Brent. 29.01. Нефть вернулась к восходящей динамике
Нефтяные котировки наконец приступили к восстановлению после двух недель снижения. Текущая котировка Brent – $59,50 за баррель. Поддержку активу оказал общий рост аппетита к рисковым активам на фоне снижения опасений по поводу дальнейшего распространения вируса из Китая за пределами страны.
Дополнительную поддержку Brent оказали вчерашние данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились более чем на 4 млн баррелей. Если сегодняшние данные от Минэнерго США подтвердят снижение запасов, котировки Brent приступят к росту в область выше $60 за баррель.
USD/RUB. 29.01. Рубль несколько укрепился на фоне роста аппетита к рисковым активам
Рубль перешел к росту на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам. Драйвером укрепления стало снижение беспокойства рынков относительно дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая. В результате пара USD/RUB сумела достичь отметки 62,15.
Сегодня следует обратить внимание на заседание американского Федрезерва. Однако участники рынка не ожидают каких-либо сюрпризов от ФРС, поэтому итоги встречи вряд ли окажут видимое влияние на динамику пары.
Также могут быть интересными данные от Росстата: Министерство опубликовало ежемесячный блок статистики за декабрь и за 2019 год в целом. Данные отразили замедление темпов роста оборота розничной торговли с 2,8% до 1,6% по итогам года. Рост реальных располагаемых доходов по итогам года составил 0,8% после роста на 0,1% годом ранее.
EUR/USD. 29.01. Евро остается в области локальных минимумов 1,10
Настроения на глобальных рынках постепенно восстанавливается на фоне снижения беспокойств инвесторов по поводу дальнейшего распространения китайского коронавируса. Эксперты отмечают, что распространение инфекции за пределами Китая происходит крайне медленно, что возвращает интерес участников рынка к рисковым активам.
Однако пара EUR/USD продолжает торговаться в области минимумов октября прошлого года 1,1000. Сегодня следует обратить внимание на заседание ФРС США. Рынки ожидают сохранения ставки на неизменном уровне. При этом американский регулятор может подтвердить готовность продолжать покупки казначейских векселей для поддержания долларовой ликвидности в системе. А это может поддержать весь блок рисковых активов и оказать некоторое давление на доллар в вечерние часы.
XAG/USD. 29.01. Пробой нижней границы флэта
Торговая пара серебро/доллар США на вчерашних торгах резко снизилась с 17.90 до 17.30, обновив ценовой минимум с конца прошлого года.
Цена XAG/USD пробила нижнюю границу бокового канала 18.00-17.50, дав сигнал к началу новой среднесрочной нисходящей тенденции. Сегодня пара незначительно корректируется к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
По завершению коррекции ожидаю дальнейшего падения по тренду вниз. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 16.70, у линии EMA 200.
NZD/USD. 29.01. «Пин-бар» на ключевом уровне 0.6550
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 0.6550, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200.
Цена NZD/USD обновила минимум с 11 декабря прошлого года, протестировав ключевой уровень 0.6550. Пара достигла дальней границы коррекции, хотелось бы увидеть отскока от уровня и возобновления восходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну с целью в районе локальных максимумов 0.6700-0.6750. При этом безопаснее дождаться подтверждающих сигналов, поскольку также не исключаю перелома среднесрочной тенденции, если продавцы смогут продавить сопротивление на отметке 0.6500.
Курс фунта стерлингов продолжает активно снижаться, вплотную приблизившись к уровню 1,30. Текущая неделя очень важна для британской валюты – в четверг состоится заседание Банка Англии, на котором регулятор может смягчить свою монетарную политику.
Помимо этого, в пятницу Великобритания официально перестанет быть частью Евросоюза, что может привести к повышенной волатильности на рынке.
Дополнительное давление на стерлинг оказывает общее укрепление доллара США, получившего поддержку, поскольку инвесторы стремятся вкладываться в менее рискованные активы на фоне распространения опасений по поводу китайского коронавируса.
