Brent. 05.12. Нефть выросла до отметки $63,50 за баррель
Нефтяные цены приступили к росту после вчерашнего отраслевого отчета от Минэнерго США. Министерство сообщило о снижении запасов сырой нефти в Штатах на прошлой неделе почти на 5 млн баррелей за неделю, что стало самым сильным сокращением запасов за последние 12 недель. В результате Brent поднялась в цене до $63,50 за баррель.
Сегодня стартует двухдневное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене. Аналитики ожидают, что страны-участники продлят действующую сделку до июня 2020 года и не будут менять параметры этой сделки. Это также оказывает поддержку нефтяным ценам.
Также сегодня следует обратить внимание на Саудовскую Аравию, где Saudi Aramco, национальная нефтяная компания страны, объявит цену размещения акций в рамках IPO. Отмечается, что спрос на акции является повышенным, а значит компания может провести размещение по верхней границе цены.
EUR/USD. 05.12. Евро остается в области максимумов 1,11
Евро продолжает торговаться в области максимумов 1,11 на фоне дальнейшего успешного продвижения торговых переговоров между США и Китаем. Несмотря на жесткую риторику стран в последнее время, стороны сегодня близки к соглашению о размере пошлин, которые будут отменены в рамках первой фазы торговой сделки. Этот факт оказывает поддержку и рисковым активам.
Давление на курс доллара при этом оказали слабые данные по рынку труда в США: прирост числа занятых составил лишь 67 тыс. в ноябре, что оказалось вдвое ниже октябрьского значения. Кроме того, индекс ISM в непроизводственном секторе также оказался хуже ожиданий (53,9 против 54,5 пункта).
В результате американская валюта продолжила слабеть против многих оппонентов. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1080. Доллар предпринимает попытки скорректироваться, однако вряд ли котировки пары сумеют далеко отойти от области максимумов.
XAG/USD. 05.12. «Поглощение» во флэте
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 17.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена XAG/USD оттолкнулась от верхней границы бокового диапазона 16.50-17.00, дав сигнал к продажам.
Новые сделки согласно указанному не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта. Продолжаем следить за ситуацией в паре.
XAU/USD. 05.12. «Пин-бар» от линии EMA 60
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1480, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена XAU/USD отскочила от верхней границы бокового диапазона 1480–1450, дав сигнал к продажам. В ближайшее время ожидаю формирования новой нисходящей волны.
Имеет смысл присмотреться к продажам согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1450, среднесрочная – в районе 1420-1430, у линии EMA 200.
Дональд Трамп продолжает будоражить рынки – на этот раз под раздачу попали Франция и Китай. В своем выступлении на конференции НАТО в Лондоне американский президент заявил, что второй экономике еврозоны следует вести себя правильно, иначе Франция может попасть под пошлины, как Бразилия и Аргентина.
Более того, глава Белого дома заявил, что может подождать с подписанием торгового соглашения с Китаем вплоть до президентских выборов в США в ноябре 2020 года. При этом Трамп продолжает настаивать на том, что сделка состоится только при полном соответствии интересам Америки и ее граждан.
На этом фоне курс доллара ослаб до минимумов во многих валютных парах, в том числе и с евро. Текущая котировка пары – 1,1070. Сегодня в течение дня котировки будут колебаться в области выше 1,1050, «евробыки» могут предпринять попытки пробить уровень 1,11.
GBP/USD. 04.12. Фунт обновил 7-месячный максимум
Фунт на данный момент является самой сильной валютой на рынке. В паре с долларом США британская валюта сумела подняться к области 1,3060 (что стало 7-месячным максимумом), хотя еще неделю назад стерлинг торговался возле области 1,28. Текущая котировка пары – 1,3045.
Поддержку валюте оказывают сразу несколько факторов. Во-первых, это оптимизм вокруг Brexit. В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы, на которых, вероятнее всего, одержит победу правящая партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном. Джонсон обещает вывести Британию из Евросоюза до 31 января 2020 года, и рынок ему верит.
Во-вторых, общая слабость доллара США на мировых площадках также позволила фунту укрепиться в паре GBP/USD и обновить максимум начала мая.
В сложившихся условиях британский стерлинг будет чувствовать себя уверенно и дальше, вплоть до 12 декабря.
