28 апреля | Теханализ EUR/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара евро к японской йене на сегодняшних торгах переписала максимум с сентября 2018 года на отметке 131.662.
Сегодня цена EUR/JPY открылась над дневным уровням пивот и постепенно продолжает поход на максимумы к ближайшей цели на 131.70, расположенной возле уровней DR1 и WR2.
Можно поискать возможностей для входа в рынок в случае пробоя указанного сопротивления. При этом в ближайшее существует высокая вероятность коррекции в район 131.15-131.05, к дневному уровню пивот и линии WR1.
28 апреля | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot
Доллар США к швейцарскому франку на сегодняшних торгах переписал максимум с 22 марта на отметке 0.9181, но затем откатился обратно к недельному уровню пивот.
В ожидании заседания ФРС США цена USD/CHF консолидируется между дневным и недельным уровням пивот.
Пара продолжает двигаться внутри бокового 0.9162-0.9126. Буду следить за пробоями флэта, при этом не исключаю ложных из-за возможных всплесков волатильности сегодня.
Weekly Support 1 – 0.9103, WS2 – 0.9071, WS3 –0.9016.
Monthly Pivot – 0.9320.
Brent. 28.04 | Нефть растет на фоне улучшения прогнозов мирового спроса
Цены на нефть перешли к росту на фоне оптимистичных прогнозов мирового спроса. Текущая котировка Brent – $66,30 за баррель. При этом риски, в виде быстрого распространения коронавируса в Индии и превзошедший ожидания рост запасов нефти в США, ограничивают подъем цен.
Сегодня объединенный технический комитет ОПЕК+ сохранил прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на уровне 6 млн баррелей в сутки. Более того, организация намерена придерживаться планов поэтапного смягчения ограничений на добычу с мая по июль, что также усиливает уверенность производителей в восстановлении мирового спроса.
Аналитики банка Goldman Sachs ожидают самого резкого скачка спроса на нефть за всю историю – роста на 5,2 млн баррелей сутки в течение следующего полугодия. А смягчение ограничений на перемещение между странами в мае приведет к восстановлению мирового спроса на реактивное топливо на 1,5 млн баррелей в сутки.
Вчера был опубликован отчет от Американского института нефти (API), согласно которому запасы нефти в США неожиданно выросли на 4,3 млн баррелей. Сегодня следует обратить внимание на аналогичный отчет от Минэнерго США. Аналитики прогнозируют рост запасов на 650 тыс. баррелей.
GBP/USD. 28.04 | Фунт под давлением политической неопределенности
Пара GBP/USD продолжает консолидироваться под уровнем 1,3900 в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США сегодня вечером. Участники рынка уверены, что регулятор будет удерживать процентные ставки около нулевого уровня еще в течение длительного периода. Текущая котировка пары – 1,3870.
Фунт стерлингов сохраняет потенциал для дальнейшего роста и возвращения в область максимумов 1,4000. При этом британская валюта остается под неким давлением со стороны политической неопределенности. Как стало известно, премьер-министр Великобритании столкнулся с обвинениями в некомпетентности. В частности, заголовки СМИ пестрят заголовками о том, что Джонсон не станет одобрять третью национальную изоляцию вне зависимости от эпидемиологической ситуации. Сам премьер-министр отрицает подобное заявление.
Сегодня макроэкономический календарь пуст. Все внимание инвесторов приковано к итогам заседания ФРС. От сегодняшних решений регулятора и будет зависеть дальнейшая динамика пары GBP/USD.
BTC/USD. 28.04 | Между линиями EMA 21 и EMA 60
Биткоин на сегодняшних торгах повторно тестирует уровень сопротивления 55000, расположенный между линиями экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60.
В воскресенье пара BTC/USD обновила минимум с 5 марта, снизившись до отметки 47060, после чего вернулась к ключевому уровню поддержки 55000.
Если покупатели смогут продавить указанное сопротивление, ожидаю возобновления восходящей тенденции, в противном случае – консолидации в боковом канале 55000-50000.
NZD/USD. 28.04 | «Внутренний бар» от уровня 0.7200
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «внутренний бар» с опорой на уровень сопротивления 0.7200, дав сигнал к покупкам.
В начале неделе цена NZD/USD обновила максимум с 18 марта на отметке 0.7242, после чего скорректировалась к ближайшему сильному уровню поддержки.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть продолжения похода на максимумы. При этом сегодня продавцы тестируют уровень 0.7200, если им удастся продавить указанно сопротивление, не исключаю развития коррекции в район 0.7140-0.7130, к линиям EMA 21 и EMA 60 на D1.
EUR/USD. 28.04 | Пара в консолидации под 1,21 в ожидании итогов заседания ФРС
Сегодня пара EUR/USD продолжает консолидироваться под уровнем 1,2100 в преддверии завершения заседания ФРС. Текущая цена инструмента – 1,2070. Маловероятно, что котировки будут демонстрировать активность до момента оглашения итогов заседания.
Вчера в США была опубликована статистика по индексу цен на дома за февраль: показатель продемонстрировал рост на 0,9 м/м против прогноза роста на 1,0% м/м. Также был представлен отчет от Conference Board, согласно которому индекс потребительского доверия в апреле неожиданно резко вырос и составил 121,7 пунктов против прогноза роста до 113,1. Показатель марта был отмечен на уровне в 109,0 пунктов. Текущее значение индикатора стало самым высоким за 14 месяцев.