USD/RUB. 28.01. Уровень 63,00 остановил рост доллара
Российская валюта продолжает снижаться, двигаясь в русле всех рисковых активов, находящихся под давлением из-за опасений инвесторов по поводу распространения коронавируса из Китая. Вчера котировки пары USD/RUB вплотную приблизились к уровню 63,00, однако сегодня мы видим откат к отметке 62,60.
Помимо ситуации с китайской эпидемией, давление на курс рубля оказывает слабость нефтяного рынка, где котировки Brent торгуются возле отметки $58,00 за баррель.
Однако сегодня, если внешний фон будет нейтральным, рубль может восстановить часть позиций, оставаясь при этом в диапазоне 62.20-63.00.
EUR/USD. 28.01. Евро локализуется в области минимумов 1,10
Евро продолжает торговаться в области локальных минимумов вблизи отметки 1,1000. Настроения на глобальных площадках остаются негативными на фоне повышенного страха инвесторов по поводу распространения коронавируса из Китая. Доходности по американским казначейским бумагам снизились до минимальных значений с октября 2019 года из-за повышенного спроса на защитные активы. При этом рисковые активы могут оставаться под давлением еще достаточно продолжительное время, вплоть до появления новостей о том, что вирус находится под контролем.
Давление на евро при этом оказала публикация немецких индексов экономических ожиданий и текущих условий от IFO. Первый показатель снизился до отметки 92,9, что хуже прогноза 95,0 и предыдущего значения 93,9. Индикатор оценки текущей ситуации вышел со значением 99,1, что хуже прогноза 99,4.
Тем не менее «медведям» будет крайне сложно пробить сильный уровень поддержки 1,10. Сегодня ожидаем умеренную коррекцию до области 1,1030.
AUD/USD. 28.01. Разворот по модели «голова и плечи»
Валютная пара австралийский доллар/доллар США отработала графический паттерн «голова и плечи» на дневном графике, снизившись к уровню сопротивления 0.6750.
Сегодня цена AUD/USD обновила минимум с середины октября 2019 года – это продавцы пытаются преодолеть сопротивления на отметке 0.6750. По всей видимости, пара формирует новый среднесрочный тренд вниз согласно разворотной модели «голова и плечи».
В долгосрочной перспективе также сильна нисходящая тенденция, поэтому буду ждать небольшой коррекции, чтобы войти в продажи с меньшим риском. Следующая цель для снижения находится в районе 0.6700-0.6660.
EUR/JPY. 28.01. Пробой ключевого уровня 121.00
Валютная пара евро/японская иена в конце прошлой недели пробила ключевой уровень сопротивления 121.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Вчера цена EUR/JPY продолжила снижение, обновив минимум с конца прошлого года, а сегодня продавцы тестируют круглый уровень 120.00. По всей видимости, пара готова сменить среднесрочный тренд на нисходящий.
Хотелось бы увидеть небольшую коррекцию по направлению к пробитой ранее линии тренда – уровню 121.00, чтобы безопасно войти в продажи. Жду формирования соответствующих сигналов на дневном таймфрейме.
Brent. 27.01. Котировки нефти достигли отметки $58 впервые с октября прошлого года
Нефтяные котировки продолжают терять в цене на фоне ухудшения глобального аппетита к рисковым активам из-за китайского коронавируса. Контракты на Brent вернулись к области $58 за баррель впервые с октября 2019 года.
Министр энергетики Саудовской Аравии заявил о том, что ОПЕК внимательно следит за ситуацией в Китае и пока не видит значимых рисков для глобального спроса на нефть. Однако эти комментарии не оказывают видимой поддержки ценам на нефть.
Во вторник и среду следует обратить внимание на данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API) и Минэнерго США.
