Brent. 30.11 | Нефть снижается от области максимумов
Нефть Brent продолжает торговаться вблизи уровня $47,50 за баррель, развивая коррекционный импульс прошлой недели.
Ранее нефтяные цены сумели достичь максимума на уровне $48,98 на фоне ожиданий восстановления спроса на углеводороды после появления вакцин от коронавируса. Однако несмотря на этот рост, многие эксперты сомневаются в способности нефти закрепиться выше $50 за баррель, особенно в свете усиливающихся сомнений относительно эффективности разрабатываемых вакцин.
Накануне стало известно, что компания AstraZeneca сообщила о необходимости повторных испытаний вакцины на фоне неоднозначных результатов из-за ошибочной дозировки препарата. Поэтому распродажи Brent могут продолжится, если регистрация вакцины будет отложена.
Дополнительное давление на курс нефти оказывают ожидания двухдневного заседания ОПЕК+, которое стартует сегодня. Страны альянса, включая Россию, склоняются к отсрочке начала увеличения добычи, запланированного на январь. Однако новости о том, что ОАЭ намерены выйти из соглашения по сокращению добычи, могут оказать очень сильное давление на котировки.
USD/CAD. 30.11 | «Поглощение» на минимумах
Валютная пара доллар США/канадский доллар в конце прошлой недели снизилась на 300 пунктов, сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение», дав сигнал к продажам.
Цена торгового инструмента USD/CAD протестировала круглый уровень сопротивления 1.3000, обновила минимум с 09 ноября, указав на желание продолжить тренд вниз.
Сегодня пара продолжила снижение согласно указанному паттерну. Имеет смысл поискать возможностей для входа в рынок на коррекции внутри дня. Следующая цель расположена на уровне 1.2900, в области минимумов с сентября 2018 года.
USD/CAD. 30.11 | Продавцы пытаются закрепиться ниже 1,3000
В понедельник пара USD/CAD демонстрирует снижение на фоне общей слабости доллара США на рынке Форекс. Текущая котировка актива – 1,2950.
Основное давление на американскую валюту оказывают фундаментальные факторы и ухудшение эпидемиологической обстановки в стране. В частности, инвесторы ожидают, что приход в Белый Дом Джо Байдена ускорит запуск программ фискального стимулирования и улучшит отношения с Китаем.
Сегодня следует обратить внимание на данные PMI от ФРБ Чикаго за ноябрь и отчет по незавершенным сделкам на рынке жилья США в октябре. В Канаде будет опубликован октябрьский отчет по разрешениям на строительство и индекс цен промышленной продукции.
EUR/USD. 30.11. | Евро продолжает восходящее ралли
Европейская валюта демонстрирует уверенный рост на торгах понедельника, обновляя сентябрьские максимумы и вплотную приближаясь к сильному психологическому сопротивлению на отметке 1,20. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1983.
Евро растет, даже несмотря на негативную статистику, опубликованную в прошлую пятницу. В частности, индикатор настроений в секторе услуг еврозоны в ноябре снизился с -12,1 до -17,3 пункта, тогда как аналитики ожидали падения лишь до -15,5 пункта. Уровень доверия потребителей за аналогичный период снизился с -15,5 до -17,6 пункта.
Основной причиной роста пары EUR/USD можно назвать общую слабость доллара США на фоне сохраняющихся значительных эпидемиологических рисков. Помимо этого, инвесторы рассчитывают, что с приходом новой администрации Джо Байдена пройдут долгожданные экономические реформы, а также будут одобрены срочные программы помощи американской экономике. А это не принесет доллару ничего хорошего.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, индекс потребительских цен за ноябрь в Германии, а также данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья в США за октябрь.
Brent. 27.11 | Нефть корректируется после восходящего ралли
Вчера котировки Brent приступили к снижению, прервав восходящее ралли. Цены не сумели удержаться на достигнутом максимуме вблизи $49 за баррель и отступили к $47,45. Текущая котировка – $48,40 за баррель.
Скорее всего, драйвером снижения стала новость о том, что Венесуэла, вопреки санкциям США, возобновила поставки нефти в Китай. Это вновь вызвало беспокойство инвесторов относительно возможного избытка предложения нефти.
Венесуэльская госкомпания PdVSA подписала контракт с Китаем о возобновлении поставок нефти еще в августе текущего года. И после обнародования итогов президентских выборов в США Венесуэла, видимо, решила игнорировать санкции Трампа.
