Brent. 11.02. Нефть приступила к коррекционному росту выше $54 за баррель
Сегодня нефтяные котировки демонстрируют некоторый рост в ходе утренних торгов, хотя риски дальнейшего снижения все еще остаются повышенными. Поддержку котировкам оказали комментарии министра энергетики Казахстана о том, что страны ОПЕК+ намерены перенести министерскую встречу с марта на конец февраля.
На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам увеличить сокращение нефтедобычи на 0,6 млн баррелей в сутки во II квартале текущего года в условиях сокращения спроса на сырье со стороны Китая. Однако страны-участницы ОПЕК+ еще не выразили единой позиции по этой рекомендации, что не позволяет ценам на «черное золото» продемонстрировать устойчивое восстановление от локальных минимумов.
Сегодня следует обратить внимание на данные от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. Аналитики ожидают рост запасов на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, давление на Brent вновь возобновится.
BTC/USD. 11.02. «Поглощение» от ключевого уровня 10000
Пара BTC/USD сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на ключевой уровень 10000, расположенный в области ценовых максимумов с конца октября 2019 года.
В минувшее воскресенье стоимость Биткоина достигла среднесрочной цели для роста на уровне 10000, протестировала его, а затем просигнализировала о начале коррекции. Сделки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда.
В ближайшее время ожидаю развития коррекции в район 9500-9300, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего буду искать сигналы к продолжению восходящей тенденции.
Также не исключаю консолидации в области ценовых максимумов и более глубокой коррекции, так как покупателям необходим сильный импульс, чтобы преодолеть сопротивление на круглом уровне 10000.
USD/RUB. 11.02. «Быки» не сумели преодолеть уровень 64,00
Рубль сегодня расположился под уровнем 64,00 в паре с долларом США. На динамику российской валюты оказывают влияние настроения инвесторов, постоянно меняющиеся под воздействием новостей о китайском коронавирусе. Несмотря на постепенное возобновление рабочей активности в городах Китая, уровень деловой активности в стране остается существенно пониженным.
Дополнительное давление на курс рубля оказывает ситуация на рынке нефти. Цены на Brent остаются ниже уровня $54 за баррель в условиях отсутствия активных действий со стороны ОПЕК+ по управлению ситуацией на нефтяном рынке.
Сегодня рубль демонстрирует рост до 63,60 в рамках коррекции, оттолкнувшись от уровня 64,00.
EUR/USD. 11.02. Динамика пары будет зависеть от комментариев Д. Пауэлла
Снижение европейской валюты было остановлено уровнем 1,0900. На глобальных площадках наблюдается умеренное восстановление аппетита к рисковым активам, несмотря на сохранение рисков дальнейшего распространения коронавируса из Китая.
Американский доллар в последние недели ощущал себя очень уверенно благодаря сильным данным по экономической активности и рынку труда в США. Сегодня ключевым событием станет выступление Д. Пауэлла в Палате представителей США. Глава ФРС планирует обсудить последствия эпидемии вируса в Китае для американской экономики. Если Пауэлл отметит, что экономический рост в стране останется устойчивым, доллар получит новую порцию позитива и продолжит свой рост в область ниже 1,09.
AUD/USD. 11.02. Коррекция от минимумов за 11 лет
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к продажам.
В пятницу, 7 февраля, цена AUD/USD обновила минимум с марта 2009, снизившись до отметки 0.6661. А вчера продавцы повторно протестировали сопротивление на границе 0.6670, не добились успеха, а затем пара начала коррекционный рост к пробитому ранее уровню 0.6670.
От сделок согласно указанному паттерну воздерживаюсь, так как цена торгового инструмента продолжает коррекцию, дальняя граница которой находится на 0.6750, у линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Ожидаю возвращения на рынок продавцов и повторного похода на минимумы.
EUR/NZD. 11.02. «Доджи» под уровнем 0.7100
Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.7100, расположенном в области максимумов с начала года.
Ранее цена EUR/NZD скорректировалась к ключевому уровню поддержки 0.7000, протестировав линию экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200, после чего возобновила движение в рамках восходящего тренда.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития указанной среднесрочной тенденции к цели на отметке 0.7300. При этом покупки лучше планировать после пробоя сопротивления на 0.7100. В ближайшее время ожидаю тестирования данного уровня.
