24 мая | Теханализ AUD/NZD: график H4, уровни Pivot
Пара австралийский доллар к новозеландскому доллару на сегодняшних торах переписала минимум с 19 мая на отметке 1.0748.
После небольшой коррекции цена AUD/NZD пересекла сверху вниз месячный, дневной и недельный уровни пивот, после чего взяла ближайшую цель для снижения на уровне DS1.
Можно поискать возможностей для продаж в случае пробоя уровня DS1 с целями DS2 и WS1.
EUR/USD. 24.05 | Пара торгуется в коридоре 1,2150-1,2250
Курс евро в начале новой торговой недели продолжает торговаться в диапазоне 1,2150-1,2250. Текущая цена пары EUR/USD – 1,2200.
Поддержку европейской валюте оказала публикация композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в мае. По предварительной оценке, показатель в мае вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле. При этом аналитики ожидали роста показателя до 55,1 пункта. Подобные цифры стали рекордными за три года и три месяца.
Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в мае, по предварительной оценке, вырос до 55,1 пункта против 50,5 пункта в апреле. Эксперты прогнозировали рост до 52,3 пункта.
Стоит отметить, что многие финансовые институты начинают пересматривать свои прогнозы по еврозоне. К примеру, в Бундесбанке считают, что Германия выйдет на допандемийные уровни уже осенью этого года, а потребительские цены могут подняться на 4%.
Сегодня макроэкономический календарь пуст. Стоит обратить внимание лишь на выступление представителей ФРС США, а также на начало саммита глав Евросоюза.
24 мая | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США последние три движется внутри бокового канала 1.2240-1.2160, расположенном в области максимумов с начала года.
Сегодня цена EUR/USD открылась непосредственно под дневным и недельным уровнями пивот, после чего пересекла их снизу вверх и растет по направлению к ближайшей цели DR1.
Новые сделки лучше планировать на пробое либо отскоке от верхней границе флета, расположенным на уровне WR1.
Валютная пара доллар США/канадский доллар вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем 1.2050.
Цена USD/CAD не смогла продолжить тренд вниз и продолжила консолидироваться в области многолетних минимумов. По завершению консолидации с большей вероятностью можно ожидать теста круглого уровня 1.2000 и дальнейшего развития нисходящей тенденции.
При этом в ближайшее время также не исключаю развития коррекции к пробитому ранее уровню 1.2100. Сегодня торги проходят небольшими объемами, в том числе из-за празднования Дня Виктории в Канаде.
Brent. 24.05 | Нефтяной рынок демонстрирует восстановление
В ходе торговой сессии понедельника рынок нефти демонстрирует восстановление. Текущая котировка Brent – $67,45 за баррель.
На протяжении всей предыдущей недели нефтяные цены снижались на ожиданиях прорыва в переговорах по ядерной сделке между Вашингтоном и Тегераном, что могло бы привести к снятию санкций с Ирана и возвращению на глобальный рынок иранской нефти.
Напомним, администрация нового президента США Джо Байдена намерена восстановить ядерную сделку после президентства Дональда Трампа и освободить Иран от санкций, в результате которых иранский нефтяной экспорт упал до 500 тыс. баррелей в день.
Поддержку нефтяным ценам на текущей неделе оказывает улучшение ситуации с коронавирусом в Индии, где частичные локдауны оказались непродолжительными. Дополнительным фактором поддержки выступает приближение сезона ураганов в Атлантическом океане, что может привести к перебоям в нефтедобыче и работе НПЗ в Мексиканском заливе.
Сегодня в экономическом календаре инвесторы следят за показаниями индексов деловой активности во многих странах мира. Предварительные данные индекса PMI в секторе услуг в Японии показал снижение по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) остался прежним – на уровне -0,1%.
Объём розничных продаж в Австралии в апреле за месяц сократился с 1,3% до 1,1%. Базовый индекс розничных продаж в Великобритании за апрель вырос до 37,7%, превзойдя прогноз, также увеличился объем розничных продаж в Соединенном Королевстве.
Индекс деловой активности в производственном секторе, а также PMI в сфере услуг во Франции превзошли ожидания экспертов.
В Германии сектор услуг показал смешанные результаты: флэш-индекс PMI вырос до 52,8 против прогноза 52. Однако производственный и комбинированный индексы не оправдали ожиданий инвесторов. В целом данные в Еврозоне демонстрируют тенденции к восстановлению экономики региона.