Brent. 04.12. Нефть восстанавливается в преддверии заседания ОПЕК+
Сегодня котировки нефти демонстрируют восстановление до области $61,80 после падения до $60,50 за баррель. Brent растет в ожидании заседания стран ОПЕК+, которое пройдет 5-6 декабря в Вене. Участники рынка предполагают, что организация согласует продление соглашения о снижении нефтедобычи до конца 2020 года, а также обсудит возможность дополнительного сокращения суммарного объема добычи на 400 тыс. баррелей (до 1,6 млн. баррелей в день).
Помимо этого, Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в ближайшие дни проведет первичное публичное размещение акций (IPO), в ходе которого компания может быть оценена в $1,6-1,7 трлн.
Сегодня также поддержку нефтяным ценам могут оказать данные от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти в стране (18:30 Мск). Эксперты ожидают снижения запасов на 1,73 млн баррелей. При таком сценарии котировки Brent могут преодолеть отметку в $62 за баррель.
NZD/USD. 04.12. Консолидация на линии EMA 200
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США на этой неделе достигла среднесрочной цели для роста на уровне сопротивления 0.6500, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена NZD/USD обновила максимум за последние четыре месяца и теперь консолидируется над уровнем 0.6500 для набора сил.
Ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда, слежу за появлением сигналов к покупкам. Следующая цель для роста находится на отметке 0.6600.
USD/CHF. 04.12. Пробой трендовой линии
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов пробила ключевой уровень сопротивления 0.9900, усиленный линией восходящего тренда.
Цена USD/CHF закрепилась ниже линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200, дав сигнал к началу новой нисходящей тенденции.
Хотелось бы увидеть коррекцию к пробитому уровню 0.9900 для того, чтобы безопаснее войти в рынок. Следующая цель для снижения находится на отметке – 0.9800.
Вчера пара евро/доллар неожиданно выросла в цене, почти вплотную приблизившись к уровню 1,1100. Подобной расстановке сил в паре способствовал твит американского президента Д. Трампа, в котором он обвинил Бразилию и Аргентину в том, что их валюты слабые, и ввел тарифы, направленные против экспорта из этих двух стран. Помимо этого, Трамп потребовал от ФРС снизить процентную ставку на ближайшем заседании.
Дополнительное давление на доллар оказали слабые макроэкономические данные из Штатов: индекс экономических условий ISM в производственной сфере в ноябре составил 48,1%, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 49,2%. Помимо этого, расходы на строительство неожиданно упали на 0,8%, хотя аналитики ожидали рост показателя на 0,4%.
В результате доллар США обвалился по всему спектру рынка, даже по отношению к рисковым активам. Дополнительный негатив на рынки принесли препирательства США и Китая вокруг ситуации с правами человека в Гонконге.
В Германии и еврозоне были опубликованы индексы деловой активности в промышленности в ноябре. Оба показателя продемонстрировали рост: первый – с 43,8 до 44,1 пункта, второй – с 46,6 до 46,9 пункта. Таким образом, евро чувствует себя вполне уверенно в сложившихся условиях. В течение дня пара продолжит попытки роста к уровню 1,11.
USD/RUB. 03.12. Доллар ослаб по всему спектру рынка после твита Трампа
Российская валюта начала неделю с ослабления до области 64,25, продолжая тенденцию прошлой недели. Фактором ослабления рубля и всех рисковых активов продолжает вступать рост напряженности между США и Китаем после подписания Д.Трампом законопроекта по Гонконгу.
Однако вчера вечером снижение рубля сменилось стремительным ростом, вызванным общим ослаблением доллара США по всему спектру рынка. Давление на доллар оказали слабые данные по деловой активности и расходам на строительство в США.
Вслед за этим, в вечерние часы, произошел обвал мировых рынков, связанный с твитом президента США Д. Трампа о том, что он намерен ввести пошлины на импорт металлов из Бразилии и Аргентины. Трамп также потребовал у ФРС снизить процентную ставку на ближайшем заседании с целью обвалить курс доллара. Подобные публикации президента США привели к снижению валюты во всех основных парах. В паре с российским рублем доллар ослаб до уровня 63,85.
