Согласно окончательным данным Eurostat, рост потребительских цен в еврозоне в феврале составил 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков. Относительно января текущего года инфляция увеличилась на 0,3%.
Индекс CPI Core, рассчитываемый без учета цен на энергоносители, продукты питания и алкоголь, вырос в феврале на 1% в годовом выражении, что совпало с предварительными данными. Стоимость продовольствия, алкогольной и табачной продукции увеличилась на 2,3% по сравнению с февралем 2018 года. Энергоносители подорожали на 3,6%.
Рост инфляции во всех странах Евросоюза составил 1,6% в годовом выражении, в месячном – 0,4%.
Brent. 14.03. Отчет от Минэнерго США поддержал цены на нефть
Сегодня котировки нефти Brent в моменте поднимались к максимальному уровню ноября 2018 года – $68,15 за баррель, отскочив впоследствии к $67,50. Подъем был обусловлен данными от Минэнерго США, отразившими сокращение запасов сырой нефти в стране на 3,86 млн баррелей (аналитики ожидали рост на 2,7 млн баррелей). Эти данные подтвердили опубликованный во вторник отчёт Американского института нефти (API), также отразивший снижение нефтяных запасов.
Дополнительную поддержку цены на нефть получили и от новостей о том, что ОПЕК планирует продлить энергетическую сделку до конца текущего года. Сегодня следует обратить внимание на публикацию ежемесячного отчета организации. Ожидается, что ОПЕК подтвердит эффективность действия заключенной в декабре 2018 года сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи странами-производителями сырья.
USD/RUB. 14.03. Дорогая нефть поддерживает рубль
Рубль продолжает слабо укрепляться, почти вплотную приблизившись к уровню 65,00. Основную поддержку российская валюта получает от роста котировок нефти: Brent сегодня поднималась к уровню $68,15 за баррель, снизившись впоследствии к отметке $67,50.
Корреляция рубля с ценами на нефть увеличилась в последние месяцы (80-90%). Поэтому позитив на рынке нефти будет оказывать курсу рубля существенную поддержку в краткосрочной перспективе. Также необходимо следить за общим настроем инвесторов к группе валют emerging markets.
Из дополнительных факторов поддержки можно выделить приближение налогового периода, пик которого придется на 25-28 марта. Прогноз на сегодня предполагает консолидацию чуть выше уровня 65,00 руб.
USD/MXN. 14.03. Коррекция к 50.0 Фибо
Валютная пара доллар США/мексиканское песо в ходе вчерашних торгов снизилась к уровню сопротивления 19.25, расположенному в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/MXN достигла дальней границы коррекции, найдя опору на линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день. Ждем окончания коррекции и следим за появлением сигналов к покупкам.
Ближайший ориентир для роста находится на отметке 19.60, на линии простой скользящей средней за 100 дней, среднесрочный – в районе 19.80-20.00.
USD/JPY. 14.03. Консолидация в области 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» с опорой на уровень сопротивления 111.00, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется над указанной чертой, готовясь возобновить восходящее движение. Сегодня пара тестирует уровень сопротивления 111.50, усиленный местом схождения линий простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
В случае успеха можно присмотреться к покупкам. Ближайшая цель для роста расположена в районе 112.00-112.50, в области ценовых максимумов за последние 2 месяца, среднесрочная – 113.00-113.50.
EUR/USD. 14.03. Пара демонстрирует коррекцию
Курс евро рос на протяжении всей недели и достиг важного уровня сопротивления 1,1340. Выше этой точки пара не сумела подняться и отскочила до 1,1300. Поддержку европейской валюте оказали сильные данные по промышленному производству в еврозоне: показатель в январе вырос а 1,4%, что стало максимальным уровнем роста с осени прошлого года.
Доллар также испытал позитив после выхода данных по объему заказов на товары длительного пользования в США: показатель в январе увеличился на 0,8%, хотя аналитики ожидали снижение. Однако рост доллара ограничен ввиду отсутствия прогресса в переговорах между США и КНР. Прогноз на сегодня предполагает попытки «медведей» закрепиться ниже 1,1300.
Курс пары продолжает демонстрировать коррекционный рост после существенного падения на прошлой неделе. Котировки выросли от минимумов середины 2017 года (1,1170) до отметки 1,1280. Однако дальнейший рост евро ограничен, поскольку валюта находится под давлением слабых данных по экономике Германии: уровень промышленного производства в стране снизился в январе на 0,8% при ожиданиях роста. Помимо этого, прогноз роста ВВП Германии был снижен с 1,8% до 1,0%.