Сегодня торговый день будет спокойным, так как в США по-прежнему выходной в честь празднования Дня Благодарения. Brent будет слабо колебаться вблизи уровня $48,50 за баррель.
EUR/USD. 27.11 | Евро торгуется выше 1,1900
В пятницу пара EUR/USD возобновила рост: текущая котировка актива – 1,1920. В США продолжаются выходные дни по случаю празднования Дня Благодарения, поэтому динамика торгов сегодня достаточно вялая.
Евро укрепляется, даже несмотря на слабые данные из Германии, опубликованные накануне. Индекс потребительского климата в Германии от института GfK за декабрь упал до -6,7 пунктов с -3,1 ранее. Это даже хуже, чем ожидалось по прогнозам, что говорит о том, что настроения среди потребителей становятся все пессимистичнее.
Индекс экономических ожиданий рухнул до -0,2 пунктов с прежних 7,3, что стало самым худшим значением с мая текущего года.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст и пара EUR/USD продолжит слабо колебаться чуть выше уровня 1,19.
BTC/USD. 27.11. | Коррекция к линии EMA 21
На вчерашних торгах пара BTC/USD резко подешевела до отметки 1626, обновив минимум за последние две недели. При этом продавцы не смогли закрепиться ниже уровня поддержки 1700.
Ранее Биткоина обновил рекорд стоимости с декабря 2017 года, после чего цена скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Не исключено, что коррекция вызвана фиксацией прибыли крупных инвесторов накануне длинных выходных в США
Сегодня цена Биткоина продолжает падение – потенциал коррекций ещё не исчерпан. Возможно, в ближайшее время, пара продолжит снижение в район 1550-1600. Однако в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей и повторного захода на максимумы, к цели на 2000. Буду следить за появлением сигналов к покупкам.
Вчера британская валюта максимально приблизилась к уровню 1,3400, однако преодолеть его не смогла. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3355.
Фунт сохраняет восходящий импульс, несмотря на локальное снижение. Поддержку стерлингу оказывают ожидания успешного завершения переговоров между Великобританией и ЕС по вопросам торговой сделки после Brexit. Накануне инвестиционный банк JPMorgan повысил оценку шансов на заключение соглашения с 60% до 80%, поскольку стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов провести встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен для обсуждения Brexit.
Сегодня в США – выходной день в честь празднования Дня Благодарения, поэтому динамика торгов не будет отличаться активностью. Пара продолжит умеренно расти в попытках вернуться в область 1,34.
EUR/USD. 26.11 | Евро продолжит свое «ралли»
Вчера курс пары EUR/USD обновил максимум начала сентября на отметке 1,1940, снизившись впоследствии к 1,1900.
Поддержку европейской валюте оказывают оптимистичные настроения инвесторов: рынки рассчитывают, что эффективная вакцина от Covid появится в ближайшее время, что сможет способствовать быстрому восстановлению мировой экономики.
Кратковременное укрепление доллара вчера было вызвано сильными данными по продажам новых домов в октябре: показатель вырос до 999 тысяч против сентябрьского значения в 959 тысяч. На этом положительная статистика закончилась, и остальные данные из США лишь разочаровали рынки.
В частности, число первичных заявок на пособие по безработице вновь выросло за неделю, с 748 тыс. до 778 тыс. Уровень ВВП за III квартал не изменился относительно прошлого показателя и составил 33,1%, что хуже прогнозируемых 33,2%. Больше всего разочаровали данные по личным доходам американских домохозяйств, которые снизились на 0,7% м/м. Расходы при этом увеличились на 0,5% м/м.
Более того, под конец дня были опубликованы протоколы последнего заседания ФРС США, которые указали на сохранение курса регулятора на дальнейшее смягчение монетарной политики. Учитывая все сказанное, можно сделать вывод о том, что в ближайшее время «ралли» евро продолжится.
AUD/USD. 26.11 | «Доджи» на максимумах
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 0.7350.
Цена торгового инструмента AUD/USD обновила максимум с начала сентября на отметке 0.7372, но пока не смогла развить движение в рамках восходящего тренда. Сегодня торги проходят спокойно на фоне празднования дня благодарения в США
В начале следующей недели хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей. Ближайшая цель для роста находится на уровне 0.7400, в области максимумом с августа 2018 года, среднесрочный ориентир – на уровне 0.7500.