Сегодня макроэкономический календарь пуст, все внимание участников рынка сосредоточено на итогах заседания Федеральной резервной системы и ее решении по ставке и дальнейшей монетарной политике.
GBP/USD. 27.04 | Фунт растет на волне повышенного спроса на рисковые активы
Во вторник пара GBP/USD демонстрирует повышенную волатильность, снизившись сперва к 1,3850, а затем резко поднявшись к 1,3910.
На рынке сохраняется повышенный спрос на рисковые активы, поэтому дальнейший рост британской валюты вполне вероятен. По мнению Bank of America, фунт может еще больше укрепиться в этом году, поскольку мировая экономика уже оправится от пандемии коронавируса, но, скорее всего, ослабнет в 2022, когда внимание рынка вернется к Brexit. Эксперты полагают, что выход Британии из состава ЕС сократит экономический рост Великобритании на 5-7,5% в долгосрочной перспективе.
Сегодня экономический календарь пуст. В Британии не выходит никаких новостей, а в США следует обратить внимание лишь на индекс доверия потребителей от CB в США. Аналитики ожидают небольшой рост показателя.
Индикатор RSI устремлен вверх, к области сопротивления, что сигнализирует о дальнейшем росте британского стерлинга в область 1,3950.
EUR/GBP. 27.04 | Ретест верхней границы флэта
Валютная пара евро/фунт стерлингов в ходе вчерашних торгов повторно протестировала верхнюю границу бокового канала 0.8700-0.8600, но затем откатилась обратно.
Цена торгового инструмента EUR/GBP обновила максимум с 26 февраля 2021 года на отметке 0.8718, после чего ушла на коррекцию. Сейчас пара снижается к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Если покупатели в ближайшее время вернуться на рынок и продавят уровень 0.8700, с большой вероятностью можно будет ожидать дальнейшего роста к 0.8800, к линии EMA 200. В противном случае можно ожидать новой восходящей волны во флэте 0.8700-0.8600.
27 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской йене в ходе сегодняшних торгов выросла до отметки 108.421, переписав максимум с 20 апреля текущего года.
Сегодня цена USD/JPY открылась над дневным и недельным уровнями пивот, расположенными возле сильного уровня 108.00, и затем выросла примерно на 300 пунктов.
Кажется, что пара нашла опору на уровне DR1, можно поискать возможностей для входа в рынок внутри дня с ближайшей целью в районе 108.50-108.65.
Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем 1.2100 сопротивления.
На вчерашних торгах цена EUR/USD обновила максимум с 26 февраля на отметке 1.2116, по не смогла закрепиться над уровнем 1.2100, дав сигнал о начале коррекции. Сегодня пара снижается согласно указанному паттерну в ожидании завтрашнего заседания ФРС США.
В среднесрочной перспективе хотелось бы увидеть завершения коррекции, ретеста уровня 1.2100 и продолжения похода на максимумы. При этом не стоит забывать о возможности ложных пробоев из-за повышенной волатильности на фоне заседания американского регулятора.
Brent. 27.04 | Нефть умеренно растет после вчерашнего снижения
Во вторник котировки Brent умеренно растут, восстановившись к уровню $65,70 за баррель. Поддержку нефтяным ценам оказало решение ОПЕК+ повысить краткосрочный прогноз роста мирового спроса на нефть до 6 млн баррелей в сутки с мартовской оценки в 5,6 млн.
Сегодня, на день раньше запланированного срока, состоится заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК. Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в своем недавнем выступлении отметил, что на нефтяном рынке наблюдается существенное улучшение перспектив, а избыток запасов нефти, сформировавшийся на мировом рынке в период пандемии, полностью сойдет на нет до конца текущего квартала.
При этом остаются актуальными и многие риски, связанные, в первую очередь, с ухудшением эпидемиологической обстановки в Индии, Японии и ряде других регионов. Индия является одним из крупнейших импортеров нефти, поэтому введение дополнительных карантинных ограничений будет неминуемо препятствовать восстановлению спроса на сырье.
EUR/USD. 27.04 | Евро слабо корректируется после достижения локальных максимумов
Доллар США демонстрирует признаки укрепления в паре с евро, достигнув отметки 1,2050. Поддержку американской валюте оказывают ожидания итогов двухдневного заседания ФРС США.
Участники рынка предполагают, что регулятор подтвердит свою готовность продолжать выкуп активов в прежних объемах в целях достижения максимальной занятости и ценовой стабильности. Однако многие также допускают, что еще до конца текущего года ФРС анонсирует планы постепенного сокращения ежемесячных объемов выкупа активов (на текущий момент сумма составляет $120 млрд), поскольку экономика США демонстрирует признаки быстрого восстановления после пандемии Covid.
Также от регулятора не ждут изменений базовой ставки и параметров монетарной политики. Основное внимание трейдеров в среду привлечет пресс-конференция главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, от которого ждут сигналов о том, когда Федрезерв может начать сокращение стимулов.