EUR/JPY. 03.12. «Доджи» над уровнем 120.50
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 120.50, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
На этой неделе цена EUR/JPY пробила верхнюю границу бокового коридора 119.50-120.50, дав сигнал к дальнейшему развитию восходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 121.50, на линии EMA 200.
USD/JPY. 03.12. Коррекция к трендовой линии
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение», снизившись к уровню 119.00, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового USD/JPY отскочила от максимумов и скорректировалась к трендовой линии. Хотелось бы увидеть отскока от уровня и возобновления восходящей тенденции.
Продажи согласно паттерну не рассматриваю, поскольку они против тренда. Слежу за формированием сигналов к покупкам. Среднесрочный ориентир для роста располагается на круглом уровне 110.00.
Brent. 02.12. Нефть восстанавливается после пятничного падения
Нефтяные котировки постепенно восстанавливаются после падения до отметки $60,50 за баррель в пятницу. Текущая котировка Brent – $61,95. Поддержку ценам оказала публикация данных по деловой активности в Китае, которые оказались лучше ожиданий участников рынка. Помимо этого, стало известно, что страны ОПЕК+ в ходе встречи 5-6 декабря обсудят более сильное сокращение нефтедобычи в рамках действующей сделки (объем дополнительных сокращений, как сообщил министр нефти Ирака, может составить 0,4 млн баррелей в день).
Однако ранее появлялось немало сообщений о том, что некоторые страны ОПЕК+, в частности, Россия, пока не готовы усиливать сокращение добычи нефти.
USD/RUB. 02.12. Пара уверенно движется к новым максимумам
Рубль остается под давлением в начале новой торговой недели, выше уровня 64,00. Драйверами снижения выступают сразу несколько факторов.
Во-первых, падение нефтяных котировок к отметке $60,50 за баррель в пятницу не прошло для рубля незамеченным. Во-вторых, заявления Китая о готовности к введению санкций против США оказало давление на весь спектр рисковых активов. Дополнительный негатив для рубля принесли сообщения об угрозе ограничений в отношении компаний, участвующих в реализации российского проекта «Северный поток-2».
В сложившихся условиях рубль выглядит крайне уязвимым, поэтому в случае выхода сильных макроэкономических данных по США (индекс деловой активности ISM в производственном секторе сегодня, индекс деловой активности ISM в сфере услуг в среду и данные по рынку труда в пятницу) российская валюта может получить дополнительную порцию негатива и прочно закрепиться выше уровня 64,00.
EUR/USD. 02.12. Евро продолжает дрейфовать в области минимумов
В конце прошлой недели курс евро резко подскочил к отметке 1,1025 после падения к 1,0975. Росту способствовали данные по производственной активности в Китае, оказавшиеся лучше ожиданий участников рынка. В частности, индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе Китая повысился с октябрьского уровня 51,7 до 51,8 пункта в ноябре. Аналитики ожидали снижения показателя до уровня 51,4 пункта.
При этом рост аппетита к риску ограничивают сообщения о том, что Китай ввел ряд санкций против некоторых неправительственных организаций США в ответ на принятие в Штатах закона, поддерживающего протестующих в Гонконге. Эти меры говорят о том, что противоречия между двумя странами не ограничиваются лишь торговлей, и достичь конечного соглашения будет нелегко.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности в Штатах от ISM (18:00 Мск). Свежая статистика может оказать доллару поддержку. В ожидании данных пара EUR/USD продолжит слабо колебаться над уровнем 1,10.
EUR/NZD 02.12. Продавцы тестируют линию EMA 200
Валютная пара евро/новозеландский доллар после серии паттернов «доджи» на дневном графике перешла к снижению, протестировав уровень сопротивления 1.7100.
Цена EUR/NZD окончила период консолидации и пытается продолжить тренд вниз, тестируя ключевой уровень 1.7100, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней на 200 дней – EMA 200.
Ближайшая цель для роста находится на круглом уровне 1.7000, можно рассмотреть возможности для входа в рынок на коррекции.
NZD/USD. 02.12. Серия «доджи» над уровнем 0.6400
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 0.6400.
Цена NZD/USD нашла опору на ключевом уровне 0.6400, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних на 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
По всей видимости, пара продолжит движение в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.6500, у линии EMA 200.
