Курс рубля остается стабильным возле области 56,20/40. Незначительный рост был вызван восстановлением нефтяных котировок до уровня $51,30 за баррель после вчерашнего падения до $50,50. Индикаторы в основном в нейтральных зонах. Флет продолжается.
USD/CAD. 01.06.17 Пара сформировала краткосрочный восходящий канал
Положение канадского доллара во многом сейчас зависит от динамики нефтяных котировок. В результате падения нефти ниже $51 за баррель, пара приступила к смене основного тренда на восходящий. Основная цель – 1,3550. Восстановление нефти к области $52 за баррель вернёт котировки пары в рамки нисходящего канала с целью снижения к 1,3400.
NZD/USD. 01.06.17 Ситуация полностью под контролем «быков»
Новозеландский доллар продолжает двигаться в рамках узкого восходящего канала на уровне 0,7070. Вчера пара протестировала уровень 0,7120, но «быкам» не хватило сил преодолеть этот уровень на фоне падения нефти Brent ниже уровня $51 за баррель. Сегодня нефтяная ситуация немного скорректировалась, и NZD вновь приступил к росту с целью 0,7100. RSI нейтрален, MACD выше нулевой отметки уже продолжительное время. В течение дня ожидаем продолжения роста новозеландской валюты.
Сегодня торговый инструмент торгуется выше уровня Pivot 1.12176. Свечи расположены выше SMA200. Есть вероятность разворота, но в целом ждем движения в область первого уровня поддержки 1, 1272.
Уровни поддержки: 1,11856, 1,11304, 1,10984
Уровни сопротивления: 1,12728, 1,13048, 1,13600
GBP/USD
Пара торгуется выше уровня pivot 1,28543, под SMA200. Ожидается коррекционное движение под PP с последующим отскоком в область вчерашнего максимумам 1,2920.
Уровни поддержки: 1,27886, 1,27029, 1,26372
Уровни сопротивления: 1,29400, 1,30057, 1,30914
EUR/GBP
Сейчас пара торгуется ниже Pivot 0,87272 и средней линии боллинджера. В краткосрочной перспективе ждем коррекционное движение вниз с последующим отскоком вверх, выше уровня PP.
Уровни поддержки: 0,87069, 0,86824, 0,86621
Уровни сопротивления: 0,87517, 0,87720, 0,87965
USD/JPY
Пара торгуется выше уровня Pivit 110,845, что способствует росту пары в краткосрочной перспективе. На H1 иена ушла выше средней линии боллинджера, что также свидетельствует о росте пары. Ждем снижения цены в рамках флета в область S1.
Пара торгуется под уровнем Pivot 0,97021, однако чуть выше средней линии боллинджера. Сегодня ожидается коррекционное движение вверх с последующим откатом вниз в область S1.
Значения индекса деловой активности в производственном секторе в Германии, Еврозоне, Великобритании и США.
Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Вместе с завтрашним отчетом о количестве рабочих мест на рынке труда США может поддержать «ястребиные настроения» ФРС.
Запасы сырой нефти в США. Цена на нефть марки брент упала до минимума 11 мая.
Доллар США подешевел в мае против корзины основных валют на 1.5%.
Глобальные фондовые рынки закрылись в мае в районе рекордных максимумов из-за роста корпоративных доходов и оптимизма по поводу развития мировой экономики.
По последним опросам Консерваторы Великобритании опережают партию Лейбористов всего на 3%.
Фунт смог сегодня преодолеть уровень сопротивления R1 1,2860. Однако днем пара смогла обновить минимумы, сходив к отметке 1,2768. Индикаторы перешли к росту. Прогноз на завтра предполагает рост пары в область 1,29.
Прогноз USD/CAD на 1 июня
Несмотря на рост показателя ВВП за прошедший месяц (с 0,0% до 0,5%), котировки канадского доллара упали до отметки 1,3521. Пара покинула границы нисходящего канала. Причиной падения стала резко обвалившаяся нефть до $50,50 за баррель. Индикатор RSI также продемонстрировал пробой линии тренда. Прогноз на завтра предполагает возвращение в границы нисходящего тренда, при условии восстановлении котировок Brent выше $51.
Прогноз NZD/USD на 1 июня
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США достигла максимумов за последние 3 месяца и сейчас тестирует уровень сопротивления 0.7100, усиленный линией простой скользящей средней за 200 дней. Цель для быков находится на 0.7150.