21 мая | Теханализ NZD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара новозеландский доллар к доллару США на торгах в среду переписала минимум с 13 мая на отметке 0.7151, взяв цель WR1, после чего развернулась и начала восходящую волну.
Сегодня цена NZD/USD открылась над дневным уровнем пивот, затем протестировала его для набора сил, после чего взяла ближайшую цель для роста на уровне DR1.
Скорее всего, в конце текущей недели пара продолжит движение в боковом канале в районе дневного и недельного уровней пивот.
EUR/USD. 21.05 | Евро снижается от области максимумов
Вчера пара EUR/USD сумела укрепиться до уровня 1,2250, что стало максимумом с начала года. Европейская валюта растет, поскольку на рынке наблюдается рост интереса инвесторов к рисковым активам.
В пятницу доллар несколько отыгрывает свои позиции после выхода данных по числу заявок на пособия по безработице. Согласно официальным данным, количество обращений снизилось до 444 тыс. при прогнозе 450 тыс.
Сегодня следует обратить внимание на индексы деловой активности европейских стран и еврозоны в целом, а также на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Новости могут оказать существенное влияние на динамику пары.
Деловая активность в Германии продемонстрировала разнонаправленность данных: в сфере услуг индекс вырос лучше прогноза до 52,8 пункта, а вот в сфере производства активность снизилась – до 64,0 пункта против ожиданий снижения до 65,9. PMI всех стран еврозоны превзошли все ожидания аналитиков.
USD/CHF. 21.05 | «Рельсы» на минимумах
Валютная пара доллар США/швейцарский по итогам вчерашних торгов повторно пробила круглый уровень 0.9000, сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», дав сигнал к продажам.
Сегодня цена USD/CHF обновила минимум с 23 февраля на отметке 0.8953, но пока не торопится продолжить тренд вниз.
Тем не менее имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для снижения располагается в районе 0.8900-0.8850.
USD/CAD. 21.05 | Канадский доллар продолжает укрепление
Пара USD/CAD остается в нисходящем тренде, несмотря на негативный отчет от Банка Канады. Текущая котировка канадского доллара – 1,2035.
Канадский Центробанк отметил рост объема ипотечных кредитов домохозяйствами, чьи расходы превышают доходы. Дополнительным негативным фактором для финансовой стабильности стала нехватка ликвидности на рынке облигаций, которую ЦБ на данный момент перекрыть не может. Вместе с этим глава регулятора отметил, что серьезных опасений в плане экономического восстановления нет.
Доллар США находится под давлением неопределенности в экономике. Хотя достаточно сильный отчет по заявкам на пособие по безработице, согласно которому количество обращений за месяц сократилось до 444 тыс. при прогнозе 450 тыс., оказал американской валюте определенную поддержку.
Но с другой стороны, достаточно существенное давление на гринбек оказал майский индекс производственной активности, который резко упал с 50,2 п до 31,5 п.
Сегодня следует обратить внимание на следующие публикации экономического календаря: базовый индекс розничных продаж в Канаде в марте, а также индексы деловой активности в сфере услуг и производстве США.
Brent. 21.05 | Фундаментальный фон не вселяет оптимизма
В пятницу котировки «черного золота» умеренно растут от уровня $65 за баррель. Текущая цена Brent – $65,82.
Накануне нефть снижалась на фоне нескольких фундаментальных факторов. Во-первых, успешные переговоры между США и Ираном по ядерному вопросу могут привести к тому, что Вашингтон снимет санкции с Тегерана. В этом случае рынок нефти получит дополнительно 1,5-2,0 млн баррелей в сутки.
Дополнительное давление на цены оказал отчет от Администрации энергетической информации, согласно которому объем запасов сырой нефти в США вырос на 1,3 млн баррелей. При этом сокращение запасов бензина и дистиллятов нивелировали негативный эффект и не дали котировкам упасть сильно.
Сегодня котировки Brent растут. Инвесторы по-прежнему с оптимизмом смотрят на восстановление спроса на топливо этим летом, так как вакцинация в Европе и США позволит путешествовать большему количеству людей.
20 мая | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США на торгах во вторник переписал максимум с 24 февраля на отметке 1.4219, после чего ушел на коррекцию.
Сегодня цена GBP/USD консолидируется между дневной и недельной линиями пивот, над уровнем 1.4100.
Поскольку среднесрочный тренд восходящий, по завершению консолидации имеет смысл искать сигналы к покупкам. Например, им может выступить пробой уровней DR1 и WR1.