Нефтяные котировки продолжают оставаться в области минимумов $54 за баррель. Основное давление на Brent оказывает ситуация с распространением вируса в Китае, что несет в себе риски для роста китайской экономики и спроса на энергоносители.
При этом страны ОПЕК+ до сих пор не согласовали перенос министерского заседания с 5-6 марта на более ранний срок, несмотря на проведение экстренного совещания технического комитета ОПЕК+ на прошлой неделе. Комитет рекомендовал странам усилить сокращение нефтедобычи еще на 0,6 млн баррелей в день и продлить сделку до конца 2020 года.
На текущей неделе следует обратить внимание на публикацию ежемесячных отчетов ОПЕК (12.02) и МЭА (13.02), а также на данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти и Минэнерго.
USD/RUB. 10.02. Рубль расположился под уровнем 64,00
Рубль начинает неделю на уровне 63,65. В конце прошлой недели российская валюта стала аутсайдером среди всех валют развивающихся рынков на фоне сохраняющейся неопределенности относительно перспектив распространения китайского вируса.
Дополнительное давление на рубль оказывает и сам нефтяной рынок, где котировки Brent расположились на уровне $54,00 за баррель. Участники сделки ОПЕК+ так и не сумели договориться на счет мер противостояния последствиям эпидемии коронавируса, поэтому нефтяной рынок остается одним из основных источников риска для рубля.
EUR/USD. 10.02. Евро в ожидании драйверов вблизи отметки 1,0950
Пара EUR/USD начинает неделю в области минимумов 1,0945. Доллар США остается сильным после выхода статистики по рынку труда. Количество вновь созданных рабочих мест в США увеличилось на 225 тыс., что существенно превысило консенсус-прогноз аналитиков, предполагавших рост лишь на 165 тыс.
Сегодня новостной фон спокойный. Динамика пары будет определяться, в основном, появлением новостей по ситуации с коронавирусом в Китае. На текущий момент число смертей от вируса продолжает расти, так же как и число новых заболевших по всему миру. Эта ситуация оказывает сильное давление на весь спектр рисковых активов.
EUR/GBP. 10.02. Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 0.8500, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена EUR/GBP консолидируется в центре широкого бокового канала 0.8600-0.8400. В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вниз. При этом сил преодолеть сопротивление на уровне 0.8400 пока не хватает, поэтому перед походом на минимумы не исключаю еще одной восходящей волны вплоть до 0.8650, к линии EMA 200.
Слежу за развитием ситуации в паре: жду завершения консолидации и появления сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для снижения располагается в районе 0.8350-0.8300, в области ценовых минимумов с апреля 2017 года.
GBP/USD. 10.02. Пробой ключевого уровня 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на прошлой неделе пробила ключевой уровень сопротивления 1.3000, усиленный линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена GBP/USD пробила нижнюю границу бокового канала 1.3000-1.3150, дав сигнал к продажам, после чего обновила минимум с начала этого года, снизившись до отметки 1.2875.
В ближайшее время ожидаю тестирования уровня 1.2800, усиленного линией EMA 200. Если продавцы продавят указанное сопротивление, можно будет говорить о начале новой среднесрочной нисходящей тенденции. В противном случае жду отскока и движения внутри широкого бокового канала 1.2800-1.3150.
Евро продолжает обновлять минимумы в области 1,0950. Настроения на глобальных площадках остаются негативными на фоне дальнейшего роста случаев заражения и летальных исходов от уханьского коронавируса. Высокие темпы распространения инфекции ограничивают аппетит к риску.
Доллар при этом продолжает получать поддержку от публикаций макроэкономических отчетов из США. Индексы ISM и данные от ADP, вышедшие на текущей неделе, оказались существеннее лучше прогнозов аналитиков, что оказало доллару существенную поддержку.
Сегодня следует обратить внимание на официальную статистику по рынку труда в США. Если данные отразят рост количества новых рабочих мест в американской экономике по итогам января, доллар сможет завершить неделю на очень выгодных уровнях в паре с евро.