Brent. 29.11. Нефть завершает неделю на комфортных уровнях
Нефтяные котировки демонстрируют высокую волатильность в диапазоне $62,50-63,50 за баррель. Brent завершает неделю на комфортных уровнях, несмотря на негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР и данные о том, что добыча нефти в Штатах в очередной раз обновила исторические максимумы.
Сильную поддержку нефтяным ценам оказывает информация о том, что страны ОПЕК+, вероятнее всего, продлят действующую до марта 2020 года сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года. Напомним, страны приняли решение суммарно сократить добычу на 1,2 млн баррелей от уровня добычи октября 2018 года.
Следующая встреча стран ОПЕК+ запланирована на 5-6 декабря в Вене. В течение предстоящей недели любые новости по теме дальнейшего сокращения добычи могут иметь сильное влияние на нефтяной рынок.
USD/RUB. 29.11. Рубль ослаб в конец недели до уровня 64,00
Рубль продолжает демонстрировать умеренное ослабление в конце недели, вплотную приблизившись к уровню 64,00. Сегодня на российскую валюту оказывает ухудшение внешнего фона из-за подписания Д. Трампом законопроекта в поддержку протестующих в Гонконге.
Дополнительное давление на российскую валюту оказывает завершение налогового периода и снижение цен на нефтяном рынке. Совокупность всех перечисленных факторов создает отрицательный фон для рубля и препятствует его укреплению. В течение дня пара USD/RUB будет торговаться на уровне 64,00.
EUR/USD. 29.11. Пара стабилизировалась на уровне 1,10
Аппетит к рисковым активам остается умеренным на фоне очередных осложнений в отношениях США и Китая. Накануне стало известно, что Д. Трамп все же подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. Важных макроэкономических новостей на сегодняшний день не ожидается, поэтому пара EUR/USD будет продолжать колебаться в области 1,1000.
Вчерашние данные по инфляции в Германии не оказали видимого влияния на курс евро, несмотря на то, что индекс потребительских цен оказался чуть лучше ожиданий (1,2% г/г против ожидаемых 1,1% г/г). В дневные часы следует обратить внимание на выход данных по инфляции в Евросоюзе.
Вчера торги на американских биржах не проводились из-за празднования Дня благодарения, а сегодня площадки в США закроются раньше обычного, поэтому торговая активность в вечерние часы, скорее всего, останется пониженной.
USD/CHF. 29.11. «Внутренний бар» под уровнем 1.0000
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» под круглым уровнем 1.0000, дав сигнал к покупкам.
Цена USD/CHF консолидируется в области максимумов за последние 2 месяца, возле ключевого уровня 1.0000.
Покупки лучше планировать после пробоя линии паритета валют, в противном случае можно ожидать отскока и новой нисходящей волны по направлению к уровню поддержки – 0.9900.
USD/JPY. 29.11. Консолидация на максимумах
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «внутренний бар», дав сигнал к покупкам.
Цена торгового USD/JPY обновила максимум за последние полгода и теперь консолидируется на отметке 109.50.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития тренда вверх, имеет смысл рассмотреть покупки согласно указанному паттерну. Следующая цель для роста располагается на круглом уровне 110.00.
Brent. 28.11. Нефть слабеет после выхода отчета Минэнерго США
Нефтяные котировки сегодня торгуются разнонаправленно, реагируя на негативные новости с фронта торговой войны между США и КНР, а также на данные от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти в Штатах.
Вчера стало известно, что Д. Трамп все же подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге, что тут же повысило напряженность на глобальных площадках и оказало давление на рисковые активы. Дополнительный негатив принесла статистика от Минэнерго: данные отразили рост запасов на 1,57 млн баррелей за неделю, в то время как аналитики ожидали снижения на 0,4 млн барр. Кроме того, добыча сырья в США в очередной раз обновила исторический максимум и на прошлой неделе составила 12,9 млн баррелей в день.
Тем не менее готовность стран ОПЕК+ продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи до июня 2020 года ограничивает негативные настроения участников нефтяного рынка и позволяет ценам на нефть оставаться вблизи $63. Текущая котировка Brent – $62,95 за баррель.
