Рубль вновь приступил к росту, вплотную приблизившись к уровню 64,00. Поддержку рублю оказывает высокая стоимость нефти: Brent выросла к отметке $71,70 за баррель. Сегодня следует обратить внимание на внешнеторговые данные из Китая: экспорт вырос на 14,2% в годовом выражении, а импорт, напротив, снизился на 7,5%. Эти разнонаправленные данные будут ограничивать рост аппетита к рисковым активам.
Несмотря на это, российская валюта чувствует себя уверенно. В течение дня «медведи» попробуют пробить уровень 64,00.
EUR/USD. 12.04. Евро устремился к 1,1350
Курс евро приступил к росту на торгах пятницы, преодолев уровень сопротивления 1,1300. Давление на американский доллар оказало выступление вице-президента ФРС Ричарда Клариды, подтвердившего планы регулятора не повышать ставку в текущем году.
Сегодня участникам рынка следует обратить внимание на данные по промышленному производству в еврозоне и данные по импорту и экспорту в США. В течение дня «евробыки» попробуют добраться до уровня 1,1350.
USD/JPY. 12.04. «Поглощение» и поход к максимумам
Валютная пара доллар США/японская иена вслед за паттерном «доджи» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 111.00, усиленный пересечением линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней.
Цена торгового инструмента USD/JPY по итогам вчерашних торгов закрепилась над верхней границе бокового канала 111.00-111.50 (линией SMA за 200 дней), проанализировав о возобновлении роста по тренду вверх.
В ближайшее время ожидаем тестирования уровня сопротивления 112.00, расположенного в области максимумов за последние 4 месяца. Ближайшая цель для роста находится на отметке 112.50, среднесрочная – в районе 113.50-114.00.
NZD/USD. 12.04. Медведи тестируют линию SMA за 200 дней
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечной паттерн «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 0.6770, дав сигнал к продажам.
Цена торгового инструмента NZD/USD протестировала уровень сопротивления 0.6730, расположенный в области минимумов за последние 3,5 месяца и усиленный линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Следим за движением цены относительно данного уровня. Если удастся закрепиться ниже – ожидаем дальнейшего развития тренда вниз, в противном случае, отскока и движения к верхней границе бокового канала 0.6900-0.6700.
Brent. 11.04. Нефть выросла, несмотря на противоречивый отчет Минэнерго США
Стоимость нефти продолжает торговаться в области максимумов выше отметки $71 за баррель. Поддержку сырьевому активу оказали данные от Минэнерго США по запасам сырой нефти и ее производных в стране: запасы нефти выросли на 7 млн баррелей, в то время как запасы бензина неожиданно сократились на 7,7 млн баррелей. Это нивелировало негативный эффект роста запасов самой нефти, что и привело к росту котировок Brent.
USD/RUB. 11.04. Рубль укрепился до 64,00 после публикации протокола ФРС
Курс рубля вчера уверенно двигался к уровню 64,00, однако преодолеть его не сумел. В четверг котировки пары доллар/рубль выросли к 64,20 руб. Доллар США резко ослаб по всему спектру рынка после публикации протокола мартовского заседания ФРС США. Регулятор вновь подтвердил свои намерения сохранить ставки без изменений до конца 2019 года.
В свою очередь, поддержку курсу рубля продолжает оказывать дорогая нефть. Котировки Brent держатся выше уровня $71 за баррель уже второй день. В течение дня будем наблюдать попытки долларовых «быков» отскочить от уровня 64,00.
EUR/USD. 11.04. После резкого падения евро вернул восходящую динамику
Вчера пара демонстрировала повышенную волатильность торгов на фоне ожиданий участниками рынка итогов заседания ЕЦБ. После его завершения курс евро резко обвалился к отметке 1,1226, поскольку глава ЕЦБ Марио Драги вновь отметил слабость европейской экономики. Однако евро быстро восстановился, и сегодня пара расположилась на отметке 1,1275.
Укрепление доллара было приостановлено выходом данных по базовой инфляции, снизившейся к отметке 2%. Более того, протокол последнего заседания ФРС, опубликованный вчера, подтвердил планы регулятора не изменять ставку в 2019 году.
Таким образом, пара продолжает рост к уровню 1,1300, после чего возможна коррекция к уровням поддержки 1,1280 и 1,1250.
USD/JPY. 11.04. Консолидация на ключевом уровне 111.00
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на ключевом уровне 111.00, в месте схождения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 100 дней.
Цена торгового инструмента USD/JPY нашла опору на указанной линии, в области 23.6 Фибоначчи, дав сигнал к возобновлению среднесрочной восходящей тенденции.