Brent. 07.02. Нефть продолжает оставаться под давлением
Нефтяные котировки продолжают держаться в области минимумов ниже уровня $55 за баррель. Накануне состоялось заседание Технического комитета ОПЕК+, итоги которого не внесли ясности в ситуацию с дальнейшими мерами по нивелированию пагубных последствий, вызванных китайской эпидемией.
Представители организации рекомендовали странам-участницам ОПЕК+ усилить сокращение нефтедобычи в рамках текущей сделки на 0,6 млн баррелей в сутки (до 2,2 млн баррелей от уровня октября 2018 года) и продлить соглашение до конца 2020 года. Российская сторона пока не выразила свою готовность соответствовать этим рекомендациям.
USD/RUB. 07.02. Рубль продолжает снижаться к уровню 64,00
Рубль заканчивает неделю на уровне минимумов в области 64,00. На динамику российской валюты основное влияние оказывает дальнейшее развитие ситуации вокруг китайского коронавируса. Все сырьевые валюты демонстрируют наибольшую волатильность, поскольку риски эпидемии давят, в первую очередь, на нефтяной спрос. Текущая котировка Brent – $54,75 за баррель.
Участникам рынка также следует обратить внимание на данные по инфляции в РФ. По итогам января, индекс потребительских цен по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился до 2,4% (с 3% в декабре), поскольку эффект повышения НДС вышел из базы расчета.
Сегодня днем состоялось заседание Банка России, на котором регулятор снизил ставку на 25 базисных пунктов, с 6,25% до 6% годовых, отметив при этом, что замедление инфляции происходит быстрее прогнозов. В прошлом году Центробанк снижал ставку пять раз.
Во второй половине дня следует обратить внимание на статистику по рынку труда США. Уровень безработицы должен вырасти с 3,5% до 3,6%, а уровень экономической активности в стране – увеличиться с 63,2% до 63,3%. Кроме того, выйдут данные по числу новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – ожидается рост на 3 тыс., до 148 тыс. Если прогнозы совпадут с актуальными данными, доллар продолжит свой рост в область выше 64,00.
EUR/AUD. 07.02. «Пин-бар» от уровня 1.6280
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на ключевой уровень 1.6280, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента EUR/AUD достигла дальней границы коррекции на пробитом ранее уровне сопротивления 1.6280, после чего дала сигнал о возобновлении восходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Среднесрочный ориентир для роста находится на отметке 1.6500.
USD/CHF. 07.02. Рост к линии EMA 60
Валютная пара доллар США/швейцарский франк тестирует ключевой уровень сопротивления 0.9750, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
В ходе торгов на этой неделе цена USD/CHF отскочила от нижней границы широкого бокового диапазона 0.9630-0.9750 и сформировала новую восходящую волну внутри боковика.
Следим за поведением цены относительно уровня 0.9750. В случае пробоя указанной отметки, скорее всего, пара продолжит рост к 0.9850, к линии EMA 200. В противном случае ожидаю отскока и нового похода в область минимумов с сентября 2018 года.
Brent. 06.02. Нефть под давлением внешних факторов
Нефтяные цены продолжают оставаться высоковолатильными в диапазоне $53,80-56,50 за баррель. Текущая котировка Brent – $55,15. Восстановление интереса инвесторов к рисковым активам оказывает поддержку «черному золоту», однако тема китайского коронавируса по-прежнему является основным драйвером изменения нефтяных цен.
Сегодня Китай заявил о готовности вдвое снизить пошлины на импортные товары из США, что оказало поддержку доллару, и несколько снизило позиции Brent.
Стоит отметить, что экстренное совещание технического комитета ОПЕК+ во вторник и среду не привело к консенсусу по вопросу, какие рекомендации дать странам ОПЕК+ в связи с вероятным замедлением спроса на нефть из-за ситуации в Китае. Саудовская Аравия выступает за дополнительное сокращение добычи нефти еще на 0,5 млн баррелей в день, в то время как Россия выступает лишь за продление срока действия текущей сделки.
Если сегодня рекомендация технического комитета ОПЕК+ разочарует рынки, то нефтяные котировки могут снова оказаться под давлением и продолжить снижение.