EUR/USD. 28.11. Площадки США закрыты на празднование Дня благодарения
Сегодня рисковые активы оказались под умеренным давлением после новостей о том, что Д. Трамп все же подписал законопроект, поддерживающий протестующих в Гонконге. Китай в ответ заявил о готовности принять жесткие меры в отношении США, а Министерство иностранных дел КНР отметило, что подобные действия американских властей могут значительно осложнить торговые переговоры между двумя странами.
Сегодня в США празднуется День благодарения, поэтому американские торговые площадки будут недоступны в течение дня. А завтра ожидается раннее закрытие торговых площадок. В связи с низкой активностью на рынках, торги по паре EUR/USD будут проходить вблизи отметки 1,10.
EUR/AUD 28.11. Серия «доджи» над уровнем 1.6200
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 1.6200, в месте схождения линией экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена торгового инструмента EUR/AUD вторую неделю подряд движется в границах боковика 1.6200-1.6300 и сегодня отскочила от его нижней границы.
Хотелось бы увидеть возобновления восходящей тенденции. При этом покупки лучше планировать после пробоя уровня 1.6300. Цель для роста – 1.6400.
EUR/GBP. 28.11. «Поглощение» от уровня 0.8600
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.8600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
После периода консолидации во флэте цена EUR/GBP обновила минимум с мая этого года, дав сигнал к продажам.
При этом новые сделки безопаснее планировать после пробоя нижней границы бокового диапазона 0.8600-0.8500. Среднесрочный ориентир для снижения находится на уровне сопротивления 0.8400.
Brent. 27.11. Нефть обновила локальный максимум на уровне $63,45 за баррель
Нефть Brent приступила к росту в область выше уровня $63 за баррель, достигнув нового локального максимума на отметке $63,45 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказывает оптимизм вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Дополнительное позитивное влияние несут в себе новости о возможном продлении действующей сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи еще на 3 месяца (до июня 2020 года).
Нефть растет, даже несмотря на вчерашний отчет от API, отразивший рост запасов сырья в Штатах на 3,7 млн баррелей, что оказалось выше ожиданий аналитиков (+1 млн баррелей). Сегодня следует обратить внимание на аналогичные данные от Минэнерго США (18:30 по Мск).
USD/RUB. 27.11. Рубль стабилен на уровне 63,80
Пара продолжает движение в рамках боковика 63-64 руб., сохраняя стабильность в условиях позитивного внешнего фона и отсутствия значимой макроэкономической статистики. Текущая котировка пары – 63,80 руб.
Тема торговой войны остается в центре внимания участников рынка, оказывая поддержку рисковым активам. Дополнительную поддержку рублю оказывает восстановление нефтяных котировок к уровню $63,45 за баррель. Brent получила импульс для роста после появления информации о том, что страны ОПЕК+ намерены продлить действующую сделку по сокращению нефтедобычи еще на 3 месяца (до июня 2020 года).
EUR/USD. 27.11. Евро снизился к уровню 1,10
В условиях отсутствия значимых макроэкономических отчетов пара евро/доллар продолжает слабо снижаться к уровню 1,10. В центре внимания рынков по-прежнему остаются новости по ходу торговых переговоров между США и Китаем. Накануне президент США Д. Трамп вновь заявил о том, что стороны очень близки к подписанию первой фазы всеобъемлющего соглашения, что оказывает поддержку всему спектру рисковых активов.
Сегодня следует обратить внимание на выход данных по экономике США: индекс производственной активности от ФРБ Чикаго, статистика по заказам на товары длительного пользования, а также уточненная оценка ВВП за III квартал.
Напомним, завтра в США празднуется День благодарения, в связи с чем американские площадки будут закрыты, а торговая активность в конце недели может существенно снизиться. Сегодня пара EUR/USD будет торговаться на уровне 1,10.
GBP/JPY. 27.11. Консолидация во флэте
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи», над уровнем сопротивления 140.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
С середины прошлого месяца торговый инструмент GBP/JPY движется в рамках бокового диапазона 139.00-141.00, консолидируясь ближе к центру – 140.00. После прорыва обозначенных границ флэта не исключено сильное движение цены.
Стоит также отметить уровень 138.00, на котором сходятся линии EMA 60 и EMA 200, поэтому с чуть большей вероятностью ожидаю тестирования нижней границы.
Наблюдаю за развитием ситуации, поскольку момент для открытия новых сделок еще не наступил.
