Brent. 18.02. Нефть достигла максимумов ноября прошлого года
Сегодня котировки Brent продемонстрировали рост к отметке $66,84 за баррель в результате повышения аппетита игроков рынка к рисковым активам и появления информации о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК. Дополнительный позитив пришел из Саудовской Аравии, которая заявила, что приостановила добычу сырья на крупнейшем офшорном месторождении нефти из-за технических проблем.
Однако риски замедления глобального экономического роста и рекордно высокая нефтедобыча в США по-прежнему оказывают давление на котировки «черного золота». На текущей неделе стоит обратить внимание на отчет от API и Минэнерго по запасам сырой нефти в США (вторник и среда), а также на отчет от Baker Hughes о количестве буровых установок в США (пятница).
Кроме этого необходимо следить за дальнейшим проведением американо-китайских торговых переговоров. Сегодня в течение дня актив будет слабо снижаться к отметке $66,00 за баррель.
EUR/USD. 18.02. Пара волатильна в диапазоне 1,1230-1,1350
Пара евро/доллар продолжает демонстрировать повышенную волатильность торгов в диапазоне 1,1230-1,1350. Накануне давление на курс доллара оказали слабые данные по розничным продажам в США: показатель снизился к уровням 2010 года, что сильно обеспокоило участников рынка.
Евро также находится под сильным давлением – экономические показатели еврозоны, опубликованные в последнее время, оставляют желать лучшего, а политическая неопределенность в регионе дестабилизирует рынки. Помимо этого, тема с шатдауном в США разрешилась, что оказало доллару США некоторую поддержку.
Таким образом, пара выросла от уровня 1,1230 к 1,1300. Сегодня ожидаем возобновление нисходящего движения от текущих уровней.
USD/RUB. 18.02. Растущая нефть поддерживает рубль
В пятницу рубль приступил к росту на фоне снижения санкционных рисков, общего восстановления валют emerging markets, а также в результате роста нефтяных котировок к уровню $66,80 за баррель. Сегодня пара продолжает снижение, достигнув уровня 66,00 руб.
Сегодня должна состояться встреча министров иностранных дел Евросоюза, на которой может обсуждаться вопрос введения санкций к РФ за инцидент в Керчи. Если новые ограничения не выйдут за рамки санкций против физлиц, курс рубля должен остаться стабильным.
Основным сценарием на сегодняшний день будут попытки рублевых «быков» пробить уровень 66,00.
Евро сумел незначительно скорректироваться от области локальных минимумов 1,1235 и вырасти к отметке 1,1275. Поддержку европейской валюте оказали слабые данные из США по розничным продажам за декабрь: продажи в стране упали на 1,2%, а без учёта продаж автомобилей – на 1,8%. Это снижение оказалось максимальным с сентября 2009 года.
С другой стороны, рост евро ограничен неопределенностью вокруг переговоров США и КНР. По последним данным, стороны так и не сумели прийти к договоренности по итогам двухдневных переговоров.
Таким образом, пара расположена возле отметки 1,1270. Индикатор RSI пока движется к нейтральной зоне. Прогноз на следующую неделю предполагает рост пары к уровню 1,1300, откуда снижение европейской валюты может возобновиться.
Прогноз USD/RUB на неделю 18-22 февраля
В конце недели рубль приступил к росту против доллара США на фоне роста нефтяных котировок к уровню $65,70 за баррель. Brent демонстрирует рост на фоне сообщений от нефтяной госкомпании Саудовской Аравии об аварии на крупнейшем в мире морском месторождении Сафания, которая привела к приостановке добычи. По оценкам компании, месторождение не будет работать до марта.
Давление на курс доллара, в свою очередь, оказали новости о том, что США и КНР так и не пришли к соглашению по итогу двухдневных переговоров в Пекине.
Индикатор RSI снижается к нейтральной области. Прогноз на следующую неделю предполагает снижение пары к уровню 66,00, откуда восходящая динамика может возобновиться.
Brent. 13.02. Нефть приступила к росту с целью в области $64
Сегодня цены на нефть Brent уверенно растут после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна намерена сократить объемы нефтедобычи в стране.