USD/RUB. 06.02. Рубль занял выжидательную позицию на уровне 63,00
Рубль пытается восстановиться после сильного падения на прошлой неделе. Вчера пара снизилась к отметке 62,30, вернувшись к концу дня к уровню 63,00. Российская валюта, как и все рисковые активы, получила поддержку на фоне появления новостей о разработке эффективной вакцины против коронавируса.
Однако сегодня долларовые «быки» вновь взяли инициативу в свои копыта. Поддержку доллару оказали сильные данные по деловой активности в сфере услуг. Индекс менеджеров по снабжению от ISM вырос с отметки 54,9 до 55,5, что снизило опасения инвесторов относительно рисков рецессии в США.
Кратковременным фактором поддержки для рубля может выступить снижение объемов покупок валюты Минфином в феврале до 14,1 млрд руб. в день (с учетом отложенных покупок) с 21 млрд руб. в день в прошлом месяце.
Таким образом, пара продолжит колебаться в области 63,00 руб. в ожидании дальнейших важных драйверов движения.
EUR/USD. 06.02. Уровень 1,10 остановил доллар США
Евро остановил свое падение в области 1,1000 после заявления Китая о решении снизить вдвое импортные пошлины на американские товары стоимостью около $75 млрд для улучшения торговых взаимоотношений. При этом рынки игнорируют тему дальнейшего распространения вируса в Китае, несмотря на продолжающийся рост случаев заболевания.
Вчера доллар продемонстрировал уверенный рост после выхода данных по деловой активности в сфере услуг. Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM вырос с отметки 54,9 до 55,5, а количество созданных рабочих мест в частном секторе американской экономики в январе увеличилось на 291 тыс. против ожиданий роста на 157 тыс.
Сегодня ожидаем рост евро в рамках коррекции к области 1,1020.
EUR/JPY. 06.02. Коррекция к уровню 121.00
Валютная пара евро/японская иена в ходе торгов на этой неделе скорректировалась к уровню сопротивления 121.00, к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена EUR/JPY завершила консолидацию в районе двухмесячных минимумов, над круглым уровнем 120.00, и скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки.
Хотелось бы увидеть отскока от 121.00 и возобновления нисходящей тенденции. Слежу за появлением сигналов к продажам.
AUD/USD. 06.02. «Доджи» под уровнем 0.6750
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике паттерн «доджи» с опорой на уровень сопротивления 0.6750.
Ранее цена торгового инструмента AUD/USD обновила минимум за 5 месяцев, снизившись до отметки 0.6685, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки 0.6750.
По всей видимости, коррекция подходит к концу, а продавцы готовятся возобновить среднесрочный тренд вниз. Ожидаю повторного похода на минимумы и тестирования уровня сопротивления 0.6700.
Рубль заметно укрепился за последние дни на фоне восстановления оптимизма на глобальных площадках. Все сырьевые валюты (и рубль в том числе) оказались в лидерах роста по мере стабилизации ситуации. В результате рубль сумел укрепиться до уровня 62,50. В течение дня не исключен рост до 62.
Тем не менее падение котировок нефти Brent до уровня $54 за баррель продолжает оказывать давление на курс рубля. Нефтяные цены находятся на минимальных с начала 2019 года уровнях из-за вспышки короновируса в Китае. Вчера состоялась встреча технического комитета ОПЕК+, итоги которой не дали участникам рынка существенных поводов для оптимизма.
EUR/USD. 05.02. Пара уверенно снижается к 1,10
Торговый диапазон пары ограничился уровнями 1,10-1,11. На глобальных площадках сохраняется умеренный аппетит к рисковым активам, несмотря на появление новых сообщений о китайском коронавирусе. За вчерашний день количество заболевших увеличилось более чем на 3 тысячи человек, а количество смертей приблизилось к 500.
Пара EUR/USD снижается в среду к уровню 1,10. Поддержку доллару оказали слова экономического советника США Л. Кудлоу, отметившего понимание того, торговые обязательства Китая могут растянуться по времени из-за негативных последствий вспышки коронавируса. Также следует обратить внимание на данные по деловой активности в сфере услуг США (18:00 Мск). Ожидается, что индекс ISM в непроизводственном секторе останется на комфортном уровне вблизи отметки 55. Эта статистика позволит доллару вплотную приблизиться к уровню 1,10.