USD/RUB. 27.01. Тема китайского коронавируса продолжает давить на рубль
Рубль продолжает снижаться на фоне глобального уменьшения аппетита к рисковым активам в связи с быстрым распространением коронавируса в Китае. В понедельник котировки пары USD/RUB достигли отметки 62,50 руб. Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает снижение котировок нефти до области $58,25 за баррель.
Основным событием текущей недели выступит заседание ФРС США в среду. Завтра локальную поддержку рублю может оказать пик налогового периода и выплаты по налогу на прибыль.
EUR/USD. 27.01. Евро снижается к уровню 1,10
Настроения на глобальных площадках остаются негативными в связи с дальнейшим распространением коронавируса в Китае. К текущему моменту сообщается почти о 3000 заболевших в Китае, а 80 случаев болезни уже завершились летальным исходом. Пара EUR/USD снизилась к отметке 1,1015. Давление на евро оказали пятничные данные по деловой активности PMI в еврозоне. Несмотря на то, что показатель оказался лучше ожиданий (47,8 vs 46,8), он все еще сохраняется ниже 50 пунктов, что свидетельствует о дальнейшем сокращении деловой активности в производственном секторе ЕС.
На текущей неделе следует обратить внимание на заседание ФРС США, которое состоится в среду (29 января). Аналитики прогнозируют сохранение ставки на неизменном уровне. При этом регулятор может обозначить свою политику по вливанию долларовой ликвидности в системе. Если ФРС выразит готовность к продолжению покупки казначейских векселей, это может оказать поддержку рисковым активам и ограничить негативные настроения на рынке. Сегодня в течение дня евро продолжит колебаться возле уровня 1,10.
NZD/USD. 27.01. Пробой уровня 0.6600
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США новую неделю начала ГЭПом и уже в первые часы торгов обновила месячный минимум, снизившись до отметки 0.6565.
Цена NZD/USD завершила период консолидации на уровне 0.6600, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, указав на желание продолжить тренд вниз.
Входить в продажи не тороплюсь, поскольку дальняя граница коррекции в рамках среднесрочного восходящего тренда находится на 0.6650, в месте схождения линий EMA 60 и EMA 200.
Скорее всего, сегодня пара протестирует указанное сопротивление. Слежу за развитием ситуации, хотелось бы увидеть отскок от уровня и появления сигналов к возобновлению восходящей тенденции.
BTC/USD. 27.01. «Поглощение» от линии EMA 200
Торговая пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на круглый уровень 8000, дав сигнал к покупкам.
Ранее цена Биткоина скорректировалась от двухмесячных максимумов до отметки 8000, найдя опору в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
По всей видимости, коррекция завершается, и пара готовится продолжить движение в рамках восходящего тренда. Присматриваюсь к покупкам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для роста находится в районе 9000-9500.
USD/CAD. 24.01. Луни ослаб после заседания Банка Канады
Вчера пара USD/CAD сумела вырасти до уровня 1,3170, однако сегодня «канадец» демонстрирует некоторое укрепление до 1,3130. Канадская валюта ослабла после оглашения итогов заседания Банка Канады. Регулятор принял решение сохранить процентную ставку без изменений на уровне 1,75%, отметив, что снижение в будущем возможно, если темпы восстановления экономики продолжат замедляться.
Помимо этого, Центробанк снизил прогноз экономического роста в IV квартале до 0,3% против 1,3%, который прогнозировался в октябре.
Дополнительное давление на луни оказали данные по индексу потребительских цен, в соответствии с которыми инфляция в Канаде в декабре осталась без изменений на уровне 2,2%. Не придает оптимизма и ситуация на нефтяном рынке, где котировки нефти продолжают также снижаться на фоне угрозы распространения коронавируса из Китая по всему миру.
Brent. 24.01. Нефть снижается на фоне угрозы мировой эпидемии
Нефть продолжает снижаться на фоне общего снижения аппетита к рисковым активам. В четверг стоимость барреля Brent снизилась к отметке $61,35. Давление на риск оказывает угроза распространения короновируса из Китая по всему миру. Китайские власти уже ввели карантин в трех мегаполисах с общим населением почти 20 млн человек из-за стремительного распространения инфекции.
