Brent. 30.06. Нефть продолжает держаться выше $41 за баррель
Нефть Brent продолжает торговаться в области локальных максимумов вблизи $41,60 за баррель. Участники рынка пока игнорируют сообщения об ухудшении эпидемиологической обстановки в мире, все же надеясь на дальнейшее восстановление экономической активности в мире.
Однако, если новых случаев заражений Covid-19 будет становиться все больше, это уже будет представлять серьезную угрозу для мирового экономического восстановления, без которого спрос на нефть так и останется крайне низким. Возобновление добычи в США выступает еще одним негативным фактором для нефти. Производство в Америке выросло с 10,5 млн баррелей в сутки до 11 млн.
Сегодня и завтра следует обратить внимание на отчеты от Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Если свежие данные вновь отразят рост запасов, котировки Brent приступят к снижению в область $40 за баррель.
USD/RUB. 30.06. Рубль приближается к уровню 71,00
Во вторник курс российской валюты продолжает снижаться, реагируя на падение спроса на рисковые активы и повсеместное укрепление доллара США на рынке Форекс. Дополнительное давление на рубль оказало решение Совета Евросоюза продлить секторальные санкции в отношении России на полгода, до 31 января 2021 года.
Рубль слабеет, даже несмотря на рост нефтяных цен до уровня $41,80 за баррель. Текущая котировка пары USD/RUB – 70,85. Поддержку доллару оказали сильные данные из США, где индекс незавершенных сделок по продаже на рынке недвижимости в мае оказался ощутимо выше ожидаемых 18,9% и составил 44,3% м/м.
Сегодня вечером следует обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Уже был опубликован текст выступления, согласно которому глава регулятора более позитивно оценивает текущую ситуацию в экономике. Таким образом, по итогам торгового дня, американская валюта продолжит расти в область 71,00 руб.
EUR/USD. 30.06. Евро консолидируется под уровнем 1,12
Во вторник пара EUR/USD продолжает снижаться, пробив уровень 1,12. Давление на курс евро оказали слабые макроэкономические данные из еврозоны: индекс потребительского и делового доверия в июне восстановился с уровня 67,5 до 75,7 пункта, что стало хуже прогнозов аналитиков, ожидавших роста показателя до 80 пунктов.
В США, напротив, экономическая статистика оказала доллару США существенную поддержку: незавершенные продажи на рынке вторичного жилья за май выросли до 44,3% м/м против спада на 21,8% в апреле.
Сегодня еврозона представила предварительные данные по индексу потребительских цен за июнь – годовая инфляция ускорилась с майского уровня в 0,1% до 0,3%. Базовая годовая инфляция в нынешнем июне, по предварительной оценке, составила 0,8%.
В вечерние часы следует обратить внимание на выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, которое поможет участникам рынка понять дальнейшие действия регулятора по стимулированию экономики США.
EUR/NZD. 30.06. Консолидация на линии EMA 200
Валютная пара евро/новозеландский доллар сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 1.7500, в месте пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 200 дней – EMA 21 и EMA 200.
Цена торгового инструмента EUR/NZD зажимается в треугольник, консолидируясь на ключевом уровне сопротивления 1.7500. Хотелось бы увидеть отскока от уровня и возобновления нисходящей тенденции. Среднесрочный ориентир для снижения располагается на круглом уровне 1.7000.
Однако если покупатели выиграют борьбу за уровень, можно ожидать резкого роста до отметки 1.7700, к линии EMA 60. Внимательно слежу за развитием ситуации в паре.
Brent. 29.06. Нефть растет, несмотря на множество отрицательных факторов
В понедельник нефть Brent демонстрирует рост до отметки $41,50 за баррель после просадки в конце прошлой недели до уровня $40. Цена растет, даже несмотря на негативный фон. Давление на сырьевой актив оказывают опасения по поводу второй волны коронавируса в мире. К примеру, в США в четверг было зафиксировано рекордное количество заболевших – почти 40 тыс. человек. Участники рынка полагают, что вторая волна пандемии неминуемо приведет к глубокой мировой рецессии и снижению спроса на углеводороды.
Давление на цены на прошлой неделе также оказали данные по изменению запасов нефти в США. Согласно отчету от Администрации энергетической информации (IEA), запасы нефти выросли третью неделю подряд и достигли нового исторического максимума в 541 млн баррелей. Согласно прогнозам экспертов, на этой неделе рост запасов продолжится, что может привести к закреплению котировок Brent ниже $40 за баррель.