XAG/USD. 27.11. «Поглощение» в боковике
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень поддержки 16.50, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Цена XAG/USD оттолкнулась от нижней границы бокового диапазона 16.50-17.00, дав сигнал к покупкам.
Новые сделки согласно указанному рассматриваем только, если произойдет пробой верхней границы флэта – 17.00, усиленной линиями EMA 60 и EMA 21.
EUR/USD. 26.11. Евро в узком диапазоне чуть выше уровня 1,10
На глобальных площадках наблюдаются позитивные настроения на фоне очередных оптимистичных заявлений по торговым переговорам. Стало известно, что США и Китай продолжают принимать активные меры для скорейшего подписания первой части сделки. В частности, стороны провели телефонные переговоры на уровне вице-премьера Хе, министра финансов Мнучина и торгового представителя Лайтхайзера, в ходе которых достигли договоренностей по многим вопросам, в том числе по отмене части тарифов.
Более того, Д. Трамп так и не подписал законопроект по ситуации в Гонконге, одобренный обеими палатами Конгресса, что подтверждает нежелание США эскалировать конфликт с Китаем.
В результате курс пары EUR/USD незначительно укрепился к отметке 1,1015. Тем не менее евро все еще находится под давлением – данные по деловому климату в Германии от Ifo, вышедшие накануне, подтвердили, что быстрое восстановление немецкой экономики в настоящее время маловероятно. В течение дня пара будет слабо колебаться чуть выше отметки 1,10.
NZD/USD. 26.11. Консолидация на уровне 0.6400
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике два подряд паттерна «доджи» на уровне сопротивления 0.6400.
Цена NZD/USD консолидируется на отметке 0.6400, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних на 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда. При этом покупки лучше планировать после пробоя верхней границы бокового канала 0.6440-0.6350.
Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.6500, у линии EMA 200.
USD/JPY. 26.11. Пробой линии EMA 200
Валютная пара доллар США/японская иена после серии паттернов «доджи» выросла к ключевому уровню сопротивления 109.00.
Цена торгового инструмента USD/JPY завершила период консолидации, пробила линию экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – ЕМА 60, и теперь тестирует уровень 109.00.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. При этом покупки безопаснее планировать после закрепления над отметкой 109.00.
USD/RUB. 25.11. Рубль слабоволатилен на фоне отсутствия экономической статистики
Рубль продолжает двигаться в рамках диапазона 63,00-64,30. Текущая котировка пары – 63,70 руб. Отсутствие значимой макроэкономической статистики снижает волатильность российской валюты, и динамика рубля, в основном, определяется появлением новостей по торговой войне. Риторика по переговорам между США и Китаем остается весьма позитивной, поэтому и неделя для рубля скорее всего сложится благоприятно.
Поддержку рублю также оказывает приближение пика налогового периода в РФ. Одновременно с этим, снижение нефтяного рынка оказало негативное воздействие на курс российской валюты. Сегодня Brent опустилась до уровня $62,20 за баррель. В течение дня пара USD/RUB будет колебаться вблизи отметки 63,70 руб.
EUR/USD. 25.11. Курс евро ослаб до уровня 1,10
В прошлую пятницу были опубликованы данные, оказавшие сильную поддержку американскому доллару. Это позволило котировкам пары EUR/USD приблизится почти вплотную к уровню 1,1000. Согласно данным, индекс деловой активности в промышленности и в сфере услуг вырос с 51,3 и 50,6 пунктов до 52,2 и 51,6 пунктов соответственно. При этом статистика из ЕС оказала давление на курс евро: композитный индекс деловой активности PMI в регионе умеренно снизился и остался вблизи отметки 50.
Дополнительное давление на курс евро оказали распродажи золота на фоне роста интереса к рисковым активам. Поводом для улучшения аппетита к риску стала информация о том, что Китай планирует увеличить штрафы за нарушения прав интеллектуальной собственности, пытаясь устранить одну из ключевых тем торгового конфликта между США и КНР. Более того, законопроект в поддержку протестующих в Гонконге так и не был подписан президентом США Д. Трампом, что существенно снизило градус напряженности между странами.
Сегодня пара будет двигаться в узком диапазоне вблизи уровня 1,10.
AUD/USD. 25.11. «Доджи» на минимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.6780, в области минимумов с 17 октября.