Несмотря на ситуацию с эпидемией, нефть все же смогла отыграть часть потерь и сегодня выросла к уровню $62,43. Поддержку котировкам оказали данные от Министерства энергетики США, согласно которым запасы сырой нефти в стране снизились на 400 тыс. баррелей.
Однако риски мировой пандемии остаются основным фактором давления на нефтяной рынок сегодня. Котировки Brent смогут приступить к росту только в случае ликвидации опасности из Китая.
EUR/USD. 24.01. Евро рухнул после заседания ЕЦБ
Пара EUR/USD стала главным аутсайдером вчерашних торгов. Пара резко упала до уровня 1,1030 после публикации решения Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике. Регулятор сохранил ставки без изменений, сохранив при этом относительно позитивный прогноз по экономике. Глава ЕЦБ также отметила, что перспективы инфляции все еще остаются недостаточно сильными, а проблемы в международной торговле и глобальная неопределенность сдерживают рост инвестиций. А все эти факторы требуют стимулирования экономики в течение длительного периода времени.
Вместе с этим, опубликованные сегодня данные по деловой активности еврозоны в январе оказали некоторую поддержку европейской валюте. Индекс деловой активности в производственном секторе региона вырос до отметки 47,8 пункта, в то время как аналитики ожидали рост лишь до 46,8. Показатель декабря был зафиксирован на уровне 46,3 пункта.
В результате евро остановил свое падение на уровне 1,1030 и приступил к восстановлению.
USD/JPY. 24.01. Коррекция к линии EMA 21
Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов снизилась до отметки 109.50, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена USD/JPY скорректировалась от максимумов за последние полгода к ближайшему сильному уровню поддержки 109.50. Хотелось бы увидеть отскок от уровня и возобновления восходящей тенденции. Слежу за формированием сигналов к покупкам.
Дальняя граница коррекции располагается на уровне 109.00, в месте схождения линией EMA 60 и EMA 200.
GBP/USD. 24.01. «Внутренний бар» от уровня 1.3100
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень 1.3100, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Ранее цена GBP/USD обновила максимум с 8 января на отметке 1.3150, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 1.3100, дав сигнал к покупкам.
По всей видимости, пара продолжит рост по направлению к 1.3200. При этом сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, так как говорить о формировании нового среднесрочного восходящего тренда можно будет только после пробоя уровня 1.3200.
Brent. 23.01. Нефть вернулась в область $62 за баррель
Котировки нефти Brent сегодня продолжают нисходящую динамику, оставаясь под давлением на фоне пониженного аппетита к рисковым активам. Ситуация вокруг распространения нового вируса в Китае пагубно влияет на большинство валют EM и нефтяные контракты. Текущая котировка Brent – $62,25 за баррель.
Кроме этого, вчера были опубликованы данные от Американского института нефти (API) по запасам нефти в стране. Статистика отразила рост запасов на 1,5 млн баррелей за неделю, а запасы бензина и дистиллятов выросли суммарно на 8 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичную статистику от Минэнерго США. Эксперты прогнозируют сокращение запасов на 1 млн барр.
USD/RUB. 23.01. Рубль продолжает торговаться в рамках диапазона 61-62 руб.
Рубль остается под давлением на фоне продолжения распространения коронавируса в Китае. Эта ситуация оказывает негативное влияние на все рисковые активы, причем российская валюта на сегодняшний день остается одной из самых слабых.
Дополнительное пагубное влияние на рубль оказывает негативная динамика на нефтяном рынке, где цены Brent вернулись к отметке $62,20 за баррель, хотя еще в начале недели были выше отметки $65 за баррель.