Сегодня макроэкономический календарь практически пуст. Стоит обратить внимание лишь на индекс доверия потребителей CB в США. Аналитики ожидают небольшой рост показателя.
GBP/USD. 26.04 | Фунт корректируется после роста накануне
В конце прошлой недели британский фунт приступил к восстановлению и достиг отметки 1,3900. В начале новой недели пара GBP/USD торгуется у отметки 1,3870.
Основную поддержку британской валюте оказали данные по розничным продажам в Великобритании в марте, которые показали сильно увеличение объема продаж. По данным Управления национальной статистики, продажи в марте подскочили на 5,4% по сравнению с февралем (особенно сильно при этом выросли продажи в магазинах одежды). Экономисты ожидали роста показателя всего на 1,5%.
Дополнительную поддержку фунту стерлингов оказали данные по потребительскому доверию: индекс увеличился до -15 в апреле, что стало самым высоким показателем с момента опроса, проведенного в начале марта прошлого года, до закрытия страны на карантин. Подобные данные говорят о том, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни, что и оказывает позитивное влияние на курс фунта.
Сегодня макроэкономический календарь не богат на события. Внимание могут привлечь лишь данные по заказам на товары длительного пользования в США в марте. Показатель вышел хуже прогнозов, увеличившись лишь на 0,5% м/м после февральского снижения на 1,2% м/м. Аналитики прогнозировали рост на 2,5%.
USD/JPY. 26.04 | «Пин-бар» от линии EMA 60
Валютная пара доллар США/японская иена после периода консолидации сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» под уровнем сопротивления 108.00.
Цена USD/JPY обновила минимум с 4 марта на отметке 107.472, но не смогла закрепиться под линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней, дав сигнал к покупкам.
Возможно, долгая коррекция подошла к концу, и пара готовится возобновить тренд вверх. Можно поискать возможностей для входа в покупки согласно указанному паттерну, при этом безопаснее дождаться закрепления цены над уровнем 108.00.
26 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США сегодня открылся непосредственно над дневным уровням пивот, затем перешел к росту, взяв цели на уровнях DR1 и DR2.
Сейчас цена GBP/USD консолидируется в районе уровня 1.3900 – недельный уровень пивот и DR1.
Участника рынка решают: стоит возвращаться к нисходящему тренду, либо же попытаться продолжить на этой неделе движение вверх.
26 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США на торгах в начале текущей недели переписала максимум с 26 февраля на отметке 1.2116.
Сегодня цена EUR/USD открылась над дневным уровнем пивот и пытается закрепиться над уровнем сопротивления 1.2100.
Можно поискать возможностей для входа в рынок в случае пробоя и последующего отката к уровню DR1. Следующая цель для роста находится в районе 1.2150, возле уровней DR2 и WR1.
EUR/USD. 26.04 | «Быки» сумели пробить уровень 1,2100
Пара EUR/USD выглядит по-прежнему сильно в понедельник, несмотря на незначительную коррекцию. Текущая котировка инструмента – 1,2090, а недавний максимум был отмечен на уровне 1,2115.
Основной поддержкой курсу евро выступает рост интереса инвесторов к рисковым активам. Дополнительным позитивом выступила пятничная статистика по деловой активности в еврозоне: индекс PMI в сфере услуг в апреле вырос до 50,3 пунктов против предыдущего значения в 49,6. Деловая активность в производственном секторе увеличилась до 63,3 пунктов с прежних 62,5.
При этом показатели Германии, крупнейшей экономики Европы, разочаровали рынки: индекс деловой активности в сфере услуг за апрель снизился до 50,1 пунктов с 51,5 ранее, а в производстве – упал до 66,4 пунктов с 66,6 в марте. А сегодняшний индекс делового климата от IFO также не дотянул до прогнозов, поднявшись лишь до 96,8 пункта (прогноз – 97,8).
В конце прошлой недели США также поделились данными по деловой активности. Индекс PMI в производственном секторе от Markit в апреле укрепился до 60,6 пунктов с прежних 59,1, в непроизводственном – вырос до 63,1 пунктов с 60,4 в марте.
Сегодня следует обратить внимание на отчет по заказам на товары длительного пользования в США в марте. Прогнозы предполагают рост на 2,5% м/м после февральского снижения на 1,2% м/м.
Brent. 23.04 | Нефть умеренно снижается в конце недели
Нефть Brent торгуется без определенного направления в области $65,50 за баррель. Котировки слабо растут, однако по итогам недели Brent явно растеряла свои позиции, снизившись от уровня вторника $68 за баррель.
Давление на цены сейчас оказывает обеспокоенность по поводу перспектив спроса на топливо в Индии, которая является третьим крупнейшим мировым импортером нефти. В стране фиксируется очень много новых случаев заболевания Covid-19, что ставит под сомнение рост спроса. Дополнительное давление оказало укрепление доллара после выхода отчета Минтруда США, согласно которому число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 547 тыс., что является самым низким показателем с начала пандемии.
Одновременно с этим поддержку нефтяным ценам оказывает улучшение прогнозов спроса в Европе. Заболеваемость коронавирусом в крупнейших европейских странах вышла на плато. Стало известно, что Италия, Греция и Франция готовятся ослабить некоторые карантинные ограничения.