Котировки Brent достигли отметки $63,43 за баррель. Рост цен произошел после того, как Саудовская Аравия заявила о готовности сократить добычу «черного золота» в марте почти до 9,8 млн баррелей в сутки, а экспорт – до 6,9 млн баррелей в сутки. Дополнительную поддержку нефть получила после публикации данных от API, отразивших сокращение запасов сырой нефти в США на 1 млн баррелей.
Отчет от ОПЕК также поддержал рост котировок: организация отметила, что участники соглашения в январе снизили добычу нефти почти на 800 тыс. баррелей в день в рамках выполнения декабрьского соглашения ОПЕК+, что является позитивным сигналом для рынка. В течение дня ожидаем дальнейшего роста актива к области $63,50 и выше.
USD/RUB. 13.02. Рубль слабеет, несмотря на поддержку нефти
Вчера пара доллар/рубль демонстрировала повышенную волатильность торгов по обе стороны от уровня 65,50 рублей на фоне появления новостей по теме санкций против России. Ожидается, что новые ограничительные темы будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран ЕС 18 февраля, а вступить в силу они могут в течение двух месяцев.
Сегодня пара слабо растет из области 65,50 руб., несмотря на рост нефтяных котировок к отметке $63,40 за баррель. Brent уверенно растет после заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что страна намерена сократить объемы нефтедобычи в стране и достичь баланса уже в I квартале 2019 года.
Сегодня ожидаем незначительных колебаний пары в текущей области.
Согласно обзору Министерства экономического развития РФ, ускорение темпов роста ВВП страны в 2018 году до 2,3% не является устойчивым и обусловлено разовыми факторами. Более того, в текущем году МЭР ожидает замедления российской экономики до 1,3%. В 2017 году темпы роста ВВП составили 1,6%.
Росстат отмечает, что рост ВВП РФ, зафиксированный в 2018 году, стал рекордным за последние 6 лет. Основными драйверами роста экономисты называют развитие промышленности (+0,6 п.п.), строительства (+0,3 п.п.), торговли (+0,3 п.п.) и транспортной отрасли (+0,2 п.п.). Около 0,8 п.п. роста ВВП было обеспечено развитием сектора услуг.
Вчера котировки пары фунт/доллар снизились к отметке 1,2830 после выхода слабой статистики по ВВП Великобритании. Согласно отчету, темпы роста британской экономики в октябре-декабре 2018 года стали минимальными за последние 6 лет (0,2%). Подобное замедление было вызвано опасениями, связанными с Brexit.
Дополнительное давление на фунт оказали данные по объему производства в обрабатывающей промышленности Британии в декабре: показатель снизился на 0,7%, хотя аналитики предполагали его рост. Это падение стало максимальным с января 2017 года.
Сегодня следует обратить внимание на выступление главы Банка Англии Марка Карни. Глава регулятора прокомментирует экономическую статистику и представит новые прогнозы. В течение дня пара продолжит снижение к уровню 1,2800.
EUR/USD. 12.02. Евро обновил минимум ноября 2018 года
Вчера котировки пары снизились к минимуму ноября 2018 года, достигнув отметки 1,1265. Поддержку американской валюте в паре с евро оказал рост доходностей государственных облигаций США, а также ожидания нового этапа переговоров между США и КНР (14 февраля). При этом давление на евро оказывает сложная ситуация вокруг Brexit.
Дополнительный позитив для доллара принесло выступление представителя Комитета по открытым рынкам ФРС Мишель Боуман, которая сообщила, что экономика США находится в хорошей форме, а уровень инфляции – вблизи целевого ориентира регулятора. Сегодня следует обратить внимание на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла и публикацию данных по сальдо государственного бюджета за декабрь. В течение дня пара продолжит снижение к уровню 1,1250.
EUR/USD. 11.02. Долларовые «быки» не сумели преодолеть отметку 1,13
Пара продолжает снижение, вплотную подойдя к уровню 1,1300. Сильное давление на котировки европейской валюты оказывает несостоятельность переговоров между США и Китаем: несколько раундов дебатов так и не принесли видимых результатов, а по мере приближения 1 марта, даты введения дополнительных пошлин на китайский экспорт со стороны США, негативное влияние на курсы рисковых активов растет.