20 мая | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской иене на вчерашних торгах пробила уровень 109.00, после чего переписала минимум с 12 мая на отметке 108.568, но затем вернулась обратно.
Сегодня цена USD/JPY повторно пересекла сверху вниз сначала месячный, потом недельный и дневной уровни пивот, но пока не смогла продолжить тренд вниз.
Можно попробовать войти в рынок в случае завершения консолидации, повторного пробоя и последующего отката к уровню DS1.
EUR/USD. 20.05 | Евро восстанавливается после вчерашней просадки
Пара EUR/USD в четверг восстанавливает свои позиции после вчерашней просадки к уровню 1,2150. Текущая котировка пары – 1,2190.
Вчера Федеральная резервная система США опубликовала протоколы последнего заседания. В документе говорится, что экономика США еще очень далека от целей регулятора, а проблемы с поставками продолжают препятствовать ее восстановлению. При этом было отмечено, что экономическая активность все же резко увеличилась в последнее время.
Относительно состояния рынка труда Федрезерв уверен, что темпы роста занятости в отдельных секторах стали ниже, чем были ранее. Глобальный прогноз на счет инфляции не изменился, базовая инфляция сохраняется слабой и незначительной.
Доллар США несколько ослаб после публикации протоколов, поскольку регулятор не обозначил свою позицию относительно стимулирования и поддержки экономики достаточно четко. В результате на рынке появились слухи, что сильный отчет рынка труда за май может стать сигналом для сокращения на $120 млрд программы покупки активов уже в июне.
Поддержку европейской валюте при этом оказывает улучшение перспектив экономического восстановления еврозоны. Если ситуация и дальше будет улучшаться, ЕЦБ может рассмотреть возможность сокращения объемов программы количественного смягчения уже в конце этого года.
Инфляция является ключевой темой финансовых рынков сегодня. В Великобритании базовая инфляция в апреле соответствовала прогнозу в 1,3%, а общий уровень инфляции оказался лучше ожиданий и составил 1,5% в годовом выражении.
В еврозоне общий уровень инфляции в апреле также точно совпал с прогнозом в 0,6%, но базовая инфляция оказалась немного ниже ожиданий в 0,7%. Низкая инфляция в Европейском Союзе может заставить ЕЦБ увеличить объем покупки активов для поддержки экономики, что, скорее всего, приведет к ослаблению евро.
Уровень инфляции в Канаде также оказался лучше прогноза.
Также участники рынка будут внимательно следить за публикацией протокола последнего заседания Федеральной резервной системы. Инвесторы ожидают, что этот отчет будет содержать заверения о продолжении «голубиной» политике ФРС.
Тем временем, проблемы криптовалют продолжаются. Банк Китая заявил, что не считает криптовалюты реальными валютами и запрещает их использовать в качестве платежного средства. Позиция Центробанка второй крупнейшей экономики мира вызвала волну распродаж на криптовалютном рынке.
Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи», немного не дойдя до круглого уровня 1.2000.
Цена USD/CAD обновила минимум с июня 2015 года на отметке 1.2012, после чего развернулась и ушла на коррекцию. Драйвером движения пары выступило общее ослабление доллара США.
Сегодня пара выросла по направлению к пробитому ранее уровню 1.2100. Буду следить за окончанием коррекции и появлением сигналов к продажам. После чего хотелось бы увидеть тест круглого уровня 1.2000.
XAG/USD. 19.05 |«Пин-бар» от максимумов
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над уровнем 28.00, дав сигнал к продажам.
Цена XAG/USD на вчерашних торгах обновила минимум за 3,5 месяца на отметке 28.73, после чего ушла на коррекцию. Сегодня пара снижается согласно указанному паттерну по направлению к уровню 27.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Продажи против тренда. Ожидаю завершения коррекции и возвращения на рынок покупателей.
Brent. 19.05 | Нефть снижается после локальных максимумов
Стоимость нефти падает второй день подряд на фоне опасений по поводу снижения спроса из-за новой волны коронавируса в Азии. Дополнительное давление на котировки Brent оказывают опасения, что ФРС США повысит процентные ставки из-за растущей инфляции, что может ограничить дальнейший экономический рост.
В среду цена «черного золота» упала до отметки $67,38 за баррель, хотя еще в понедельник Brent торговалась выше $70. Этот рост был обусловлен оптимизмом по поводу снятия коронавирусных ограничений в США и Европе. Однако он не продлился долго, поскольку в Индии, Тайване, Вьетнаме и Таиланде был зафиксирован резкий скачок случаев заболевания Covid.