Помимо этого, рынок оценивает перспективы роста экспорта иранской нефти. Переговоры между США и Ираном продвигаются, и США теперь сигнализируют, что готовы ослабить санкции.
USD/CAD. 23.04 | «Доджи» на уровне 1.2500
Валютная пара доллар США/канадский доллар вслед за бычьим паттерном «поглощение» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.2500.
В среду цена USD/CAD обновила минимум с 18 марта на отметке 1.2459 в попытке пробить нижнюю границу бокового коридора 1.2600-1.2500. По всей видимости, сегодня продавцы пытаются продолжить поход к минимумам.
Пара получила хороший импульс после заседания Банка Канады на этой неделе, поэтому не исключаю дальнейшего развития нисходящего тренда по направлению к уровню 1.2400.
USD/JPY. 23.04 | Консолидация на уровне 108.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем сопротивления 108.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней.
Сегодня цена USD/JPY обновила минимум с 4 марта на отметке 107.798. Продавцы повторно тестируют уровень 108.00, пытаясь закрепиться под линией EMA 60. В случае успеха можно ожидать дальнейшего развития нисходящего тренда в район 107.35-107.15.
С другой стороны, также не исключаю ложного пробоя, с последующим ростом к 109.00. В любом случае после периода консолидации хотелось бы увидеть хорошего ценового импульса.
EUR/USD. 23.04 | Евро не сумел преодолеть уровень 1,2060
Пара EUR/USD в пятницу приостановила свой рост на уровне 1,2060. Накануне поддержку евро оказали итоги заседания ЕЦБ: регулятор оставил без изменений денежно-кредитную политику. Не изменились и параметры специальной программы покупки активов PEPP – ее объем по-прежнему составляет 1,85 трлн евро. Программа будет работать минимум до апреля 2022 года.
Однако последующее выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард несколько разочаровало участников рынка. Лагард отметила, что краткосрочные перспективы экономики сохраняются «туманными» на фоне высокой неопределенности, все риски остаются в силе, а рост инфляции связан со специфическими факторами. По прогнозам ЕЦБ, в I квартале европейская экономика могла сократиться, но во II квартале более вероятен прирост.
При этом поддержку доллару США оказали вчерашние сильные данные по рынку труда. Согласно данным Министерства труда, число американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, сократилось до 547 тыс., что является самым низким показателем с начала пандемии. Сегодня следует обратить внимание на статистику по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах еврозоны и Германии за апрель. США опубликуют аналогичные данные вечером.
23 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США на вчерашних торгах пробил уровень сопротивления 1.3900, после чего переписал минимум с начала недели на 1.3823, немного не дойдя до недельного уровня пивот.
Фунт оказался под давлением после заседания ЕЦБ, тогда как доллар получил поддержку за счет неожиданно хороших данных по рынку труда.
Сегодня цена GBP/USD открылась под дневным уровнем пивот, затем пересекла его снизу вверх и пытается там закрепиться. Утренние отчеты из Великобритании помогли фунту, на очереди статистика из США.
Ситуация пока неопределенная – в покупки входить не рекомендуется пока цена не закрепиться выше DR1, при этом можно попробовать продажи в случае пробития месячного уровня пивот.
EUR/USD. 22.04 | Рынки в ожидании пресс-конференции ЕЦБ
Доллар США снижается в четверг на фоне ожиданий итогов основного события дня – заседания Европейского центрального банка. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2050.
Как уже стало известно, регулятор сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне – минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ – на уровне 0,25%. Особый интерес представят комментарии главы Центробанка Кристин Лагард.
Помимо этого, сегодня стоит обратить внимание на статистику по индексу потребительского доверия в еврозоне за апрель, где показатель может остаться на прежнем уровне в -11 пунктов. Соединенные Штаты вечером выпустят отчеты по продажам домов на вторичном рынке жилья в марте, а также по числу первичных заявок на пособие по безработице.
USD/CHF. 22.04 | Отскок от линий EMA 60 и EMA 200
Валютная пара доллар США/швейцарский по итогам вчерашних торгов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем 0.9150.
В начале недели цена USD/CHF обновила минимум с 1 марта 2021 года на отметке 0.9128, после чего скорректировалась к месту пересечения линий экспоненциальных скользящих средних за 60 и 200 дней – EMA 60 и EMA 200 – и просигнализировала о желании продолжить нисходящий тренд.
Можно поискать возможностей для новых сделок в случае закрепления цены под уровнем. 0.9150. Ближайшая цель находится в районе 0.9100-0.9075.
22 апреля | Теханализ AUD/USD: график H4, уровни Pivot
Пара австралийский к доллару США на вчерашних торгах переписала минимум с 14 апреля на отметке 0.7699, но затем отскочила от уровня 0.7700 и перешла к росту.
Сегодня цена AUD/USD консолидируется в узком боковом канале 0.7740-0.7760 над дневным уровнем пивот.
В случае выхода из боковика и пробоя уровня DR1 можно поискать возможностей для входа внутри дня. Цель для роста находится на отметке 0.7800, возле уровней DR2 и WR1.
22 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США в ходе вчерашних торгов скорректировалась к круглому уровню 1.2000, обновив минимум с начала недели и перешла к росту.