При этом для размещения новых ордеров лучше дождаться, когда цена закрепиться за границами узкого боковика 111.00-111.50, в котором консолидируется с начала этого месяца.
EUR/AUD. 11.04. «Поглощение» от 23.6 Фибо
Валютная пара евро/австралийский доллар после серии паттернов «доджи» сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень поддержки 1.5800, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/AUD снизилась к уровню сопротивления 1.5700, ниже которого не опускалась с декабря прошлого года. Продажи согласно паттерну не рассматриваем пока медведи не продавят указанный уровень.
После небольшой коррекции ожидаем тестирования области ценовых минимумов. В среднесрочной перспективе – дальнейшего развития нисходящего тренда с ближайшей целью на отметке 1.5600.
Управления энергетической информации (EIA) США повысило оценку добычи нефти в стране в 2019 году до 12,4 млн баррелей в сутки, в 2020 году – до 13,1 млн баррелей в сутки на фоне увеличения добычи и роста цен на мировом рынке.
Согласно отчету Минэнерго США в марте американские производители нефти нарастили добычу нефти на 200 тыс. баррелей по сравнению с предыдущим месяцем, до 12,1 млн баррелей в сутки.
Мировые запасы жидких углеводородов за прошедший месяц сократились на 0,7 млн баррелей в сутки, показатель за первый квартал также снизился на 0,5 млн баррелей в сутки, что стало первым квартальным снижением запасов с конца 2017 года.
Эксперты EIA пояснили, что успешная реализация программы по сокращению добычи ОПЕК+ способствовал сокращению запасов в странах ОЭСР. В текущий момент уровень запасов нефти ОЭСР ниже среднего значения за последние 5 лет, которое выступает в качестве одного из ключевых показателей для оценки мировых нефтяных балансов.
На вчерашних торгах стоимость фьючерса нефти марки Brent достигла отметки $71,34, обновив максимум с ноября 2018 года, цена на фьючерс североамериканской нефти WTI консолидируется под ключевым уровнем $65.
USD/RUB. 10.04. Рубль стабилен на фоне позитива на нефтяном рынке
Рубль остается стабильным, предпринимая попытки вырасти к уровню 64,00. Поддержку российской валюте оказывает высокая стоимость нефти: котировки Brent поднялись к области $71 за баррель, а также отсутствие новостей по санкционной теме.
Сегодня следует обратить внимание на итоги заседания ЕЦБ и публикацию протоколов мартовского заседания ФРС. Эти данные могут оказать влияние на динамику всех валют emerging markets. Сегодня в течение дня пара продолжит консолидацию на уровне 64,50 руб.
AUD/USD. 10.04. «Пин-бар» от верхней границы флэта
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике разворотную свечную модель «пин-бар», отскочив от уровня сопротивления 0.7150, расположенного в области 50.0 Фибоначчи.
По итогам вчерашних торгов цена AUD/USD закрепилась над линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней, а сегодня тестирует линию SMA за 100 дней, проходящую по уровню 0.7150.
Ожидаем отскока от указанной линии и дальнейшего снижения к нижней границе бокового канала 0.7050-0.7150. Также можно разместить отложенные ордера на пробитие обозначенных границ флэта.
NZD/USD. 10.04. Консолидация на линии SMA за 200 дней
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США сформировала на дневном графике два подряд свечных паттрна «доджи» на линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней, расположенной на отметке 0.6730.
Цена торгового инструмента NZD/USD консолидируется в области минимумов за последние 3,5 месяца, однако сил развить нисходящее движение пока не хватает. Ожидаем отскока и роста по направлению к верхней границе бокового коридора 0.6900-0.6700.
Следим за формированием сигналов к покупкам во флэте, либо повторного тестирования линии SMA за 200 дней.
Курс евро покинул рамки боковика, в котором пара двигалась на протяжении нескольких дней, и вырос к уровню 1,1280. Рост котировок вчера был вызван, в основном, техническим отскоком от сильного уровня поддержки 1,1200. Коррекционный рост может продолжиться до уровня 1,13, откуда нисходящая динамика пары возобновится.
Завтра состоится заседание ЕЦБ, ожидается, что регулятор сохранит текущую риторику и снова будет говорить о длительном сроке замедления роста. Прогноз на сегодня предполагает попытки «евробыков» достичь уровня 1,1300.
USD/RUB. 09.04. Рубль укрепился на растущей нефти
Курс рубля приступил к росту на фоне уверенно дорожающей нефти. Котировки пары USD/RUB снизились во вторник к уровню 64,45 руб. Нефть Brent выросла сегодня до отметки $71,30 за баррель. Поддержку сырьевому активу оказала эскалация военного конфликта в Ливии, что может негативно отразиться на поставках ливийского сырья на глобальный рынок.