GBP/USD. 29.06. Фунт снизился к уровню 1,23
Британский фунт продолжает снижаться в начале новой торговой недели. Текущая котировка пары – 1,2300. В минувшую пятницу США представили макроэкономические данные, которые просигнализировали в пользу дальнейшего укрепления американской валюты. В частности, личные расходы граждан США в мае выросли на 8,2% м/м после сокращения на 12,6% м/м в апреле. Аналитики рассчитывали на увеличение показателя на 8% м/м. Доходы, напротив, снизились на 4,2% м/м после роста на 10,8% м/м в апреле. Инвесторы ожидали сокращения показателя на 6% м/м.
Помимо статистики поддержку доллару оказали сообщения от ФРС о том, что регулятор приостановил денежные вливания на финансовые рынки и запустил обратный процесс. Так, баланс Федрезерва за неделю уменьшился на $75,5 млрд, а еще неделей ранее – на $28 млрд.
При этом давление на фунт продолжает оказывать неопределенность по Brexit. На прошлой неделе главный переговорщик Британии Дэвид Фрост обвинил Евросоюз в том, что Брюссель создает тупик в переговорах. А переговорщик от ЕС Мишель Барнье ожидает прорыва в решении вопроса только в октябре. Переговоры по Brexit стартуют сегодня, однако участники заранее скептически настроены к его результативности. Таким образом, дальнейшее снижение фунта стерлингов под уровень 1,23 видится вполне вероятным.
EUR/USD. 29.06. Евро приближается к уровню 1,13
Пара EUR/USD продолжает расти в начале недели, приближаясь к уровню 1,1300. Новостной фон по паре сегодня довольно противоречив: с одной стороны, в США наблюдаются вспышки новых случаев заболевания коронавирусом, что может сигнализировать о высоком риске второй волны пандемии. С другой стороны, многие страны продолжают снимать связанные с вирусом карантинные ограничения и возвращаются к жизни.
Давление на доллар оказывает позиция Китая, заявившего, что если США продолжат вмешиваться в дела Гонконга, то торговое соглашение «первого этапа» может оказаться на грани срыва.
Однако в конце дня гринбэк может получить некоторую поддержку, так как индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости должен восстановиться с -21,8% до 18,9%. Если прогноз подтвердится, это будет означать, что американский рынок недвижимости подает признаки начала хоть какого-то восстановления.
Еврозона сегодня представила данные по доверию потребителей: индекс восстановился с уровня -18,8% до -14,7, что совпало с прогнозами аналитиков.
GBP/JPY. 29.06. «Поглощение» от уровня 133.50
Валютная пара фунт стерлингов/японская иена вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» от уровня 133.50, усиленного линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60
Цена торгового инструмента GBP/JPY снизилась к уровню сопротивления 132.00, расположенному в области минимумом с конца мая, дав сигнал к продажам. По всей видимости, пара готовится продолжить движение в рамках нисходящего тренда.
Входить в рынок согласно указанному паттерну лучше после пробоя уровня 132.00. Ближайший ориентир для снижения располагается в районе 130.50-130.00.
EUR/GBP. 29.06. «Поглощение» от круглого уровня 0.9000
Валютная пара евро/фунт стерлингов в конце прошлой недели сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на круглый уровень 0.9000, дав сигнал к покупкам.
Сегодня цена торгового инструмента EUR/GBP продолжила рост, обновив максимум за последние три месяца, и тестирует уровень сопротивления 0.9100. Ожидаю дальнейшего развития восходящей тенденции, имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Следующая цель для роста располагается в районе 0.9200-0.9300.
Brent. 26.06. Нефть укрепляется после вчерашнего снижения
Сегодня нефть Brent вновь приступила к росту в область выше уровня $41 за баррель после снижения до $39,50 днем ранее. Давление на котировки оказал отчет от Администрации энергетической информации США (EIA), согласно которому запасы нефти в США выросли на 1,4 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей. Рост запасов продолжается уже третью неделю подряд.
Сегодняшнее укрепление Brent обусловлено, скорее всего, усилением дисциплины участников соглашения ОПЕК++, в первую очередь Нигерии, которая не реализовала свою квоту по сокращению добычи в мае.
Сегодня следует обратить внимание на данные по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker H
+ughes, цифры которой смогут определить вектор движения нефтяных цен на старте торгов в понедельник.