Сегодня цена EUR/USD открылась над дневным уровнем пивот, снизилась к нему для набора сил, отскочила от 1.2025 и начала новую восходящую волну.
Можно поискать возможностей для входа в рынок после пробоя и последующего отката к уровню DR1. Цель для роста находится на отметке 1.2070, возле уровней DR2 и WR2.
GBP/USD. 22.04 | Фунт демонстрирует коррекцию от максимумов
Британский фунт приостановил свое снижение на уровне 1,3900. В четверг пара GBP/USD демонстрирует консолидацию, однако индикатор RSI по-прежнему направлен вниз, что сигнализирует о дальнейшем ослаблении фунта стерлингов.
Опубликованная накануне статистика показала, что инфляция в Великобритании в марте выросла на 0,7% в годовом сопоставлении, в то время как прогноз предполагал рост на 0,8% г/г. В феврале индекс потребительских цен рос на 0,4% г/г. Базовая инфляция в стране «разогналась» до 1,1% г/г, что совпало с ожиданиями рынка.
Эксперты ожидают, что индекс потребительских цен в Британии будет нарастать по мере увеличения счетов за электроэнергию и на фоне подъема цен на топливо. Вполне можно ожидать, что к концу текущего года инфляция в Великобритании достигнет 2,0%.
Сегодня экономический календарь Великобритании пуст, поэтому следует обратить внимание на данные из США по числу заявок на пособия по безработице. Аналитики прогнозируют рост показателя до 617 тыс. с прошлого уровня 576 тыс.
21 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США на вчерашних торгах протестировал уровень сопротивления 1.4000, переписал максимум с 04 марта на отметке 1.4008, после чего ушел на коррекцию.
Сегодня цена GBP/USD открылась под дневным уровнем пивот, обновила локальный минимум, но не смогла взять цель на уровне DS1 и начала консолидироваться в узком боковом канале.
Верхняя граница боковика находится на 1.3950 – дневной уровень пивот и WR2, нижняя – 1.3900, в районе линий DS1 и WR1. Буду ждать пробоя указанных границ, после чего искать возможностей для входа в рынок.
USD/CAD. 21.04 | Луни ждет решения Банка Канады по ставке
Сегодня Банку Канады предстоит принять решение по монетарной политике, и это будет непросто. С одной стороны, свежая макростатистика по стране была очень сильной: экономика активно создает рабочие места, потребительские расходы растут, производственная активность ускоряется, а рынок жилья демонстрирует готовность покупателей платить даже больше, чем просят продавцы.
Учитывая эти факторы, Центробанк Канады должен проявить уверенность и готовность к сворачиванию программы выкупа облигаций. Однако не все так просто.
Дел в том, что число случаев заболевания Covid в стране уверенно растет, и многие районы Канады вновь вводят ограничения, которые будут продлены до конца мая. Новые ограничения замедлят восстановление экономики и не позволят Банку Канады свернуть стимулы. Соответственно, противоречие сильной макростатистики и жесткого карантина является одной из причин, почему принять решение по ставке Банку Канады будет непросто.
Текущая котировка пары USD/CAD – 1,2600. Вчера доллар США резко вырос с 1,2470 до 1,2625. Если Банк Канады сохранит позитивный прогноз и подчеркнет перспективы восстановления экономики, пара может отреагировать снижением до 1,25. Но если регулятор сделает акцент на рисках, а тон заявления будет осторожным, пара может пробить уровень 1,27 на волне покрытия коротких позиций.
XAG/USD. 21.04 | Консолидация над линией EMA 60
Торговая пара серебро/доллар США вслед сформировала на дневном графике серию паттернов «доджи» над уровнем 25.50, усиленному линией экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60.
Цена XAG/USD не смогла преодолеть сопротивление на уровне 26.00 и теперь консолидируется для набора сил.
По завершению консолидации хотелось бы увидеть пробой уровня 25.00 и дальнейшего похода на максимумы, но до этого не исключаю попытки протестировать поддержку 25.50. Буду следить за поведением цены относительно указанных уровней.
Brent. 21.04 | Нефть приступила к снижению от области максимумов $68 за баррель
Нефтяные цены снижаются в среду утром, реагируя на новости о новой волне коронавируса в Индии, что может существенно уменьшить спрос на углеводороды в третьем по величине импортере нефти в мире. Текущая котировка Brent – $65,80 за баррель, однако еще несколько дней назад цены на «черное золото» колебались на уровне $68 за баррель.
Как известно, Индия входит в число крупнейших потребителей нефти. Поэтому рост числа случаев Covid и ограничения, призванные сдержать его распространение, негативно скажутся на прогнозе спроса.
Еще одним отрицательным фактором для нефтяных цен стал отчет от Американского института нефти (API). Согласно свежим данным, запасы нефти увеличились на 436 тыс. баррелей за неделю, а запасы дистиллятов – на 655 тыс. баррелей. Сегодня вечером следует обратить внимание на аналогичный отчет от Управления энергетической информации США. Эксперты прогнозируют снижение запасов на 3 млн баррелей.
EUR/JPY. 21.04 | «Пин-бар» над уровнем 130.00
Валютная пара евро/японская иена вчера пробила верхнюю границу боковика 130.50-130.00, затем обновила максимум с октября 2018 года на отметке 130.968 и вернулась обратно.