GBP/JPY. 05.02. «Рельсы» от уровня 141.00
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 141.00, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента GBP/JPY протестировала линию экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60, коснулась уровня 141.00, а затем вернулась обратно, в центр широкого бокового канала 141.00-144.00, к линии EMA 21.
Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит боковое движение в узком диапазоне, чтобы накопить сил для последующего импульса. Новые сделки буду планировать только после пробоя указанных границ флэта – 141.00-144.00.
NZD/USD. 05.02. Коррекция от минимумов
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6450.
Цена NZD/USD обновила минимум за два месяца, а затем ушла на коррекцию, дальняя граница которой находится на отметке 0.6550, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21, 60 и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.
Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Жду возвращения на рынок продавцов. Следующая цель для снижения – 0.6500.
Вчера британский стерлинг рухнул в район 1,3000 после того, как участники рынка поняли, насколько сложным будет период торговых переговоров между Британией и ЕС. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении заявил, что он скорее согласится с тарифами, чем с юрисдикцией Европейского суда, что вновь накалило градус отношений между сторонами.
Сегодня следует обратить внимание на данные по деловой активности в секторе услуг и строительном секторе Британии. Строительный сектор страны переживает не лучшие времена в связи с Brexit, поскольку ЕС не позволит Лондону остаться финансовой столицей Европы, что существенно сокращает спрос на элитное жилье и офисы. Тем не менее аналитики ожидают роста показателя с 44,4 до 46,2, что может оказать поддержку фунту стерлингов.
Также интерес инвесторов могут привлечь данные по темпу спада цен производителей: показатель может замедлиться с -1,4% до -0,5%.
USD/RUB. 04.02. Доллар снизился до 63,00
Рублю удалось отыграть часть потерь прошлой недели на фоне стабилизации настроений на глобальных рынках. Текущая котировка пары – 63,00 руб. Российская валюта может продолжить свой рост сегодня и завтра, реагируя на заявления представителей ОПЕК+, которые обсудят возможные действия по стабилизации цен на рынке нефти во время встречи технического комитета.
Тем не менее развитие событий по теме коронавируса будет выступать основным фактором давления на рисковые активы в ближайшее время.
EUR/USD. 04.02. Пара стабилизировалась на 1,1050
Курс пары стабилизировался на уровне 1,1050, несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает оказывать давление на основные финансовые активы. Доллар США получил поддержку от вчерашних данных по деловой активности: производственный индекс ISM превзошел ожидания аналитиков и по итогам января вырос с уровня 47,8 до 50,9. Возврат показателя выше отметки 50,0 говорит о росте производственной активности в Штатах.
Сегодняшний день не богат на новостные публикации, поэтому торги по паре пройдут в спокойном темпе вблизи уровня 1,1050.
AUD/USD. 04.02. «Пин-бар» от уровня 0.6700
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6700, дав сигнал к продажам.
В конце прошлой недели цена AUD/USD протестировала уровень 0.6700, попутно обнов пятимесячный минимум, после чего ушла на коррекцию, но не смогла закрепиться выше данной черты.
Сегодня пара продолжила коррекционный рост, аннулировав сигнал паттерна «пин-бар». Скорее всего, австралийцу понадобится небольшой период консолидации, чтобы продолжить тренд вниз. Внимательно слежу за появлением новых сигналов к продажам, ожидаю повторного похода на минимумы.
USD/CHF. 04.02. «Внутренний бар» от минимумов
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар» отскочив от уровня сопротивления 0.9630, расположенного в области минимумов с сентября 2018 года.
Сильной опоры у паттерна нет, поэтому сегодня цена торгового инструмента USD/CHF продолжила коррекционный рост по направлению к уровню 0.9700, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
В среднесрочной перспективе ожидаю, когда швейцарец завершит боковое движение и вернется к нисходящему тренду. Слежу за появлением дополнительных сигналов к продажам. Ближайшая цель – 0.9750.
Brent. 03.02. Нефть снижалась до уровня $55,60 за баррель
Котировки Brent остаются под давлением на фоне появления сообщений о падении спроса на нефть в Китае. Эксперты отмечают, что из-за распространения коронавируса спрос на сырье в стране может упасть на 3 млн баррелей (около 20% от общего дневного потребления).