На четырехчасовом графике новозеландец не может закрепиться выше круглого уровня 0.7100, расположенного в области 50.0 Фибоначчи, возможен отскок и дальнейшее снижение к 0.7030.
Прогноз EUR/USD на 1 июня
Евро в среду торгуется преимущественно в бычьем тренде. Пара преодолела R1 1,1218. MACD перешел к росту из отрицательной зоны. RSI слабо снижается. Прогноз на завтра предполагает рост пары в область 1,13. Однако после обновления максимумов высока вероятность отскока вниз.
Прогноз курса Биткоина на 1 июня
Торговый инструмент биткоин/доллар США торгуется в узком диапазоне на уровне 2200 в рамках продолжающейся коррекции.
На четырехчасовом графике 4 свечи подряд закрылись под линией SMA (50) и ниже уровня 2200, по-прежнему ожидаем закрытия ГЭПа – развития коррекции до 1900. На данный момент сигналы ко входу в рынок отсутствуют.
Прогноз USD/RUB на 1 июня
В среду котировки Brent продемонстрировали еще большее снижение, достигнув отметки $50,50 за баррель. Инвесторы начинают сомневаться в успешности усилий ОПЕК по снижению мировых запасов углеводорода, поэтому нефть и зависящий от нее рубль находятся под давлением. За неимением дополнительных драйверов движения курс доллара медленно движется вверх к уровню 57 рублей. Торги по паре проходят стабильно. Однако после публикации отчета от API волатильность пары может повыситься.
Индикатор RSI почти вплотную подошел к линии тренда, ограничивающей дальнейший рост курса доллара. Прогноз на завтра предусматривает тест уровня 57 рублей и последующий отскок вниз. Однако при дальнейшем падении котировок нефти ниже $50 за баррель, «быки» по доллару смогут легко достичь области 58 рублей.
Хедж-фонды интересуются кобальтом, сверхпрочным металлом. Так, Швейцарская компания Pala Investments и китайская Shanghai Chaos скупили физического кобальта на $280 млн – 17% мирового производства в 2016 году. К 2020 году рост спроса на кобальт составит около 500%. Сейчас мы наблюдаем его рост: с ноября прошлого года стоимость металла выросла на 50%. Инвесторы видят в этом продукте большой потенциал – уже сейчас есть дефицит, связанный с поставки кобальта.
Кобальт – это одно из важнейших веществ, применяемых в революции электрических транспортных средств, в том числе в электромобилях. Он оказывает существенное влияние на акции таких компаний как Google, Apple, Tesla, Amazon, UPS. Добычу кобальта, в отличии от лития, который является довольно распространенным металлом, сложно наладить, именно поэтому создается дефицит этого металла.
В сфере производства аккумуляторов уже задействовано 42% мирового производства, остальная часть используется в промышленных и военных отраслях. По итогам этого года ожидается увеличение спроса на 25-26%.
На данный момент поставки ведутся преимущественно из Республики Конго. И в этом есть проблема, поскольку в добыче этого ресурса задействован детский труд. Учитывая сложные условия в Конго, использование детской рабочей силы неминуемо вызовет неудобные вопросы связанные с цепочкой поставок. Крупные компании не смогут игнорировать эти вопросы, поэтому на сегодняшний день это является большой проблемой.
Однако решение этого вопроса есть. Исправить положение может Америка. Наиболее приемлемым источником поставок на данным момент является компания US Cobalt. В US Cobalt заключили соглашение о приобретении кобальтового месторождения Iron Creek в Айдахо. И благодаря этому US Cobalt могут быть первопроходцами в этой сфере в Америке. Компания предполагает, что в месторождении имеется до 10 млн тонн ресурса, что эквивалентно примерно $1 млрд.
Цены на нефть после прошедшего саммита ОПЕК расположились в области $52 за баррель. Участники сырьевого рынка пока не могут определиться с дальнейшей динамикой нефтяных котировок. Помимо этого, похоже, организация стран-экспортеров нефти в ближайшее время столкнется с новой проблемой.
Агентство Bloomberg опубликовало данные, касающиеся себестоимости добычи на морском дне. Согласно данным, показатели цены стремительно падают. Еще несколько лет назад добыча на дне считалась нерентабельной при стоимости нефти ниже $100 за баррель. Сегодня эксперты называют совершенно другие цифры. Теперь безубыточность нефтедобывающих проектов оценивается на уровне $62 за баррель. Нефтяные компании перенесли деятельность на ключевые скважины и оптимизировали процессы работы, снизив тем самым себестоимость добычи.