По итогам вчерашних торгов пара EUR/JPY сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» над круглым уровнем 130.00, а сегодня пробила его и начала снижение согласно указанному паттерну.
Не исключено, что пробой верхней границы флэта был ложным и пара продолжит снижением по направлению к уровню 129.00, усиленному линией EMA 60. При этом для безопасного входа в рынок лучше дождаться закрепления цены под уровнем 130.00.
EUR/USD. 21.04 | «Пин-бар» от максимумов
Валютная пара евро/доллар США сформировала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар», дав сигнал к продажам.
На вчерашних торгах цена EUR/USD обновила максимум с 3 марта на отметке 1.2079, после чего развернулась, просигнализировав о начале коррекции. Сегодня пара снизилась согласно указанному паттерну к круглому уровню 1.2000.
Если продавцы смогут продавить сопротивление на уровне 1.2000, ожидаю дальнейшего снижения на 1.1950, к линии экспоненциальной скользящей средней за 60 дней – EMA 60. В этом случае можно поискать возможностей для внутридневных продаж.
При этом основной среднесрочный тренд восходящией, поэтому также хотелось бы увидеть появления сигналов к покупкам и продолжения похода на максимумы.
GBP/USD. 21.04 | Стерлинг снижается от области максимумов
В среду утром британский фунт корректируется в паре с долларом, снижаясь от области недавних максимумов на уровне 1,4000. Текущая котировка пары GBP/USD – 1,3930.
Стерлинг снижается, даже несмотря на довольно сильную статистику по рынку труда в Великобритании. Уровень безработицы сократился в феврале до 4,9% против 5,0% ранее. Число требований на получение пособия по безработице в марте выросло на 10,1 тыс. при том, что в феврале показатель вырос на 67,3 тыс. Прогноз предполагал подъем на 24,5 тыс.
Эксперты отмечают, что поддержку сектору занятости оказывает правительственная программа, предполагающая выплату повышенных и гарантированных пособий по безработице. Программа проработает до конца сентября 2021 года.
Сегодня Великобритания продолжает публиковать макроэкономические отчеты. Особое внимание стоит обратить на данные по инфляции в марте, где показатель ускорился до 0,7% г/г против предыдущего значения в 0,4%. Однако это оказалось ниже прогноза роста до 0,8%. Также сегодня состоится выступление главы Банка Англии Бейли.
20 апреля | Теханализ USD/CHF: график H4, уровни Pivot
Доллар США к швейцарскому франку на вчерашних торгах переписал минимум с 01 марта этого года на отметке 0.9128, немного не дойдя до цели на уровне WS2.
Сегодня цена USD/CHF скорректировалась от минимумов. Покупатели тестируют дневной уровень пивот, совпадающий с пробитым ранее уровнем WS1. Не исключено, что после сбора стопов, расположенных за данным уровнем пара начнет новую нисходящую волну.
На текущий момент цена продолжает консолидироваться в боковике 0.9162-0.9126, между линиями WS1 и WS2.
20 апреля | Теханализ USD/JPY: график H4, уровни Pivot
Пара доллар США к японской йене на торгах в понедельник снизилась на 650 пунктов до отметки 108.006, обновив минимум с 05 марта текущего года.
Сегодня цена USD/JPY открылась под дневным уровнем пивот, затем протестировала уровень 108.00 и ушла на коррекцию. Пара снижается на фоне общего ослабления доллара США.
Скорее всего, в ближайшее время пара продолжит консолидацию в районе дневного уровня пивот. Сегодня важных событий в экономическом календаре не ожидается.
EUR/USD. 20.04 | Евро делает попытки достичь уровня 1,21
Доллар США продолжает дешеветь в паре с евро, приближаясь к отметке 1,2100. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,2070. Американская валюта снижается даже несмотря на рост доходности гособлигаций, сильные данные по занятости и розничным продажам.
Поддержку евро при этом оказало повышение прогноза инвестиционного банка Goldman Sachs, аналитики которого скорректировали трехмесячный целевой показатель по паре EUR/USD с 1,21 до 1,25. Прогноз был повышен на фоне ожиданий улучшения ситуации в Еврозоне.
Ключевым событием для пары евро/доллар станет заседание ЕЦБ в четверг. Аналитики ожидают, что ставки в этот раз с большой вероятностью сохранятся около минимумов, как и на протяжении всего 2021 года. Намного больший интерес представят комментарии регулятора относительно быстрого роста индекса потребительских цен в Европе и доходности гособлигаций. Но, в общем и целом, участники рынка не ждут каких-либо сюрпризов или потрясений.
Сегодня макроэкономический календарь не богат на события, поэтому пока у инвесторов есть возможность спокойно понаблюдать за происходящим.
USD/CAD. 19.04 | Доллар США предпринимает попытки восстановиться
В понедельник пара USD/CAD не демонстрирует каких-либо существенных колебаний, находясь на уровне 1,2490.
Уже продолжительное время доллар США демонстрировал снижение в паре с канадским конкурентом, в основном, на фоне падения доходности трежерис.