Прошедшие накануне аукционы по размещению ОФЗ не оказали национальной валюте видимой поддержки, несмотря на то, что спрос на бумаги превысил 149 млрд руб., максимум с сентября 2019 года. Еще одним фактором, способным поддержать рубль в ближайшее время, выступает приближающийся пик налоговых выплат в РФ. Однако в условиях негативного внешнего фона рублю вряд ли удастся сильно укрепиться.
EUR/USD. 23.01. Евро в ожидании заседания ЕЦБ
Настроения на глобальных площадках продолжают ухудшаться на фоне дальнейших сообщений о распространении коронавируса в Китае. Китайские власти закрыли выезд из города Ухань, являющегося эпицентром заболевания.
Таким образом, курс евро остается ниже уровня 1,11. Поддержку доллару при этом оказали сообщения Д. Трампа о том, что в течение ближайших 90 дней в США будет подготовлен план по снижению налогов на средний класс.
Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ (15:45 по Мск) и пресс-конференцию главы регулятора К. Лагард (16:30 по Мск). Участники рынка ожидают, что ставка будет сохранена на уровне -0,5%, при этом Лагард представит анонс пересмотра долгосрочной монетарной стратегии регулятора. В ожидании этого события пара EUR/USD будет торговаться в диапазоне 1.1080-1,1100.
BTC/USD. 23.01. Коррекцию к уровню 8500
Пара BTC/USD корректируется по направлению к уровню сопротивления 8000, месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
Ранее цена Биткоина обновила максимум за два последние два месяца, протестировав сопротивление на 9000, а затем откатилась к ближайшему уровню поддержки 8500, сформировав на дневном графике серию паттернов «доджи».
Продолжить восходящую тенденцию пока не удалось, поэтому мы наблюдаем дальнейшее развитие коррекции. Входить в продажи после пробоя уровня рискованно, поскольку они против тренда. Хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей.
USD/CHF. 23.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9700, линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
После двухдневной консолидации цена USD/CHF протестировала уровень 0.9700, но затем вернулась обратно, дав сигнал о завершении коррекции и возобновлении нисходящей тенденции.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Следующая цель для снижения располагается на отметке 0.9600.
Рубль остается стабильным в области ниже уровня 62,00. Тем не менее российская валюта демонстрирует признаки ослабления, следуя динамике всех валют развивающихся рынков. Рисковые активы оказались под давлением на фоне вспышки коронавируса в Китае.
Внутренние факторы, в виде перестановок в российском правительстве, не оказывают видимого влияния на курс рубля. Сегодня предстоит аукцион по размещению ОФЗ, первый после вступления в должности новых правительственных лиц. Здесь следует обратить внимание на спрос на российские бумаги, который будет выступать важным индикатором для оценки реакции инвесторов на политические события.
Нефтяной рынок также оказывает некоторое давление на российскую валюту: котировки Brent снизились к отметке $64,00 за баррель.
EUR/USD. 22.01. Евро ниже 1,11 под давлением сразу нескольких факторов
Доллар США сегодня перешел в наступление, получив поддержку после заявления президента США о скором начале переговоров с Китаем по второму этапу торговой сделки. Помимо этого, Трамп сообщил, что в новом бюджете страны планируется поправка о снижении налогов на средний класс, что сможет поддержать рост американской экономики, который и без того пока остается весьма устойчивым. В результате котировки пары EUR/USD снизились к отметке 1,1075.
Вчера, тем не менее, евро предпринимал попытки роста после публикации индекса экономических ожиданий в Германии от ZEW, который вырос до отметки 26,7, что является максимальным уровнем с 2015 года. Помимо давления со стороны укрепляющегося доллара, евро также получил порцию негатива после еще одного заявления Д. Трампа. Американский президент заявил, что Штаты могут незамедлительно ввести пошлины на импорт европейских автомобилей и ограничительные меры на товары из Франции, если стороны в ближайшее время не достигнут торгового соглашения.