Brent. 25.11 | Нефть продолжает обновлять максимумы
Рынок нефти продолжает расти, обновляя многомесячные максимумы. Текущая котировка Brent – $48,50 за баррель.
Поддержку ценам оказывают надежды на улучшение экономических перспектив, а также рост спроса на углеводороды. Фармацевтические компании продолжают делиться позитивными новостями об успешности вакцин от Covid, что укрепляет надежды на быстрое восстановление мировой экономики и возобновление международных путешествий.
Дополнительную поддержку нефти также оказали итоги недавних президентских выборов в США, на которых победил представитель Демократической партии Джо Байден. Политическая неопределенность вокруг выборов существенно снизилась, что придало сил рисковым активам, к которым традиционно относится и нефть.
EUR/USD. 25.11 | Евро обновил максимум начала сентября
В среду утром пара EUR/USD выросла до уровня 1,1930, обновив максимум начала сентября. Поддержку европейской валюте оказывают надежды на то, что в ближайшем будущем пандемия коронавируса будет побеждена. Рынки находят в ожидании скорого изготовления вакцины от Covid и восстановления мировой экономики.
При этом давление на доллар оказало более слабое, чем ожидалось, значение индекса потребительского доверия в США от Conference Board. В ноябре индикатор снизился до 96,1 пунктов против прогноза в 97,7 и предыдущего значения в 100,9 пунктов. Текущее значение стало минимальным за последние три месяца. Подобные данные говорят о том, что устойчивость рынка труда и общее состояние экономики еще далеки от идеала.
Из подобных данных также можно сделать вывод о том, что розничные продажи в декабре-январе окажутся слабее прогнозов (просто за счет меньшего оптимизма покупателей).
Дополнительное влияние на динамику пары оказывают новости о готовности администрации президента США Дональда Трампа начать процесс передачи власти Джо Байдену.
Сегодня следует обратить внимание на блок статистики из США: ВВП за III квартал, объем заказов на товары длительного пользования за октябрь, баланс внешней торговли товарами за октябрь и число первичных обращений за пособием по безработице за октябрь.
USD/JPY. 25.11 | «Доджи» на линии EMA 21
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 104.50, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
После резкого снижения на прошлой неделе цена USD/JPY скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки – 104.50. Графически похоже на то, что пара консолидируется перед началом новой нисходящей волны.
С другой стороны, рост аппетита к риску привел к распродажам японской валюты, то есть фундаментальные факторы толкают пару в противоположном направлении. Таким образом текущий паттерн «доджи» означает временное равновесие и сомнение инвесторов относительно будущего движения цены. Следим за развитием ситуации.
Brent. 24.11 | Нефть растет на усилении аппетита к рисковым активам
Нефть Brent продолжает расти, торгуясь вблизи уровня $46,50 за баррель. Последний раз котировки были на подобном уровне в марте 2020 года.
Поддержку ценам по-прежнему оказывают успехи в разработке вакцин против COVID-19. Накануне Оксфордский университет и AstraZeneca заявили, что их вакцина по итогам исследований показала 90%-ную эффективность в предотвращении заражения коронавирусом без серьезных побочных эффектов. Эти результаты дают надежду на то, что в следующем году выпуск эффективных вакцин поможет сдержать коронавирус и обеспечит восстановление проблемных секторов мировой экономики.
Дополнительную поддержку нефтяным ценам оказывает усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Накануне стало известно, что станция нефтяной госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco подверглась ракетному обстрелу. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы.
Учитывая сложившийся новостной фон, текущее ралли нефтяного рынка может продолжиться с целью на уровне $47 за баррель.
EUR/USD. 24.11 | Евро восстанавливается после вчерашнего падения к 1,18
Вчера курс евро резко рухнул к уровню 1,18, однако уже сегодня котировки EUR/USD вернулись к отметке 1,1880.
Поддержку доллару вчера оказали статданные из США, которые вышли сильнее ожиданий и несколько снизили опасения участников рынка относительно спада в экономике. В частности, предварительный индекс деловой активности в производственном секторе от Markit показал рост в ноябре до 56,7 пунктов против 53,4 ранее. Деловая активность в сфере услуг в ноябре увеличилась до 57,7 пунктов с прежних 56,9.