Однако сегодня американской валюте удалось несколько улучшить свое положение после выхода пятничной статистики из Канады. Динамика оптовых продаж за февраль сократилась на 0,7% при прогнозе снижения не более, чем на 0,4%.
В среду следует обратить внимание на целый блок статистики по инфляции в Канаде, а также на заседание Банка Канады с последующей пресс-конференцией регулятора. Участники рынка считают, что каких-то изменений в монетарной политике не предвидится, а ставка останется на прежнем уровне 0,25%.
19 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США на торгах в понедельник пробил уровень сопротивления 1.3900, после чего переписал максимум с 18 марта на отметке 1.3986.
Сегодня цена GBP/USD открылась над дневным и недельным уровнями пивот, после чего начала уверенно расти, взяв цели на уровнях DR1 и DR2, а также WR1 и WR2. Драйвером движения пары стало общее ослабление американской валюты.
Можно поискать возможностей для входа в рынок на откатах к пробитым ранее уровням. Следующая цель для роста находится на круглом уровне 1.4000, у линии DR3.
19 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США в начале недели протестировала круглый уровень 1.2000 и переписала максимум с 04 марта на отметке 1.2047.
Цена EUR/USD сразу после открытия торгов скорректировалась к недельному уровню пивот, отскочила от него и после открытия лондонской торговой сессии начала уверенно расти. К 14:00 по времени терминала пара взяла все три внутридневные цели на уровнях DR1 и DR2 и DR3.
Сейчас евро/доллар отскочил от линии DR3 и начал коррекцию. Ближайшая зона поддержки находится в районе 1.2025-1.2020, следующая – уровень 1.2000, откуда можно будет поискать возможностей для покупок в случае появления соответствующих сигналов.
EUR/USD. 19.04 | Евро резко ускорил рост, достигнув 1,2040
Пара EUR/USD демонстрирует сильный рост в начале новой торговой недели, достигнув отметки 1,2040. Макроэкономический календарь сегодня пуст, поэтому основным фактором ослабления американского доллара по-прежнему остается снижение доходности 10-летних гособлигаций США.
При этом даже позитивная статистика по розничным продажам в Штатах не помогла гринбэку улучшить свои позиции в паре с евро. Напомним, на прошлой неделе был опубликован отчет, согласно которому розничные продажи в марте резко выросли на 9,8% м/м после снижения в феврале на 2,7% м/м. Прогноз предполагал повышение на 5,8% м/м.
Главным событием текущей недели станет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг. Регулятор должен принять решение по ставке (при этом никаких изменений не ожидается), а также прокомментировать дальнейшую политику и эпидемиологическую ситуацию в Европе.
Американской статистики на текущей неделе немного: стоит обратить внимание на данные по продажам вторичного жилья и новостроек в марте, а также на параметры индекса опережающих индикаторов в прошлом месяце. Кроме того, выйдут предварительные данные по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг от Markit. Еврозона, в свою очередь, также представит предварительные данные по индексам деловой активности в производственном и непроизводственном секторах за апрель.
Нефтяной рынок продолжает расти в пятницу. Котировки Brent достигли отметки $67,37 за баррель. Эксперты отмечают, что поддержку ценам продолжает оказывать общий фундаментальный фон.
В частности, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о снижении коммерческих запасов сырой нефти на неделе 3-9 апреля на 5,9 млн баррелей. Помимо этого, предполагаемый спрос на бензин вырос до почти 8-месячного максимума 8,9 млн баррелей в день, что на 5% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Еще одним фактором поддержки «черного золота» выступило повышение прогноза Международного энергетического агентства (IEA) по спросу на сырую нефть в 2021 году на 230 тыс. баррелей в день. Теперь в агентстве полагают, что в текущем году спрос на нефть будет на 5,7 млн баррелей в день выше, чем в 2020 году, и составит 96,7 млн баррелей в день.
ОПЕК тоже повысила прогноз по спросу на нефть в текущем году на 100 тыс. баррелей в день. В организации ожидают, что мировой спрос на нефть в 2021 году вырастет примерно на 6 млн баррелей до 96,5 млн баррелей в сутки. ОПЕК также повысила и прогноз по мировому экономическому росту – до 5,4% с 5,1%.
Росту цен продолжает способствовать и ослабление курса доллара, который остается под давлением на фоне снижения доходности казначейских облигаций ниже уровня 1,60%.
EUR/USD. 16.04 | Евро не оставляет попыток достичь уровня 1,20
Пара EUR/USD продолжает попытки достичь уровня 1,2000. Текущая котировка пары – 1,1980.
Вчерашняя статистика из США оказалась довольно смешанной. Розничные продажи в марте резко выросли на 9,8% м/м после снижения в феврале на 2,7% м/м. Прогноз предполагал повышение на 5,8% м/м. Аналитики отмечают, что подобный сильный рост вполне ожидаем: в этом месяце население США вновь получило финансовую помощь. Более того, в Штатах наконец стабилизировались погодные условия, что сделало потребителей более мобильными.
При этом объем промышленного производства в США в марте вырос на 1,4% м/м при прогнозах роста на 2,7%. Однако, несмотря на то, что эти цифры достаточно слабые, они максимальны за последние 8 месяцев.