Brent. 26.06. Нефть укрепляется после вчерашнего снижения
Сегодня нефть Brent вновь приступила к росту в область выше уровня $41 за баррель после снижения до $39,50 днем ранее. Давление на котировки оказал отчет от Администрации энергетической информации США (EIA), согласно которому запасы нефти в США выросли на 1,4 млн. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов на 100 тыс. баррелей. Рост запасов продолжается уже третью неделю подряд.
Сегодняшнее укрепление Brent обусловлено, скорее всего, усилением дисциплины участников соглашения ОПЕК++, в первую очередь Нигерии, которая не реализовала свою квоту по сокращению добычи в мае.
Сегодня следует обратить внимание на данные по буровой активности от нефтегазовой сервисной компании Baker H+ughes, цифры которой смогут определить вектор движения нефтяных цен на старте торгов в понедельник.
AUD/USD. 26.06. «Внутренний бар» во флэте
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.6900, дав сигнал к продажам.
С начала июня цена AUD/USD движется внутри широкого бокового канала 0.7000-0.6800. Продажи согласно указанному паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет нижнюю границу флэта – 0.6800.
При этом если продавцы смогут продавить указанное сопротивление, ожидаю дальнейшего снижения к уровню 0.6650, расположенному в месте схождения линией экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200.
USD/RUB. 26.06. Рубль остается выше уровня 69,00
Российская валюта продолжает торговаться вблизи уровня 69,00. Рубль остается под давлением на фоне снижения спроса на рисковые активы из-за опасений относительно возникновения второй волны эпидемии коронавируса в мире. Более того, «риск» оказался под давлением еще по причине развития торгового спора между США и ЕС, который может негативно отразиться на темпах восстановления мировой экономики.
Накануне стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты ввода новых и повышения действующих тарифов на импорт продукции из Евросоюза и Великобритании стоимостью $7,5 млрд.
Нефть Brent сегодня приступила к росту до уровня $41,50, чем оказала рублю локальную поддержку. Сегодняшний день относительно спокойный в плане выхода важных экономических публикаций, и пара USD/RUB продолжит торговаться чуть выше уровня 69,00.
EUR/USD. 26.06. Евро под давлением вблизи уровня 1,12
Европейская валюта продолжает оставаться под давлением в паре с долларом на фоне роста спроса на безопасные активы. Инвесторы опасаются возникновения второй волны Covid-19, поскольку в мире фиксируется все больше новых случаев заражения коронавирусом. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1225.
Дополнительное давление на евро оказали сообщения о том, что администрация Белого дома рассматривает варианты ввода новых и повышения действующих тарифов на импорт продукции из Евросоюза и Великобритании стоимостью $7,5 млрд.
При этом доллар США получил поддержку от данных по объему заказов на товары длительного пользования: показатель в мае продемонстрировал прирост на 15,8% м/м после снижения месяцем ранее на 17,7% м/м. Сегодня следует обратить внимание на публикацию статистики по личным доходам и расходам американцев за май.
NZD/USD. 26.06. «Доджи» у нижней границы флэта
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6400, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента NZD/USD последние две недели проводит внутри бокового канала 0.6400-0.6500. Ожидаю отскока от уровня и новой восходящей волны по направлению к ближайшей цели – 0.6500. Можно поискать возможностей для покупок внутри дня.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть тестирования верхней границы флэта и дальнейшего развития тренда вверх. Слежу за поведением цены относительно указанного уровня сопротивления.
Торговая пара золото/доллар США в ходе вчерашних торгов обновила ценовой максимум с октября 2012 года на отметке 1778, после чего скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 1760.
Продолжить поход на максимумы пока не удалось, возможно цена XAU/USD сперва скорректируется до отметки 1740, усиленной трендовой линией, а также линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
В среднесрочной перспективе ожидаю дальнейшего развития восходящего тренда на фоне увеличения спроса на безопасные активы на мировом рынке, слежу за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на круглом уровне 1800.
GBP/USD. 25.06. Основная цель «медведей» – закрепиться ниже 1,2400
Вчера пара GBP/USD демонстрировала снижение до уровня 1,24, однако закрепиться ниже этой отметки «медведи» не смогли. Текущая котировка инструмента – 1,2430. Вчера рост фунта стерлингов был вызван публикацией сильной макроэкономической статистики. Составной индекс деловой активности Британии вырос до 47,6 пункта против прогноза роста до 41 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе достиг 50,1 против 40,7 месяцем ранее, а индекс деловой активности в секторе услуг вырос до 47 пунктов, восстановившись с 29.
Дополнительный позитив британской валюте принесло и смягчение карантинных мер в Англии с 4 июля.