Более того, неопределенность из-за инфляции также заставила инвесторов уйти из более рискованных активов, таких как нефть. Аналитики отмечают, что ФРС США может повысить ставки из-за опасений об инфляции, тем самым повлияв на перспективы роста и на спрос на сырьевые товары.
Вчера был опубликован отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США выросли на 620 тыс. баррелей, в то время как запасы бензина и дистиллятов резко снизились на прошлой неделе. Сегодня инвесторы ждут выхода аналогичных данных по запасам от Управления энергетической информации США.
GBP/USD. 19.05 | Фунт корректируется после сильного роста накануне
Вчерашний день ознаменовался резким ростом фунта стерлингов к уровню 1,4220. Однако уже сегодня пара GBP/USD приступила к снижению до отметки 1,4160.
Британская валюта получила поддержку на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в Великобритании, где с 17-го мая существенно ослаблены карантинные ограничения. Дополнительный позитив принесла экономическая статистика, согласно которой, в апреле индекс потребительских цен вырос на 0,6%, что совпало с ожиданиями, а индекс закупочных цен производителей поднялся на 1,2%, что оказалось лучше прогноза 1,1%.
Давление на доллар при этом вчера оказали данные по строительству в США: количество выданных в апреле разрешений на строительство домов составило 1,76 млн при ожиданиях 1,77 млн.
Сегодня американская валюта укрепляется в рамках коррекции и в ожидании вечерней публикации протоколов FOMC. Фунт стерлингов по-прежнему имеет сильный потенциал для роста, поскольку экономические показатели демонстрируют укрепление британской экономики: рынок труда Великобритании на подъеме (в марте было создано 84 тыс. новых рабочих мест, число заявок на пособия сократилось на 15 тыс., а уровень безработицы упал с 4,9% до 4,8%).
Илон Маск снова попал в заголовки газет, но не из-за криптовалют. Стало известно, что знаменитый инвестор Майкл Берри ставит значительную сумму против Tesla Маска (более полумиллиарда долларов). В последнее время акции Tesla, наряду с ценными бумагами других технологических компаний, находятся на спаде.
Американские фондовые индексы сегодня показывают сдержанный рост, хотя настроения на рынке далеки от оптимизма. Сезон отчетностей продолжается, и сегодня инвесторы ждут результаты от Walmart.
Кроме того, европейские фондовые индексы, такие как DAX и FTSE MIB, также демонстрируют хорошие результаты. Вероятно, это связано с тем, что рынки немного больше доверяют европейской экономике, поскольку пандемия коронавируса в регионе утихла, и страны успешно выполняют программы вакцинации.
Доллар США сегодня теряет позиции относительно всех основных мировых валют. Федеральная резервная система повторила свои прежние заявления о том, что свободная денежно-кредитная политика необходима для поддержки экономики. Центральный банк преуменьшил значение рекордно высоких показателей инфляции, опубликованных в последнее время, и вместо этого больше обеспокоен данными по рынку труда.
Благодаря ослаблению доллара золото выросло до максимума с конца января этого года. Также подорожали и другие сырьевые товары, такие как пшеница и соя, которые также получили поддержку благодаря перебоям в поставках в США.
18 мая | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США на сегодняшних торгах переписала максимум с 25 февраля на отметке 1.2233.
Сегодня цена EUR/USD открылась непосредственно над дневным уровнем пивот после чего перешла к резкому росту, взяв три внутридневные цели – DR1, DR2 и DR3.
Американская валюта попала под давление на фоне падения стоимости государственных облигаций США.
При сохранении текущей динамики не исключен дальнейший рост к уровню WR2. Имеет смысл поискать возможностей для входа на коррекции.
Brent. 18.05 | Нефть достигла максимума в $70 за баррель
Нефтяной рынок вновь демонстрирует существенный рост: котировки Brent поднимались сегодня до отметки $70 за баррель.
Поддержку ценам на «черное золото» оказывает улучшение прогнозов по спросу на энергоносители, несмотря на довольно слабую статистику из США и Китая. К примеру, в Поднебесной отчет по розничным продажам показал рост на 17,7%, что значительно хуже ожиданий 24,9%.
Инвесторы настроены вполне оптимистично, ожидая, что спрос в текущем году еще достигнет своих пиков во втором полугодии. Аналогичные прогнозы были представлены в ОПЕК и Международном энергетическом агентстве. Стоит отметить, что аналитики оставили практически без внимания сложную эпидемиологическую обстановку в Индии – третьем мировом импортере нефти.