В результате нефть Brent снизилась к уровню $55,60, сумев восстановиться сегодня до $56,60 за баррель. Некоторую поддержку активу оказывают сообщения о готовности стран ОПЕК+ перенести встречу с марта на начало февраля, чтобы обсудить текущее положение дел.
USD/RUB. 03.02. Рубль приближается к отметке 64,00
Рубль продолжает снижаться, приближаясь к уровню 64,00. Все рисковые активы находятся под давлением на фоне дальнейшего распространения коронавируса из Китая. Российская валюта остается аутсайдером среди всех валют EM, реагируя также на резкое падение цен на нефть. Стоимость барреля Brent в понедельник снизилась до отметки $56 за баррель.
Фактором поддержки рубля на текущей неделе могут стать словесные интервенции от ОПЕК+ в рамках планируемой встречи 4-5 февраля. Заседание Банка России, на котором ставки, скорее всего, останутся на текущем уровне 6,25%, вряд ли окажет видимое влияние на динамику пары. Сегодня в течение дня рубль продолжит снижаться.
USD/JPY. 03.02. Пробой ключевого уровня 109.00
Валютная пара доллар США/японская иена в пятницу потеряла 600 пунктов, пробила ключевой уровень сопротивления 109.00, снизившись до отметки 108.30, минимума с 8 января этого года.
Цена USD/JPY завершила консолидацию в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200, а затем продолжила падение, дав сигнал о начале нового тренда вниз.
Сегодня пара корректируется по направлению к пробитому уровню. Слежу за развитием ситуации, жду появления сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на отметке 108.00.
EUR/USD. 03.02. Доллар движется к 1,1050
Настроения на глобальных площадках вновь приобретают негативный оттенок в связи с появлением новостей о дальнейшем распространении китайского вируса. Число случаев заражений и жертв продолжает расти. В попытках ограничить негативное влияние последних событий на экономику страны, Народный банк Китая сегодня предоставил 1,2 млрд. юаней ($171 млрд) по 7 и 14-дневным операциям РЕПО, а также снизил ставки по этим инструментам. Подобные действия должны оказать некоторую поддержку рисковым активам.
Котировки пары EUR/USD снижаются к уровню 1,1050 после роста почти до 1,11. Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из Европы и США, где страны представят данные по деловой активности. Показатель в еврозоне должен подрасти с 46,3 до 47,8, а в Великобритании – с 47,5 до 49,8 пункта. В Штатах индекс должен снизиться с 52,4 до 51,7. При этом поддержку доллару может оказать публикация производственного индекса ISM – ожидается рост с 47,2 до 48,5 пункта.
В течение дня доллар продолжит укрепляться к отметке 1,1050.
GBP/USD. 03.02. Пробой верхней границы боковика
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США на торгах в конце прошлой недели обновила максимум с 7 января, достигнув уровня сопротивления 1.3200.
Цена GBP/USD пробила верхнюю границу бокового канала 1.3000-1.3150, дав сигнал о начале новой среднесрочной восходящей тенденции. Сегодня пока корректируется в область 1.3150-1.3100, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По завершению коррекции буду искать возможности для покупок. Ближайшая цель для роста располагается в районе 1.3300-1.3350.
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США также сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень сопротивления 1.3000.
Цена GBP/USD отскочила от нижней границы бокового канала 1.3000-1.3150, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Хотелось бы увидеть дальнейшего роста по тренду вверх, однако новые сделки согласно паттерну «поглощение» не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.
Brent. 31.01. Цены высоковолатильны выше уровня $57 за баррель
В ходе утренних торгов котировки нефти Brent достигали отметки $58,50 за баррель, откатившись впоследствии к $57,30. Скачок произошел после заявления Всемирной организации здравоохранения по ситуации в Китае. Организация призвала не ограничивать поездки и товарооборот с Китаем, что оказало поддержку всем рисковым активам.
Угроза эпидемии оказывает сильное давление на нефтяной рынок, поскольку опасения участников рынка относительно спроса на энергоносители продолжают расти. За последние две недели стоимость нефти потеряла около 9%.
USD/RUB. 31.01. Доллар подорожал до 63,20
Рубль завершает неделю выше уровня 63,00 в паре с долларом. Давление на российскую валюту продолжает оказывать ситуация вокруг китайского коронавируса. Волатильность рынка в последние дни очень высока, и инвесторы обращают внимание на любые новости о дальнейшем развитии событий.