Статистика по числу требований на получение пособия по безработице в США показала снижение до 576 тыс. против предыдущей цифры в 769 тыс. и прогноза сокращения до 703 тыс.
Сегодня стоит обратить внимание на итоговую инфляцию в Европе. Отчет подтвердил предварительную оценку, показавшую ранее рост показателя с 0,9% до 1,3%.
16 апреля | Теханализ GBP/USD: график H4, уровни Pivot
Фунт к доллару США на вчерашних торгах переписал максимум с 07 апреля на отметке 1.3808, но не смог закрепиться над уровнем 1.3800 и вернулся к цене открытия.
Сегодня в начале лондонской сессии цена GBP/USD резко пошла вниз, пересекла сверху вниз недельный уровень пивот, взяв цели на уровнях DS1, DS2, немного не дойдя DS3.
Резкое движение цены случилось накануне выступления главы Банка Англии. Не исключено, что мы увидели ложное движение вниз, так как сейчас пара сумела отыграть внутридневные потери и пытается закрепиться над дневным уровнем пивот.
16 апреля | Теханализ EUR/USD: график H4, уровни Pivot
Пара евро к доллару США на вчерашних торгах переписала максимум с 04 марта на отметке 1.1992, немного не дойдя до цели на круглом уровне 1.2000 и ушла на коррекцию.
Сегодня цена EUR/USD открылась непосредственно под дневным пивот, сходила вниз для набора сил, а затем пересекла ее снизу вверх, взяла ближайшую цель на DR1 и вернулась обратно.
Пара продолжает двигаться в боковом канале между линиями DS1 и DR1. Жду пробоя верхней границы флэта и тестирования уровня 1.2000.
XAG/USD. 15.04 | Консолидация между линиями EMA 21 и EMA 60
Торговая пара серебро/доллар США вслед за паттерном «рельсы» сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над уровнем сопротивления 25.00.
Цена XAG/USD не смогла продолжить движение в рамках нисходящего тренда, по всей видимости, пробой уровня 25.00 оказался ложным.
Вчера и сегодня пара консолидируется между линий экспоненциальных скользящих средних за 21 и 60 дней – EMA 21 и EMA 60. Буду ждать пробоя указанных линий.
AUD/USD. 15.04 | Пробой уровня 0.7700
Валютная пара австралийский доллар/доллар США на вчерашних торгах обновила ценовой максимум с 23 марта на отметке 0.7737, дав сигнал к смене среднесрочного тренда на восходящий.
Цена торгового инструмента AUD/USD сперва пробила линии EMA 21 и EMA 60 на D1, затем уровень сопротивления 0.7700 и сегодня продолжила рост. Ожидания по поводу продолжения нисходящего тренда не оправдались. Теперь можно будет искать возможностей для покупок на коррекции внутри дня.
Опубликованные накануне позитивные данные по рынку труда в Австралии также оказали поддержку паре.
Brent. 15.04 | Нефть прочно закрепилась выше уровня $66 за баррель
В четверг нефтяные цены продолжают находиться в области месячных максимумов благодаря улучшению прогнозов глобального спроса на топливо. Текущая котировка Brent – $66,30 за баррель.
Поддержку ценам оказал отчет Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому ожидается роста спроса на нефть в 2021 году на 5,7 млн баррелей в сутки по сравнению с 2020 годом. А это на 230 тыс. баррелей в сутки больше, чем прогнозировалось ранее. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) также улучшила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год и теперь ждет роста на 5,95 млн баррелей в сутки.
Дополнительную поддержку котировкам «черного золота» оказали вчерашние данные по запасам сырой нефти в США. Управление энергетической информации (EIA) сообщило о том, что запасы нефти на минувшей неделе сократились на 5,89 млн баррелей, в то время как аналитики ожидали вдвое меньшего снижения – на 2,89 млн баррелей.
В текущих условиях котировки нефти продолжат торговаться выше уровня $66,00 за баррель.
EUR/USD. 15.04 | Евро уверенно приближается к уровню 1,20
Основная валютная пара продолжает свою восходящую динамику, приближаясь к уровню 1,2000. Основную поддержку евро оказывает рост спроса на рисковые активы и общая слабость доллара США на рынке.
Накануне глава ФРС США Д. Пауэлл заявил, что ФРС начнет сокращать объемы покупок гособлигаций задолго до того, как будут пересмотрены процентные ставки. При этом регулятор не обозначил даже примерные сроки, что и оказало определенное давление на позиции гринбека.
Вчера инвесторы обратили внимание на публикацию отчета в Бежевой книге США, который показал, что с конца февраля и по текущий момент экономическая активность в стране повышается и возвращается к умеренным темпам, потребительские расходы плавно нарастают, а рост занятости заметно ускорился. Однако эти факторы пока не помогают американской валюте прервать свое снижение.
Сегодня следует обратить внимание на публикацию отчета по розничным продажам в США за март. Аналитики ожидают, что показатель мог вырасти на 5,8% м/м после падения в феврале на 3,0% м/м. Помимо этого, выйдут мартовские показатели по промышленному производству. Согласно средним прогнозам, индикатор мог расшириться на 2,7% м/м против снижения в феврале на 2,2% м/м. Если прогнозы подтвердятся, евро не удастся преодолеть уровень 1,20.
Оставить комментарий