Дополнительную поддержку российской валюте оказывают оптимистичные новости по поводу антироссийских санкций. Американские чиновники не могут прийти к единому решению относительно того, какими именно должны быть ограничения, что затягивает процесс их принятия.
Таким образом, в сложившихся условиях пара продолжит снижение с основной целью в области 64,00.
EUR/CHF. 09.04. Коррекция к 38.2 Фибо
Валютная пара евро/швейцарский франк сформировала на дневном таймфрейме свечную модель «поглощение», скорректировавшись к ближайшему сильному уровню поддержки 1.1250, расположенному в области 38.2 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента EUR/CHF выросла к линии экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день, найдя опору на уровне 1.1250. Покупки согласно указанному паттерну не рассматриваем, так как они против тренда
Ожидаем возвращения на рынок продавцов и отскока от уровня, следим за появлением сигналов к продажам.
USD/JPY. 09.04. На линии SMA за 200 дней
Валютная пара доллар США/японская иена в ходе вчерашних торгов снизилась к уровню сопротивления 111.50, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 200 дней.
Цена торгового инструмента USD/JPY не смогла закрепиться над указанной линией и развить тренд вверх. Сегодня пара продолжает снижение к уровню поддержки 111.00, к месту схождения линий SMA за 50 и 100 дней.
По всей видимости, пара застряла в узком флэте и пока не может определиться с будущим направлением тренда. Ждем пока цена не закрепиться за границами боковика 111.00-111.00, следим за формированием свечных паттернов на дневном графике.
Brent. 05.04. Нефть отступила от максимумов ноября 2018 года
Стоимость нефти уже третий месяц находится на максимальных уровнях, а вчера актив достиг отметки $70 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывает повышенный оптимизм инвесторов в отношении рисковых активов, а также ограничение предложения сырья со стороны стран ОПЕК+.
Однако сегодня котировки Brent снизились к отметке $69,15 за баррель, отыгрывая отчет от Минэнерго США, отразивший неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 7 млн баррелей за неделю. В течение дня актив будет колебаться возле уровня $69 за баррель.
USD/RUB. 05.04. Рубль консолидировался на уровне 65,00
Пара продолжает консолидацию в диапазоне 64,80-65,50 руб., двигаясь по обе стороны от уровня 65,00. Участники рынка внимательно следят за санкционной темой: в ближайшее время, скорее всего, будет реализован второй раунд санкций за химоружие.
Нефть Brent накануне достигла максимума ноября 2018 года на уровне $70 за баррель, но сегодня снизилась к 69,20 за баррель. Несмотря на это, стоимость нефти остается высокой и оказывает рублю поддержку. В течение дня консолидация над уровнем 65 рублей продолжится.
EUR/USD. 05.04. Пара движется в боковике 1,12-1,1250
Пара продолжает двигаться в рамках боковика 1,1200-1,1250, слабо колеблясь возле отметки 1,1230. Вчера были опубликованы данные о последнем заседании ЕЦБ: регулятор считает, что экономические данные остаются слабыми, а риск роста инфляционных ожиданий низкий. Многие из представителей Центробанка выступают за сохранение текущего уровня ставки до весны 2020 года.
ФРС США, в свою очередь, не исключает вероятности повышения ставки в этом году, поэтому доллар имеет больший потенциал укрепления в среднесрочной перспективе, чем евро. Таким образом, сегодня пара вряд ли продемонстрирует видимые колебания, двигаясь в области 1,1225.
NZD/USD. 05.04. «Рельсы» у нижней границы флэта
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США вслед за паттерном «внутренний бар» сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы», отскочив от уровня сопротивления 0.6800.
Цена торгового инструмента NZD/USD подошла к нижней границе бокового коридора 0.6900-0.6700, в котором движется на протяжении последних трех месяцев. Продажи согласно паттерну не рассматриваем, поскольку существует высокая вероятность очередного отскока.
Следим за поведением цены относительно линии простой скользящей средней (SMA) за 200 дней. В случае пробоя можно будет говорить о формирования нового среднесрочного нисходящего тренда.
GBP/USD. 05.04. «Поглощение» от 1.3200
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровень сопротивления 1.3200, расположенный в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD оттолкнулась от пробитой ранее трендовой линии и дала сигнал к продажам. Сейчас пара консолидируется на уровне поддержки 1.3100, усиленном линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Ожидаем дальнейшего снижения согласно паттерну. При этом новые сделки лучше планировать после пробоя круглого уровня 1.3000 (линия SMA за 200 дней).