Сегодня следует обратить внимание на данные из США: по ВВП страны и заявкам на пособия по безработице. Если эти данные поддержат американский доллар, снижение пары под уровень 1,24 продолжится.
GBP/USD. 25.06. «Поглощение» от уровня 1.2500
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.2500, дав сигнал к продажам.
На этой неделе цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется в границах боковика 1.2500-1.2400, в месте схождения линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
Хотелось бы увидеть продолжения среднесрочной восходящей тенденции, при этом продажи согласно паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта.
Brent. 25.06. Нефть снижается на фоне ожидания второй волны коронавируса в мире
В четверг котировки Brent продолжают находиться под давлением, слабо колеблясь на уровне $40 за баррель. Негативное влияние на актив оказывают опасения относительно новой вспышки пандемии коронавирусной инфекции. ВОЗ заявила о значительном росте числа новых заболеваний в США, Китае и Латинской Америке. В результате на рынок вернулись опасения о замедлении восстановления мировой экономики и снижении спроса на углеводороды.
Дополнительным фактором снижения цен на нефть также выступили данные по изменению запасов нефти в США. Вчера Администрация энергетической информации США (EIA) сообщила о росте запасов сырья на 1,4 млн баррелей за неделю, в то время как эксперты прогнозировали снижение на 100 тыс. баррелей. Рост запасов наблюдается уже третью неделю подряд.
Сегодня следует обратить внимание на данные по ВВП США и заказам на товары длительного пользования. Если статистика поддержит американский доллар, у нефти появится еще один фактор для дальнейшего снижения.
EUR/USD. 25.06. Доллар растет в ожидании важных макроэкономических данных
В четверг курс евро продолжает снижаться, основная цель «медведей» – уровень 1,12. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1240. Европейская валюта снижается, даже несмотря на публикацию вчерашних данных из Германии. Индекс делового климата IFO в июне вырос до 86,2 пункта против прогноза 85 пунктов. Оценка текущей ситуации составила 81,3 пункта, аналитики ожидали рост показателя с 78,9 пункта до 84. Индекс деловых ожиданий восстановился с уровня 80,5 до 91,4 пункта, в то время как эксперты прогнозировали рост до 87 пунктов.
Давление на евро оказали заявления главного экономиста ЕЦБ Филиппа Лейна о том, что последние сильные экономические показатели еврозоны не являются надежным ориентиром восстановления. Он также отметил, что региону потребуется длительное время для восстановления от последствий кризиса.
Сегодня важное значение для пары EUR/USD будет иметь публикация итоговых данных по ВВП США за I квартал. Ожидается, что эта статистика подтвердит предварительную оценку, отразившую снижение экономики Штатов на 5%, однако важно то, что итоговые данные помогут понять окончательный масштаб экономического спада и начать строить прогнозы на будущее. Также следует обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования, которые должны увеличиться на 8,5%, и на статистику по безработице в США. Эксперты ожидают снижение числа заявок на пособия по безработице в США с 1,5К до 1,3К.
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6400, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента NZD/USD последние семь торговых дней проводит преимущественно внутри бокового канала 0.6400-0.6500, поэтому в покупки согласно указанному паттерну входить рискованно, пока цена не сломает указанные границы флэта.
Хотелось бы увидеть тестирования верхней границы боковика – 0.6500 – и дальнейшего развития восходящей тенденции. Слежу за поведением цены относительно указанного уровня сопротивления.
USD/RUB. 23.06. Рубль укрепился вслед за нефтяным рынком
Во вторник пара USD/RUB приступила к снижению. Текущая котировка пары – 68,50 руб. Рубль получил поддержку от роста нефтяных котировок до уровня $43,80 за баррель впервые с начала марта. Дополнительную поддержку российской валюте оказывает и приближение пика налогового периода, а также сегодняшние аукционы ОФЗ, в рамках которых Минфин предложит классические государственные бумаги с погашением в 2027 и 2035 годах.
При этом фактором риска для рубля продолжает оставаться продолжающийся рост заболевших коронавирусом в США и других странах. Однако следует учесть комментарии советника Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, отметившего, что в США нет второй волны заболеваний коронавирусом, что привело к росту спроса на рисковые активы и, соответственно, к укреплению рубля. Сегодня пара будет колебаться в диапазоне 68,50-69,00.
Brent. 23.06. Нефть обновляет максимумы начала марта
Котировки нефти Brent продолжают восходящую динамику, достигнув во вторник уровня $43,80 за баррель. Помимо роста аппетита к рисковым активам, поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания надлежащего выполнения условий соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+.
