряд ограничений по борьбе с коронавирусом в течение более длительного периода времени, чем другие страны ЕС, поэтому надежды инвесторов на восстановление не оправдались.
Для сравнения, в Италии потребительское доверие оказалось значительно лучше прогнозов. Разница между показателями Германии и Италии показывает, насколько неравномерно идет восстановление в Еврозоне, и насколько оно зависит от того, как обстоят дела с пандемией коронавируса.
Данные ВВП США за первый квартал 2021 года, а также отчеты по первичным и на пособие по безработице за неделю в целом порадовали инвесторов. Кроме того, доллара США укрепился после вчерашний речи члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Рандала Кворлса.
Кворлс сказал, что, исходя из последних фундаментальных данных по США, чиновникам регулятора, возможно, придется обсудить вопрос о скорейшем сокращении объемов покупки активов. Если завтрашние данные по инфляции снова превысят прогнозы, доводы в пользу скорейшего сворачивания программы только усилятся, что еще больше укрепит доллар.
EUR/USD. 27.05 | Макроэкономическая статистика из США порадовала рынки
Пара EUR/USD снизилась под уровень 1,2200 и вряд ли «быки» смогут в ближайшее время вернуть евро к области локальных максимумов. Текущая котировка инструмента – 1,2180.
Важной макроэкономической статистики вчера не было опубликовано, однако доллар укрепился на фоне неплохих уровней доходности американских гособлигаций, а также ввиду общего рыночного нейтралитета. Давление на евро при этом оказали данные от компании GfK, согласно которым опережающий индекс потребительского доверия на июнь вырос до -7 пунктов с -8,6 пункта в мае, хуже прогноза.
Сегодня фокус внимания трейдеров смещен на США, где были опубликованы данные по ВВП во второй оценке. Экономика Штатов расширилась на 6,4% кв/кв, хуже прогноза. Первоначальный уровень также зафиксирован на уровне в 6,4%. Данные по объему заказов на товары длительного пользования в апреле показали рост показателя на 1,0%, что оказалось лучше прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 0,8% м/м.
Также сегодня следует обратить внимание на количество первичных заявок на пособия по безработице в США. Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, упало больше, чем ожидалось – до 406 тыс. Аналитики ожидали 425 тыс. заявок.
Учитывая эту статистику, можно сделать вывод о дальнейшем укреплении доллара США и возвращении котировок пары к области 1,2150.
XAU/USD. 27.05 | «Доджи» под уровнем 1900
Торговая пара золото/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1900.
Цена XAU/USD обновила максимум с 8 января этого года на отметке 1912.65, но не смогла закрепиться выше уровня 1900 и просигнализировала о начале коррекции.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Поэтому в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения восходящего тренда. Ожидаю повторного теста уровня 1900.
Курс биткоина сегодня попытался закрепиться выше 40 000 долларов, но пока безуспешно. Криптовалюты восстанавливаются после недавних потерь благодаря усилиям, направленным на повышение устойчивости сектора.
Генеральный директор Tesla Илон Маск встретился с некоторыми из самых известных криптовалютных майнеров США, чтобы сформировать Совет по майнингу биткоина.
Данная организация должна обеспечить большую прозрачность использования энергии при добыче криптовалют и будет способствовать переходу на возобновляемые источники энергии, а также будет выступать за более широкое признание криптовалют в качестве надежного способа оплаты.
26 мая | Теханализ NZD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара новозеландский доллар к доллару США в ходе сегодняшних торгов переписала максимум с 26 февраля на отметке 0.7316.
Сегодня цена NZD/USD открылась непосредственно над дневным уровнем пивот, затем резко выросла, взяв последовательно все три внутридневные цели – DR1, DR2 и DR3.
Драйвером роста выступило сегодняшнее заседания Резервного Банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики и последующая пресс-конференция регулятора.
Сейчас покупатели пытаются закрепиться над уровнем 0.7300, в случае успеха можно ожидать дальнейшего роста к WR3 и выше на этой неделе.
EUR/USD. 26.05 | Евро снижается от области локальных максимумов
Пара EUR/USD снижается в среду от области локальных максимумов выше 1,2250 к отметке 1,2230. Однако участники рынка ожидают, что курс евро продолжит свой рост в ближайшее время. Вполне возможно, что произойти это может уже до следующего заседания ЕЦБ, которое запланировано на 10 июня.
Накануне трейдеры обратили внимание на данные по ВВП Германии и бизнес оптимизму IFO. Согласно опубликованной статистике, экономика ФРГ в I квартале текущего года сократилась сильнее прогнозов, снизившись на 1,8%. Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo вырос в мае до 2-летнего максимума. Индекс настроений в деловых кругах Германии в мае вырос до 99,2 с 96,6 в апреле. Экономисты прогнозировали повышение индекса до 98.
Дополнительную поддержку евро несет общий рыночный оптимизм, стимулирующий рост спроса на рисковые активы.
Что же касается американского доллара, то здесь все зависит от риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Накануне представители регулятора подтвердили приверженность мягкой денежно-кредитной политике и в целом придерживались «голубиной» риторики. А это оказывает давление на курс гринбека.
Сегодня макроэкономический календарь абсолютно пустой. Пара продолжит торговаться под верхней границей диапазона 1,2150-1,2250.