Поддержку доллару США оказали данные по розничным продажам: в январе показатель вырос на 0,2%. Прогноз на сегодня предполагает снижение к уровню поддержки 1,1230.
USD/JPY. 12.03. «Доджи» на 23.6 Фибо
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 111.00, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки и дала сигнал к продолжению роста по тренду. При этом покупки лучше планировать после пробития уровня 111.50, усиленного местом схождения линий простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
Следим за развитием ситуации, чтобы выбрать подходящий момент для покупок. Ближайшая цель для роста расположена в районе 112.00-112.50, в области ценовых максимумов за последние 2 месяца, среднесрочная – 113.00-113.50.
EUR/JPY. 12.03. Консолидация на линии SMA за 50 дней
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» на уровне поддержки 125.00, расположенном в области 50.0 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/JPY консолидируется на линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней после сильной коррекции (2500 пунктов). Скорее всего, пара продолжит рост по тренду вверх, однако покупки безопаснее планировать после закрепления над уровнем 126.00.
Следим за появлением дополнительных сигналов для входа в рынок. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 126.50, на линии SMA за 100 дней, среднесрочная – на уровне 128.00, на линии SMA за 200 дней.
GBP/USD. 12.03. «Поглощение» от уровня 1.3000
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение» с опорой на круглый уровень 1.3000, расположенный в области 50.0 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD оттолкнулась от ключевого уровня 1.3000, усиленного пересечением линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней, дав сигнал к возобновлению среднесрочного восходящего тренда.
Переломить тренд не удалось, поэтому ждем дальнейшего роста. Ближайшая цель для покупок располагается в районе 1.3300-1.3350, в области ценовых максимумов за последние 8 месяцев, среднесрочная – на уровне 1.3500.
Акции нефтехимической компании «Нижнекамскнефтехим» в ходе сегодняшних торгов на Московской бирже выросли более чем на 50%, до 102,40 руб.
Пресс-служба «Нижнекамскнефтехима» обнародовала итоги заседания совета директоров компании от 6 марта, согласно которому общему собранию акционеров было предложено направить на выплату дивидендов более 36,4 млрд руб. по результатам 2018 года, из расчета 19 руб. 94 коп. на 1 обыкновенную и привилегированную акции.
Это означает, что дивидендная доходность установит рекорд на российском рынке акций – 31,9% для обыкновенной акции и 47,1% для привилегированной.
Эксперты «БКС Брокер» назвали решение руководства «Нижнекамскнефтехима» полной неожиданностью, что объясняет рекордный рост акций компании на фондовом рынке.
На момент закрытия торгов стоимость акций компании составила 90,000 рублей, что означает дневной прирост на 43,77%.
Brent. 07.03. Нефть растет, несмотря на увеличение запасов в США
Котировки нефти Brent продолжают расти, несмотря на негативный отчет от Минэнерго США по запасам сырой нефти в стране. Согласно данным, коммерческие запасы углеводородов в США выросли за неделю на 7,1 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали более слабый рост – всего на 1,9 млн баррелей. Ранее Американский институт нефти (API) также сообщил о росте запасов на 7,3 млн баррелей. Увеличение запасов наблюдается уже на протяжении последних 6 недель в результате роста импорта углеводородов в США.
Таким образом, котировки сырьевого актива выросли до отметки $66,70 за баррель. В течение дня нефть будет колебаться возле достигнутых максимумов.
USD/RUB. 07.03. Пара в рамках узкого боковика
Рубль продолжает торговаться в рамках узкого боковика 65,00-66,00. Поддержку российской валюте оказывает рост нефтяных котировок к отметке $66,60 за баррель. Brent растет, несмотря на рекордное увеличение нефтяных запасов в США: на 7,07 млн баррелей против прогноза роста всего на 1,2 млн баррелей.
С другой стороны, давление на курс рубля оказывают заявления помощника президента США Джона Болтона о том, что Штаты могут ввести санкции против банков из любой страны, которые будут оказывать финансовую поддержку «режиму Мадуро». Таким образом, под воздействием этих разнонаправленных факторов, пара торгуется в рамках боковика. В течение дня возможно продолжение горизонтальной динамики в указанном диапазоне.