Помимо фундаментальных факторов, поддержку котировкам Brent оказывает и снижение доллара США. Гринбек распродается на фоне выжидательной позиции Федрезерва, а также слабой макроэкономической отчетности США. Последние актуальные отчеты говорят о том, что американская экономика будет восстанавливаться не столь быстрыми темпами, как это предполагали предыдущие прогнозы.
Согласно данным организации «Совместная инициатива по нефтяной статистике» (JODI), Россия в марте вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,508 миллиона баррелей в сутки. США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия.
Но втором месте Россия остается уже одиннадцатый месяц подряд. Лишь в апреле 2020 года она снижалась на третье место. До этого момента РФ также была на втором месте больше года.
По данным JODI, нефтедобыча в России в марте выросла на 1,3% по отношению к февралю. США нарастили добычу на 11,2% в месячном выражении – до 10,968 млн баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия – сократила на 0,1%, до 8,138 млн баррелей в день.
Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте снизился в месячном выражении на 3,5%, до 5,427 млн баррелей в сутки, а из США – вырос на 7,5%, до 2,85 млн баррелей. В феврале РФ экспортировала 4,361 млн баррелей нефти в сутки, а в январе – 3,986 млн.
Биткоин на сегодняшних торгах обновил минимум с 2 февраля, снизившись в моменте до отметки 42261. Цена BTC/USD продолжила глубокую коррекцию, коснувшись линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Распродажи крупнейшей криптовалюты вновь спровоцировал твит Илона Маска. Глава Tesla пообещал продать весь Биткоин, которым владеет компания, вместо этого закупить Dogecion.
При этом причины которые ранее способствовали росту Биткоина выше 60 тыс. остаются в силе, и в среднесрочной перспективе разумно ожидать завершения коррекции и возвращения на рынок покупателей.
USD/JPY. 17.05 | Коррекция к уровню 109.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи», отскочив от уровня 109.50.
Сегодня цена USD/JPY продолжает коррекционное снижение по направлению к уровню поддержки 109.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, а также трендовой линией.
Хотелось бы увидеть завершения коррекции и возобновления восходящего тренда. Среднесрочная цель для роста и сильное сопротивление располагается на круглом уровне 110.00.
GBP/USD. 17.05 | Фунт слабо снижается после роста к 1,4100
Британский фунт приостановил свой рост в области 1,4100 и пара GBP/USD совершила отскок до отметки 1,4090. Давление на фунт оказывают опасения по поводу новых вспышек коронавируса в стране. В пятницу премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что ослабление локдауна под вопросом из-за риска распространения индийского штамма коронавируса.
Ранее на динамику доллара повлияли экономические отчеты от Мичиганского университета: индекс ожиданий потребителей в мае снизился с 82,7 до 77,6 пункта, в то время как прогноз предполагал рост до 85 пунктов. Индекс настроения потребителей составил 82,8 пункта против прогноза в 90,4 пункта. Индекс текущих условий снизился с 97,2 до 90,8 пункта, эксперты ожидали рост до 99,6 пункта.
Сегодня макроэкономический календарь пуст. Вызвать интерес могут лишь выступления представителей Банка Англии и FOMC.
Индикатор RSI слабо снижается из нейтральной зоны, что говорит о дальнейшем умеренном ослаблении фунта стерлингов.
EUR/USD. 17.05 | Евро продолжает расти к локальным максимумам
Пара EUR/USD в начале новой торговой недели поднялась к уровню 1,2150 и теперь консолидируется в этой области. Давление на доллар в минувшую пятницу оказали данные по розничным продажам: апрельские продажи остались на мартовском значении в 10,7%, показав нулевое изменение.
Объем промышленного производства в США за апрель вырос на 0,7% м/м после подъема на 2,4% в марте. Коэффициент загрузки производственных мощностей составил 74,9% против 74,4% ранее. Помимо этой неутешительной статистики, гринбек оказался под давлением после выхода индекса потребительского доверия от университета Мичигана: показатель в мае отразил снижение до 82,8 пунктов с прежних 88,3. Прогноз предполагал рост до 90,2 пунктов.
Макроэкономический календарь на сегодня пуст, внимание стоит обратить лишь на выступления представителей FOMC. Вероятнее всего, пара будет развивать восходящий тренд с главной целью в области локальных максимумов выше 1,2180.
1 комментарий