Вчера Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что не видит необходимости в ограничении поездок и товарооборота с Китаем. Эти новости оказали поддержку нефтяному рынку, где баррель Brent подорожал до уровня $58,44.
В целом, в текущих условиях рубль продолжит оставаться под давлением негативного внешнего фона и рискует прочно закрепиться выше уровня 63,00.
EUR/USD. 31.01. Евро в диапазоне 1,10-1,1040
Пара евро/доллар продолжает торговаться в диапазоне 1,1000-1,1040, реагируя на новости, касающиеся дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая. Вчера представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что необходимости ограничения поездок и товарооборота на сегодняшний день нет, что несколько повысило спрос на рисковые активы.
Сегодня следует обратить внимание на данные по инфляции в еврозоне (13:00 по Мск). Свежая статистика может оказать давление на курс евро в случае, если инфляционное давление в регионе останется слабым.
GBP/JPY. 31.01. «Поглощение» от линии EMA 60
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 141.00, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента GBP/JPY отскочила от линии экспоненциальной скользящей средней за 60 день – EMA 60. По всей видимости, пара готова возобновить рост по тренду вверх.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне 144.00, среднесрочная – на 146.00, в области локальных максимумов.
Brent. 30.01. Нефть вновь приступила к снижению в область ниже $58 за баррель
Нефтяные котировки вновь приступили к снижению, двигаясь в русле всех рисковых активов. Текущая котировка Brent – $57,60 за баррель. Давление на актив оказывают возросшие опасения по поводу дальнейшего распространения коронавируса из Китая. Информация о том, что текущая эпидемия может нанести глобальный урон китайской экономике в I квартале 2020 года, также оказывает давление на котировки. В результате на нефтяном рынке доминируют опасения за спрос на сырье.
Дополнительное давление на курс нефти оказали данные от Минэнерго США, опровергнувшие предварительные данные от API. Ведомство сообщило о росте запасов сырой нефти в стране на 3,5 млн баррелей, в то время как отчет от API отразил снижение запасов более чем на 4 млн баррелей. Сегодня нефть продолжит снижаться под давлением негативного внешнего фона.
GBP/USD. 30.01. Консолидация на уровне 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «доджи» на круглом уровне сопротивления 1.3000.
Цена GBP/USD консолидируется на ключевом уровне 1.3000, между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Наблюдаю за развитием ситуации. Новые сделки буду рассматривать в случае пробоя границ бокового канала 1.3000-1.3150.
USD/RUB. 30.01. Рубль вновь слабеет на росте опасений по поводу коронавируса
Давление на рисковые активы вновь усилилось на фоне роста опасений по поводу дальнейшего развития инфекции в Китае. В результате рубль вернулся к отметке 63,00.
Вчерашние итоги заседания ФРС США не оказали видимого влияния на динамику пары. Американский регулятор сохранил ставку на уровне 1,75% и отметил слабость инфляционного давления в стране.
Дополнительное давление на курс российской валюты оказало завершение налогового периода в РФ и снижение котировок нефти к уровню $57,80 за баррель. Размещение ОФЗ, хотя и успешное, также не оказало поддержки рублю: Минфин разместил 2 выпуска бумаг практически на 60 млрд руб., а спрос на них превысил 240 млрд руб.
Сегодня в течение дня «быки» предпримут попытки преодолеть уровень 63,00 руб.
EUR/USD. 30.01. Евро прочно застрял в области минимумов
Настроения на глобальных рынках вновь ухудшаются на фоне усиления страхов, связанных с дальнейшим распространением коронавируса из Китая. Накануне стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сегодня проведет экстренное совещание, посвященное обсуждению темы международной опасности вируса.
Вчерашнее заседание ФРС США ничем не удивило участников рынка: регулятор сохранил размер ставки без изменения на уровне 1,75% и отметил готовность продолжать операции по вливанию ликвидности в систему как минимум до II квартала текущего года. Представители Центробанка отметили также слабость инфляционного давления в стране, что увеличило вероятность снижения ставки ФРС в июле 2020 года с 44% до 62%.