EUR/JPY. 07.03. «Доджи» на 23.6 Фибо
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне поддержки 126.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/JPY скорректировалась к ближайшему сильному уровню – 126.00, к линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день, и, по всей видимости, готова возобновить тренд вверх.
Следим за появлением сигналов к покупкам. Ближайшая цель для роста располагается на отметке 128.00, у линии SMA за 200 дней, среднесрочная – на уровне 129.00.
EUR/AUD. 07.03. «Поглощение» от линии SMA за 50 дней.
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень поддержки 1.5950, усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Цена торгового инструмента EUR/AUD просигнализировала о возвращении к восходящему движению после коррекции к уровню поддержки 1.5900. Имеет смысл присмотреться к продажам.
Среднесрочный ориентир для роста находится в районе 1.6300-1.6350, в области ценовых максимумов за последние 2 месяца, ближайшая цель – 1.6200.
EUR/USD. 07.03. Пара в ожидании итогов заседания ЕЦБ
Пара консолидировалась на уровне 1,1300 после падения от уровня 1,1400. Волатильность торгов оставалась низкой в последние дни из-за отсутствия важных макроэкономических новостей. Сегодня следует обратить внимание на заседание ЕЦБ, итоги которого могут сильно повлиять на динамику пары евро/доллар, а также на выход данных по экономическому росту еврозоны за IV квартал 2018 года. Ожидается, что регулятор сохранит ставку без изменений и понизит прогноз роста экономики в 2019 году на 0,2% и инфляции на 0,1%, а ВВП Ес вырастет на 1,2%.
Более того, Центробанк может объявить о возобновлении программы долгосрочного кредитования на период с марта по июнь, что может привести к ослаблению курса евро.
Таким образом, в ожидании важных новостей пара будет колебаться чуть выше отметки 1,1300.
USD/CAD. 06.03. Динамику пары определит решение Банка Канады по ставке
Канадская валюта продолжает демонстрировать сильное снижение против доллара США, заняв лидирующее место среди главных аутсайдеров валют «большой десятки». Пара выросла к отметке 1,3380 и не собирается останавливаться на своем пути.
Падение луни началось после выхода слабых макроэкономических отчетов по инфляции и темпам роста ВВП Канады. Дальнейшая динамика пары будет зависеть сегодняшнего заседания Банка Канады и решения регулятора по процентной ставке. Ожидается, что тон Центробанка останется «мягким», что поспособствует дальнейшему ослаблению канадской валюты. Прогноз на сегодня предполагает дальнейший рост доллара к области 1,3400 и выше.
EUR/USD. 06.03. Евро снизился к поддержке 1,1300
Вчера курс пары продолжил снижение и достиг отметки 1,1300. Евро слабеет, несмотря на рост показателей в производственном секторе и сфере строительства еврозоны. Основной причиной этому стало укрепление доллара США по всему спектру рынка Форекс. Американская экономика чувствует себя вполне уверенно, несмотря на пессимистичные прогнозы аналитиков, согласно которым экономика вступит в рецессию в 2019-2020 годах. Однако, если США и Китай все же заключат торговое соглашение, экономическое состояние Штатов будет оставаться стабильным.
Прогноз на сегодня предполагает попытки «медведей» закрепиться ниже указанной отметки.
EUR/GBP. 06.03. Консолидация на 0.8600
Валютная пара евро/фунт стерлингов вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «пин-бар» на уровне поддержки 0.8600, указав на желание продавцов продолжить нисходящее движение.
Цена торгового инструмента EUR/GBP сходила к дальней границе коррекции – 0.8660, в область 23.6 Фибоначчи, после чего просигнализировала о возхобновлении нисходящего тренда.
Имеет смысл рассмотреть продажи, однако лучше дождаться подтверждающих сигналов, поскольку пока цена консолидируется на уровне 0.8600. Следующая цель для снижения находится на уровне 0.8500, среднесрочная – на 0.8400.
GBP/USD. 06.03. «Пин-бар» от 38.2 Фибо
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» на уровне сопротивления 1.3150, дав сигнал к покупкам.
В ходе вчерашних торгов цена торговый инструмента GBP/USD скорректировалась к уровню поддержки 1.3100, расположенному в области 32.8 Фибоначчи, после чего развернулась, указав на намерение возобновить рост по тренду вверх.
Можно присмотреться к покупкам согласно паттерну. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.3300, в области локальных максимумов цены, дальнейшая – на 1.3400 и выше.
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 127.50, дав сигнал к снижению.