Напомним, на прошлой неделе ОПЕК+ продлили соглашение по сокращению совокупной добычи на 9,7 млн баррелей в день до конца июля. А страны, не выполнившие свои обязательства в полной мере в прошлые месяцы, дали обещание компенсировать недостаток дополнительным сокращением добычи.
Сегодня вечером следует обратить внимание на данные по запасам нефти в США от Американского института нефти (API). Если статистика покажет рост запасов сырья в Америке, инициатива на рынке может перейти к продавцам.
AUD/USD. 23.06. «Поглощение» во флэте
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6800, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Цена торгового инструмента AUD/USD последние семь торговых дней проводит преимущественно внутри бокового канала 0.6800-0.6900, а сегодня быки пытаются продавить его верхнюю границу.
Хотелось бы увидеть возобновления восходящего тренда и повторного тестирования круглого уровня 0.7000. В покупки согласно указанному паттерну входить рискованно, пока пара не закрепится выше верхней границы флэта – 0.6900.
EUR/USD. 23.06. Евро не смог преодолеть уровень 1,13
Вчера торги по евро завершились ростом до уровня 1,1300. Поводом для роста пары EUR/USD выступили заявления советника Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу. Политик отметил, что в США нет второй волны заболеваний коронавирусом, что привело к росту спроса на рисковые активы.
Сегодня страны еврозоны представили свои отчеты по деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. PMI в странах еврозоны вырос с 39,4 до 46,9 пункта, лучше прогноза. Индекс деловой активности в Германии также продемонстрировал рост: с 36,6 пункта до 44,6, что оказалось выше прогнозов аналитиков. Подобные цифры оказали сильную поддержку европейской валюте.
В дневные часы США опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июнь. Эксперты прогнозируют рост с 39,8 до 48,0 пункта. Также следует обратить внимание на данные по продажам нового жилья в США за май: прогноз предполагает рост с 623 тыс. до 640 тыс.
Индикатор RSI оттолкнулся от уровня сопротивления и развернулся к нейтральной зоне. Это сигнализирует о том, что рост евро ограничен уровнем 1,13, и в течение дня можно ожидать коррекционного снижения пары к уровню 1,1270.
USD/RUB. 22.06. Рубль в узком боковике чуть выше уровня 69,00
Пара USD/RUB продолжает придерживаться горизонтальной динамики чуть выше уровня 69,00. Рубль стабилен, получая поддержку от нефтяного рынка, где котировки Brent торгуются выше уровня $42 за баррель.
В прошлую пятницу Центробанк России снизил ключевую ставку сразу до 4,5%, однако рынок проигнорировал это событие, поскольку регулятор уже неоднократно говорил о возможном снижении ставки на 100 б.п.
Сегодняшний день не богат на экономические публикации, поэтому пара доллар/рубль продолжит торговаться в узком ценовом коридоре 69,00-69,50 руб.
EUR/USD. 22.06. Евро слабо колеблется вблизи уровня 1,12
Пара EUR/USD продолжает торговаться вблизи уровня 1,12, слабо колеблясь по обе стороны от него. Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, поэтому динамика инструмента не будет отличаться активностью.
В конце прошлой недели участники рынка обратили внимание на выступление главы ФРС США Дж. Пауэлла, который отметил, что восстановление экономики будет долгим и сложным. Эти комментарии оказали давление на курс доллара, что привело к росту пары до уровня 1,1230.
Сегодня следует обратить внимание на данные по продажам жилья на вторичном рынке США. Показатель может продемонстрировать рост на 1,6%, что окажет американскому доллару некоторую поддержку. В четверг выйдет важная статистика по окончательной оценке ВВП: эксперты прогнозируют подтверждение предварительной оценки спада экономики на 5%.
EUR/GBP. 22.06. Пробой верхней границы флэта – 0.9000
Валютная пара евро/фунт стерлингов в конце прошлой недели пробила круглый уровень сопротивления 0.9000, обновив ценовой максимум с конца марта 2020 года на отметке 0.9071.
Цена торгового инструмента EUR/GBP закрепилась выше верхней границы боковика 0.8900-0.9000. По всей видимости, пара намерена возобновить движение в рамках восходящего тренда. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.9100, среднесрочная – в районе 0.9200-0.9300.
EUR/JPY. 22.06. Коррекция к средним линиям
Валютная пара евро/японская иена в ходе торгов на прошлой неделе потеряла около 1300 пунктов, снизившись до отметки 119.34, минимума за последние три недели.