Таким образом, сегодня европейская валюта будет торговаться ниже уровня 1,11.
XAG/USD. 22.01. «Поглощение» во флэте
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 18.00.
Цена торгового инструмента XAG/USD протестировала нижнюю границу бокового диапазона 18.00-17.50, но затем откатилась до отметки 17.60, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.
EUR/CHF. 22.01. Коррекция от минимумов
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» под уровнем сопротивления 1.0750, расположенном в области минимумов с апреля 2017 года.
Сегодня цена торгового инструмента EUR/CHF корректируется по направлению к уровню поддержки 1.0800, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По завершению коррекции ожидаю возобновления нисходящего тренда, слежу за появлением сигналов к продажам. Следующая цель находится на отметке 1.0700.
EUR/USD. 21.01. Евро укрепился после выхода сильных данных из Германии
Евро вновь приступил к росту, преодолев отметку 1,1100. Сегодня, в условиях появления большого числа сообщений о распространении нового коронавируса в Китае, все рисковые активы оказались под давлением.
В течение дня евро продолжит свое умеренное укрепление, получив поддержку после публикации индекса экономических ожиданий от ZEW в Германии за январь. Показатель неожиданно сильно вырос – до отметки 26,7 пункта с 10,7. Аналитики ожидали роста индекса лишь до 15,0 пункта. Свежие данные достигли максимума с июля 2015 года.
USD/RUB. 21.01. Рубль приступил к снижению, следуя динамике рисковых активов
Рубль демонстрирует ослабление до отметки 61,60, следуя динамике всех рисковых активов. Внешний фон на сегодняшний день складывается умеренно негативно из-за появления многочисленных сообщений о распространении нового коронавируса в Китае.
Дополнительное давление на курс российской валюты оказывает снижение котировок нефти Brent до отметки $63,20 за баррель. Сегодняшний макроэкономический календарь не богат на важные публикации, внимание инвесторов могут привлечь лишь параметры предстоящего завтра аукциона по размещению ОФЗ.
Этот аукцион будет показательным для оценки изменений в настроениях инвесторов на фоне происходящих в России политических изменений. Перестановки в российском правительстве, к слову, также выступают фактором неопределенности для рубля.
AUD/USD. 21.01. «Доджи» на линии EMA 60
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6870, на линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена торгового инструмента AUD/USD консолидируется у основания разворотной графической модели «голова и плечи». Сегодня продавцы тестируют уровень поддержки 0.6850.
Хотелось бы увидеть развитие новой среднесрочной нисходящей тенденции. Можно присмотреться к продажам при закреплении цены ниже 0.6850.
USD/CHF. 21.01. «Пин-бар» от уровня 0.9700
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 0.9700.
Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась до отметки 0.9700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, просигнализировав о желании продолжить тренд вниз.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на уровне 0.9600.
Brent. 20.01. Нефть вновь растет на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Сегодня котировки Brent вновь демонстрируют рост к области $65,90 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. В результате эскалации вооруженного конфликта в Ливии несколько ливийских портов приостановили экспорт нефти, что может привести к падению добычи сырья на 0,8 млн баррелей.
Кроме этого, стало известно о приостановке добычи на нескольких месторождениях Ирана в связи с усилением массовых протестов в стране.
Однако подобные факторы вряд ли будут нести долговременные результаты. В условиях растущей добычи нефти в США и на фоне замедляющегося глобального спроса на энергоносители котировки Brent по-прежнему остаются под существенным давлением.
USD/RUB. 20.01. Рубль остается в области годовых максимумов
С начала года курс рубля демонстрирует заметное укрепление, продолжая двигаться в области максимумов возле отметки 61,00. Основную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяного рынка (Brent – $65,64 за баррель), сформировавшаяся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, Ирак приостановил нефтедобычу на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране.
Дополнительную поддержку рублевым парам оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне заключения США и Китаем первой фазы торговой сделки и одобрения Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой (USMCA).