В еврозоне, напротив, аналогичные показатели выглядят менее оптимистично. Индекс деловой активности в производственном секторе региона в ноябре снизился до 53,6 пунктов с 54,8 в октябре. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе в ноябре в еврозоне ухудшился до 41,3 пунктов с 46,9 ранее.
При этом евро получает поддержку на новостях о продуктивной разработке вакцин против коронавируса – уже известно о третьем варианте. Это сдерживает рост доллара и поддерживает интерес к евро как к рисковому активу.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст, внимание привлекут лишь данные по ценам на жилье в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 5,2% до 5,5%, а также индекс доверия потребителей от Conference Board за ноябрь (прогнозируется ухудшение данных).
EUR/JPY. 24.11 | «Поглощение» от уровня 123.00
Валютная пара евро/японская иена в ходе вчерашних выросла почти на 700 пунктов, до отметки 123.72, сформировав на дневном графике свечную модель «поглощение».
Цена EUR/JPY отскочила от уровня 123.00 и просигнализировала о желании продолжить движение в рамках восходящего тренда. Пара выросла на фоне повышения аппетита к риску.
Скорее всего, в ближайшее время пара протестирует уровень сопротивления 124.00. Следующая цель для роста находится на отметке 125.00, в области максимумов за последние два месяца.
GBP/USD. 23.11 | Фунт растет на сильных экономических данных
Пара GBP/USD продолжает расти, следуя динамике прошлой недели. Текущая котировка актива – 1,3365.
Поддержку британскому фунту в прошлую пятницу оказали макроэкономическая статистика. В частности, базовый индекс розничных продаж в октябре составил 1,3% при прогнозе 0,1%. Объем розничных продаж вырос до 1,2% при ожиданиях 0,1%.
Сегодня были опубликованы данные индексов деловой активности сферы услуг и сектора производства. Композитный индекс PMI вышел лучше прогноза: 47,4 пункта против ожиданий 42,5. Индекс деловой активности в производственной сфере также улучшился, продемонстрировав рост до 55,2 пункта. Прогноз предполагал 53,3 пункта.
Новые показатели еще больше укрепили фунт стерлингов и открыли «быкам» дорогу к уровню 1,3400.
EUR/USD. 23.11 | Евро почти вплотную приблизился в 1,1900
Пара EUR/USD сохраняет восходящий импульс, приближаясь к уровню 1,1900. Текущая котировка актива – 1,1890.
Эмоции после выборов президента в США постепенно улеглись и теперь все внимание рынков перемещается на переговоры в Конгрессе по новому пакету стимулов для американской экономики. Более того, поддержку рисковым активам на сегодняшний момент оказывают новости по вакцине. Как ожидается, на этой неделе Великобритания может одобрить вакцину от компании Pfizer.
Пятничная статистика из еврозоны показала, что индекс потребительского доверия в ноябре ухудшился в соответствии с прогнозами: до -18,0 пунктов против октябрьского значения в -16,0. Для Евросоюза соответствующий индикатор упал в ноябре до -19,0 пунктов с прежних -16,5. Данные не слишком позитивные, но они были вполне ожидаемы.
Сегодня следует обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе Германии: показатель вырос до отметки 57,9 пункта, что лучше прогноза 56,5. Активность в секторе услуг слегка не дотянула до прогнозных показателей и составила 46,2. Композитный индекс деловой активности всей еврозоны вышел хуже прогнозов: 45,1 пункта против ожиданий 45,8. Однако эти данные не помешали евро продолжать укрепляться.
В вечерние часы аналогичные данные представят и США. Однако эти данные вряд ли окажут доллару поддержку, поскольку эксперты прогнозируют снижение абсолютно всех индексов деловой активности. Таким образом, ослабление доллара продолжится и в течение дня.
GBP/JPY. 23.11 | Покупатели вернулись
Валютная пара фунт стерлингов/японская иена на торгах в конце прошлой недели выросла на 400 пунктов, к уровню сопротивления 138.00, указав на желание продолжить тренд вверх.
Ранее цена GBP/JPY отскочила от уровня 140.00, скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, а сегодня пробила сопротивление на уровне 138.00 и продолжает расти.
Имеет смысл присмотреться к открытию новых сделок. Ближайшая цель находится на круглом уровне 140.00, в области максимумов за последние два месяца.