Цена EUR/JPY скорректировалась к линиям экспоненциальных скользящих средних за 21, 60, и 200 дней – EMA 21, EMA 60 и EMA 200.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции и восстановления рост по тренду вверх, однако с большей вероятностью ожидаю консолидации, либо перехода к движению в широком боковом канале 121.00-119.00.
Вчерашние торги завершились снижением евро к отметке 1,1180. Доллар подорожал к основным валютным конкурентам на фоне распродаж евро и фунта, а также на фоне роста аппетита инвесторов к защитным активам. Вероятность потенциального возникновения второй волны эпидемии коронавируса оказывает давление весь спектр рисковых активов.
Однако сегодня состоялся саммит ЕС, в ходе которого глава Европарламента Давид Сассоли призвал глав государств утвердить план восстановления экономики Евросоюза на €750 млрд и проект следующего семилетнего бюджета на 2021-2027 годы. При этом он признал наличие многих разногласий по важным вопросам и необходимость проведения еще одного саммита в будущем. Подобные новости оказали европейской валюте некоторую поддержку, и сегодня мы увидим слабый рост евро от уровня 1,12.
Brent. 19.06. Нефть растет, несмотря на ряд негативных факторов
Нефть продолжает расти, достигнув уровня $42,80 за баррель. Укрепление актива обусловлено продолжающимся снятием карантинных мер, а также рекордным сокращением добычи странами ОПЕК и ОПЕК+, включая Россию. Снижение нефтедобычи наблюдается и в США: согласно данным EIA, производство в Штатах сократилось до 10,5 млн баррелей в день.
В то же время запасы сырой нефти в стране увеличились на 1,2 млн баррелей, до 539,3 млн, что стало рекордным показателем за всю историю наблюдений с 1982 года.
Вчера мониторинговый комитет ОПЕК сообщил, что обязательства по сокращению добычи в мае были выполнены на 87%. Однако участники рынка все еще сомневаются в успешности выполнения обязательств всеми странами, что может оказать давление на Brent в среднесрочной перспективе. Также следует обратить внимание на ситуацию вокруг потенциальной второй волны эпидемии коронавируса. Увеличение числа заболевших может вновь подорвать потребительскую активность в мире и замедлить восстановление экономики.
USD/JPY. 19.06. «Доджи» у минимумов
Валютная пара доллар США/японская иена по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 107.00.
Больше недели цена USD/JPY движется внутри узкого бокового канала 106.80-107.50. Его верхняя граница – 107.50 – получает поддержку за счет линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней (EMA 21 и EMA 60), а нижняя – 106.80 – расположена в области минимумов с 11 мая текущего года.
Хотелось бы увидеть пробой нижней границы боковика и дальнейшего развития нисходящей тенденции. Ближайшая цель и следующее препятствие на медвежьем пути находится на уровне 106.00. Буду следить за поведением цены относительно указанных границ флэта, а также за формированием новых свечных паттернов.
Нефть продолжает следовать восходящей динамике, торгуясь выше уровня $41 за баррель. Вчера отчет от Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США отразил рост коммерческих запасов нефти в США на 1,2 млн баррелей, до 539,3 млн баррелей. Этот показатель стал рекордным максимумом за всю историю наблюдений с 1982 года.
Однако инвесторы не оказали должной реакции на подобный отчет, поскольку рост запасов был компенсирован сокращением запасов бензина и дистиллятов (на 1,7 млн и 1,4 млн соответственно).
Вчера также был опубликован прогноз от ОПЕК, согласно которому организация ожидает падение мирового спроса на нефть в 2020 году на 9,1 млн баррелей в сутки. В странах ОЭСР спрос на нефть упадет на 5,2 млн баррелей в сутки по сравнению с показателем 2019 года.
Не исключено, однако, что распродажи нефти могут возобновиться в ближайшее время, поскольку мир, похоже, находится на пороге второй волны эпидемии коронавируса.
EUR/USD. 18.06. Пара в торговом коридоре 1,12-1,13
Евро продолжает торговаться в диапазоне 1,12-1.13. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1240. Евро оказался под давлением данных по инфляции в еврозоне: индекс потребительских цен в мае снизился на 0,1%, в годовом выражении показатель составил 0,1%. Базовый индекс потребительских цен в месячном исчислении замедлился до 0% против 0,8% месяцем ранее. Показатель в годовом выражении зафиксирован на уровне 0,9%. Годовая инфляция в Германии замедлилась до 0,5% с 0,8% в апреле.