26 мая | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара евро к японской йене на вчерашних торгах переписала максимум с февраля 2018 года на отметке 133.607, после чего скорректировалась к уровню WR1.
Сегодня цена EUR/JPY открылась непосредственно над дневным пивот и уровнем WR1, попыталась продолжить восходящий тренд, но безуспешно.
Скорее всего, в ближайшее время пара попытается пробить сверху вниз дневной уровень пивот и продолжит консолидацию в боковом канале.
Пара биткоин/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар», дав сигнал к покупкам.
При этом, чтобы начать новый тренд вверх, цена BTC/USD должна сначала преодолеть круглый уровень сопротивления 40000, а потом закрепиться выше уровня 42000, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Сегодня покупатели тестируют круглый уровень 40000, но пока безуспешно. Хотелось бы увидеть завершения коррекции, однако новостной фон для биткоина по-прежнему неблагоприятный: во Внутренней Монголии, главном китайском регионе для майнеров, планируют бороться с добычей криптовалюты.
Во вторник основные индексы на Уолл-стрит открылись ростом на фоне укрепления акций hi-tech компаний с крупнейшей капитализацией, ослабления инфляционных опасений и снижения доходности американских облигаций четвертый день подряд. Аналитики отмечают, что доходность 10-летних казначейских облигаций во вторник упала до нового двухнедельного минимума.
В результате индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 22,20 пункта, или 0,06%, до 34416,18, S&P 500 – на 2,92 пункта, или 0,07%, до 4199,97, а индекс Nasdaq Composite – на 29,20 пункта, или 0,21%, до 13690,37.
Индекс S&P 500 находится в пределах 1% от своего исторического максимума, достигнутого 7 мая. Более того, он зафиксировал 22 новых 52-недельных максимума и один новый минимум, в то время как Nasdaq зафиксировал 58 новых максимумов и 19 новых минимумов.
Акции Boeing подорожали на 2,4% после того, как компания SMBC Aviation Capital согласилась купить еще 14 самолетов 737 MAX. Акции Lordstown Motors Corp рухнули на 13,7% после заявления производителей электромобилей о намного меньшем объеме производства в 2021 году.
EUR/USD. 25.05 | Евро корректируется после сильного роста
Курс евро ускорил свой рост во вторник, пробив верхнюю границу боковика 1,2150-1,2250. Поддержку европейской валюте продолжает оказывать оптимизм инвесторов относительно скорого восстановления глобальных экономик. И на фоне этого спрос на «безопасный» доллар снижается, что и оказывает на американскую валюту сильное давление.
Дополнительную поддержку евро оказали экономические данные из Германии. Согласно окончательной оценке Федерального статистического бюро страны, ВВП в первом квартале 2021 года снизился на 1,8% против прогнозируемого снижения на 1,7%. В годовом исчислении ВВП крупнейшей экономики Европы снизился на 3,4%, в то время как эксперты ожидали снижение показателя на 3,3%.
Индекс деловых ожиданий Германии в мае вырос до 102,9 пункта (с 99,2), прогноз предполагал показатель на уровне 101,4 пункта. Индекс делового климата составил 99,2 пункта (прогноз – 98,2 пункта).
Однако индикатор RSI совершил отскок от области сопротивления, что сигнализирует об ослаблении евро и возвращении котировок пары EUR/USD в диапазон 1,2150-1,2250.
25 мая | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской йене на сегодняшних торгах переписала минимум с 12 мая на отметке 108.556.
Затем цена USD/JPY оттолкнулась от минимумов, пересекла снизу вверх дневной уровень пивот и взяла ближайшую цель на DR1.
При этом пара продолжает движение в боковом канале 109.00-108.60, в районе недельного и дневного уровней пивот. Новые сделки лучше планировать после пробоя указанных границ флэта.
25 мая | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США сегодняшние торги открыл непосредственно над дневным и недельным уровнем пивот, после чего быстро взял цели на уровнях DR1 и DR2.
Затем цена GBP/USD скорректировалась обратно к недельному пивот. С большей вероятностью можно прогнозировать окончания коррекции и продолжения тренда вверх.
Возможности для входа открываются в случае повторного теста уровней DR1 и DR2
Криптовалютный рынок растет в понедельник после провала на прошлой неделе, в ходе которой капитализация биткоина и эфира потеряла миллиарды долларов.
В понедельник цена биткоина поднялась выше отметки $38 000, тогда как в воскресенье падала ниже $32 000, капитализация самой популярной в мире криптовалюты составила около $720 млрд.
Стоимость эфира, второй по популярности криптовалюты в мире, в воскресенье снижалась до $1750, а сегодня приблизилась к уровню $2500, его рыночная стоимость составляет порядка $260 млрд.
Распродажа криптовалют на прошлой неделе произошла после того, как власти Китая и США ужесточили регулирование и налоговое законодательство в отношении криптовалют.
В пятницу китайские власти призвали к ужесточению регулирования майнинга и торговли криптовалютами, а в четверг Казначейство США объявило, что будет требовать более строгого соблюдения налогового законодательства в отношении криптовалют.
Биткоин в среду упал более чем на 30%, почти до $30 000, самой низкой цены с конца января, тогда как в апреле криптовалюта достигла пика в районе $65 000.
Оставить комментарий