Цена торгового инструмента EUR/JPY установила новый максимум с декабря 2018 года, достигнув ранее обозначенной цели для роста на отметке 127.00, после чего ушла на коррекцию. Ближайший уровень поддержки – 126.00, усиленный линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Продажи согласно паттерну неактуальны, поскольку против тренда, по завершению коррекции ожидаем возобновления восходящей тенденции. Следующая цель для роста располагается на отметке 128.00, у линии SMA за 200 дней.
USD/JPY. 05.03. «Внутренний бар» от линии SMA за 200 дней
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 111.50, усиленный местом схождения линий простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
Цена торгового инструмента USD/JPY обновила ценовой максимум более чем за 2 месяца после чего незначительно скорректировалась, дав сигнал к продолжению восходящего тренда.
Паттерн имеет хорошую опору, имеет смысл присмотреться к дальнейшим покупкам. Ближайшая цель для роста расположена на отметке 113.00, среднесрочная – на 114.00.
EUR/USD. 05.03. Евро продолжает снижение к области 1,1300
Курс пары достиг уровня поддержки 1,1325 на фоне укрепления американской валюты. Доллар США приступил к росту после выхода данных по ВВП США, отразивших высокий рост американской экономики. Дополнительный позитив доллар получил от ожиданий участников рынка по поводу успешного разрешения торгового конфликта с Китаем. В свою очередь, давление на курс евро оказали слабые данные по базовому индексу потребительских цен в еврозоне: показатель упал до отметки 1%.
На текущей неделе следует обратить внимание на заседание ЕЦБ в четверг. Ожидается, что регулятор запустит новый раунд программы долгосрочного кредитования. Прогноз на сегодня предполагает дальнейшее снижение евро к уровню 1,1300.
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «внутренний бар», отскочив от уровня сопротивления 0.8550, расположенного в области ценовых минимумов с мая 2017 года.
Цена торгового инструмента EUR/GBP корректируется после снижения на этой неделе более чем на 1000 пунктов. Ближайший уровень поддержки располагается на уровне 0.8600, дальняя граница коррекции – на отметке 0.8660, в области 23.6 Фибоначчи.
С большей вероятностью ждем завершения коррекционного движения и дальнейшего падения по тренду вниз. Следующая цель для снижения находится на уровне 0.8500, среднесрочная – на 0.8400.
GBP/USD. 01.03. «Внутренний бар» от максимумов
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США по итогам вчерашних торгов нарисовала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар», отскочив от уровня сопротивления 1.3300, расположенного в области ценовых максимумов за последние восемь месяцев.
Торговый инструмент GBP/USD ушел на коррекцию после взятия отметки 1.3350. Ближайший сильный уровень поддержки располагается на отметке 1.3200, в области 23.6 Фибоначчи.
Ожидаем завершения коррекции и продолжения роста по тренду вверх. Ближайшая цель для роста находится на уровне 1.3400, среднесрочная – на 1.3500.
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.7200, расположенный в области 61.8 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента AUD/USD снизилась к уровню поддержки 0.7150, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней и областью 38.2 Фибо. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно паттерну после закрепления ниже указанной черты.
Среднесрочный ориентир для снижения находится на круглом уровне 0.7000.
EUR/USD. 28.02. «Внутренний бар» от 38.2 Фибо
Валютная пара евро/доллар США по итогам вчерашних сформировала на дневном графике свечную модель «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 1.1360, расположенный в области 38.2 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
Цена торгового инструмента EUR/USD не смогла подняться выше место пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней и скорректировалась к ближайшему уровню поддержки.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку они против тренда. О смене среднесрочной тенденции на восходящую можно будет после пробоя уровня 1.1400. Следим за развитием ситуации в паре.
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо предложил президенту США Дональду Трампу присоединиться к диалогу о восстановлении баланса спроса и предложения на мировом рынке нефти.
Трамп написал в твиттере, что нефтяные котировки чрезмерно выросли и ОПЕК следует «расслабиться».
Баркиндо в ответ заявил, что США является крупнейшим в мире нефтепроизводителем, поэтому значительно влияет на отношение глобального спроса и предложения и предложил Трампу присоединиться к диалогу.
Баркиндо также отметил, что ОПЕК обеспокоена санкциями в отношении двух стран-основателей организации (Ирана и Венесуэлы), которые могут помешать поддержанию баланса на глобальном рынке.
Оставить комментарий