Похожая ситуация наблюдается в сланцевом секторе США. Снижение себестоимости привело к наращиванию объемов добычи сланцевой нефти. Этот фактор на сегодняшний день является основной проблемой для стран ОПЕК. Американские компании увеличивают свою добычу, мешая реализации планов сделки по восстановлению баланса нефти на мировом рынке.
Помимо сланцевой активности в США, наращивание объемов добычи в Ливии также ставит под сомнение успешность кампании ОПЕК и ОПЕК+. Экспорт «черного золота» из Ливии вырос до 500 тысяч баррелей в сутки, что превышает прошлогодние показатели на 300 тысяч.
Федеральная резервная система США оштрафовала «Дойче Банк» на $41 млн из-за того, что банк не препятствовал отмыванию денег на территории США.
Финансовый регулятор посчитал работу банка ненадежной, потребовал от руководства усовершенствовать надзор над отмыванием денег и привести деятельность банка в соответствие с законодательством Соединенных Штатов. «Дойче Банк» обвинили в том, что он позволил гражданам России отмыть порядка 10 млрд в незаконных фондах.
Руководство «Дойче Банк» намерено выполнить все требования регулятора.
Пара USD/CAD остается в рамках нисходящего канала, двигаясь преимущественно горизонтально по обе стороны от 1,3450. Хотя нефть Brent демонстрирует снижение котировок, луни своих позиций не теряет.
Сигналом к открытию длинной позиции послужит пробой уровня сопротивления 1,3477 с целью 1,3496. Стоп лосс при этом следует выставить на 1,3440.
Сигналом к открытию короткой позиции послужит пробой уровня поддержки 1,3433 с дальнейшей целью понижения цены до 1,3410. Стоп лосс — на уровне 1,3475.
В течение дня ожидаем продолжение флетового движения возле верхней границы нисходящего канала.
USD/RUB. 31.05.17
Рубль во флете в области 56,40
Курс рубля остается в прежних ценовых рамках за неимением дополнительных драйверов роста или падения. Налоговый период в РФ завершен, нефть Brent держится на уровне $51,34. В результате российская валюта находится под давлением, умеренно снижаясь к области 56,70.
Индикатор Стохастик покинул зону перекупленности и локализовался в нейтральной области. MACD практически неподвижен возле нулевой отметки. В течение дня не ожидаем значительных колебаний, продолжается флет.
GBP/USD. 31.05.17
Давление медведей может усилиться
Вчера пара пробила первый уровень поддержки, однако к вечеру откатилась в область 1,27983, где и завершила торговый день. Сегодня британец торгуется под уровнем Pivot 1,28255, приближаясь к уровню поддержки R1. Веротянее всего, в паре усилятся медвежьи настроения. Пробитие S1 позволит фунту уйти в область 1,2740 и ниже. Альтернативный сценарий предполагает торговлю пары в диапазоне 1,2860-1,2763.
Уровни поддержки: 1,27637, 1,27291, 1,26673
Уровни сопротивления: 1,28601, 1,29219, 1,29565
AUD/USD. 31.05.17
Борьба за тренд
Валютная пара австралийский доллар/доллар США консолидируется на уровне 0.7450. Вчера на дневном графике пара сформировала бычий паттерн «поглощение» с прицелом на 0.7500, но сегодня мы снова наблюдаем торги на понижение.
На четырехчасовом таймфрейме пара достигла места схождения линий SMA (200) и SMA (20) и развернулась. Возможно, скоро увидим Оззи на 0.7420, если пара опустится ниже SMA (100) можно рассмотреть продажи.
EUR/USD. 31.05.17
Продолжит ли доллару укрепление?
Евро вчера показал внушительный рост, и завершил день выше уровня R1. Максимум был обозначен возле уровня 1,1203, минимум – 1,11074. Сегодня евро продолжил торговлю выше уровня Pivot 1,11630. Индикаторы не показывают четкой картины. Вероятнее всего, вышедшая статистика будет показывать поддержку доллару. Сегодня ждем снижения цены в область S1 и ниже.