USD/CHF. 23.11 | Консолидация на линии EMA 21
Валютная пара доллар США/швейцарский франк сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 0.9100.
Цена торгового инструмента USD/CHF консолидируется на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21. Хотелось бы увидеть дальнейшего развития нисходящего тренда.
При этом в сделки безопаснее входить после закрепления под уровнем 0.9100, поскольку также существует высокая вероятность отскока Ближайшая цель для продаж находится на отметке 0.9050, среднесрочный ориентир – на круглом уровне 0.9000.
GBP/USD. 20.11 | Неожиданно сильные данные по розничным продажам поддержали фунт
Несмотря на усиливающиеся риски «жесткого» Brexit, пара GBP/USD продолжает двигаться к локальным максимумам в области 1,3300. Текущая котировка – 1,3280.
Влияние на динамику пары оказала статистика по рынку труда в Великобритании. Количество заявок на первичное пособие по безработице за неделю выросло с 711 до 742 тысячи при прогнозе 707 тысяч. При этом инвесторов порадовало сокращение вторичных обращений с 6,801 млн до 6,372 млн при ожиданиях 6,47 млн.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета по розничным продажам в стране. Показатель в октябре вышел намного лучше прогнозов: продажи выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем, когда рост показателя составлял 1,4%. Прогноз предполагал рост всего на 0,1%. В годовом выражении продажи выросли на 5,8%.
При этом давление на фунт продолжают оказывать сложности в проведении переговоров по Brexit. Сегодня стало известно, что переговоры вновь были приостановлены, теперь по причине обнаружения Covid у одного из членов команды переговорщиков.
USD/CHY. 20.11 | Развитие нисходящей тенденции после заседания НБК
Валютная пара доллар США/китайский юань в ходе вчерашних торгов скорректировалась до отметки 6.851, после чего возобновила движение в рамках нисходящего тренда.
С июля 2020 года юань стремительно дешевеет по отношению к доллару США. Сегодня китайский Центробанк провел очередное заседание по вопросам кредитно-денежной политики, на котором сохранил значение базовой ставки на уровне 3,85%.
Во всей видимости, снижение продолжится, и в ближайшее время мы увидим повторный тест уровня 6.650, расположенного в области минимумов более чем за два года. Следующая цель для продаж находится на отметке 6.500.
EUR/USD. 20.11 | Евро умеренно снижается от локальных максимумов
В пятницу пара EUR/USD снижается от области недавних максимумов 1,19, достигнув отметки 1,1850. Продавцы перехватили инициативу после выхода ежедневной статистики по числу новых заболеваний Covid, а также на новостях по Brexit. Стало известно, что переговоры между Великобританией и ЕС вновь приостановлены, так как у одного из участников процесса был обнаружен коронавирус.
Доллар США получил поддержку после выхода вчерашних макроэкономических публикаций. Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии и данные по продажам на вторичном рынке жилья показали, что с экономикой США не все так плохо, как казалось ранее. Несмотря на то, что активность продолжила замедляться, темпы оказались не такими сильными, как опасались эксперты. Продажи жилья также приятно удивили ростом на 4,3% вместо ожидаемого снижения на -1,2%.
Однако вряд ли укрепление американской валюты будет продолжительным. Давление на валюту по-прежнему оказывает ухудшение эпидемиологической обстановки в США, и все большее число штатов ужесточают карантин в своих регионах.
EUR/NZD. 20.11 | «Внутренний бар» от уровня 1.7200
Валютная пара евро/новозеландский доллар вслед за паттерном «поглощение» сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.7200, дав повторный сигнал к продажам.
По всей видимости, цена EUR/NZD готовится продолжить тренд вниз и в ближайшее время протестирует уровень сопротивления 1.7100, расположенный в области минимумов с февраля 2020 года.
Имеет смысл присмотреться к продажам. Следующая цель и сильное сопротивления находится на круглом уровне 1.7000.
По итогам вчерашней сессии пара EUR/USD ослабла до уровня 1,1810. Текущая котировка пары – 1,1835.
Драйверами снижения стали коррекция фондовых индексов и золота, подешевевшего после новости от Pfizer. Фармацевтическая компания сообщила, что эффективность новой вакцины от COVID-19 составляет 95% вместо заявленных ранее 90%. А золото, как правило, положительно коррелирует с европейской валютой, поэтому снижение драгметалла вызвало коррекцию EUR/USD.