EUR/USD. 04.04. Евро вновь слабеет к области 1,1200
Курс евро не сумел развить восходящую динамику и снизился от уровня 1,1250. Накануне европейская валюта получила поддержку на фоне повышенного аппетита к риску на биржевых площадках, который, в свою очередь, был обусловлен оптимистическими ожиданиями в отношении исхода торговых переговоров между США и Китаем. Однако сегодня пара приступила к снижению с основной целью в области 1,1200.
EUR/GBP. 04.04. «Доджи» у нижней границы флэта
Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» над уровнем сопротивления 0.8500, расположенном в области минимумов с мая 2017 года
Цена торгового инструмента EUR/GBP не смогла развить нисходящее движение и, по всей видимости, начнет рост по направлению к верхней границе бокового канала 0.8650-0.8550, к линии простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, поскольку ход цены до цели небольшой, при этом в среднесрочной перспективе тренд по-прежнему стремится вниз.
AUD/USD. 04.04. «Рельсы» в боковике
Валютная пара австралийский доллар/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «рельсы» с опорой на уровень сопротивления 0.7050, продолжив двигаться в боковом канале 0.7050-0.7150.
Цена торгового инструмента AUD/USD выросла к уровню сопротивления 0.7100, расположенному в области 38.2 Фибоначчи и усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Покупки согласно паттерну не рассматриваем, ждем пока пара не попытается выйти за обозначенные границы флэта.
USD/RUB. 03.04. Пара консолидируется на уровне 65,00
Российская валюта незначительно ослабла, несмотря на «бычье» ралли на нефтяном рынке: котировки пары выросли до уровня 65,65 после снижения в область локальным минимумов 63,40. Давление на курс рубля оказывают ожидания относительно новых санкций против России (в ближайшее время будет объявлено о введении второго раунда санкций за химоружие, и содержание пакета на текущий момент не понятно).
Прогноз на сегодня не предполагает сильных колебаний пары. Котировки продолжат консолидация в области 65,00 руб. в ожидании новостей с рынка нефти и по санкционной теме.
EUR/USD. 03.04. Евро сменил тренд на восходящий
Вчера пара продемонстрировала разворот от минимумов месяца и приступила к росту до уровня 1,1250. Подобной динамике способствовал выход данных по заказам на товары длительного пользования в США, оказавших давление на курс доллара: показатель просел на 1,6%.
Дополнительную поддержку котировкам евро оказывает «бычье» ралли на нефтяном рынке. Котировки Brent почти достигли уровня $70 за баррель, что привело к ослаблению доллара США. Таким образом, пара стабилизировалась на отметке 1,1245 после резкого роста. В течение дня консолидация в данной области продолжится.
Brent. 03.04. Нефть приближается к уровню $70 за баррель
Нефть Brent продолжает расти, приближаясь к уровню сопротивления $70 за баррель. Поддержку ценам оказывает новостной фон, сложившийся на нефтяном рынке. Актив растет на фоне признаков сокращения мирового предложения и снижения опасений по поводу перспектив мирового экономического роста. Согласно отчетам ОПЕК, страны производители нефти снижают добычу четвертый месяц подряд (на 295 тыс. баррелей, до 30,385 млн).
Сегодня в 17:30 по Мск следует обратить внимание на статистику от Минэнерго США по запасам нефти в стране. По прогнозам, запасы американской нефти могут снизиться, что даст котировкам нефти новый толчок для роста.
USD/CHF. 03.04. «Пин-бар» от линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк нарисовала на дневном графике разворотный паттерн «пин-бар» от уровня паритета валют 1.0000, усиленного линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Ранее цена торгового инструмента USD/CHF скорректировалась в область 50.0 Фибоначчи, а теперь дает сигнал к возобновлению нисходящего тренда. Имеет смысл присмотреться к продажам согласно паттерну.
Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900, в области минимумов за 2,5 месяца, среднесрочная – на 0.9800.
USD/JPY. 03.04. «Доджи» на линии SMA за 200 дней
Валютная пара доллар США/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 111.50, расположенном в области 23.6 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента USD/JPY консолидируется для набора сил в узком диапазоне 111.00-111.50, между линиями простых скользящих средних (SMA) за 100 и 200 дней.
«Доджи» сигнализирует о готовности продолжить восходящее движение, однако дальнейший рост сдерживает сопротивление на уровне 112.00, расположенном в области максимумов за последние 3 месяца. Следим за поведением цены относительно данного уровня, в случае уверенного пробоя можно будет присмотреться к покупкам.