Уровни поддержки: 1,11231, 1,10674, 1,10275
Уровни сопротивления: 1,12187, 1,12586, 1,13143
USD/JPY. 31.05.17
Инвесторы бегут в йену
Валютная пара доллар США/японская йена приблизилась к минимумам за последние 2 недели на фоне бегства инвесторов от рисков в Европе и сейчас торгуется на 110.80. Ближайшая цель для медведей находится в районе простой скользящей средней за 100 дней.
На четырехчасовом графике пара сформировала «пин-бар» с опорой на 110.00, вероятно попробуем сходить к 110.50 в ближайшее время.
Валютный инструмент USD/CAD остается стабилен в своем горизонтальном движении на уровне 1,3468. Котировки канадского доллара в ожидании серьезных драйверов движения. Луни приостановил свой рост на фоне снижения стоимости нефти Brent, достигшей во вторник отметки $51,78 за баррель. Если нефть продолжит свое падение, «быки» по доллару США перейдут в наступление. С пробоем уровня 1,3495 пара покинет пределы нисходящего канала и приступит к росту с целью 1,3530. Однако индикатор RSI показал отскок от линии тренда, что говорит о продолжении развития нисходящего движения.
Прогноз NZD/USD 31 мая
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США образовала «доджи» на линии SMA (100). Сегодня пара формирует паттерн «поглощение» на D1 и уже вплотную приблизилась к цели на 0.7100.
Новозеландец нашел поддержку на 0.7050 на H4. Впереди у быков круглый уровень сопротивления 0.7100, усиленный 50.0 Фибоначчи, выше которого пара не поднималась последние 3 месяца. Следующая цель расположена на 0.7150.
Прогноз GBP/USD на 31 мая
Сегодня фунт продемонстрировал рост в область 1,28, обозначив максимум в районе 1,2887. Тем не менее британец по-прежнему остается под давлением на фоне предстоящих в Великобритании выборов. Прогноз на завтра предполагает снижение в область 1,27. Однако, если быки разгонят пару до уровня 1,29, то это послужит основание для дальнейшего развития бычьего тренда.
Прогноз курса Биткоина на 31 мая
Торговый инструмент биткоин/доллар не смог преодолеть отметку 2200 и продолжает коррекцию. Возможно, биткоин попробует закрыть разрыв на графике и ещё сходит к отметке 1900, усиленной линией EMA(20) на D1.
Медведи тестируют линию SMA (50) на H4, если они закрепятся ниже 2100, с большой вероятностью увидим 1900 в ближайшее время. В среднесрочной перспективе ожидаем продолжения тренда вверх.
Прогноз EUR/USD на 31 мая
Сегодня пара продемонстрировала рост в область 1,12. Это произошло на фоне опровержения Эвклтдом Цакалотосом, министра финаснов Греции, слухов о просрочке платжей по предоставленному кредиту. RSI уже перешел к снижению, протестировав линию тренда. Завтра ожидается волна снижения в область ниже 1,11.
Прогноз USD/RUB на 31 мая
Российская валюта продолжает сохранять стабильность на торгах вторника, реагируя на затишье в сырьевом сегменте рынка и общую низкую торговую активность. Нефть Brent торгуется в районе $52 за баррель. Рублевый эквивалент барреля нефти составил в конце дня 2900 рублей. Прогноз на завтра предполагает продолжение консолидации пары возле уровня 56,40 рублей, в ожидании дополнительных драйверов движения. Индикатор RSI также продолжает движение в нейтральной зоне. И технические и фундаментальные показатели по паре доллар/рубль говорят о развитии флета.
Эта неделя обещает быть для инвесторов насыщенной на события. Сейчас рынок акций США, несмотря на события в Вашингтоне и на неустойчивость мировой экономики, остается устойчивым. Однако инвесторы ждут публикации некоторых ключевых данных для того, чтобы оценить обстановку на рынке.
В эту пятницу ожидается публикация окончательных данных об американской рынке труда. Инвесторы больше всего сосредоточены на инфляции, в частности на средней почасовой оплате труда. Предполагается, что данный показатель покажет рост лишь на 0,2%. Данные по инфляции будут ключевыми в определении перспектив повышения процентной ставки на предстоящем заседании ФРС в июне. Ожидается, что Федеральный резерв повысит ставку дважды в течение этого года: в июне и в декабре.
Кроме того, на этой неделе выйдет индекс личных потребительских расходов (вторник), который также является одним из важнейших индикаторов инфляции, а также отчет об экономических условиях в США, или «Бежевая книга» (среда).
Оставить комментарий