Сегодня стартует саммит ЕС, посвященный вопросам борьбы с коронавирусом. Также на повестке дня – вопрос бюджетного плана ЕС, который ранее заблокировали Венгрия и Польша. В вечерние часы состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард.
В США будут опубликованы данные по числу заявок на пособия по безработице. Ожидается, что число первичных заявок может сократиться с 709 тыс. до 685 тыс. А количество повторных обращений должно уменьшиться с 6 786 тыс. до 6 250 тыс. Также интерес представит публикация индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии за ноябрь и статистика по продажам вторичного жилья в октябре.
BTC/USD. 19.11. | Биткоин у исторических максимумов
На вчерашних торгах пара BTC/USD выросла до отметки 1833, обновив максимум с декабря 2017 года. При этом покупатели не смогли продавить сопротивление на уровне 1800 и пара ушла на коррекцию.
На часовом графике сформировалась графическая модель «голова и плечи», а значит существует хорошая вероятность дальнейшего развития коррекции. Ближайший сильный уровень поддержки – 1700, дальняя граница коррекции в рамках текущего тренда – 1600.
При этом в среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть повторного тестирования сопротивления на 1800 и продолжения восходящего тренда по направлению к психологически-сильному уровню 2000.
Brent. 19.11 | Нефть приступила к снижению после отчета от EIA
Котировки Brent в четверг продолжают колебаться в диапазоне $43,80-44,50 за баррель. Текущая цена – $43,87.
Участники рынка наконец обратили внимание на негативный фундаментальный фон, который больше располагает к продажам. В частности, данные от Администрации энергетической информации (EIA) показали, что запасы нефти в США выросли за неделю на 769 тыс. баррелей, до 489,5 млн баррелей. Этот объем превышает среднее 5-летнее значение для данного отчетного периода примерно на 6%.
Запасы бензина неожиданно выросли на 2,6 млн баррелей, до 228 млн баррелей. Также отчет от EIA сообщил, что добыча нефти в США выросла на 400 тыс. баррелей по сравнению с предыдущей неделей и составила 10,9 млн баррелей в день.
Дополнительное давление на курс нефти оказывает ухудшение эпидемиологической обстановки в мире. Если тенденция не изменится, многие страны вновь прибегнут к повторным введениям жестких карантинов, что может застопорить восстановление мировой экономики и привести к снижению спроса на нефть.
AUD/USD. 19.11 | «Доджи» на уровне 0.7300
Валютная пара австралийский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 0.7300.
Цена торгового инструмента AUD/USD не смогла продолжить рост в рамках восходящего тренда и сегодня корректируется по направлению к уровню поддержки 0.7250. По всей видимости, оптимизм по поводу сделки стран АСЕАН сошел на нет.
Тем не менее хотелось бы увидеть возвращения на рынок покупателей, буду следить за появлением соответствующий сигналов. Среднесрочный ориентир для роста находится на уровне 0.7400, в области максимумом с августа 2018 года.
Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на линию экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21, дав сигнал к продажам.
Ранее цена EUR/GBP отскочила от минимумом с мая 2020 года, скорректировалась к сильному уровню поддержки 0.9000, после чего просигнализировала о желании продолжить тренд вниз.
Сегодня пара тестирует уровень 0.8950, усиленный линией EMA 200. Следующая цель и сильное сопротивление находится на уровне 0.8880, среднесрочная – 0.8800.
Brent. 18.11 | Нефть в плюсе, несмотря на негативный внешний фон
Котировки нефти Brent продолжают подниматься. Текущая цена – $44,20 за баррель. «Быков» не остановили даже данные от Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США за неделю выросли на 4,2 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США.
Вчера состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое завершилось без рекомендаций по сокращению добычи в 2021 году. Ранее участники рынка ожидали, что комитет предложит странам ОПЕК+ продлить текущий уровень сокращения добычи до конца первого квартала 2021 года. Следующее заседание организации состоится только 16-17 декабря.
Ухудшение эпидемиологической обстановки в мире также может изменить текущий тренд на нисходящий. Высокие темпы распространения инфекции заставляют страны вводить новые социальные ограничения и карантины, что, в свою очередь, неминуемо приведет к снижению экономической активности и спроса на углеводороды.