Также не стоит забывать и о налоговом периоде в России. На текущей неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку американские площадки закрыты в честь празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.
EUR/JPY. 20.01. Коррекция от максимумов
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 122.50, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за последние 60 недель.
Цена EUR/JPY отскочила от максимумов с июня 2019 года, дав сигнал к началу коррекции. Продажи согласно паттерну не планирую, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения покупателей и повторного похода на максимумы.
Ближайший уровень поддержки находится на уровне 122.00, дальняя граница коррекции – на отметке 121.50, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
GBP/USD. 20.01. «Поглощение» от уровня 1.3100
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» после коррекции к уровню сопротивления 1.3100, дав сигнал к продажам.
Цена GBP/USD протестировала сопротивление на отметке 1.3100, усиленной линией нисходящего тренда, но не смогла закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По всей видимости, пара закончила коррекционный рост и готовится продолжить тренд вниз. При этом сделки согласно указанной модели безопаснее планировать после закрепления цены под круглым уровнем 1.3000 – линией EMA 60.
EUR/USD. 20.01. Евро вновь приступил к снижению
Курс евро демонстрирует снижение уже третью неделю подряд. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1080. Однако эксперты полагают, что скоро европейская валюта сможет вернуться в пределы среднесрочного восходящего канала, стартовавшего с начала декабря 2019 года.
Росту валюты может способствовать отток капиталов на фондовый рынок, вызванный спадом напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после заключения первой фазы торгового соглашения на прошлой неделе.
На текущей неделе следует обратить внимание на Индекс настроений в деловой среде Германии (21.01). Аналитики прогнозируют снижение показателя с 10.7 до 4.3 пункта, что может несколько ослабить курс евро. В четверг ЕЦБ обнародует свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию руководства европейского регулятора. В пятницу внимание рынка привлечет целая серия публикаций оценочных показателей деловой активности как в Германии, так и в еврозоне в целом.
Сегодняшний день торргов пройдет в спокойном ключе, поскольку площадки США закрыты из-за празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.
USD/RUB. 17.01. Рубль вновь нацелился на уровень 61,00
Сегодня курс рубля демонстрирует восстановление к уровню 61,00 на фоне улучшения внешнего фона после выхода статистики по экономической активности из Китая. По итогам декабря рост розничных продаж и динамика промышленного производства превзошли ожидания аналитиков.
Дополнительную поддержку рублю на следующей неделе будет оказывать фактор налогового периода в РФ. Ожидается, что объем основных налоговых выплат в этом месяце снизится на 570 млрд руб. и составит 1,7 трлн руб.
Нефть Brent сегодня также выступает драйвером роста рубля. Котировки нефти вновь поднялись к отметке $65 за баррель. Таким образом, российская валюта завершает неделю на вполне комфортных уровнях.
EUR/USD. 17.01. Евро снижается к 1,11
Курс евро перешел к снижению в область 1,1100 после выхода данных по розничным продажам в США и индексу деловой активности от ФРБ Филадельфии. Рост первого показателя сохранился на уровне 0,3% м/м, а деловая активность возросла с отметки 2.4 до 17.0.
Давление на европейскую валюту при этом оказали данные по инфляции в Европе. Темпы роста потребительских цен в еврозоне ускорились до 1,3%, а во всех странах Евросоюза – до 1,6%.
Важным событием, способным оказать влияние на динамику пары EUR/USD на следующей неделе, станет заседание ЕЦБ. Если риторика регулятора окажется более жесткой, чем в конце прошлого года, евро получит существенную поддержку и сможет вернуться в область 1,1200.
EUR/CHF. 17.01. «Доджи» на минимумах
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 1.0750.
Цена торгового инструмента EUR/CHF потеряла на этой неделе более 650 пунктов, обновила минимум с апреля 2017 года, а сегодня продолжила консолидацию на отметке 1.0750.