В результате пара EUR/USD продолжает торговаться в области 1,10. Сегодня не ожидаем каких-либо важных публикаций, а динамика пары будет в основном зависеть от развития ситуации в Китае.
USD/CHF. 30.01. «Пин-бар» от уровня 0.9750
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 0.9750.
Цена торгового инструмента USD/CHF протестировала уровень 0.9750, обновив месячный максимум, а затем дала сигнал о возобновлении нисходящей тенденции. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну.
При этом новые сделки безопаснее планировать после закрепления цены под уровнем 0.9700, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Среднесрочный ориентир для снижения находится на отметке 0.9600.
Brent. 29.01. Нефть вернулась к восходящей динамике
Нефтяные котировки наконец приступили к восстановлению после двух недель снижения. Текущая котировка Brent – $59,50 за баррель. Поддержку активу оказал общий рост аппетита к рисковым активам на фоне снижения опасений по поводу дальнейшего распространения вируса из Китая за пределами страны.
Дополнительную поддержку Brent оказали вчерашние данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в Штатах на прошлой неделе снизились более чем на 4 млн баррелей. Если сегодняшние данные от Минэнерго США подтвердят снижение запасов, котировки Brent приступят к росту в область выше $60 за баррель.
USD/RUB. 29.01. Рубль несколько укрепился на фоне роста аппетита к рисковым активам
Рубль перешел к росту на фоне роста аппетита инвесторов к рисковым активам. Драйвером укрепления стало снижение беспокойства рынков относительно дальнейшего распространения коронавируса за пределами Китая. В результате пара USD/RUB сумела достичь отметки 62,15.
Сегодня следует обратить внимание на заседание американского Федрезерва. Однако участники рынка не ожидают каких-либо сюрпризов от ФРС, поэтому итоги встречи вряд ли окажут видимое влияние на динамику пары.
Также могут быть интересными данные от Росстата: Министерство опубликовало ежемесячный блок статистики за декабрь и за 2019 год в целом. Данные отразили замедление темпов роста оборота розничной торговли с 2,8% до 1,6% по итогам года. Рост реальных располагаемых доходов по итогам года составил 0,8% после роста на 0,1% годом ранее.
EUR/USD. 29.01. Евро остается в области локальных минимумов 1,10
Настроения на глобальных рынках постепенно восстанавливается на фоне снижения беспокойств инвесторов по поводу дальнейшего распространения китайского коронавируса. Эксперты отмечают, что распространение инфекции за пределами Китая происходит крайне медленно, что возвращает интерес участников рынка к рисковым активам.
Однако пара EUR/USD продолжает торговаться в области минимумов октября прошлого года 1,1000. Сегодня следует обратить внимание на заседание ФРС США. Рынки ожидают сохранения ставки на неизменном уровне. При этом американский регулятор может подтвердить готовность продолжать покупки казначейских векселей для поддержания долларовой ликвидности в системе. А это может поддержать весь блок рисковых активов и оказать некоторое давление на доллар в вечерние часы.
XAG/USD. 29.01. Пробой нижней границы флэта
Торговая пара серебро/доллар США на вчерашних торгах резко снизилась с 17.90 до 17.30, обновив ценовой минимум с конца прошлого года.
Цена XAG/USD пробила нижнюю границу бокового канала 18.00-17.50, дав сигнал к началу новой среднесрочной нисходящей тенденции. Сегодня пара незначительно корректируется к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
По завершению коррекции ожидаю дальнейшего падения по тренду вниз. Среднесрочный ориентир для продаж находится на отметке 16.70, у линии EMA 200.
NZD/USD. 29.01. «Пин-бар» на ключевом уровне 0.6550
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 0.6550, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200.
Цена NZD/USD обновила минимум с 11 декабря прошлого года, протестировав ключевой уровень 0.6550. Пара достигла дальней границы коррекции, хотелось бы увидеть отскока от уровня и возобновления восходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к покупкам согласно указанному паттерну с целью в районе локальных максимумов 0.6700-0.6750. При этом безопаснее дождаться подтверждающих сигналов, поскольку также не исключаю перелома среднесрочной тенденции, если продавцы смогут продавить сопротивление на отметке 0.6500.
Оставить комментарий