USD/CAD. 18.11 | Канадский доллар продолжает укрепление
В среду пара USD/CAD продолжает развивать нисходящую динамику, спустившись к уровню 1,3060. Драйвером снижения по-прежнему выступает слабость доллара США. Сперва рынки с оптимизмом восприняли новость об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, однако факт того, что до запуска вакцины в производство еще очень много времени, быстро охладил этот рыночный позитив.
Дополнительное давление на доллар оказывает ожидание нового стимулирования экономики США. Стало известно, что республиканцы окончательно одобрили новый пакет стимулов, однако теперь речь идет о сумме в $500 млрд, хотя ранее обсуждался объем в $1-1,5 трлн.
Вместе с этим экономическая статистика из Канады выглядит вполне оптимистично. Объемы розничной торговли в октябре выросли на 0,9%. Строительство новых домов увеличилось от 208,7 тыс. до 214,9 тысяч, хотя показатель и не достиг ожидаемых 222 тысяч.
Сегодня следует обратить внимание на отчет по индексу потребительских цен в Канаде в октябре. Эксперты полагают, что умеренный показатель роста инфляции поддержит укрепление канадского доллара сегодня.
EUR/USD. 18.11 | Евро слабо колеблется под уровнем 1,19
Пара EUR/USD продолжает чувствовать себя уверенно и приближается к уровню 1,1900. Текущая котировка – 1,1880.
Давление на доллар по-прежнему оказывает вероятность нового стимулирования экономики США. Накануне стало известно, что республиканцы окончательно одобрили новый пакет стимулов, однако теперь речь идет о сумме в $500 млрд, хотя ранее обсуждался объем в $1-1,5 трлн. Очередная неопределенность в вопросе стимулирования вновь встревожила рынки.
Однако вышедшие накануне данные из США оказали некоторую поддержку курсу доллара сегодня. Промпроизводство в стране за октябрь выросло в месячном сопоставлении на 1,1% против прогноза повышения на 1,0% м/м. В годовом выражении показатель чуть улучшился и составил -5,3% (-6,7% ранее). Загрузка производственных мощностей в октябре оказалась на уровне в 72,8%, что выше ожидавшихся 72,3%.
Таким образом, сегодня пара будет колебаться под уровнем 1,19 в попытках определиться с дальнейшим направлением движения. Вышедшие данные по инфляции в еврозоне не оказали видимого влияния на динамику пары, поскольку показатель сохранился на уровне -0,3%, как и предполагали прогнозы.
Brent. 17.11 | Нефть держится в области максимумов сентября
Вчера котировки Brent сумели достичь уровня $44,60 за баррель, что стало максимумом с середины сентября. Текущая котировка актива – $43,77. Поддержку ценам оказывает улучшение рыночных настроений на фоне сообщений о новой вакцине от коронавируса. Стало известно, что компания Moderna добилась 94,5%-ной эффективности при испытаниях своего препарата от Covid, что укрепило надежды инвесторов на восстановление мировой экономики, а также спроса на углеводороды.
Дополнительную поддержку Brent оказали макроэкономические данные из Китая: промышленное производство в октябре выросло на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Розничные продажи прибавили 4,3% по сравнению с октябрем 2019 года.
Фактором роста нефтяных цен также выступают планы ОПЕК+ воздержаться от повышения добычи до тех пор, пока рынок нефти не вернется к балансу. Накануне Объединенный технический комитет ОПЕК+ заявил о планах пролонгации действующих ограничений на добычу еще на три месяца.
Однако риски для нефтяного рынка по-прежнему высоки. Скорость распространения коронавирусной инфекции по миру продолжает нарастать, и сохраняется вероятность новых локдаунов. Которые, в свою очередь, омрачают перспективы мирового экономического роста.
USD/CHF. 17.11 | «Дожи» на линии EMA 21
Валютная пара доллар США/швейцарский франк по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» на отметке 0.9120, на линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
Ранее цена USD/CHF отскочила от уровня сопротивления 0.9200, расположенного в области максимумов с 1 октября, показав желание начать новую нисходящую волну.
Хотелось бы увидеть дальнейшее развитие тренда вниз, буду следить за появлением сигналов к продажам. Среднесрочный ориентир для продаж находится на круглом уровне 0.9000, в области минимумов с июля 2014 года.
Оставить комментарий