На текущей неделе стоит обратить внимание на данные по ВВП Германии и еврозоны в IV квартале, очередное сокращение баланса ФРС в пятницу на $43,5 млрд (максимум с начала 2018 года) и риски очередной приостановки работы американского правительства.
Сегодня в течение дня пара продемонстрирует коррекцию от уровня 1,13 и попытается вырасти к области 1,1340. Следим за новостными публикациями.
USD/RUB. 11.02. Рубль растет после повышения суверенного рейтинга России
В конце прошлой недели пара не сумела подняться выше уровня 66,00 руб. и расположилась в области 65,50 руб. Поддержку рублю оказало повышение суверенного кредитного рейтинга РФ агентством Moody’s до инвестиционной категории (Baa3). Агентство отметило низкий уровень государственного долга России, а также наличие значительных активов и валютных резервов. Однако вместе с этим Moody’s заявило о возможном ужесточении санкционной риторики в отношении России в ближайшее время, что не позволит российскому рубля значительно укрепить свои позиции.
В прошлую пятницу состоялось заседание ЦБ РФ, на котором российский регулятор ожидаемо оставил процентную ставку без изменений. Итоги заседания не оказали видимого влияния на динамику пары доллар/рубль. В текущий момент движение пары будет определяться, в основном, отношением инвесторов ко всей группе валют emerging markets. Нефть Brent в начале недели торгуется возле уровня $62 за баррель, что окажет рублю локальную поддержку.
В течение дня ожидаем слабых колебаний инструмента в области 65,50 руб.
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение не вносить изменения в денежно-кредитную политику страны и сохранил ставку на уровне 7,75% годовых. Это решение совпало с ожиданиями рынка и не привело к росту волатильности.
В прошлом году российский регулятор дважды повышал ставку (в сентябре на 0,25 п.п. и в декабре на 0,25 п.п.). При этом ЦБ также и снижал ставку два раза: в феврале и марте.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор будет рассматривать все макроэкономические факторы при принятии решения относительно изменения процентной базовой ставки в текущем году.
Brent. 08.02. Нефть слабеет на фоне отсутствия прогресса в переговорах между США и КНР
Стоимость нефти перешла к снижению на фоне отсутствия прогресса в ходе переговоров по торговым вопросам между США и КНР. 1 марта истекает срок торгового перемирия между двумя странами, после чего США могут ввести дополнительные пошлины на китайские товары, что еще больше усугубит ситуацию.
Накануне вышел отчет от Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти в стране на 1,23 млн баррелей, хотя эксперты ожидали большего увеличения запасов (на 2,17 млн баррелей). Сегодня стоит обратить внимание на отчет от сервисной компании Baker Hughes о числе буровых установок в США (в 21:00 по Мск). В течение дня актив будет расти к уровню $62 за баррель.
EUR/USD. 08.02. Евро продолжает дешеветь
Котировки пары сегодня продолжают вчерашнее снижение, вплотную приблизившись к уровню 1,320. Давление на курс евро оказало снижение прогноза роста ВВП еврозоны до 1,3% и 1,6% в текущем и следующем году в результате замедления крупнейших экономик региона, вызванного напряженностью в мировой торговле и увеличением государственного долга. Прогноз по инфляции также был снижен – до 1,4%, что значительно ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%.
Таким образом, пара снижается к области 1,1300, однако в течение дня не исключен разворот вверх и коррекция к уровню 1,1350.
USD/RUB. 08.02. «Быки» не могут преодолеть уровень 66
Пара продолжает консолидироваться под уровнем 66,00 руб. На текущий момент не наблюдается фундаментальных факторов, способных оказать негативное влияние на курс рубля, однако незначительное давление на российскую валюту оказывает некоторое ухудшение настроений в отношении валют развивающихся стран. Нефть Brent демонстрирует небольшую коррекцию к отметке $61,50 за баррель.
Сегодня следует обратить внимание на заседание ЦБ РФ. Участники рынка не ожидают изменений в монетарной политике регулятора. В течение дня пара продолжит движение в рамках боковика под уровнем сопротивления 66,00.