При этом в США был зафиксирован рост объема строительства новых домов: на 4,3% в мае после падения на 26,4% месяцем ранее. Объем производства в обрабатывающей промышленности вырос на 3,8% против снижения на 15,5% в апреле, при этом эксперты ожидали рост показателя на 4,6%.
Сегодня следует обратить внимание на производственный индекс ФРС Филадельфии за июнь и данные об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице в США.
GBP/USD. 18.06. Стерлинг продолжает снижаться в ожидании итогов заседания Банка Англии
В четверг пара GBP/USD продолжает снижаться, следуя динамике вчерашнего дня. Текущая котировка пары – 1,2475. Давление на фунт стерлингов оказали слабые макроэкономические данные из Великобритании: индекс потребительских цен (CPI) в мае вырос только лишь на 0,5% после роста на 0,8% в апреле. При этом целевой уровень Банка Англии находится на отметке 2%.
Подобное резкое снижение инфляции может вынудить британский Центробанк ввести дополнительные монетарные стимулы, что негативно скажется на курсе национальной валюты. Сегодня состоится заседание правления Банка Англии, от которого участники рынка ждут сохранения процентной ставки на уровне 0,1% и увеличения объема программы QE.
Дополнительным источником давления на фунт остается неопределенность вокруг Brexit. И если сегодня регулятор примет решение о новом витке смягчения монетарной политики, британская валюта может обвалиться до уровня 1,2400.
Валютная пара австралийский доллар/новозеландский доллар сформировала на дневном таймфрейме разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.0700, дав сигнал к продажам.
Цена AUD/NZD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего просигнализировала о желании начать новую нисходящую волну. В ближайшее время ожидаю движения цены внутри широкого бокового канала 1.0700-1.0500.
Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок согласно указанному паттерну. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 1.0600, у линии EMA 60, следующая – в районе 1.0550-1.0500, у линии EMA 200.
AUD/USD. 17.06. «Доджи» на линии тренда
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на уровне сопротивления 0.6900, усиленном трендовой линией.
Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла продолжить движение в рамках восходящего тренда и закрепиться выше уровня 0.6900, закончив день на отметке 0.6885. Сегодня покупатели повторно тестируют указанное сопротивление.
Уровень поддержки находится на отметке 0.6800, усиленной линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. В покупки согласно паттерну «доджи» входить рискованно, пока пара не закрепится выше 0.6900. Также не исключаю дальнейшего развития коррекции к уровню 0.6650, к месту схождения линий EMA 60 и EMA 200.
В ближайшее время ожидаю консолидации внутри боковика 0.6800-0.6900, буду следить за поведением цены относительно его границ.
Фундаментальный анализ GBP/USD на 17 июня
Сегодня британский фунт не демонстрирует видимых колебаний цены в паре с долларом США, поскольку участники рынка все еще анализируют вышедшую статистику. В частности, майский индекс потребительских цен в стране составил 0,5% в годовом сопоставлении против апрельского значения в 0,8% г/г. Индекс цен производителей в мае вырос на 0,3% м/м после снижения в апреле на 5,5%.
Базовая инфляция в Великобритании была зафиксирована на уровне 1,2% г/г – ниже, чем было месяцем ранее, и слабее, чем ожидалось по прогнозам. Индекс розничных цен в стране при этом составил в мае только 1,0% г/г при апрельском уровне в 1,5%.
Подобная динамика вполне соответствует условиям, когда в стране не активны ни бизнес, ни потребители. Свежая статистика не отразила ни позитива, ни явного негатива, поэтому пара GBP/USD продолжит колебаться вблизи уровня 1,2560 в течение дня.
EUR/USD. 17.06. Евро под давлением после выхода данных по инфляции
Евро остается стабильным в диапазоне 1,12-1,13. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1235. Вчера были опубликованы данные из США, оказавшие поддержку американской валюте. Статистика по розничным продажам в мае отразила рост на 17,7% в месячном выражении после апрельского падения на 14,7% м/м.
Объем промышленного производства в США за май вырос на 1,4% в месячном сопоставлении (прогноз предполагал рост на 3,0%). Показатель апреля был отмечен на уровне -12,5%.
Дополнительное давление на евро сегодня оказала публикация данных по инфляции в Европе. Потребительские цены в еврозоне в мае выросли на 0,1% относительно того же месяца 2019 года. В апреле инфляция в еврозоне составляла 0,3% в годовом выражении. Рост цен во всех 27 странах Евросоюза в годовом выражении составил 0,6% после повышения на 0,7% месяцем ранее.