Курс евро продолжает снижаться, достигнув уровня 1,1190. Давление на европейскую валюту оказали данные по инфляции в еврозоне за март: рост индекса потребительских цен снизился к уровню 1,4%, что стало минимальным значением с июня 2018 года. Индекс деловой активности в производственном секторе региона также продолжил падение и достиг минимального уровня с 2013 года, что сигнализирует о спаде в сфере промышленности.
«Евробыки» пытаются отстоять свои позиции и вернуться выше уровня 1,1200. Прогноз на сегодня предусматривает попытки евро восстановиться к 1,1220.
EUR/JPY. 02.04. «Доджи» под уровнем 125.00
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» под уровнем сопротивления 125.00, усиленном линией экспоненциальной скользящей средней (EMA) за 21 день.
Ранее цена торгового инструмента EUR/JPY оттолкнулась от минимумов за 3 месяца и скорректировалась в область 38.2 Фибоначчи. Ожидаем завершения коррекции и дальнейшего развития нисходящего тренда.
Следим за появлением сигналов к продажам. Ближайшая цель для снижения находится на уровне 124.00, в области локальных минимумов, среднесрочная – в районе 123.00-122.50.
USD/CHF. 02.04. Коррекция к линии паритета
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в ходе вчерашних торгов выросла к уровню паритета валют 1.0000, усиленному линией простой скользящей средней (SMA) за 50 дней.
Цена торгового инструмента USD/CHF достигла дальней границы коррекции в области 50.0 Фибоначчи. Если покупатели смогут преодолеть данный уровень сопротивления, можно будет говорить о переходе к движению в боковом канале и присматриваться к покупкам.
Пока ожидаем возвращения на рынок продавцов, следим за появлением сигналов о завершении коррекции. Ближайшая цель для снижения располагается на отметке 0.9900, в области локальных минимумов.
EUR/AUD. 02.04. «Доджи» на минимумах
Валютная пара евро/австралийский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» на уровне сопротивления 1.5700, расположенном в области ценовых минимумов за 4 месяца.
Цена торгового инструмента EUR/AUD не смогла преодолеть указанный уровень сопротивления и развить нисходящее движение и, по всей видимости, начала коррекционный рост по направлению к уровню поддержки 1.5900, расположенному в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней.
Покупки против тренда. Ожидаем завершения коррекции и повторного тестирования области минимумов, следим за формированием соответствующих сигналов на дневном графике.
Валютная пара доллар США/канадский доллар сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» с опорой на уровнем сопротивления 1.3450, расположенный в области максимов цены за последние 3 месяца
Цена торгового инструмента USD/CAD скорректировалась к ближайшему уровню поддержки 1.3350, в область 38.2 Фибоначчи. Возможно дальнейшее снижение согласно паттерну до отметки 1.3300, 50.0 Фибо.
При этом с большей вероятностью ожидаем отскока и роста к верхней границе боковика 1.3300-1.3450, в котором канадец торгуется с начала марта. Следим за появлением сигналов к покупкам.
GBP/JPY. 01.04. «Доджи» у нижней границы боковика
Валютная пара фунт стерлингов/японская йена сформировала на дневном графике свечной паттерн «доджи» под уровнем сопротивления 145.00, расположенным в области 23.6 Фибоначчи среднесрочного нисходящего тренда.
Цена торгового инструмента GBP/JPY консолидируется в месте пересечения линий простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней. С 20 февраля пара торгуется в рамках бокового коридора 143.50-148.00 и сейчас снова оттолкнулась от его нижней границы.
Ожидаем дальнейшего роста к верхней границы флэта, при этом покупки лучше планировать после закрепления над уровнем 145.00. Ближайшая цель находится на отметке 148.00, в области ценовых максимумов с апреля 2018 года, среднесрочная – на круглом уровне 150.00.
GBP/USD. 01.04. Консолидация между линиями SMA за 50 и 200 дней
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном графике свечную модель «доджи» над круглым уровнем сопротивления 1.3000, расположенном в области 50.0 Фибоначчи.
Цена торгового инструмента GBP/USD консолидируется между линиями простых скользящих средних (SMA) за 50 и 200 дней, пытаясь определиться с будущим направлением тренда. Новые сделки лучше планировать после выхода за границы флэта 1.3100-1.3000 (38.2-50.0 Фибо).
Ранее австралиец пробил трендовую линию, однако сил на стороне медведей оказалось недостаточно, поэтому с большей вероятностью ожидаем возобновления восходящей тенденции с ближайшей целью для роста на отметке 1.3300.
Оставить комментарий