XAG/USD. 08.02. «Внутренний бар» от 23.6 Фибо
Торговая пара серебро/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «внутренний бар» на уровне 15.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента XAG/USD скорректировалась к линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день и, по всей видимости, намерена продолжить рост по тренду вверх.
Можно присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста находится на круглом уровне 16.00, среднесрочная – на отметке 16.30.
XAU/USD. 08.02. «Доджи» у трендовой линии
Пара золото/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1310, усиленном трендовой линией.
По всей видимости, цена торгового инструмента XAU/USD закончила коррекцию к уровню поддержки 1300 (линия EMA за 21 день) и готова продолжить прост по тренду вверх.
Следим за появлением сигналов к покупкам. Среднесрочная цель для роста находится на уровне 1350, ближайшая цель для роста – 1320.
Согласно федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год», на создание и развитие Центра управления сетью связи общего пользования и защиты Рунета от внешних угроз будет выделено из бюджета страны почти 600 млн рублей. В следующем году на это уйдет 699 млн рублей, а в 2021 году – 546 млн рублей. Сообщается, что сам законопроект еще не принят, а сумма в 1,8 млрд рублей – это лишь стартовый капитал, и понадобятся дополнительные средства.
Центр будет гарантировать автономную работу российского интернета в случае его отключения от глобальной сети Интернет. На создание программного обеспечения и аппаратных средств, необходимых для успешной работы Центра, был выделен один год. Завершенные проекты должны быть представлены в октябре 2020 года.
USD/RUB. 07.02. Доллар приближается к сильному сопротивлению
Курс доллара продолжает упорно расти к отметке 66,00 руб. Американская валюта перешла к наступлению против всех основных валют-конкурентов после выхода сильной статистики по дефициту внешней торговли: в ноябре показатель сократился на 11,5% (импорт сократился на 2,9%, а экспорт снизился на 0,6%). Дальнейшая динамика рубля будет зависеть от общих настроений инвесторов к валютам развивающихся стран.
Пара приближается к сильному уровню сопротивления 66,00. Рубль может ослабнуть до уровня 66,50, однако значимых фундаментальных предпосылок для значительного снижения рубля в ближайшее время пока нет. Завтра состоится заседание ЦБ РФ, участники рынка ожидают, что регулятор не будет вносить изменений в свою монетарную политику.
EUR/USD. 07.02. Пара уверенно снижается к 1,1300
Пара евро/доллар продолжает уверенно снижаться от уровня 1,1430 к области 1,1300.
Европейская валюта оказалась под сильным давлением после выхода данных по объему производственных заказов в Германии. Показатель упал на 1,6% в декабре, что может стать сигналом о продолжении периода низкой инфляции в еврозоне. В январе инфляция выросла до 1,1%, однако этот уровень все еще остается значительно ниже цели ЕЦБ (2%).
Поддержку доллару США, в свою очередь, оказали данные по дефициту внешней торговли: в ноябре показатель сократился на 11,5%. Импорт сократился на 2,9%, а экспорт снизился на 0,6%.
В прогнозе на сегодняшний день предполагаем снижение пары к уровню 1,1320.
NZD/USD. 07.02. Продавцы развернули тренд
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в ходе вчерашних торгов снизилась почти 1300 пунктов, к уровню сопротивления 0.6750, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Цена торгового инструмента NZD/USD оттолкнулась от максимумов и, по всей видимости, обозначила переход к среднесрочному нисходящему тренду. Следующая цель для снижения располагается на уровне 0.6700, у линии SMA за 100 дней.
После резкого снижения ожидаем небольшой коррекции и дальнейшего падения по тренду вниз. Ближайший сильный уровень поддержки – 0.6800 (SMA за 50 дней).
EUR/GBP. 07.02. «Внутренний бар» в области 38.2 Фибо
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень поддержки 0.8770, дав сигнал к покупкам.
Цена торгового инструмента EUR/GBP выросла к уровню сопротивления 0.8800, расположенному в области 23.6 Фибоначчи и усиленному линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Если продавцы смогут закрепиться выше указанной линии, можно будет присмотреться к покупкам с ближайшей целью на отметке 0.8870 (место схождения линий SMA за 100 и 200 дней) и следующей – на 0.8900 (SMA за 50 дней).
Оставить комментарий