Brent. 17.06. Нефть держится в области локальных максимумов
Нефть продолжает торговаться выше уровня $40 за баррель. Текущая котировка Brent – $40,77. Вчерашний прогноз Международного энергетического агентства (IEA) оказал поддержку нефтяным ценам: организация предсказала рекордный рост спроса на нефть и нефтепродукты в следующем году. Эксперты IEA ожидают, что в 2020 году спрос на нефть сократится на 8,1 млн баррелей в день, а в 2021 году увеличится на 5,7 млн баррелей в день.
Сегодня следует обратить внимание на начало двухдневного заседания мониторингового комитета ОПЕК+, на котором участники встречи определят степень соблюдения квот. Ранее организация договорилась продлить соглашение по сокращению добычи нефти на 9,6 млн баррелей в день до конца июля. Тем временем, США, не участвующие в энергетическом пакте, также снижают добычу (согласно прогнозам, в июле Штаты сократят производство на 93 тыс. баррелей в сутки).
Дальнейшая динамика нефтяных цен будет зависеть от сегодняшних данных по изменению запасов нефти в США от Минэнерго страны. Аналитики ожидают снижения запасов на 150 тысяч.
GBP/USD. 17.06. Консолидация между линиями EMA 60 и EMA 200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» с опорой на уровень сопротивления 1.2600, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
Ранее цена GBP/USD скорректировалась от максимумов за последние три месяца, до отметки 1.2453, после чего начала консолидироваться в границах боковика 1.2600-1.2500, между линиями EMA 21, EMA 60 и EMA 200.
Продажи согласно паттерну не рассматриваю, пока цена не пробьет указанные границы флэта. Хотелось бы увидеть продолжения среднесрочной восходящей тенденции, при этом пока на рынке нет определенности относительно будущего направления движения цены, слежу за развитием ситуации в паре.
Вчера пара EUR/USD заметно укрепилась, достигнув уровня 1,1350. Однако во вторник евро приступил к снижению в область 1,1300. Накануне доллар США оказался под давлением на фоне «падения» уровней доходности десятилетних госбумаг и общего улучшения аппетита инвесторов к риску.
Однако снижение сменилось укреплением после публикации данных по деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка в июне: индекс составил -0,2 пунктов против майского значения в -48,5. Это означает, что бизнес и производства постепенно возвращаются к жизни.
Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из Европы. Германия и еврозона представят отчеты по индексу настроений в деловых кругах от ZEW за июнь, эксперты прогнозируют заметное улучшение показателей в обоих случаях. Завершится день, скорее всего, ослаблением доллара после публикации отчета по розничным продажам: темпы спада показателя должны ускориться с -21,6% до -32,6%.
Brent. 16.06. Нефть восстановилась до $40,50 за баррель
Котировки Brent возобновили рост, достигнув уровня $40,50 за баррель во вторник. Поддержку ценам оказало общее улучшение рыночных настроений после заявлений ФРС США о готовности к дополнительному стимулированию экономики. Однако рост цен все же ограничен, поскольку участники рынка опасаются возникновения второй волны эпидемии коронавируса в мире и возвращения карантинных мер.
Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказали заявления министра энергетики ОАЭ о том, что он уверен в выполнении странами обязательств по сделке ОПЕК+.
Сегодня в вечерние часы следует обратить внимание на отчет Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти в США. Завтра внимание привлекут прогнозы Международного энергетического агентства и ОПЕК по спросу и предложению.
USD/CHF. 16.06. «Внутренний бар» под уровнем 9550
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» под уровнем сопротивления 0.9550.
Цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась к пробитому ранее уровню 0.9550, к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, после чего развернулась, дав сигнал к возобновлению нисходящего тренда.
Имеет смысл присмотреться к продажам. Ближайшая цель для снижения располагается на уровне 0.9400, среднесрочная – в области локальных минимумов, в районе 0.9300-0.9250.
EUR/JPY. 16.06. Отскок от линии EMA 21
Валютная пара евро/японская иена на вчерашних торгах выросла на 1000 пунктов, завершив день на отметке 121.62.
Ранее цена EUR/JPY скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, до отметки 120.24, после чего проанализировала о желании продолжить движение в рамках восходящего тренда.
Слежу за формированием сигналов к покупкам на младших таймфреймах (H1 или H4), а также поведением цены относительно уровня сопротивления 122.00. Цель для роста расположена в области максимумов с мая 2019 года, на уровне 124.00.
Оставить комментарий