Цена AUD/USD отскочила от уровня сопротивления 0.6800, дав сигнал к продажам. Последние две недели пара торгуется в боковике 0.6830-0.6780 и сейчас подошла к его нижней границе.
Хотелось бы увидеть прорыва нижней границы флэта и дальнейшего развития тренда вниз.
XAU/USD. 25.11. «Пин-бар» от верхней границы флэта
Торговая пара золото/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», отскочив от уровня 1475, усиленного линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Цена XAU/USD с 8 ноября торгуется в границах бокового диапазона 1475–1455 и теперь отскочила от его верхней границы, дав сигнал к продажам.
Хотелось бы увидеть возобновления нисходящего тренда. При этом продажи лучше планировать после пробоя нижней границы флэта. Среднесрочный ориентир для продаж находится в районе 1420-1430, у линии EMA 200.
Brent. 22.11. Нефть подскочила в цене на оптимизме вокруг торговых переговоров
Нефтяные цены существенно укрепились вчера вечером и сегодня продолжают торговаться на уровне $63,80 за баррель. Поддержку Brent оказали оптимистичные заявления по торговым переговорам между США и Китаем, которые способствовали некоторому восстановлению аппетита к рисковым активам. Как стало известно, США готовы отложить повышение пошлин на импорт товаров из Китая, даже если заключение первой фазы торговой сделки будет перенесено на 2020 год.
Дополнительную поддержку оказали новости о том, что страны ОПЕК+ могут продлить действие существующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца июня 2020 года в ходе встречи в начале декабря. Напомним, в июне текущего года организация уже продлила действие соглашения до марта 2020 года.
Таким образом, сложившиеся условия позволяют котировкам нефти завершить торговую неделю на комфортных уровнях выше $63,50 за баррель.
USD/RUB. 22.11. Рубль стабилизировался на уровне 63,50
Прошедшая торговая неделя выдалась преимущественно спокойной для российской валюты, позволив ей остаться на уровне 63,50. Поддержку рублю в конце недели оказал рост нефтяных цен к уровню $64 за баррель.
Основным фактором влияния на курс рубля продолжает оставаться тема торговых переговоров между США и Китаем. Прочие значимые для рынка новости фактически отсутствуют. В течение дня пара USD/RUB будет слабо колебаться возле области 63,50 руб.
EUR/USD. 22.11. Евро ослаб после выхода экономической статистики по Европе
Пара сохраняет стабильность на уровне 1,1060. В течение недели новости по торговым переговорам между США и КНР, в основном, оказывали давление на рынки. Однако вчера стало известно, что США готовы отложить повышение пошлин на импорт товаров из Китая, даже если заключение первой фазы торговой сделки будет перенесено на 2020 год. Эти новости принесли временный оптимизм, однако аппетит к рисковым активам остается весьма сдержанным.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию индексов PMI в Европе и выступление главы Европейского Центробанка Кристин Лагард. Данные отразили снижение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в зоне евро с 50,6 в октябре до 50,3 пункта в ноябре. В Германии аналогичный показатель продемонстрировал рост до отметки 43,8 пункта. Показатель октября был зафиксирован на уровне 42,1 пункта.
Лагард в своем выступлении отметила, что еврозона нуждается в укреплении внутреннего спроса. Свежая статистика оказала некоторое давление на курс евро, и котировки пары приступили к снижению в область 1,1030.
USD/JPY. 22.11. «Пин-бар» от линии EMA 60
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» от уровня 108.30, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента USD/JPY отскочила от трендовой линии, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – ЕМА 60.
Можно присмотреться к покупкам, при этом лучше дождаться пока цена закончит консолидацию в границах боковика 108.30-108.70.
Хотелось бы увидеть дальнейшего развития восходящего тренда. Жду пробоя уровня 108.70, линии ЕМА 200.
GBP/USD. 22.11. «Пин-бар» от верхней границы флэта
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал к продажам.
Цена GBP/USD отскочила от верхней границы бокового коридора 1.2800-1.3000. По всей видимости, пара продолжит движение во флэте, тяготея к центру боковика – 1.2900.
Можно присмотреться к продажам, однако лучше дождаться прорыва указанных границ флэта, который впоследствии может дать сильный ценовой импульс.
Оставить комментарий