По всей видимости, пара готовится продолжить тренд вниз. При этом для удобного расположения новых ордеров хотелось бы увидеть коррекцию по направлению к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21 – 1.0800.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6600, дав сигнал к покупкам.
Цена NZD/USD скорректировалась к уровню 0.6600 –линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего просигнализировала о возобновлении восходящего тренда.
Сегодня цена растет согласно указанному паттерну. Имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается в районе 0.6700-0.6750, в области ценовых максимумов за последние полгода, среднесрочная – 0.6850-0.6900.
USD/RUB. 16.01. Рубль ослабел после новости об отставке правительства
Рубль демонстрирует некоторое снижение, расположившись сегодня на отметке 61,60. Давление на курс российской валюты оказала отставка правительства Д. Медведева. На должность нового премьер-министра была выдвинута кандидатура Михаила Мишустина, главы Федеральной налоговой службы. Подобные новости усилили политическую неопределенность в стране, поскольку теперь стало не совсем ясно, какую экономическую политику будет проводить новое правительство РФ.
Главным событием вчерашнего дня стало подписание первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Стороны пришли к соглашению относительно вопросов торговых пошлин, однако этот результат уже был заложен в котировки, не оказав видимого влияния на динамику пары USD/RUB.
Инструмент продолжает торговаться в области ниже отметки 62,00 руб., что по-прежнему является достаточно комфортным уровнем. В течение дня рубль продолжит торговаться в диапазоне 61,40-61,70.
Brent. 16.01. Нефть демонстрирует слабый рост после подписания американо-китайского соглашения
Нефть Brent сегодня демонстрирует положительную динамику, реагируя на вчерашний отчет по запасам нефти в США и заключение первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Текущая котировка актива – $64,75 за баррель.
В рамках сделки США обещали снизить пошлины на китайские товары объемом $120 млрд с текущих 15% до 7,5% и не вводить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. Китай, в свою очередь, взял на себя обязательство увеличить закупки энергоносителей из США таким образом, что они будут на $52 млрд превышать уровни 2017 года в течение двух лет. Подобный договор снизил градус напряженности в торговых отношениях двух стран, что оказало поддержку и нефтяному активу.
Дополнительную поддержку оказали данные от Минэнерго США, отразившие сокращение запасов сырой нефти в США на 2,549 млн баррелей за неделю. При этом запасы бензина выросли почти на 7 млн баррелей, а запасы дистиллятов – на 8 млн.
EUR/USD. 16.01. Евро отреагировал слабым ростом на итоги подписания сделки между США и КНР
Вчера курс евро продемонстрировал умеренный рост к отметке 1,1160 после подписания торгового соглашения первой фазы между США и Китаем. Сделка обязывает Китай увеличить закупки американских товаров на $200 млрд от уровня 2017 года, а также избегать манипулирования валютным курсом и предпринимать дополнительные меры борьбы по вопросу защиты интеллектуальной собственности американских технологий.
США, в свою очередь, пообещали снизить пошлины на китайские товары объемом $120 млрд с текущих 15% до 7,5% и не вводить пошлины на оставшуюся часть китайского импорта. При этом 25%-ные пошлины на $360 млрд останутся без изменений. Однако президент США отметил, что вопрос снижения этих тарифов может быть рассмотрен при обсуждении второго этапа сделки. Итоги встречи не оказали существенного влияния на динамику пары, хоть и снизили общую напряженность на мировых площадках.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию протокола заседания ЕЦБ (15:30 Мск) и выступление главы европейского регулятора К. Лагард. Как известно, на следующей неделе состоится заседание европейского Центробанка, на котором регулятор представит новую стратегию монетарной политики в Европе.
В 16:30 США представят данные об изменении объема розничной торговли за декабрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. В 18:00 следует обратить внимание на индекс состояния рынка жилья от NAHB за январь.
Оставить комментарий
